Městys Okříšky 4108 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290050 název Městys Okříšky 4108 ulice, č.p. Jihlavská 1 obec Okříšky PSČ, pošta 675 21 Kontaktní údaje telefon 568 839 253 fax 568 839 250 e-mail vozarikova@ou.okrisky.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace www.okrisky.cz Starosta : Zdeněk Ryšavý Místostarosta: ing. Jana Dvořáková Zastupitelstvo obce : patnáct členů Finanční výbor: předseda MVDr. Josef Komárek Kontrolní výbor: předseda Mgr. Václav Voda Organizační struktura je uvedena na webových stránkách obce : www.okrisky.cz Počet obyvatel k 31 12.2012 je 2063. Městys Okříšky účtuje v plném rozsahu podle zákona o účetnictví 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících, platných pro územně samosprávné celky. V souladu s platnými právními předpisy majetek odepisuje. Inventarizace veškerého majetku a závazků městyse Okříšky k 31.12.2012 proběhla od 27.12.2012 do 31.1.2013. Městys Okříšky je od 12.2.2010 plátcem DPH. 30.05.2013 7h51m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 12
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 14 772 000,00 17 223 845,00 17 338 492,30 Nedaňové příjmy 4 067 600,00 4 981 912,00 5 079 689,59 Kapitálové příjmy 500 000,00 4 011 000,00 4 253 870,00 Přijaté transfery 5 061 000,00 11 143 759,10 8 058 879,10 Příjmy celkem 24 400 600,00 37 360 516,10 34 730 930,99 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 2 800 000,00 3 271 265,00 3 238 823,34 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 400 000,00 500 000,00 496 054,03 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 250 000,00 310 000,00 326 891,46 111 Daně z příjmů fyzických osob 3 450 000,00 4 081 265,00 4 061 768,83 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 900 000,00 3 100 000,00 3 201 224,09 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 535 580,00 1 535 580,00 112 Daně z příjmů právnických osob 2 900 000,00 4 635 580,00 4 736 804,09 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 6 350 000,00 8 716 845,00 8 798 572,92 1211 Daň z přidané hodnoty 6 300 000,00 6 300 000,00 6 181 136,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 6 300 000,00 6 300 000,00 6 181 136,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 6 300 000,00 6 300 000,00 6 181 136,00 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1 000,00 1 000,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 41 100,00 52 269,00 1337 Poplatek za komunální odpad 1 004 000,00 1 004 000,00 951 919,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 004 000,00 1 046 100,00 1 005 188,00 1341 Poplatek ze psů 73 000,00 73 000,00 72 555,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 51 000,00 8 900,00 18 000,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 24 000,00 6 000,00 6 000,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 148 000,00 87 900,00 96 555,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 52 800,00 52 819,87 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 30 200,00 19 940,17 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 83 000,00 72 760,04 1361 Správní poplatky 140 000,00 150 000,00 163 320,00 136 Správní poplatky 140 000,00 150 000,00 163 320,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1 292 000,00 1 367 000,00 1 337 823,04 1511 Daň z nemovitostí 830 000,00 840 000,00 1 020 960,34 151 Daně z majetku 830 000,00 840 000,00 1 020 960,34 15 Majetkové daně 830 000,00 840 000,00 1 020 960,34 30.05.2013 7h51m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 12
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 14 772 000,00 17 223 845,00 17 338 492,30 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 473 000,00 1 646 700,00 2 000 076,70 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 27 100,00 27 072,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 65 100,00 65 343,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 1 473 000,00 1 738 900,00 2 092 491,70 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 60 000,00 73 000,00 32 033,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 2 444 600,00 2 400 000,00 2 199 537,17 213 Příjmy z pronájmu majetku 2 504 600,00 2 473 000,00 2 231 