obec Mladeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00299219 název obec Mladeč ulice, č.p. Mladeč 78 obec Mladeč PSČ, pošta 783 21 Kontaktní údaje telefon 585 347 144 fax 585 347 098 e-mail obec@mladec.cz WWW stránky www.mladec.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 6 161 000,00 6 343 000,00 6 338 290,01 Nedaňové příjmy 163 000,00 264 000,00 259 249,26 Kapitálové příjmy 74 000,00 143 000,00 141 460,00 Přijaté transfery 151 700,00 230 940,00 342 228,10 Příjmy celkem 6 549 700,00 6 980 940,00 7 081 227,37 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 220 000,00 1 260 000,00 1 259 892,30 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 40 000,00 26 000,00 25 821,03 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 100 000,00 129 000,00 128 566,94 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 360 000,00 1 415 000,00 1 414 280,27 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 100 000,00 1 261 000,00 1 260 875,80 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 45 000,00 40 000,00 39 900,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 145 000,00 1 301 000,00 1 300 775,80 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 2 505 000,00 2 716 000,00 2 715 056,07 1211 Daň z přidané hodnoty 2 600 000,00 2 500 000,00 2 499 771,81 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 600 000,00 2 500 000,00 2 499 771,81 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 600 000,00 2 500 000,00 2 499 771,81 1337 Poplatek za komunální odpad 290 000,00 294 000,00 293 465,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 290 000,00 294 000,00 293 465,00 1341 Poplatek ze psů 25 000,00 26 000,00 25 151,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 000,00 12 000,00 10 896,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 33 000,00 38 000,00 36 047,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 18 000,00 17 625,10 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 18 000,00 17 625,10 1361 Správní poplatky 8 000,00 11 000,00 10 450,00 136 Správní poplatky 8 000,00 11 000,00 10 450,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 331 000,00 361 000,00 357 587,10 1511 Daň z nemovitostí 725 000,00 766 000,00 765 875,03 151 Daně z majetku 725 000,00 766 000,00 765 875,03 15 Majetkové daně 725 000,00 766 000,00 765 875,03 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 6 161 000,00 6 343 000,00 6 338 290,01 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 66 000,00 67 000,00 65 425,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 66 000,00 67 000,00 65 425,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 22 000,00 16 000,00 15 587,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 35 000,00 39 000,00 38 137,80 213 Příjmy z pronájmu majetku 57 000,00 55 000,00 53 724,80 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 2 000,00 1 857,34 214 Výnosy z finančního majetku 5 000,00 2 000,00 1 857,34 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 128 000,00 124 000,00 121 007,14 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 25 000,00 83 000,00 82 194,50 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 000,00 1 389,62 232 Ostatní nedaňové příjmy 25 000,00 85 000,00 83 584,12 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 10 000,00 55 000,00 54 658,00 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 10 000,00 55 000,00 54 658,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 35 000,00 140 000,00 138 242,12 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 163 000,00 264 000,00 259 249,26 3111 Příjmy z prodeje pozemků 11 000,00 10 260,00 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 74 000,00 132 000,00 131 200,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 74 000,00 143 000,00 141 460,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 74 000,00 143 000,00 141 460,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 74 000,00 143 000,00 141 460,00 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 6 398 000,00 6 750 000,00 6 738 999,27 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 44 000,00 44 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 151 700,00 151 700,00 151 700,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 151 700,00 195 700,00 195 700,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 35 240,00 35 240,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 35 240,00 35 240,00 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 111 288,10 413 Převody z vlastních fondů 111 288,10 41 Neinvestiční přijaté transfery 151 700,00 230 940,00 342 228,10 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 151 700,00 230 940,00 342 228,10 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 6 549 700,00 6 980 940,00 7 081 227,37 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 5 256 700,00 5 803 940,00 5 657 948,87 Kapitálové výdaje 1 353 000,00 1 437 000,00 1 436 066,87 Výdaje celkem 6 609 700,00 7 240 940,00 7 094 015,74 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 800 000,00 464 000,00 463 802,00 501 Platy 800 000,00 464 000,00 463 802,00 5021 Ostatní osobní výdaje 266 000,00 383 000,00 379 068,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 550 000,00 547 000,00 546 978,00 5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené 4 240,00 3 313,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 816 000,00 934 240,00 929 359,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 305 000,00 243 000,00 241 490,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 120 000,00 94 000,00 92 583,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 425 000,00 337 000,00 334 073,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 2 041 000,00 1 735 240,00 1 727 234,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 000,00 2 000,00 1 160,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 22 000,00 22 000,00 20 759,20 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 101 000,00 99 687,80 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 95 700,00 82 700,00 78 502,00 513 Nákup materiálu 198 700,00 207 700,00 200 109,00 5141 Úroky vlastní 80 000,00 109 000,00 106 805,60 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 