VĚDECKO-TECHNOLOGICKÝ PARK OSTRAVA, A.S. Zpráva o hospodaření 2014 Obsah: 1. Výsledek hospodaření... 2 2. Struktura nákladů a výnosů... 2 Náklady... 2 Výnosy... 4 Vybrané údaje výsledovky 2014... 4 3. Komentář... 5 Inkubátory... 5 Projekty... 7 Ekonomika... 9 4. Investice... 10 5. Přijaté dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy... 10 6. Výkazy... 12 V Ostravě dne 5. května 2015 Zpracoval: Ing. Roman Michalec Strana 1 / 13
1. Výsledek hospodaření Graf č. 1 výnosy celkem náklady celkem Výsledek hospodaření 25 000 21 799 21 899 19 760 20 203 22 820 21 434 21 346 20 935 20 000 17 258 18 115 15 000 10 000 5 000-2 039 1 696 1 386 411-5 000 2010 2011 2012 2013 2014-857 2. Struktura nákladů a výnosů Graf č. 2 Náklady 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Vývoj struktury hlavních nákladů - 2010 2011 2012 2013 2014 Materiál a energie 5 529 5 311 6 097 5 898 3 906 Služby 6 718 7 502 7 511 7 022 6 494 Osobní náklady 5 560 5 328 6 048 6 112 5 918 Strana 2 / 13
Náklady společnosti v roce 2014 přehled v tis. Kč Tabulka č. 1 Náklady 2014 Plán 2014 Skutečnost 2014 Osobní náklady celkem 5 996 5 918 z toho: - Mzdové náklady 3 800 3 334 - Odměny členům org. společnosti 546 965 - Náklady na soc. a zdrav. poj. 1 520 1 488 - Sociální náklady ostatní 130 131 Spotřebované nákupy celkem 5 352 3 906 z toho: - PHM a autokosmetika 100 87 - DHM 212 199 - Energie 4 100 3 041 - Ostatní 940 579 Služby celkem 7 120 6 494 z toho: - Údržba a opravy 1 300 899 - Nájemné 2 870 2 839 - Cestovné 10 26 - Náklady na reprezentaci 80 38 - Marketing, propagace, inzerce 160 148 - Semináře, konference, školení 100 57 - Telekomunikace 530 532 - Ostatní 2 070 1 955 Daně a poplatky 210 205 Ostatní provozní náklady 180 220 Odpisy 1 080 1 352 Finanční náklady 17 18 Mimořádné náklady Daň z příjmu 2 Celkem 19 955 18 115 Strana 3 / 13
Graf č. 3 Výnosy 25 000 Struktura výnosů 20 000 15 000 10 000 5 000-2010 2011 2012 2013 2014 Tržby z prodeje majetku 546 271 387 294 522 Tržby za vlastní výkony 21 146 21 346 21 844 20 590 16 241 ostatní 107 282 589 462 495 celkem 21 799 21 899 22 820 21 346 17 258 Tabulka č. 2 Výnosy Vybrané údaje výsledovky 2014 Výsledovka 2014 Plán 2014 Skutečnost 2014 Tržby za prodej zboží 0 0 Výkony 15 000 16 241 Ostatní provozní výnosy 180 451 Tržby z prodeje majetku 543 522 Finanční výnosy 60 44 Výnosy celkem 15 783 17 258 Náklady HV Náklady vynaložené na prodané zboží 0 Zůstatková cena prodaného majetku 0 Spotřebované nákupy 5 352 3 906 Služby 7 120 6 494 Osobní náklady 5 996 5 918 Odpisy 1 080 1 352 Ostatní provozní náklady 180 220 Daně a poplatky 210 205 Daň z příjmu 2 Finanční náklady 17 18 Náklady celkem 19 955 18 115 Provozní výsledek hospodaření -4 215-881 Finanční výsledek hospodaření 43 26 Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ -4 172-857 Strana 4 / 13
Tabulka č. 3 Přehled daní za rok 2014 - v tis. Kč Název daně Částka Daň silniční 8 Daň darovací 192 Daň z příjmů z běžné činnosti splatná 0 Daň z příjmů z běžné činnosti odložená 2 Daně celkem 202 3. Komentář Inkubátory V roce 2014 pokračovalo poskytování zvýhodněného nájemného v tzv. inkubátorovém režimu celkem osmi společnostem, z toho v dubnu 2014 vstoupily do Technologického inkubátoru dvě firmy (All4Customer, s.r.o. a Advey services spol. s r.o.). Pronajatá plocha se zvýhodněným nájemným k 31. 12. 