Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 13.05.2015 13h 9m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 125 000,00 3 974 498,00 3 970 658,81 Nedaňové příjmy 243 000,00 299 390,00 276 976,86 Kapitálové příjmy 2 260,00 2 260,00 Přijaté transfery 195 000,00 2 126 521,05 1 996 521,05 Příjmy celkem 3 563 000,00 6 402 669,05 6 246 416,72 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 600 000,00 694 000,00 693 943,06 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 20 000,00 30 000,00 26 576,26 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 60 000,00 80 000,00 79 966,73 111 Daně z příjmů fyzických osob 680 000,00 804 000,00 800 486,05 1121 Daň z příjmů právnických osob 500 000,00 751 000,00 750 999,83 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 115 710,00 115 710,00 112 Daně z příjmů právnických osob 500 000,00 866 710,00 866 709,83 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 180 000,00 1 670 710,00 1 667 195,88 1211 Daň z přidané hodnoty 1 300 000,00 1 446 880,00 1 446 871,69 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 300 000,00 1 446 880,00 1 446 871,69 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 300 000,00 1 446 880,00 1 446 871,69 1337 Poplatek za komunální odpad 190 000,00 194 680,00 194 675,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 190 000,00 194 680,00 194 675,00 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 4 700,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 5 000,00 5 000,00 4 700,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 11 838,00 11 836,00 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 11 838,00 11 836,00 1361 Správní poplatky 650,00 650,00 136 Správní poplatky 650,00 650,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 195 000,00 212 168,00 211 861,00 1511 Daň z nemovitostí 450 000,00 644 740,00 644 730,24 151 Daně z majetku 450 000,00 644 740,00 644 730,24 15 Majetkové daně 450 000,00 644 740,00 644 730,24 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 125 000,00 3 974 498,00 3 970 658,81 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 25 050,00 12 665,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 3 000,00 3 000,00 798,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 23 000,00 28 050,00 13 463,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 200 000,00 206 250,00 206 236,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 960,00 960,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 200 000,00 207 210,00 207 196,00 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 11 130,00 3 335,70 214 Výnosy z finančního majetku 10 000,00 11 130,00 3 335,70 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 233 000,00 246 390,00 223 994,70 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 19 500,00 19 494,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 19 500,00 19 494,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 8 350,00 8 345,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 10 000,00 25 150,00 25 143,16 232 Ostatní nedaňové příjmy 10 000,00 33 500,00 33 488,16 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 10 000,00 53 000,00 52 982,16 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 243 000,00 299 390,00 276 976,86 13.05.2015 13h 9m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 260,00 2 260,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 2 260,00 2 260,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 2 260,00 2 260,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 2 260,00 2 260,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 368 000,00 4 276 148,00 4 249 895,67 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 34 500,00 34 500,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 65 000,00 61 100,00 61 100,00 4113 Neinv.přij.transf.ze státních fondů 172 591,00 172 591,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 145 178,00 145 178,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 65 000,00 413 369,00 413 369,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 130 000,00 130 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 130 000,00 130 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 195 000,00 543 369,00 413 369,00 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 87 952,88 87 952,88 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 1 495 199,17 1 495 199,17 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 1 583 152,05 1 583 152,05 42 Investiční přijaté transfery 1 583 152,05 1 583 152,05 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 195 000,00 2 126 521,05 1 996 521,05 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 563 000,00 6 402 669,05 6 246 416,72 13.05.2015 13h 9m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 503 000,00 3 980 119,00 3 374 670,14 Kapitálové výdaje 60 000,00 2 422 550,05 2 339 332,00 Výdaje celkem 3 563 000,00 6 402 669,05 5 714 002,14 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 218 000,00 300 620,00 294 105,00 5019 Ostatní platy 198,00 198,00 501 Platy 218 000,00 300 818,00 294 303,00 5021 Ostatní osobní výdaje 39 000,00 61 732,00 49 458,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 330 000,00 391 110,00 391 102,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 369 000,00 452 842,00 440 560,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 75 000,00 94 000,00 74 346,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 55 000,00 70 130,00 55 335,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 130 000,00 164 130,00 129 681,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 717 000,00 917 790,00 864 544,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 4 500,00 1 553,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 28 000,00 82 830,00 59 124,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 109 000,00 185 706,00 152 428,00 513 Nákup materiálu 139 000,00 273 036,00 213 105,00 5151 Studená voda 611,00 611,00 5153 Plyn 20 000,00 20 420,00 8 763,14 5154 Elektrická energie 65 000,00 65 650,00 37 944,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 55 000,00 80 760,00 64 964,00 515 Nákup vody, paliv a energie 140 000,00 167 441,00 112 282,14 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 2 469,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 14 950,40 5163 Služby peněžních ústavů 18 000,00 33 870,00 29 926,80 5164 Nájemné 4 000,00 4 450,00 3 765,00 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 4 751,00 4 751,00 5168 Služby zpracování dat 4 544,00 4 544,00 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 486 