Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362 Kontaktní údaje telefon 499421385 fax e-mail obec@dbranna.cz WWW stránky www.dbranna.cz Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 13.05.2013 13h 6m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy 13 565 000,00 16 412 930,00 16 413 182,30 Nedaòové pøíjmy 1 447 000,00 1 576 350,00 1 576 252,21 Kapitálové pøíjmy 4 000,00 3 600,00 3 600,00 Pøijaté transfery 312 360,00 709 785,60 2 232 492,00 Pøíjmy celkem 15 328 360,00 18 702 665,60 20 225 526,51 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož. 1 100 000,00 1 509 370,00 1 509 370,81 1112 Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti 200 000,00 184 540,00 184 533,53 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù 100 000,00 156 100,00 156 104,75 111 Danì z pøíjmù fyzických osob 1 400 000,00 1 850 010,00 1 850 009,09 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 1 100 000,00 1 530 300,00 1 530 294,46 1122 Daò z pøíjmu právnických osob za obce 186 390,00 186 390,00 112 Danì z pøíjmù právnických osob 1 100 000,00 1 716 690,00 1 716 684,46 11 Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù 2 500 000,00 3 566 700,00 3 566 693,55 1211 Daò z pøidané hodnoty 3 000 000,00 2 974 450,00 2 974 746,69 121 Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku 3 000 000,00 2 974 450,00 2 974 746,69 122a3 Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Danì ze zboží a služeb v tuzemsku 3 000 000,00 2 974 450,00 2 974 746,69 1333 Poplatky za uložení odpadù 7 400 000,00 8 885 260,00 8 885 255,50 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí 7 400 000,00 8 885 260,00 8 885 255,50 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadù 180 000,00 191 670,00 191 669,00 1341 Poplatek ze psù 17 000,00 17 700,00 17 691,00 1342 Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt 15 000,00 79 270,00 79 264,00 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 1 100,00 1 100,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 6 000,00 25 570,00 25 562,00 134 Místní poplatky z vybraných èinností a služeb 219 000,00 315 310,00 315 286,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromì výher.hrac.pøís. 20 000,00 39 270,00 39 268,38 1355 Odvod z výherních hracích pøístrojù 88 000,00 87 995,69 135 Ostatní odvody z vybraných èinností a služeb 20 000,00 127 270,00 127 264,07 1361 Správní poplatky 26 000,00 22 780,00 22 780,00 136 Správní poplatky 26 000,00 22 780,00 22 780,00 13 Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb 7 665 000,00 9 350 620,00 9 350 585,57 1511 Daò z nemovitostí 400 000,00 521 160,00 521 156,49 151 Danì z majetku 400 000,00 521 160,00 521 156,49 15 Majetkové danì 400 000,00 521 160,00 521 156,49 1 Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1) 13 565 000,00 16 412 930,00 16 413 182,30 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 886 000,00 902 790,00 902 769,00 2112 Pøíjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úè.prod) 1 000,00 1 210,00 1 206,00 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 4 700,00 4 640,00 211 Pøíjmy z vlastní èinnosti 887 000,00 908 700,00 908 615,00 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 3 000,00 3 420,00 3 419,00 2132 Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí 225 000,00 236 620,00 236 618,00 213 Pøíjmy z pronájmu majetku 228 000,00 240 040,00 240 037,00 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 180 000,00 292 580,00 292 577,30 214 Výnosy z finanèního majetku 180 000,00 292 580,00 292 577,30 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 1 295 000,00 1 441 320,00 1 441 229,30 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady 152 000,00 135 030,00 135 022,91 232 Ostatní nedaòové pøíjmy 152 000,00 135 030,00 135 022,91 23 Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy 152 000,00 135 030,00 135 022,91 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 1 447 000,00 1 576 350,00 1 576 252,21 13.05.2013 13h 6m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 3112 Pøíjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich èástí 4 000,00 3 600,00 3 600,00 311 Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.) 4 000,00 3 600,00 3 600,00 31 Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù 4 000,00 3 600,00 3 600,00 3 Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3) 4 000,00 3 600,00 3 600,00 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 15 016 000,00 17 992 880,00 17 993 034,51 4111 Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 22 000,00 22 000,00 4112 Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 312 360,00 312 360,00 312 360,00 4116 Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu 210 521,60 210 521,60 411 Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì 312 360,00 544 881,60 544 881,60 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 365 104,00 365 104,00 4129 Ostatní neinv.pøij.transf.od rozp.