2014 tak činila 185,49 m 2 mimo ploch určených pro Idea inkubátor. Koncem roku 2013 skončilo období podpory společnostem Railsformers s.r.o. a Zebu webdesign s.r.o.. V dubnu 2014 vstoupily do Technologického inkubátoru firmy Advey services spol. s r.o. a All4Customers, s.r.o, druhá firma však z VTPO do konce roku odešla z důvodu potřeby skladových prostor pro zahájení provozu eshopu.. V květnu 2014 skončila podpora firmě AVE Soft, s.r.o. Rozsah plochy pronajatých za zvýhodněný nájem výrazně ovlivnila skutečnost, že firma HELLA AUTOTECHNIK NOVA svou transformací vyčerpala povolený limit pro možnost čerpání podpory v režimu de minimis. Pronajatá plocha se zvýhodněným nájemným tak činila v průběhu roku až 422,13 m2. Poskytnutá výhoda činila dle příjemce a etapy inkubovaného režimu od 440,- do 2 000,- Kč/m 2 /rok. V lednu 2014 opustil Idea inkubátor i VTPO Ing. Stanislav Palička s podnikatelským záměrem vytvoření prototypového e-shopu pro malé a střední firmy. Důvodem ukončení činnosti bylo podcenění všech vstupních a počátečních nákladů firmy, velká konkurence v oboru a nezískání dostatečného počtu zákazníků. V červnu 2014 opustil Idea inkubátor i VTPO, Filip Ryšavý s nápadem vytvořit informační portál pro zákazníky kamenných obchodů informujících o akcích obchodů v okolí zákazníka. Tento nápad však neměl potenciál se úspěšně komerčně rozvíjet. V červenci vstoupil do Idea inkubátoru student VŠB TU Ostrava Michal Panoš s nápadem vytvoření uceleného webu, který se bude zabývat propagací prodeje starožitností kamenných obchodů, poskytovat ucelené informace z této oblasti a kontakty na služby spojené se starožitnostmi (znalci, restaurátoři, galerie) s možným rozšířením do zahraničí. Projekt je před spuštěním, ale z důvodu studia byl přerušen. V prosinci 2014 vstoupil do Idea inkubátoru Riad Al Said s projektem vývoje softwaru pro systémy věrnostních karet. Finanční výhoda byla firmám poskytnuta ve vazbě na smluvní podmínky schválené dozorčí radou. Všichni příjemci předmětné výhody deklarovali písemně plnění svého podnikatelského záměru ve VTPO. V intencích Nařízení Komise Evropských společenství č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen Nařízení) týkající se podmínek veřejné podpory poskytované podle pravidla de minimis, bylo všem příjemcům poskytovaného zvýhodněného nájemného písemně sděleno, v jaké výši byla veřejná podpora VTPO, a.s. poskytnuta, a dále poučení o tom, že z pohledu zákona o poskytování veřejné podpory má charakter podpory poskytované dle pravidla de minimis. Současně byli všichni příjemci upozorněni, že celkový úhrn jimi přijatých dotací za poslední tři roky nesmí překročit ekvivalent Strana 5 / 13
200.000 Euro. Všichni příjemci byli požádáni o písemné prohlášení v tomto smyslu, které jsme také obdrželi. Tab. - přehled pronajatých ploch se zvýhodněným nájemným v roce 2014 Firma plocha (m 2 ) Advey services, spol. s r. o. 31,4 All4Customer, s.r.o. 96 (do 31. 10. 2014) AVE Soft s. r. o. 115,74 (do 16. 5. 2014)* IT Lab czech s.r.o. 31,4 Top function s.r.o. 24,8 NITTA Systems s.r.o. (do 31. 10. 2014) 48,89 (od 1. 11. 2014) 73,49 meto4energy s.r.o. 24,8 Malleen Solutions s.r.o. (do 31. 7. 2014) 24,9 Technologický inkubátor 185,89 celkem k 31. 12. 2014 Ing. Stanislav Palička 64,63 (12. 8. 2013-31. 1.2014) Filip Ryšavý 64,63 (1.2.2014 30. 6. 2014) Michal Panoš 31,4 (15. 7. 2014 28. 2. 2015) Riad Al Said 24,9 (1.12.2014 31. 5. 