570,17 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 52 000,00 55 346,97 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 82 400,00 82 386,00 214 Výnosy z finančního majetku 10 000,00 134 400,00 137 732,97 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 3 987 600,00 4 346 300,00 4 461 794,84 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 283 000,00 280 000,00 221 Přijaté sankční platby 283 000,00 280 000,00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 124 612,00 124 612,00 222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l. 124 612,00 124 612,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 407 612,00 404 612,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 94 400,00 88 407,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 43 600,00 39 445,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 000,00 9 870,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 148 000,00 137 722,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 148 000,00 137 722,00 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 80 000,00 80 000,00 75 560,75 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 80 000,00 80 000,00 75 560,75 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 80 000,00 80 000,00 75 560,75 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 4 067 600,00 4 981 912,00 5 079 689,59 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500 000,00 2 385 700,00 2 628 600,00 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 1 102 700,00 1 102 670,00 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 72 600,00 72 600,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 500 000,00 3 561 000,00 3 803 870,00 3122 Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku 450 000,00 450 000,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 450 000,00 450 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 500 000,00 4 011 000,00 4 253 870,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 500 000,00 4 011 000,00 4 253 870,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 19 339 600,00 26 216 757,00 26 672 051,89 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 76 401,00 76 401,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 2 901 900,00 2 901 900,00 2 901 900,00 4113 Neinv.přij.transf.ze státních fondů 75 509,00 75 509,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 188 273,00 188 273,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 2 901 900,00 3 242 083,00 3 242 083,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 937 900,00 904 809,00 826 024,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 157 752,00 157 752,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 937 900,00 1 062 561,00 983 776,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 90 000,00 87 086,00 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 90 000,00 50 000,00 413 Převody z vlastních fondů 90 000,00 140 000,00 87 086,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 3 929 800,00 4 444 644,00 4 312 945,00 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 131 200,00 3 516 679,45 563 498,45 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 1 000 000,00 2 937 624,65 2 937 624,65 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 1 131 200,00 6 454 304,10 3 501 123,10 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 244 811,00 244 811,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 244 811,00 244 811,00 42 Investiční přijaté transfery 1 131 200,00 6 699 115,10 3 745 934,10 30.05.2013 7h51m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 12
