Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018 12 00667161 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Slapy Slapy 33 391 76 Slapy FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 500 000,00 1 991 300,00 1 746 272,92 116,42 87,70 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 42 000,00 42 000,00 37 960,07 90,38 90,38 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 130 000,00 150 100,00 150 089,15 115,45 99,99 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 400 000,00 1 420 000,00 1 378 044,54 98,43 97,05 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 130 000,00 189 050,00 189 050,00 145,42 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 400 000,00 3 800 000,00 3 389 727,39 99,70 89,20 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 59 254,00 59 176,20 ****** 99,87 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 12,00 12,00 ****** 100,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 216 000,00 216 000,00 189 875,00 87,91 87,91 0000 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 4 950,00 4 950,00 99,00 100,00 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr 382 000,00 381 074,62 ****** 99,76 0000 1361 Správní poplatky 4 000,00 4 000,00 1 200,00 30,00 30,00 0000 1381 Daň z hazardních her 30 000,00 45 000,00 39 585,11 131,95 87,97 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 500 000,00 725 000,00 724 791,31 144,96 99,97 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 54 500,00 54 500,00 ****** 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 87 000,00 94 200,00 94 200,00 108,28 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 230 000,00 230 000,00 ****** 100,00 0000 Bez ODPA 7 444 000,00 9 407 366,00 8 670 508,31 116,48 92,17 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 185 000,00 164 541,00 ****** 88,94 1031 Pěstební činnost 10 000,00 185 000,00 164 541,00 ****** 88,94 06.02.2019 13h25m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 16
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2119 2343 Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros 100 000,00 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 100 000,00 2310 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 3 000,00 3 702,00 3 701,60 123,39 99,99 2310 Pitná voda 3 000,00 3 702,00 3 701,60 123,39 99,99 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 95 000,00 102 500,00 102 330,00 107,72 99,83 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 95 000,00 102 500,00 102 330,00 107,72 99,83 2411 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 187 500,00 187 469,49 ****** 99,98 2411 Záležitosti pošt 187 500,00 187 469,49 ****** 99,98 3316 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 12 500,00 6 250,00 ****** 50,00 3316 Vydavatelská činnost 12 500,00 6 250,00 ****** 50,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 72 000,00 72 000,00 50 132,00 69,63 69,63 3613 Nebytové hospodářství 72 000,00 72 000,00 50 132,00 69,63 69,63 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 805,00 4 805,00 ****** 100,00 3632 Pohřebnictví 4 805,00 4 805,00 ****** 100,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 100,00 1 100,00 ****** 100,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 55 000,00 55 000,00 54 710,00 99,47 99,47 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 49 900,00 49 900,00 ****** 100,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 55 000,00 106 000,00 105 710,00 192,20 99,73 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 27 582,00 27 582,00 ****** 100,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 27 582,00 27 582,00 ****** 100,00 3727 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 45 000,00 42 706,00 142,35 94,90 3727 Prevence vzniku odpadů 30 000,00 45 000,00 42 706,00 142,35 94,90 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 6171 Činnost místní správy 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 130 892,10 ****** ****** 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 85 000,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 215 892,10 ****** ****** 6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 1 907,00 1 907,00 ****** 100,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 1 907,00 1 907,00 ****** 100,00 6409 2328 Neidentifikované příjmy 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 809 000,00 10 155 862,00 9 583 534,50 122,72 94,36 06.02.2019 13h25m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 16