2015) Celková podpora (nájemné) Technologický Inkubátor: 216 654,-- Celková podpora (nájemné) za Idea Inkubátor: 385 352,-- PODPORA INKUBOVANÝM FIRMÁM CELKEM: 602 006,-- Tab.- přehled plnění smluvních podmínek vznik pracovních míst k 31. 12. 2014 Smluvní podmínky Závazek počtu plnění PP Firma prac.míst skutečnost Advey services, spol. s r. o. ANO 2 1* All4Customer, s.r.o. ANO 2 3 AVE Soft s. r. o. ANO 5 14 IT Lab czech s.r.o. ANO 2 2 Top function s.r.o. ANO 4 4 NITTA Systems s.r.o. ANO 6 5** meteo4energy s.r.o. ANO 4 5 Malleen Solutions s.r.o. ANO 2 2 Celkem 27 36 *termín splnění je 31. 3. 2015 ** termín splnění je 31. 12. 2015 Strana 6 / 13
Projekty Projekt SPINNET (SPolupráce, INovace a NETworking vědeckotechnických parků a univerzit) V srpnu 2014 byl ukončen projekt SPINNET (SPolupráce, INovace a NETworking Vědeckotechnických parků a univerzit). Nositelem projektu byla Společnost vědeckotechnických parků ČR a projekt byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu bylo díky zapojení 12 partnerů z řad VTP, PI a univerzit v rámci celé ČR, vytvořit prostředí pro intenzivní spolupráci akademického a VaV sektoru s aplikační sférou. Projekt zahrnoval inkubaci podnikatelských záměrů, stáže popularizátorů VaV a transfer znalostí a zkušeností mezi partnery, stáže studentů formou stínování manažerů v inovačních firmách, stáže studentů ve VTP a PI a vytvoření portálu spoluprace.org. V rámci projektu se uskutečnily odborné semináře, soutěže o nejlepší podnikatelský záměr a stáže pracovníků u jednotlivých partnerů projektu. RIS MSK V průběhu r. 2014 pokračovalo čerpání dotačního titulu Moravskoslezského kraje pro podporu vzniku start upů, který vznikal v rámci RIS. První část dotačního titulu, která vznikala na základě kooperace VTPO, BIC Ostrava, VŠB TU Ostrava, VŠP, ARR a MSK (členů Pracovní skupiny pro podporu start upů), umožňuje start upům čerpat příspěvek na úhradu nákladů souvisejících s prostory (nájem, energie, internet apod.). Dle historie start upu, může tento získat až 50 % zaplacených nákladů zpět (max. 2000,--Kč/m2/rok). Zároveň byla schválena žádost firmy z VTPO o poskytnutí zvýhodněného úvěru z Fondu mikropůjček (aktivita MSK a SMO). Pod hlavičkou RIS se uskutečnila soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje 2014, jít se zúčastnily i firmy z VTPO. Nutnou podmínkou umožňující čerpání prostředků EU v programovacím období 2014+ pro výzkum, vývoj a inovace je tzv. S3 strategie (Výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci). RIS se stala výchozím dokumentem pro zpracování S3 strategie (koordinaci, zpracování a následnou realizaci má na starosti S3 manažer). Nositelé projektů v rámci S3 strategie budou moci následně žádat o dotaci z nových operačních programů pro podporu výzkumu, vývoje a inovací. Pracovní skupina pro strart upy, jíž je VTPO členem, kooperuje na přípravě a implementaci. Workshopy: K těmto aktivitám lze přiřadit pořádání a prezentace firmy VTP Ostrava, a.s. studentům středních škol včetně VŠB-TU Ostrava a konzultace a vedení diplomových prací. S Agenturou pro regionální rozvoj, a.s. proběhly prezentace pro zahraniční partnery, s workshopy: V uplynulém roce bylo společností VTPO spolu s komunitou Rails Girls, což je celosvětová komunita žen a dívek, který si klade za cíl přitáhnout ženy do IT, realizováno pokračování workshopů Rails Girls. Workshop je zaměřený na programovací jazyk Ruby on