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 5 061 000,00 11 143 759,10 8 058 879,10 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 24 400 600,00 37 360 516,10 34 730 930,99 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 16 099 600,00 29 307 222,56 22 847 692,58 Kapitálové výdaje 5 517 000,00 15 940 732,00 9 707 826,14 Výdaje celkem 21 616 600,00 45 247 954,56 32 555 518,72 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 284 000,00 2 285 900,00 2 134 106,00 5019 Ostatní platy 17 000,00 14 512,00 4 594,00 501 Platy 2 301 000,00 2 300 412,00 2 138 700,00 5021 Ostatní osobní výdaje 47 000,00 109 400,00 148 687,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 735 000,00 946 600,00 946 563,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 782 000,00 1 056 000,00 1 095 250,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 811 000,00 814 100,00 732 519,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 288 000,00 303 800,00 277 920,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 500,00 10 000,00 10 024,80 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 106 500,00 1 127 900,00 1 020 463,80 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 4 189 500,00 4 484 312,00 4 254 413,80 5132 Ochranné pomůcky 22 500,00 16 100,00 10 014,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 80 000,00 77 100,00 66 627,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 127 500,00 525 476,00 498 545,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 7 046,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 251 000,00 320 690,00 252 590,70 513 Nákup materiálu 481 000,00 939 366,00 834 822,70 5141 Úroky vlastní 400 000,00 264 100,00 264 084,67 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 2 716 158,46 2 716 158,46 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 400 000,00 2 980 258,46 2 980 243,13 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 8 125,84 5153 Plyn 185 000,00 185 000,00 212 631,03 5154 Elektrická energie 902 000,00 793 500,00 821 657,31 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 000,00 45 000,00 28 963,00 515 Nákup vody, paliv a energie 1 142 000,00 1 033 500,00 1 071 377,18 5161 Služby pošt 114 500,00 119 100,00 104 766,50 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 72 000,00 108 600,00 110 624,39 5163 Služby peněžních ústavů 115 000,00 113 300,00 69 190,00 5164 Nájemné 12 600,00 5165 Nájemné za půdu 800,00 1 000,00 1 006,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 23 000,00 27 800,00 34 872,00 5167 Služby školení a vzdělávání 46 000,00 47 900,00 39 346,00 5169 Nákup ostatních služeb 3 511 600,00 11 155 046,10 5 094 408,21 516 Nákup služeb 3 882 900,00 11 585 346,10 5 454 213,10 5171 Opravy a udržování 2 803 000,00 2 089 800,00 2 162 450,80 5172 Programové vybavení 10 000,00 103 100,00 102 900,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12 000,00 12 340,00 9 604,92 5175 Pohoštění 10 000,00 45 320,00 40 910,00 517 Ostatní nákupy 2 835 000,00 2 250 560,00 2 315 865,72 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 28 000,00 30 000,00 34 810,00 5194 Věcné dary 17 000,00 31 200,00 32 249,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 45 000,00 61 200,00 67 059,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 8 785 900,00 18 850 230,56 12 723 580,83 30.05.2013 7h51m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 12
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 20 580,00 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 1 000,00 1 000,00 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 92 000,00 92 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 186 000,00 205 800,00 198 824,40 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 186 000,00 298 800,00 312 404,40 5230 Neinv.nedot.transfery podnikatelským subjektům 850 000,00 850 000,00 523 Neinv.nedot.transfery podnikatelským subjektům 850 000,00 850 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 186 000,00 1 148 800,00 1 162 404,40 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 6 200,00 98 800,00 98 678,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 6 200,00 98 800,00 98 678,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 784 000,00 2 784 000,00 2 784 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 2 784 000,00 2 784 000,00 2 784 000,00 5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 90 000,00 140 000,00 87 086,00 534 Převody vlastním fondům 90 000,00 140 000,00 87 086,00 5361 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 57 000,00 1 720 080,00 1 625 928,55 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 600,00 13 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 58 000,00 1 725 680,00 1 639 928,55 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 