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 ****** 100,00 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 8 522,00 85,22 85,22 1031 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 55 000,00 53 034,00 176,78 96,43 1031 Pěstební činnost 40 000,00 71 000,00 67 556,00 168,89 95,15 1037 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 15 000,00 15 000,00 150,00 100,00 1037 5492 Dary obyvatelstvu 1037 Celospolečenské funkce lesů 10 000,00 15 000,00 15 000,00 150,00 100,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 32 850,05 ****** 54,75 2212 5171 Opravy a udržování 100 000,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 2 213 000,00 2 212 895,14 221,29 100,00 2212 Silnice 1 100 000,00 2 273 000,00 2 245 745,19 204,16 98,80 2219 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 600 000,00 2221 5222 Neinvestiční transfery spolkům 97 116,00 97 116,00 ****** 100,00 2221 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 85 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 85 000,00 97 116,00 97 116,00 114,25 100,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 23 959,00 95,84 95,84 2310 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 800,00 1 800,00 ****** 100,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 11 200,00 11 198,40 ****** 99,99 2310 Pitná voda 45 000,00 38 000,00 36 957,40 82,13 97,26 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00 100,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 2321 5154 Elektrická energie 55 000,00 55 000,00 46 819,00 85,13 85,13 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 7 000,00 6 050,00 ****** 86,43 2321 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 55 000,00 14 665,00 26,66 26,66 2321 5171 Opravy a udržování 210 000,00 209 328,36 ****** 99,68 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 000,00 2 500 000,00 2 215 571,80 147,70 88,62 2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení 61 600,00 61 594,00 ****** 99,99 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 673 000,00 2 948 600,00 2 614 028,16 156,25 88,65 2341 6121 Budovy, haly a stavby 1 900 000,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1 900 000,00 3113 5021 Ostatní osobní výdaje 33 000,00 33 000,00 30 750,00 93,18 93,18 3113 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 3 000,00 2 299,00 76,63 76,63 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 2 420,00 2 420,00 ****** 100,00 06.02.2019 13h25m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 16
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3113 5151 Studená voda 8 000,00 14 000,00 13 559,00 169,49 96,85 3113 5169 Nákup ostatních služeb 242,00 242,00 ****** 100,00 3113 5171 Opravy a udržování 100 000,00 39 592,00 ****** 39,59 3113 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 15 000,00 12 958,00 86,39 86,39 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 565 000,00 595 000,00 595 000,00 105,31 100,00 3113 Základní školy 624 000,00 762 662,00 696 820,00 111,67 91,37 3114 5162 Služby elektronických komunikací 3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00 100,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 6 000,00 5 795,00 96,58 96,58 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 012,00 1 012,00 101,20 100,00 3314 5151 Studená voda 265,00 265,00 ****** 100,00 3314 5162 Služby elektronických komunikací 6 000,00 6 000,00 3 021,38 50,36 50,36 3314 Činnosti knihovnické 31 000,00 31 277,00 28 093,38 90,62 89,82 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 8 000,00 8 000,00 400,00 100,00 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 400,00 400,00 ****** 100,00 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 748,00 5 748,00 ****** 100,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 137,00 13,70 13,70 3319 Ostatní záležitosti kultury 3 000,00 15 148,00 14 285,00 476,17 94,30 3326 5492 Dary obyvatelstvu 1 000,00 1 000,00 ****** 100,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 1 000,00 1 000,00 ****** 100,00 3341 5171 Opravy a udržování 15 000,00 12 650,00 ****** 84,33 3341 Rozhlas a televize 15 000,00 12 650,00 ****** 84,33 3392 5151 Studená voda 3392 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 3392 5171 Opravy a udržování 20 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 25 000,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 7 908,00 79,08 79,08 3399 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 23 558,00 78,53 78,53 3399 5175 Pohoštění 25 000,00 25 000,00 23 986,00 95,94 95,94 3399 5194 Věcné dary 18 000,00 23 000,00 22 863,00 127,02 99,40 3399 5492 Dary obyvatelstvu 26 000,00 6 000,00 6 000,00 23,08 100,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 109 000,00 94 000,00 84 315,00 77,35 89,70 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 06.02.2019 13h25m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 16
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3421 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 2 318,00 23,18 23,18 3421 Využití volného času dětí a mládeže 40 000,00 10 000,00 2 318,00 5,80 23,18 3613 5151 Studená voda 19 000,00 15 152,00 ****** 79,75 3613 5169 Nákup ostatních služeb 908,00 908,00 ****** 100,00 3613 5171 Opravy a udržování 211 500,00 211 440,00 ****** 99,97 3613 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 475 000,00 449 191,00 149,73 94,57 3613 Nebytové hospodářství 300 000,00 706 408,00 676 691,00 225,56 95,79 3631 5154 Elektrická energie 230 000,00 400 000,00 348 401,00 151,48 87,10 3631 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 38 920,00 38,92 38,92 3631 Veřejné osvětlení 330 000,00 500 000,00 387 321,00 117,37 77,46 3632 5154 Elektrická energie 3632 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 23 450,00 23 443,00 117,22 99,97 3632 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 500,00 500,00 ****** 100,00 3632 Pohřebnictví 20 000,00 23 950,00 23 943,00 119,72 99,97 3639 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 5 130,00 17,10 