280,00 447 683,60 516 Nákup služeb 447 000,00 556 895,00 508 089,80 5171 Opravy a udržování 1 163 000,00 836 913,00 660 367,20 5172 Programové vybavení 10 890,00 10 890,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 200,00 3 200,00 5175 Pohoštění 7 000,00 12 273,00 8 265,00 517 Ostatní nákupy 1 170 000,00 863 276,00 682 722,20 5194 Věcné dary 10 000,00 16 470,00 16 468,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 10 000,00 16 470,00 16 468,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 906 000,00 1 877 118,00 1 532 667,14 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 255 000,00 420 000,00 320 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 255 000,00 420 000,00 320 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 255 000,00 420 000,00 320 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 100 000,00 105 600,00 70 100,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 5 025,00 5 025,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 100 000,00 110 625,00 75 125,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 500 000,00 500 000,00 435 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 500 000,00 500 000,00 435 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 25 000,00 140 746,00 133 503,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 7 840,00 7 831,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 25 000,00 148 586,00 141 334,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 625 000,00 759 211,00 651 459,00 13.05.2015 13h 9m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 3 503 000,00 3 980 119,00 3 374 670,14 6121 Budovy, haly a stavby 60 000,00 2 420 450,05 2 338 282,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 60 000,00 2 420 450,05 2 338 282,00 6130 Pozemky 2 100,00 1 050,00 613 Pozemky 2 100,00 1 050,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 60 000,00 2 422 550,05 2 339 332,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 60 000,00 2 422 550,05 2 339 332,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 563 000,00 6 402 669,05 5 714 002,14 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 532 414,58 13.05.2015 13h 9m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 532 414,58- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 532 414,58- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 3 335 560,91 532 414,58 3 867 975,49 532 414,58- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 3 335 560,91 532 414,58 3 867 975,49 532 414,58- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 304 000,00 304 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 20 923 187,90 2 338 282,00 23 261 469,90 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 446 401,40 1 446 401,40 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 722 507,55 65 846,40 788 353,95 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 11 674 151,94 1 210,00-11 672 941,94 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 245 820,00 245 820,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 33 200,00 33 200,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 316 565,46 7 720,53 1 324 285,99 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 227 994,00-37 999,00-265 993,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 2 532 675,70-253 914,00-2 786 589,70- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 683 372,00-70 345,00-753 717,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 722 507,55-65 846,40-788 353,95- Materiál Materiál na skladě 9 108,00 8 339,52 17 447,52 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 67,00-55,00-122,00- Opravné položky k odběratelům 846,00-456,00 390,00-13.05.2015 13h 9m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 130 000,00 130 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 100 000,00 105 600,00 70 100,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 025,00 5 025,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 145 178,00 x 145 178,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 129 208,42- x 129 437,92 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 9 436,57- x 9 436,57 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 6 533,01- x 6 533,01 13234 145 178,00 145 178,00-145 178,00 145 407,50 15835 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x 0,00 x 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 2 990 398,34 x 1 495 199,17 x 15835 6121 Budovy, haly a stavby x 1 495 199,17- x 1 495 199,17 15835 2 990 398,34 1 495 199,17-1 495 199,17 1 495 199,17 89017 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 0,00 x 34 519,00 x 89017 0,00 0,00 34 519,00 0,00 89018 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 0,00 x 138 072,00 x 89018 0,00 0,00 138 072,00 0,00 89511 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 34 519,00 x 0,00 x 89511 bislavice SZIF 34 519,00 0,00 0,00 0,00 89512 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 138 072,00 x 0,00 x 89512 138 072,00 0,00 0,00 0,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 144 358,87 x 87 952,88 x 90877 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 0,00 x 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 87 952,88- x 87 952,93 90877 144 358,87 87 952,88-87 952,88 87 952,93 98077 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 0,00 98077 Ucel. neinvesticni dotace pro HZS okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 17 000,00 x 17 000,00 x 98187 5019 Ostatní platy x 198,00- x 198,00 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 480,00- x 9 480,00 98187 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 6 150,00- x 6 150,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 152,00- x 2 152,00 98187 5153 Plyn x 300,00- x 300,00 98187 5154 Elektrická energie x 350,00- x 350,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 350,00- x 350,00 98187 5175 Pohoštění x 804,00- x 804,00 98187 Volby 17 000,00 19 784,00-17 000,00 19 784,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 17 500,00 x 17 500,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 10 252,00- x 10 252,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 214,00- x 1 214,00 98348 5153 Plyn x 120,00- x 120,00 98348 5154 Elektrická energie x 300,00- x 300,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 350,00- x 350,00 98348 5175 Pohoštění x 804,00- x 804,00 98348 17 500,00 13 040,00-17 500,00 13 040,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 13.05.2015 13h 9m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 13.05.2015 13h 9m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8