2 938 200,00 4 748 480,00 4 609 692,55 5424 Náhrady mezd v době nemoci 9 700,00 10 390,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 9 700,00 10 390,00 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 65 700,00 66 340,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 65 700,00 66 340,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 75 400,00 76 730,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 20 871,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 20 871,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 20 871,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 16 099 600,00 29 307 222,56 22 847 692,58 6121 Budovy, haly a stavby 5 517 000,00 15 299 592,00 9 145 022,94 6122 Stroje, přístroje a zařízení 543 600,00 535 663,20 6129 Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený 8 640,00 8 640,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 5 517 000,00 15 851 832,00 9 689 326,14 6130 Pozemky 78 900,00 8 500,00 613 Pozemky 78 900,00 8 500,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 5 517 000,00 15 930 732,00 9 697 826,14 6349 Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. 10 000,00 10 000,00 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 10 000,00 10 000,00 63 Investiční transfery 10 000,00 10 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 5 517 000,00 15 940 732,00 9 707 826,14 Výdaje celkem (třída 5+6) 21 616 600,00 45 247 954,56 32 555 518,72 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 784 000,00 7 887 438,46-2 175 412,27 30.05.2013 7h51m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 12
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 4 500 000,00 5 532 050,38- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 6 171 438,46 6 171 435,11 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 2 784 000,00-2 784 000,00-2 814 797,00- -splátka úvěru - rekonstrukce kanalizace úvěr -splátka úvěru - rekonstrukce kanalizace úvěr 2400000,00 414797,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 784 000,00-7 887 438,46 2 175 412,27- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Základní běžný účet ÚSC KB,ČS, 5 534 346,16 5 470 377,04 11 004 723,20 Běžné účty fondů ÚSC SF,FRB, 405 848,57 61 673,34 467 521,91 Běžné účty celkem 5 940 194,73 5 532 050,38 11 472 245,11 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY INFORMATIVNĚ - Sociální fond, Fond rozvoje bydlení Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Z toho : Sociální fond 96334,49 Kč Fond rozvoje bydlení 309514,08 Kč 405 848,57 Příjmy celkem 170 352,34 Výdaje celkem 65 700,00 108 679,00 Obrat 65 700,00-61 673,34 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Z toho: Sociální fond 101143,85 Kč Fond rozvoje bydlení 366378,08 Kč 65 700,00-467 521,91 Změna stavu 65 700,00 61 673,34- Financování - třída 8 VI. MAJETEK 1.Způsob oceněný: Dlouhodobý majetek nakupovaný- pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením. Součástí ocenění jsou úroky z přijatých dlouhodobých úvěrů do doby zařazená majetku do užívání. Drobný dlouhodobý majetek hmotný- v pořizovací ceně od 500,- Kč do 40000,- Kč. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 500,- Kč do 60000,- Kč. Hmotný a nehmotný DM vytvoření vlastní činností ve skutečných pořizovacích nákladech - v roce 2011 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Cenné papíry v pořizovací ceně. Pozemky převedené do vlastnictví obce dle zák.č. 172/91 Sb. ze dne 8.4.1992 jsou oceněny dle zák. č. 178/1994 Sb., zavedeny do majetku v roce 1995. 2.Reprodukční pořizovací ceny: Nabyté pozemky směnnou by byly oceněny na základě znaleckých posudků. Majetek bezúplatně předaný státem (PF ČR r.2002,2003,2004,2005 v cenách vyhlášky MF ČR 640/2004 Sb. a zákona č. 151/1997 sb.(, vyhlášky MF ČR 617/2006, zavedeny do majetku obce na základě znaleckých posudků. 30.05.2013 7h51m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 12