Rails. Cílem je ukázat ženské půlce obyvatelstva, že programování není nadávka, záhada nebo chlapská záležitost. Akce slibovala, že se můžou naučit navrhovat, prototypovat a kódovat weby s pomocí koučů v programovacím jazyce Ruby (prý jeden z nejzajímavějších a nejzábavnějších programovacích jazyků vůbec) a frameworku Rails. V tomto roce chceme tuto akci znova podpořit a zopakovat podobnou akci bez ohledu na pohlaví účastníků. Společně se Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informatiky Ostrava se uskutečnily v rámci vzdělávacího programu Stáže pedagogů u zaměstnavatelů semináře s vyučujícími a zástupci firem z VTPO, v rámci kterých byla prezentována činnost a možnosti VTPO ve vztahu ke školám i studentům. Získané nové poznatky mohou vyučující přenést do vzdělávacího systému a přenést je tak na studenty. Zároveň se zvýšilo povědomí o zapojených firmách i o VTPO samotném. Průběžně probíhají workshopy se studenty středních škol z Moravskoslezského kraje. Strana 7 / 13
Rozvoj VTPO Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava OPPI Prosperita 5.1 PP04/019 Cena: 504 000 000,-- Kč (vč. DPH) 420 607 000,-- Kč (bez DPH) Dotace: 300 000 000,-- Kč Termín dokončení: 06/2015 Celková vybudovaná plocha: 9 901 m 2 Celková pronajímatelná plocha: 5 298 m 2 (do celkové pronajímatelné plochy jsou započítány plochy kanceláří, testovacích místností, zasedacích místností, přednáškového sálu a jednacích salónků) Výstavba dvou nových objektů MFB III a IV (Trident a Viva), která započala v r. 2013, probíhala v průběhu celého roku 2014. Harmonogram stavby nezaznamenal větší zpoždění a tak ke konci r. 2014 byly objekty ve stavu před dokončením. Zaměstnanci VTPO a. s. se v roli konzultantů účastní celého procesu výstavby, tj. po technické stránce i po stránce administrace dotace. Dle projektového záměru má být provozovatelem objektů VTPO, a. s., akt a termín svěření je však záležitostí příjemce dotace, tj. statutárního města Ostravy. Strana 8 / 13
Ekonomika Společnost v roce 2014 nepokryla náklady vlastními výnosy a po sedmi letech skončila hospodaření ztrátou ve výši 857 tis. Kč. Hospodaření společnosti významným způsobem zasáhl odchod větší části strategického nájemce firmy Tieto Czech s.r.o., což způsobilo významný pokles výnosů při zachování stejných provozních nákladů na objekt Tandem, který má společnost v nájmu od vlastníka a majoritního akcionáře, statutárního města Ostravy. Navíc, bezpečností požadavky této firmy neumožnily uvolněné prostory pronajímat třetím subjektům. Obsazenost objektu Piano se pohybovala v průběhu roku v rozmezí 90 100 %, přičemž řada firem zde funguje v inkubovaném (zvýhodněném) režimu. Jedná se především o začínající firmy, na jejichž cenově zvýhodněné služby v podobě zvýhodněného nájmu byla vynaložena v uplynulém roce částka ve výši přesahující 600 tis. Kč z vlastních zdrojů společnosti. Výsledek hospodaření stejně jako výnosy i náklady vykazují klesající hodnoty, což je způsobeno zejména výše uvedeným. I přesto považuji nákladové řízení za úspěšné, neboť se daří společnosti zabezpečit nutné provozní záležitosti, s tím, že je i nadále hrazeno nájemné městu Ostrava za budovu Tandem ve stejné výši jako při jeho plném užívání. Výnosy Rozpočet roční. 15 783 tis.kč Skutečnost 17 258 tis.kč Plnění roční.. 109,35% Náklady Rozpočet roční. 19 955 tis.kč Skutečnost 18 115 tis.kč Plnění roční.. 