úz. úrovnì 5 000,00 5 000,00 412 Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì 370 104,00 370 104,00 41 Neinvestièní pøijaté transfery 312 360,00 914 985,60 914 985,60 4213 Inv.pøij.transf.ze státních fondù 1 449 511,60-73 194,80 4216 Ost.inv.pøij.transf.ze státního rozpoètu 1 244 311,60 1 244 311,60 421 Investièní pøijaté transf.od veø.r.ústø.úrovnì 205 200,00-1 317 506,40 42 Investièní pøijaté transfery 205 200,00-1 317 506,40 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 312 360,00 709 785,60 2 232 492,00 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 15 328 360,00 18 702 665,60 20 225 526,51 13.05.2013 13h 6m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje 11 289 790,00 10 884 544,60 10 779 594,87 Kapitálové výdaje 18 400 000,00 2 245 513,60 3 921 291,80 Výdaje celkem 29 689 790,00 13 130 058,20 14 700 886,67 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 1 020 000,00 990 290,00 990 285,00 501 Platy 1 020 000,00 990 290,00 990 285,00 5021 Ostatní osobní výdaje 238 000,00 201 465,00 201 004,00 5023 Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù 610 000,00 579 880,00 579 872,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 848 000,00 781 345,00 780 876,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan. 408 000,00 384 670,00 384 652,00 5032 Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní 156 000,00 149 090,00 149 071,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 5 000,00 5 000,00 4 632,00 503 Povinné pojistné placené zamìstnavatelem 569 000,00 538 760,00 538 355,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 2 437 000,00 2 310 395,00 2 309 516,00 5132 Ochranné pomùcky 100 000,00 5134 Prádlo, odìv a obuv 5 000,00 5 020,00 5 020,00 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 15 000,00 12 080,00 12 073,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 85 000,00 247 660,00 247 583,00 5139 Nákup materiálu jinde nezaøazený 225 000,00 209 111,00 209 073,00 513 Nákup materiálu 430 000,00 473 871,00 473 749,00 5151 Studená voda 707 000,00 687 340,00 687 330,00 5153 Plyn 340 000,00 391 115,00 391 114,25 5154 Elektrická energie 339 000,00 312 515,00 312 505,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 110 000,00 109 640,00 109 631,00 515 Nákup vody, paliv a energie 1 496 000,00 1 500 610,00 1 500 580,25 5161 Služby pošt 7 000,00 7 000,00 6 991,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 48 000,00 43 420,00 43 314,00 5163 Služby penìžních ústavù 46 500,00 57 024,00 56 943,00 5164 Nájemné 6 000,00 6 000,00 5 992,00 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 1 000,00 390,00 390,00 5167 Služby školení a vzdìlávání 25 000,00 17 250,00 17 248,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 330 000,00 1 736 298,40 1 736 279,62 516 Nákup služeb 2 463 500,00 1 867 382,40 1 867 157,62 5171 Opravy a udržování 2 770 000,00 2 445 306,00 2 345 290,00 5172 Programové vybavení 20 000,00 13 000,00 12 783,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 7 000,00 200,00 189,00 5175 Pohoštìní 15 000,00 6 330,00 6 320,00 517 Ostatní nákupy 2 812 000,00 2 464 836,00 2 364 582,00 5192 Poskyt.neinvestièní pøísp.a náhrady (èást) 2 000,00 2 000,00 5194 Vìcné dary 18 000,00 13 260,00 13 253,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary 18 000,00 15 260,00 15 253,00 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje 7 219 500,00 6 321 959,40 6 221 321,87 5222 Neinv.transf.obèanským sdružením 101 000,00 121 500,00 121 500,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 4 000,00 3 937,00 3 937,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 105 000,00 125 437,00 125 437,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 105 000,00 125 437,00 125 437,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 10 000,00 268 985,00 268 973,00 5329 Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 11 090,00 11 096,00 532 Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì 10 000,00 280 075,00 280 069,00 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným PO 1 122 000,00 1 103 684,00 1 103 684,00 5336 Neinv.transf.zøízeným pøíspìvkovým organizacím 575 625,60 575 625,60 533 Neinv.transfery pøísp.a podobným organizacím 1 122 000,00 1 679 309,60 1 679 309,60 13.05.2013 13h 6m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5361 Nákup kolkù 4 500,00 4 500,00 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 136 940,00 136 932,40 5364 Vratky veø.