3. Najatý mejetek: Účetní jednotka nepořídila žádný majetek formou fin. Leasingu. 4. Majetek zatížený zástavním a jiným věcným právem: - nemovitosti č.p. 76 hasičská zbrojnice na pozemku p.č. 306 do 22.2.2019. Zástavní věřitel MMR ČR uzavřel smlouvu č.517 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na nástavbu 6 b.j. v Okříškách - nemovitosti bytový dům č.p. 577 na pozemku p.č.750 do 27.10.2019. Zástavní věřitel MMR ČR uzavřel smlouvu č. 1006 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu 12 nájemních bytů v Okříškách - nemovitost č.p. 48 a 49 zdravotní středisko na pozemku p.č. 698 a 699 do 25.7.2015. Zástavní věřitel MMR ČR uzavřel smlouvu o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu pěti nájemních bytů. Na SU účtu 021 jsou označeny AU zastavené budovy v účetních hodnotách. Zapůjčení historického nábytku v hodnotě 402 700,- Kč. Věcná břemena na pozemcích v hodnotě 125 000, Kč. Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Z toho přírůstky - PC programy, mapový portál, VISMO, 61980,- Z toho vyřazení - PC programy 30681,90 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Z toho přírůstky - ZŠ zateplení 17161751,- - MŠ rekonstrukce sociálních zařízení 1168289,- - Přechod pro chodce 483850,- - Veřejné osvětlení 466447,- - IS Jihlavská, Sadová, průmyslová zóna 561635,12 - Plynovod Jihlavská 94847,85 - Chodníky 135214,- - ZŠ zabezpečovací zařízení 84747,60 Z toho vyřazení - Prodej č.p.5, buňky, plynovod Jihlavská 285784,85 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Z toho přírůstky - Mobilní vybavení dotace SZIF 185354,- - Sekačka 293193,- - Ukazatel rychlosti 59400,- - El. zabezpečení ZŠ 98382,60 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Z toho přírůstky - PC 32988,- - Nábytek do obřadní místnosti 73370,- - Kontejnery bioodpad 42000,- - Lavičky, koše, květináče, stojany na kola 130956,- - Židle, nábytek, skříň tělocvična 29450,- - Telefon, reprobox 16364,- - SDH vybavení 86154,- - Knihovna projektor, PC sestava 28363,- - Brány na hřiště 49920,- - Ukazatel rychlosti, kamera 33288,- - Hliníkové schody, lednice, fotoaparát, plachty na stánky 25612,- Z toho vyřazení 286799,72 - PC sestavy, tiskárny, el. vrátný, televize 172386,15 - Kancelářské židle, koberce, textil, žaluzie 39027,70 - Sterilizátory 22030,- - Fotoaparáty 35459,10 - SDH vybavení 17896,77 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Z toho přírůstky - Nákup 8500,- Z toho prodej - Prodej 2501205,- 528 839,90 38 618,10 567 458,00 296 040 773,78 19 871 096,72 315 911 870,50 4 279 491,76 636 269,60 4 915 761,36 5 132 683,37 261 685,28 5 394 368,65 15 339 973,16 2 492 705,00-12 847 268,16 30.05.2013 7h51m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 12
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Umělecká díla a předměty 2 700,00 2 700,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Z toho přírůstky - IS Boroví 306851,30 - Hřiště 962937,50 - Nádrž Babí 42000,- - Cyklostezka 10000,- - Kompostárna 162000,- - Autobusové zastávky 17904,- - IS Jihlavská, Sadová 401407,69 - ZŠ zateplení 4624118,- - Přechod pro chodce Jihlavská 483850,- - VO 466447,- - Mobilní vybavení dotace SZIF 8640,- - Chodníky 135214,- - Pozemek 6200,- - MŠ rekonstrukce sociálních zařízení 1168289,- Z toho vyřazení - Rekonstrukce č.p.5- zmařený projekt 20250,- - ZŠ zateplení převod do matku 17161751,- - Mobilní vybavení dotace SZIF 185354,- - MŠ rekonstrukce sociálních zařízení 1168289,- - Pozemek 6200,- - IS Sadová, Jihlavská 434287,69 - Přechod pro chodce 483850,- - Chodníky 135214,- - VO 466447 - Zmařený projekt hřiště 54264,- 19 643 649,44 11 320 048,20-8 323 601,24 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem TSO s.r.o. 700 000,00 850 000,00 1 550 000,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek cenné papíry ČS a.s. 3 577 548,05 3 255 748,05-321 800,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 528 839,90-38 618,10-567 458,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 64 222 460,20-5 240 077,00-69 462 537,20- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 1 868 859,80-317 421,00-2 186 280,80- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 5 132 683,37-261 685,28-5 394 368,65- Materiál Materiál na skladě - výbojky VO, stavební materiál, 134 675,10 5 324,74 139 999,84 Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozh.vlivem TSO s.r.o. Opravné položky k pohledávkám 700 000,00-700 000,00- Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení SU 315 21 984,70-21 984,70- Opravné položky k odběratelům SU 311 40 521,45-97 605,60-138 127,05- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ZŠ, MŠ 937 900,00 904 809,00 826 024,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů JPO akceschopnost 28000,- SDH 17280,- Bioodpady 20006,- Okříšky zdravé a bezpečné 37000,- Školská sportoviště 55466,- 157 752,00 157 752,00 4134 Převody z rozpočtových účtů - vl. účty - převody 90 000,00 87 086,00 4139 Ostatní převody z vlastních fondů vl. účty - převody 90 000,00 50 000,00 30.05.2013 7h51m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 12