90,78% Výsledek hospodaření Rozpočet roční.. -4 172 tis.kč Skutečnost -857 tis.kč Likvidita Stav finančních prostředků 12 578 tis.kč Dosažený hospodářský výsledek je důsledkem zejména restriktivních nákladových opatření zejména v oblastech oprav a údržby a dodavatelských služeb. Tento restriktivní trend je však z dlouhodobého hlediska nepříliš udržitelný, proto nejen z tohoto důvodu byl požádán vlastník majetku statutární město Ostrava o provozní dotaci mimo jiné na účely udržování majetku. Na druhou stranu byly překročeny předpokládané výnosy společnosti, a to jednak z důvodu zvýšené obsazenosti budovy Piano, ale také uzavřenými smlouvami se statutárním městem Ostrava, jejíž plnění je dáno činnosti VTPO na projektu MFB III a IV. I přes očekávaný záporný hospodářský výsledek, můžeme ve srovnání s očekáváním na začátku roku, hodnotit výsledky hospodaření za uspokojivé. Cizí zdroje společnosti se skládají téměř výhradně z krátkodobých závazků, které jsou však plněny v termínech splatnosti a tedy lze konstatovat, že závislost společnosti na cizích zdrojích je minimální. Společnost VTP Ostrava, a.s. nečerpá v současné době žádné bankovní ani dodavatelské úvěry. Poskytované služby společností VTP Ostrava a.s. vykazují dlouhodobě stabilitu, což dokládá jednak množství inkubovaných firem a jednak dlouhodobou vysokou obsazenost. Likvidita společnosti, tj. schopnost hradit krátkodobé závazky z vlastního krátkodobého majetku, je nadále bezproblémová, avšak jen z krátkodobého hlediska. Vzhledem ke kladným výsledkům hospodaření v předchozích letech disponuje společnost dostatečnou likviditou pro průběžné financování chodu společnosti v roce 2015, nicméně tento stav financování společnosti při plnění cílů a smyslu společnosti je dlouhodobě neudržitelný. Společnost v tomto smyslu již informovala vlastníky společnosti a od roku 2016 předpokládá finanční výpomoc formou provozní dotace Dočasně volné peněžní prostředky jsou zhodnocovány prostřednictvím spořícího účtu, kde jsou volné finanční prostředky uloženy na delší dobu nicméně nejsou termínované. Společnost tak Strana 9 / 13
disponuje poměrně operativními nástroji řízení cash flow, čímž si zachovává dostatečnou míru likvidity potřebnou pro dostání svých veškerých finančních závazků. Kladný hospodářský výsledek bez provozní dotace majoritního akcionáře se daří dosahovat od r. 2007 a to i přes globální hospodářskou krizi, která tlačila firmy k úsporám a konkurenci v rámci obdobných institucí, ale i v podobě zvyšující se nabídky nebytových prostor v Ostravě. Pozitivně z hlediska rozvoje regionu, ale s negativním dopadem na hospodaření, lze vnímat odchod firem z důvodu jejich růstu a tak nedostačující kapacity ze strany VTPO. Z titulu formy společnosti se dbá na efektivitu vynaložených nákladů ve vztahu k rozsahu použití marketingových nástrojů i personálního obsazení. Rozsah realizovaných akcí a nákladů na ně je uvažován v minimálním rozsahu s maximálním důrazem využití vlastních zdrojů společnosti (finančních a personálních) a hledání dotačních titulů vhodných k financování. VTPO je společnost zřízena ze zákona za účelem dosažení zisku, zároveň plní poslání, které nepřináší žádné či omezené výnosy, ale o jehož smyslu nelze diskutovat. Poskytování cenově zvýhodněných služeb firmám a úhrada nákladů spojených s nájmem objektů vlastníku, značně snižuje možnost investovat prostředky do těchto akcí, jejichž přínos je evidentně nefinanční a celospolečenský. Cílem těchto aktivit je jednak propojit již zavedené firmy s těmi začínajícími a případně s lidmi a studenty mající inovační potenciál. 