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 5 200,00 5 200,00 5 209,00 5365 Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fond. 300,00 300,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm 5 200,00 146 940,00 146 941,40 53 Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp. 1 137 200,00 2 106 324,60 2 106 320,00 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 17 000,00 17 000,00 549 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 10 000,00 17 000,00 17 000,00 54 Neinvestièní transfery obyvatelstvu 10 000,00 17 000,00 17 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 381 090,00 5909 Ostatní neinvestièní výdaje jinde nezaøazené 3 428,60 590 Ostatní neinvestièní výdaje 381 090,00 3 428,60 59 Ostatní neinvestièní výdaje 381 090,00 3 428,60 5 Bìžné výdaje (tøída 5) 11 289 790,00 10 884 544,60 10 779 594,87 6121 Budovy, haly a stavby 17 900 000,00 2 215 010,00 2 215 010,80 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 100 000,00 246 006,40-1 430 070,00 6123 Dopravní prostøedky 300 000,00 230 300,00 230 000,00 612 Poøízení dlouhodobého hmotného majetku 18 300 000,00 2 199 303,60 3 875 080,80 6130 Pozemky 100 000,00 46 210,00 46 211,00 613 Pozemky 100 000,00 46 210,00 46 211,00 61 Investièní nákupy a související výdaje 18 400 000,00 2 245 513,60 3 921 291,80 6 Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6) 18 400 000,00 2 245 513,60 3 921 291,80 Výdaje celkem (tøída 5+6) 29 689 790,00 13 130 058,20 14 700 886,67 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 14 361 430,00-5 572 607,40 5 524 639,84 13.05.2013 13h 6m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8115 14 361 430,00 5 572 607,40-5 524 639,84- FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 14 361 430,00 5 572 607,40-5 524 639,84- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet ÚSC 28 644 944,23 5 524 639,84 34 169 584,07 5 524 639,84- Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem 28 644 944,23 5 524 639,84 34 169 584,07 5 524 639,84- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software 18 400,00 18 400,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 120 250,00 8 800,00-111 450,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 596 524,00 596 524,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 67 596 138,23 4 137 011,80 71 733 150,03 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 2 443 426,30 180 010,00 2 623 436,30 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 419 000,40 177 983,00 1 596 983,40 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 029 838,80 47 095,50 2 076 934,30 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 3 987 694,00 623 800,00 4 611 494,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru 18 400,00-18 400,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 120 250,00-8 800,00 111 450,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 282 169,00-28 453,00-310 622,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 10 877 470,00-1 260 483,00-12 137 953,00- Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí 446 750,00-177 591,00-624 341,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 419 000,40-177 983,00-1 596 983,40- Materiál Materiál na skladì 35 741,00 5 250,00-30 491,00 Zboží Zboží na skladì 7 313,50 2 686,80 10 000,30 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ruèení 1 480,00-1 480,00-13.05.2013 13h 6m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Opravné položky k odbìratelùm 5 370,40-3 859,40 1 511,00- VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 365 104,00 365 104,00 4129 Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 5 000,00 5 000,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 10 000,00 268 985,00 268 973,00 5329 Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 11 090,00 11 096,00 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 15825 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 1 244 311,60 x 1 244 311,60 x 15825 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení x 0,00 x 23 601,10 15825 1 244 311,60 0,00 1 244 311,60 23 601,10 15828 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení x 1 206 691,60 x 1 183 090,50 15828 0,00 1 206 691,60 0,00 1 183 090,50 33030 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 365 104,00 x 365 104,00 x 33030 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým organizac x 365 104,00 x 365 104,00 33030 365 104,00 365 104,00 365 104,00 365 104,00 33123 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 210 521,60 x 210 521,60 x 33123 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým organizac x 210 521,60 x 210 521,60 33123 210 521,60 210 521,60 210 521,60 210 521,60 90877 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 73 194,80 x 73 194,80 x 90877 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení x 71 394,80 x 71 394,80 90877 73 194,80 71 394,80 73 194,80 71 394,80 98008 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 000,00 x 1 000,00 x 98008 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. x 1 000,00 x 0,00 98008 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 98193 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 21 000,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 13 215,00 x 8 620,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 1 092,00 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 3 488,40 x 3 488,40 98193 5175 Pohoštìní x 768,00 x 768,00 98193 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. x 17 471,40- x 0,00 98193 0,00 0,00 21 000,00 13 968,40 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE 13.05.2013 13h 6m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jana Kotyková Libor Èvanèara Libor Èvanèara 13.05.2013 13h 6m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8