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4222 Investiční přijaté transfery od krajů MŠ rekonstrukce sociálního zařízení 150000,- ZŠ zabezpečení majetku 50000,- Bezpečná silnice- přechod 44811,- 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně- příspěvky svazkům Svazek Petrůvky 10205,- Svazek zásobování vodou 82320,- Mikroregion Černé lesy 6153,- 244 811,00 244 811,00 6 200,00 98 800,00 98 678,00 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 90 000,00 140 000,00 87 086,00 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Podhůří Mařenky 10000,- 10 000,00 10 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 24 000,00 x 24 000,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 24 000,00 x 15 840,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 6 000,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 2 160,00 13101 Urad prace- VPP 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 149 273,00 x 149 273,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 149 273,00 x 99 962,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 36 342,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 12 969,00 13234 149 273,00 149 273,00 149 273,00 149 273,00 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 2 937 624,65 x 2 937 624,65 x 15835 6121 Budovy, haly a stavby x 2 937 624,65 x 2 937 624,65 15835 SFŽP - ZŠ zateplení 2 937 624,65 2 937 624,65 2 937 624,65 2 937 624,65 34053 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 15 000,00 x 15 000,00 x 34053 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 15 000,00 x 15 000,00 34053 Ministerstvo kultury- VISK 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 89017 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 15 102,00 x 15 102,00 x 89017 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 15 102,00 x 15 102,00 89017 SZIF veřejná prostranství 15 102,00 15 102,00 15 102,00 15 102,00 89018 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 60 407,00 x 60 407,00 x 89018 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 60 407,00 x 60 407,00 89018 SZIF- veřejná prostranství 60 407,00 60 407,00 60 407,00 60 407,00 89514 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde x 0,00 x 8 640,00 nezařaze 89514 SZIF- mobilní vybavení pro pořádání kulturních akcí 0,00 0,00 0,00 8 640,00 89517 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 25 176,00 x 25 176,00 x 89517 SZIF- mobilní vybavení pro pořádání kulturních akcí 25 176,00 0,00 25 176,00 0,00 89518 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 100 702,00 x 100 702,00 x 89518 SZIF- mobilní vybavení pro pořádání kulturních akcí 100 702,00 0,00 100 702,00 0,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 172 801,45 x 172 801,45 x 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 172 801,45 x 172 801,45 90877 SFŽP - ZŠ zateplení 172 801,45 172 801,45 172 801,45 172 801,45 90909 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 264 819,00 x 264 819,00 x 90909 SFŽP-projekt- bytové domy 264 819,00 0,00 264 819,00 0,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 76 401,00 x 76 401,00 x 98193 5019 Ostatní platy x 1 312,00 x 1 312,00 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 43 300,00 x 43 300,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 790,00 x 1 792,00 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 24 839,00 x 24 839,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 640,00 x 638,00 98193 5175 Pohoštění x 4 520,00 x 4 520,00 98193 Volby 2012-kraj 76 401,00 76 401,00 76 401,00 76 401,00 30.05.2013 7h51m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 12
