Bankovní výpis dle PSD za měsíc: leden Za období 01.01.2015/31.01.2015 Strana 1/2 Počáteční zůstatek 33 756.61 Příjmy 21 575.34 Výdaje -103.06 Příjmy od počátku roku 21 575.34 Výdaje od počátku roku -103.06 Z toho poplatky -103.00 Konečný zůstatek 55 228.89 Disponibilní zůstatek 55 228.89 01.01. 2328659294 Distribuce bankovního výpisu 14.01. 2335955823 19.01. 2339861918 22.01. 2342266680 2345220153 2345272385 2345305147 2345597424 2345623977 2345752188 30.01. 2346344573 31.01. 2347907964 31.01. 2347907970 109898045/0300 8058119473/5500 Vklad hotovosti 1110860073/0800 1014076406/6100 1107434014/3030 2300185106/2010 670100-2201168298/6210 109334549/0300 2103020302/2700 1200369050/2310 KUCHAROVA RENATA Prispevek - Katka Kucharova 5.A Přev.ú.Brno Campus členské příspěvky Žaludová Zita spekacky upiri stezka Jana Rosecká Rosecká Marcela Štroblová členský příspěvek 01.01. 898-30.00 14.01. 19.01. -10.00 220115 22.01. 308 Kučerová, Miroslava, 558 Avízo : Členský příspěvek Kučerová Miroslava JANA NOVOTNA Avízo : ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK - KRAP ZŠ HEYROKÉHO - JANA NOVOTNÁ LEZATKOVA MONIKA Prispevek M. Lezatka, 7.A MGR. PETR ŽŮREK zurkovi 1A KATEŘINA KAWULOKOVÁ KAWULOKOVÁ - Členský příspěvěk Úrok 01/2015 z BÚ PO 30.01. 31.01. 31.01. 18 100.00 1 475.00 500.00 300.00 0.34-0.06 Rozpis poplatku pro transakci 2328659294 Původní částka Kurz 01.01. Distribuce bankovního výpisu 30.00 Rozpis poplatku pro transakci 2335955823 Původní částka Kurz 14.01. 7.00 Rozpis poplatku pro transakci 2339861918 Původní částka Kurz 19.01. Vklad hotovosti 10.00 Rozpis poplatku pro transakci 2342266680 Původní částka Kurz 22.01. 7.00
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: leden Za období 01.01.2015/31.01.2015 Strana 2/2 Rozpis poplatku pro transakci 2345220153 Původní částka Kurz 7.00 Rozpis poplatku pro transakci 2345272385 Původní částka Kurz 7.00 Rozpis poplatku pro transakci 2345305147 Původní částka Kurz 7.00 Rozpis poplatku pro transakci 2345597424 Původní částka Kurz 7.00 Rozpis poplatku pro transakci 2345623977 Původní částka Kurz 7.00 Rozpis poplatku pro transakci 2345752188 Původní částka Kurz 7.00 Rozpis poplatku pro transakci 2346344573 Původní částka Kurz 30.01. 7.00
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: únor Za období 01.02.2015/28.02.2015 Počáteční zůstatek 55 228.89 Příjmy 200.47 Výdaje -886.09 Příjmy od počátku roku 21 775.81 Výdaje od počátku roku -989.15 Z toho poplatky -13.00 Konečný zůstatek 54 543.27 Disponibilní zůstatek 54 543.27 02.02. 2348561072 20.02. 2361448519 28.02. 2366897656 28.02. 2366897664 152527215/0600 TRKANOVÁ ZDEŇKA Zdeňka Trkanová 246246/5500 Převod pojištění altán 2015 Úrok 02/2015 z BÚ PO 02.02. 3688150715 20.02. 28.02. 28.02. -6.00-873.00 0.47-0.09 Rozpis poplatku pro transakci 2348561072 Původní částka Kurz 02.02. 7.00 Rozpis poplatku pro transakci 2361448519 Původní částka Kurz 20.02. Převod 6.00
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: březen Za období 01.03.2015/31.03.2015 Počáteční zůstatek 54 543.27 Příjmy 0.31 Výdaje -0.06 Příjmy od počátku roku 21 776.12 Výdaje od počátku roku -989.21 Z toho poplatky 0.00 Konečný zůstatek 54 543.52 Disponibilní zůstatek 54 543.52 31.03. 2390534076 31.03. 2390534085 Úrok 03/2015 z BÚ PO 31.03. 31.03. 0.31-0.06
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: duben Za období 01.04.2015/30.04.2015 Počáteční zůstatek 54 543.52 Příjmy 8 000.39 Výdaje -7.07 Příjmy od počátku roku 29 776.51 Výdaje od počátku roku -996.28 Z toho poplatky Konečný zůstatek 62 536.84 Disponibilní zůstatek 62 536.84 22.04. 2404831383 30.04. 2411353359 30.04. 2411353363 7510006658/5400 MESTO BRNO - MMB MB00X01RRMBS Úrok 04/2015 z BÚ PO 6715091494 22.04. 308 30.04. 30.04. 8 000.00 0.39-0.07 Rozpis poplatku pro transakci 2404831383 Původní částka Kurz 22.04. 7.00
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: květen Za období 01.05.2015/31.05.2015 Počáteční zůstatek 62 536.84 Příjmy 45 000.68 Výdaje -7.13 Příjmy od počátku roku 74 777.19 Výdaje od počátku roku -1 003.41 Z toho poplatky Konečný zůstatek 107 530.39 Disponibilní zůstatek 107 530.39 26.05. 2428042680 31.05. 2432157396 31.05. 2432157402 7510006658/5400 MESTO BRNO - MMB MB00X01SEV7T Úrok 05/2015 z BÚ PO 4215091916 26.05. 31.05. 31.05. 45 000.00 0.68-0.13 Rozpis poplatku pro transakci 2428042680 Původní částka Kurz 26.05. 7.00
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: červen Za období 01.06.2015/30.06.2015 Počáteční zůstatek 107 530.39 Příjmy 0.90 Výdaje -15 070.17 Příjmy od počátku roku 74 778.09 Výdaje od počátku roku -16 073.58 Z toho poplatky -70.00 Konečný zůstatek 92 461.12 Disponibilní zůstatek 92 461.12 16.06. 2443411239 30.06. 2452705943 30.06. 2452705947 8058119473/5500 Výběr hotovosti Přev.ú.Brno Campus výběr do pokladny Úrok 06/2015 z BÚ PO 16.06. 30.06. 30.06. -70.00-15 000.00 0.90-0.17 Rozpis poplatku pro transakci 2443411239 Původní částka Kurz 16.06. Výběr hotovosti 70.00
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: červenec Za období 01.07.2015/31.07.2015 Počáteční zůstatek 92 461.12 Příjmy 0.93 Výdaje -0.18 Příjmy od počátku roku 74 779.02 Výdaje od počátku roku -16 073.76 Z toho poplatky 0.00 Konečný zůstatek 92 461.87 Disponibilní zůstatek 92 461.87 31.07. 2473452823 31.07. 2473452828 Úrok 07/2015 z BÚ PO 31.07. 31.07. 0.93-0.18