4. Investice Vlastní zdroje v souladu s investičním plánem na rok 2014: V souladu s usnesením DR dne 13.8.2014, kdy byl navýšen investiční rozpočet o 350 tis. Kč, bylo pořízeno gastro zařízení včetně souvisejících prací. Pořízení gastra zařízení proběhlo na základě výběrového (poptávkového) řízení. (Restaurace zahájila svou činnost dne 1.10.2014). Pol. Název investiční akce pro rok 2014 Rozčlenění Plán v Kč bez DPH firma Skutečnost 1. Pořízení gastronomického vybavení do kuchyně Gastro zařízení Daniel Majer - 289 000,-Kč DM Gastro elektroinstalace p. Moldřík 20 699,-Kč plyn p. Lassak 4 967,-Kč vzduchotechnika 350 000,-Kč Daniel Majer - 20 000,-Kč DM Gastro ostatní vybavení zatemnění Ikea 14 027,-Kč Celkem 350 000,-Kč 348 693,-Kč Ve spolupráci s novým podnájemcem restaurace a na základě technického stavu stávajícího zařízení, bylo vybráno gastro zařízení, které je nezbytně nutné pro plnohodnotný provoz kuchyně. Bylo realizováno výběrové řízení na dodávku konkrétních zařízení. Současně s dodávkou nových zařízení bylo nutné provést úpravu elektroinstalace, plynoinstalace a vzduchotechniky. Po zhodnocení vyčerpaných prostředků investice bylo za zbývající část pořízeno zastínění restaurace v souladu s návrhem podnájemce. Žádné. 5. Přijaté dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Strana 10 / 13
Graf č. 4 Výkony na 1 Kč osobních nákladů 4,50 4,00 3,50 3,80 4,11 3,61 3,37 3,00 2,74 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50-2010 2011 2012 2013 2014 Graf č. 5 Meziroční vývoj výkonů, přidané hodnoty, osobních nákladů a hospodářského výsledku Tis. Kč 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Výkony 21 146 21 346 21 844 20 590 16 241 Přidaná hodnota 8 899 8 533 8 236 7 670 5 841 Osobní náklady 5 560 5 328 6 048 6 112 5 918 HV za účetní období 2 039 1 696 1 386 411-857 Strana 11 / 13
6. Výkazy Rozvaha (za období 2012 až 2014) Údaje v celých tisících Kč 2012 2013 2014 Označe ní AKTIVA CELKEM 25 030 25 478 24 898 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek 8 328 8 589 7 748 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 102 131 32 B.I.3 Software 102 131 32 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 226 8 458 7 716 B.II.2. Stavby 4 467 4 412 4 429 B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 3 351 3 683 2 923 B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 109 109 109 B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 299 254 255 B.III. Finanční dlouhodobý majetek C. Oběžná aktiva 13 633 14 212 15 001 C.I. Zásoby 68 73 11 C.I.1. Materiál 68 73 11 C.I.5. Zboží C.II Dlouhodobé pohledávky 18 18 18 C.II.1. Pohledávky z obchodního styku C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 18 18 18 C.III. Krátkodobé pohledávky 1 450 1 951 2 373 C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 701 1 020 1 793 C.III.6. Stát daňové pohledávky 603 800 452 C.III.7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 146 131 128 C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. C.IV. C.IV.1. C.IV.2. C.IV.3. D.I. D.I.1. D.I.3. Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek 12 097 12 170 12 599 Peníze 27 34 31 Účty v bankách 12 070 12 136 12 568 Krátkodobé cenné papíry a podíly Časové rozlišení 3 069 2 677 2 149 Náklady příštích období 1 596 1 411 1 058 Příjmy příštích období 1 473 1 266 1 091 Označení PASIVA CELKEM 25 030 25 478 24 898 A. Vlastní kapitál 22 619 23 031 22 174 A.I. Základní kapitál 4 400 4 400 4 400 A.I.1: Základní kapitál 4 400 4 400 4 400 A.I.3. Změny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy 1 419 1 419 1 419 A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 1 419 1 419 1 419 A.III. Rezervní fondy, nedělit. fondy a ostatní fondy ze zisku 1 534 1 551 1 550 A.III.1 Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 864 880 880 A.III.2 Statutární a ostatní fondy 670 671 670 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 13 880 15 250 15 662 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 13 880 15 250 15 662 A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetní období 1 386 411-857 B. Cizí zdroje 2 169 2 277 2 572 B.I. Rezervy 231 254 472 B.II. Dlouhodobé závazky 121 137 139 B.II.1. Závazky z obchodních vztahů B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy B.II.10. Odložený daňový závazek 121 137 139 B.III. Krátkodobé závazky 1 844 1 886 1 961 B.III.1. Závazky z obchodního styku 678 754 688 B.III.5. Závazky k zaměstnancům 272 283 257 Strana 12 / 13
B.III.6. B.III.7. B.III.8 B.III.10. B.III.11. B.IV. C.I. C.I.1. C.I.2. Závazky ze sociálního zabezpečení 196 202 239 Stát daňové závazky a dotace 237 258 146 Krátkodobé přijaté zálohy 432 359 594 Dohadné účty pasivní Jiné závazky 29 30 37 Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení 215 170 152 Výdaje příštích období 215 154 151 Výnosy příštích období 0 16 1 Výsledovka (za období 2012 až 2014) Údaje v celých tisících Kč 2012 2013 2014 Označení I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. II.1. II.3. B. B.1. B.2. Výkony 21 844 20 590 16 241 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 21 844 20 590 16 241 Aktivace Výkonová spotřeba 13 608 12 920 10 400 Spotřeba materiálu a energie 6 097 5 898 3 906 Služby 7 511 7 022 6 494 + Přidaná hodnota 8 236 7 670 5 841 C. C.1. C.2. Osobní náklady 6 048 6 112 5 918 Mzdové náklady 3 777 3 896 3 333 Odměny členům statutárních orgánů společnosti a 610 540 965 družstva Náklady na sociální zabezpečení 1 528 1 542 1 488 Sociální náklady 133 134 132 C.3. C.4. D. Daně a poplatky 210 207 206 E. Odpisy dlouhod. nehmot. a hmotného majetku 977 1 310 1 128 III. Tržby z prodeje dlouhod. majetku a materiálu 387 294 522 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 121 343 III.2. Tržby z prodeje materiálu 266 294 179 F. Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu G. Změna stavu rezerv a oprav. pol. v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 6 26 223 IV. Ostatní provozní výnosy 492 396 451 H. Ostatní provozní náklady 166 180 220 * Provozní výsledek hospodaření 1 688 525-881 X. Výnosové úroky 97 66 44 P. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady 18 17 18 * Finanční výsledek hospodaření 79 49 26 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 381 163 2 Q.1. Splatná 330 147 Q.2. Odložená 51 16 2 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1 386 411-857 XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti * Mimořádný výsledek hospodaření *** Výsledek hospodaření za účetní období 1 386 411-857 Výsledek hospodaření před zdaněním 1 767 574-855 Strana 13 / 13