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1,1a,1b,1c,1d, X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2,2a,2b,2c,3,3a,3b,3c,4,4a,4b,4c, XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE MONITORING HOSPODAŘENÍ OBCÍ SIMU - soustava informativních a monitorujících ukazatelů za období : 13/2012 (v Kč na dvě desetinná místa) I Č O :00290050 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Městys Okříšky 4108 H O D N O T A U K A Z A T E L E Sloupec UKAZATEL CELKEM z toho PO 01 Počet obyvatel obce 02 Příjem celkem (po konsolidaci) 34.643.844,99 03 Úroky 264.084,67 04 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 2.814.797,00 05 Dluhová služba celkem 3.078.881,67 06 Ukazatel Dluhové služby (v %) 8,89 07 Aktiva celkem 364.837.733,48 08 Cizí zdroje 15.622.628,98 09 Stav na bankovních účtech celkem 11.472.245,11 10 Úvěry a komunální dluhopisy 10.200.000,00 11 PNFV a ostatní dluhy 12 Zadluženost celkem 10.200.000,00 13 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) 4,28 14 Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) 65,29 15 8-leté saldo 16 Oběžná aktiva 14.842.793,82 17 Krátkodobé závazky 2.005.993,98 18 Celková likvidita 7,40 Podle vyhlášky MF ČR č. 472/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb je povinností obcí, které vlastní nebo mají příslušnost k hospodaření více než 10 ha lesních pozemků s lesním porostem, vyplnit 3. část přílohy účetní závěrky. Městys Okříšky má v majetkové evidenci 2,8419 ha lesních porostů. 30.05.2013 7h51m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10/ 12
Informace o stavu jednotlivých položek knihy podrozvahových účtů ( 24, odst. 4 vyhl. 505/2002 Sb.): SU AU Počáteční stav Obraty MM+BM (do data)-bez PS Zůstatek AS MD - DAL MD DAL MD - DAL 902 0000 5 910,00 0,00 0,00 5 910,00 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný 5 910,00 0,00 0,00 5 910,00 majetek ICT ZŠ pro rozvoj vuky 903 0000 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 903 Ostatní majetek pokutové bloky 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 90X 35 910,00 0,00 30 000,00 5 910,00 911 0000 16 448,00 0,00 0,00 16 448,00 911 Vyřazené pohledávky 16 448,00 0,00 0,00 16 448,00 SU 311, SU 315 91X 16 448,00 0,00 0,00 16 448,00 923 0800 hlavní činnost- návratné 1 971 800,00 0,00 0,00 1 971 800,00 923 KPP z důvodu užívání majetku JO 1 971 800,00 0,00 0,00 1 971 800,00 (výpůjčka) Svazek zásobování vodou - vodovod 92X 1 971 800,00 0,00 0,00 1 971 800,00 939 0300 hlavní činnost 3 110 426,10 0,00 3 110 426,10 0,00 939 Krátk.podmín. pohl. z nástrojů 3 110 426,10 0,00 3 110 426,10 0,00 spolufin. ze zahran příslib dotace ZŠ zateplení 93X 3 110 426,10 0,00 3 110 426,10 0,00 968 0300 hlavní činnost 31 982,00-0,00 0,00 31 982,00-968 DPZ z dův.užív.ciz.maj. 31 982,00-0,00 0,00 31 982,00- Pozemky s právem hospodaření, GIS mapový portál na internetu 96X 31 982,00-0,00 0,00 31 982,00-974 0300 věcná břemena, 513 000,00-0,00 14 700,00 527 700,00- historický majetek 974 Věcná břemena k pozemkům, 513 000,00-0,00 14 700,00 527 700,00- zapůjčený historický nábytek 97X 513 000,00-0,00 14 700,00 527 700,00-982 0300 5.b.j. č.p. 48 1 600 000,00-0,00 0,00 1 600 000,00-982 0301 12 b.j. č.p. 577-578 3 840 000,00-0,00 0,00 3 840 000,00-982 0302 6 b.j. č.p. 76 1 920 000,00-0,00 0,00 1 920 000,00-982 zást.právo dotace k výstavbě 7 360 000,00-0,00 0,00 7 360 000,00- bytů v uplynulých letech 98X 7 360 000,00-0,00 0,00 7 360 000,00-9XX 2 770 397,90-0,00 3 155 126,10 5 925 524,00- CELKEM 2 770 397,90-0,00 3 155 126,10 5 925 524,00-30.05.2013 7h51m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11/ 12
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Eliška Vozáriková Zdeněk Ryšavý Svoje návrhy a připomínky k výše uvedenému závěrečnému účtu a zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku mohou občané uplatnit u Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky, (telefon 568 839 251, e-mail okrisky@okrisky.cz) ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Zdeněk Ryšavý starosta Vyvěšeno na úřední desce: 5. 6. 2013 Sejmuto: 30.05.2013 7h51m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12/ 12