17,10 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 188,00 2 188,00 ****** 100,00 3639 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 2 000,00 1 000,00 ****** 50,00 3639 6130 Pozemky 7 050,00 6 000,00 ****** 85,11 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 30 000,00 41 238,00 14 318,00 47,73 34,72 3721 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 2 465,00 ****** 98,60 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2 500,00 2 465,00 ****** 98,60 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 14 881,00 74,41 74,41 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 13 800,00 13 765,00 275,30 99,75 3722 5169 Nákup ostatních služeb 380 000,00 380 000,00 337 562,86 88,83 88,83 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 405 000,00 413 800,00 366 208,86 90,42 88,50 3726 5169 Nákup ostatních služeb 23 000,00 23 000,00 ****** 100,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 23 000,00 23 000,00 ****** 100,00 3727 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 29 000,00 31 200,00 31 200,00 107,59 100,00 3727 Prevence vzniku odpadů 29 000,00 31 200,00 31 200,00 107,59 100,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 22 320,00 ****** 93,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 8 188,00 40,94 40,94 3745 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 140 000,00 138 654,74 138,65 99,04 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 120 000,00 184 000,00 169 162,74 140,97 91,94 06.02.2019 13h25m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 16
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 4329 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 5 000,00 5 000,00 ****** 100,00 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5 000,00 5 000,00 ****** 100,00 4349 5492 Dary obyvatelstvu 22 800,00 22 800,00 ****** 100,00 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 22 800,00 22 800,00 ****** 100,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 3 824,00 3 824,00 ****** 100,00 5512 5151 Studená voda 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 25 000,00 25 000,00 250,00 100,00 5512 5492 Dary obyvatelstvu 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 10 000,00 28 824,00 28 824,00 288,24 100,00 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 591 000,00 591 000,00 580 722,00 98,26 98,26 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 53 000,00 53 000,00 52 264,00 98,61 98,61 6112 Zastupitelstva obcí 644 000,00 644 000,00 632 986,00 98,29 98,29 6115 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 14 853,00 14 853,00 ****** 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 5 485,00 5 485,00 ****** 100,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 3 630,00 3 630,00 ****** 100,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 217,00 217,00 ****** 100,00 6115 5175 Pohoštění 936,00 936,00 ****** 100,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 25 121,00 25 121,00 ****** 100,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 13 652,00 13 652,00 ****** 100,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 641,00 641,00 ****** 100,00 6118 5169 Nákup ostatních služeb 3 500,00 3 500,00 ****** 100,00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 295,00 295,00 ****** 100,00 6118 5175 Pohoštění 1 872,00 1 872,00 ****** 100,00 6118 Volba prezidenta republiky 19 960,00 19 960,00 ****** 100,00 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 583 000,00 583 000,00 582 423,00 99,90 99,90 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 36 020,00 ****** 90,05 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 146 000,00 146 000,00 145 385,00 99,58 99,58 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 52 000,00 52 350,00 52 336,00 100,65 99,97 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 100,00 2 424,00 ****** 78,19 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 1 524,00 1 524,00 ****** 100,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 7 000,00 6 286,00 125,72 89,80 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 58 000,00 57 742,00 288,71 99,56 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 25 000,00 24 394,40 243,94 97,58 6171 5151 Studená voda 2 000,00 7 000,00 4 989,00 249,45 71,27 06.02.2019 13h25m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 16
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6171 5161 Poštovní služby 3 000,00 5 000,00 4 126,00 137,53 82,52 6171 5162 Služby elektronických komunikací 36 000,00 43 100,00 43 045,41 119,57 99,87 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 70 000,00 100 000,00 88 633,90 126,62 88,63 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 5 190,00 34,60 34,60 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 60 000,00 90 000,00 55 281,64 92,14 61,42 6171 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 100 000,00 96 012,93 160,02 96,01 6171 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 2 589,00 25,89 25,89 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 10 000,00 3 594,00 35,94 35,94 6171 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 3 902,00 78,04 78,04 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 2 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 5 000,00 ****** 100,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 1 500,00 1 130,00 ****** 75,33 6171 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 ****** 100,00 6171 6125 Výpočetní technika 115 000,00 112 917,00 ****** 98,19 6171 Činnost místní správy 1 089 000,00 1 432 574,00 1 344 945,28 123,50 93,88 6310 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 5 902,20 ****** 39,35 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00 5 902,20 ****** 39,35 6320 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 30 000,00 23 463,00 117,32 78,21 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 20 000,00 30 000,00 23 463,00 117,32 78,21 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 85 892,10 ****** ****** 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 130 000,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 215 892,10 ****** ****** 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 189 050,00 189 050,00 ****** 100,00 6399 Ostatní finanční operace 189 050,00 189 050,00 ****** 100,00 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 6 688,00 6 688,00 ****** 100,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 6 688,00 6 688,00 ****** 100,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 9 282 000,00 10 716 916,00 10 130 825,31 109,14 94,53 06.02.2019 13h25m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 16
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 473 000,00 561 054,00 547 290,81 37,15 97,55 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 06.02.2019 13h25m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 16
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 1 473 000,00 561 054,00 547 290,81 37,15 97,55 06.02.2019 13h25m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 16
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 7 357 000,00 9 028 666,00 8 291 808,31 112,71 91,84 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 365 000,00 698 596,00 647 234,09 177,32 92,65 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 49 900,00 49 900,00 100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 87 000,00 378 700,00 594 592,10 683,44 157,01 PŘÍJMY CELKEM 4050 7 809 000,00 10 155 862,00 9 583 534,50 122,72 94,36 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 215 892,10 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 1 907,00 1 907,00 100,00 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 130 892,10 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 85 000,00 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 230 000,00 230 000,00 100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 06.02.2019 13h25m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 16
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 7 809 000,00 10 155 862,00 9 367 642,40 119,96 92,24 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 3 982 000,00 5 334 066,00 5 061 457,97 127,11 94,89 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 5 300 000,00 5 382 850,00 5 069 367,34 95,65 94,18 VÝDAJE CELKEM 4240 9 282 000,00 10 716 916,00 10 130 825,31 109,14 94,53 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 215 892,10 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 31 000,00 31 200,00 31 200,00 100,65 100,00 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 85 892,10 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 130 000,00 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 06.02.2019 13h25m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 16
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 9 282 000,00 10 716 916,00 9 914 933,21 106,82 92,52 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1 473 000,00-561 054,00-547 290,81-37,15 97,55 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 1 473 000,00 561 054,00 547 290,81 37,15 97,55 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1 473 000,00 561 054,00 547 290,81 37,15 97,55 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 7 366 615,41 6 805 533,60 561 081,81 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 7 366 615,41 6 805 533,60 561 081,81 Pokladna 6040 6 358,00 20 149,00 13 791,00-06.02.2019 13h25m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 16
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 06.02.2019 13h25m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 16
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 06.02.2019 13h25m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 16
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 98008 volba prezidenta republiky 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 500,00 98008 volba prezidenta republiky 24 500,00 98187 volby do zastupitelstev USC 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 30 000,00 98187 volby do zastupitelstev USC 30 000,00 C e l k e m 54 500,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** 06.02.2019 13h25m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 16
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Přibyl František Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Miroslava Křížovská tel.: 381 278 677 o skutečnosti: Miroslava Křížovská tel.: 381 278 677 06.02.2019 13h25m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 16