80 000,00 109 000,00 106 805,60 5151 Studená voda 5 000,00 2 000,00 1 939,00 5153 Plyn 110 000,00 131 000,00 130 110,27 5154 Elektrická energie 174 000,00 216 000,00 214 422,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 000,00 12 000,00 11 852,00 515 Nákup vody, paliv a energie 296 000,00 361 000,00 358 323,27 5161 Služby pošt 5 000,00 5 000,00 4 189,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 65 000,00 62 000,00 61 921,18 5163 Služby peněžních ústavů 92 000,00 103 000,00 101 034,50 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 9 000,00 8 710,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 481 000,00 1 102 000,00 1 085 978,08 516 Nákup služeb 1 653 000,00 1 281 000,00 1 261 832,76 5171 Opravy a udržování 76 000,00 943 000,00 939 695,14 5172 Programové vybavení 5 000,00 3 000,00 2 303,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 153 000,00 116 000,00 113 560,00 5175 Pohoštění 30 000,00 24 000,00 23 034,00 517 Ostatní nákupy 264 000,00 1 086 000,00 1 078 592,14 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 145 000,00 141 000,00 140 400,00 5194 Věcné dary 20 000,00 15 000,00 14 880,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 165 000,00 156 000,00 155 280,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 656 700,00 3 200 700,00 3 160 942,77 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 5 000,00 5 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 17 000,00 16 180,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 22 000,00 21 180,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 22 000,00 21 180,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 385 000,00 480 000,00 478 743,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 40 000,00 22 000,00 21 236,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 425 000,00 502 000,00 499 979,00 5343 Přev.jiným vl.fondům a účtům nem.char.veř.rozp. 67 000,00 67 000,00 66 500,00 5349 Ostatní převody vlastním fondům 111 288,10 534 Převody vlastním fondům 67 000,00 67 000,00 177 788,10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 49 000,00 55 000,00 53 803,00 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 49 000,00 55 000,00 53 803,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 541 000,00 624 000,00 731 570,10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 8 000,00 8 000,00 7 022,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 8 000,00 8 000,00 7 022,00 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 10 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 10 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 18 000,00 18 000,00 17 022,00 5901 Nespecifikované rezervy 204 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 204 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 204 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 5 256 700,00 5 803 940,00 5 657 948,87 6121 Budovy, haly a stavby 1 353 000,00 1 437 000,00 1 436 066,87 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 353 000,00 1 437 000,00 1 436 066,87 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 353 000,00 1 437 000,00 1 436 066,87 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 353 000,00 1 437 000,00 1 436 066,87 Výdaje celkem (třída 5+6) 6 609 700,00 7 240 940,00 7 094 015,74 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 60 000,00-260 000,00-12 788,37- Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 1 000 000,00 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 227 000,00 227 000,00 15 746,37 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 1 200 000,00 1 200 000,00 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 1 167 000,00-1 167 000,00-1 202 958,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 60 000,00 260 000,00 12 788,37 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 226 017,25 15 746,37-210 270,88 15 746,37 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 226 017,25 15 746,37-210 270,88 15 746,37 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 192 000,00 191 507,08 Příjmy celkem 555 000,00 553 009,46 Výdaje celkem 555 000,00 419 645,20 Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 133 364,26 Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 63 696,30 63 696,30 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 188 853,00 188 853,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 102 183 891,90 102 183 891,90 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 579 138,20 216 000,00-1 363 138,20 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 450 689,18 23 838,80 1 474 527,98 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 6 204 089,10 4 941,30-6 199 147,80 Umělecká díla a předměty 12 442,00 12 442,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 671 747,00 252 616,60 924 363,60 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 100 000,00 100 000,00- Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 833 000,00 1 833 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 63 696,30-63 696,30- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 117 509,00-12 592,00-130 101,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 22 591 740,00-4 026 565,00-26 618 305,00- Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 646 557,00-128 800,00-775 357,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 450 689,18-23 838,80-1 474 527,98- Materiál Materiál na skladě 3 233,40 2 111,40-1 122,00 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům 3 600,00-3 600,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 35 240,00 35 240,00 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 111 288,10 5321 Neinvestiční transfery obcím 385 000,00 480 000,00 478 743,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 40 000,00 22 000,00 21 236,00 5349 Ostatní převody vlastním fondům 111 288,10 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 240,00 x 240,00 x 14004 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen x 0,00 x 240,00 14004 240,00 0,00 240,00 240,00 98135 5021 Ostatní osobní výdaje x 29 000,00 x 0,00 98135 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 000,00 x 0,00 98135 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací x 1 000,00 x 0,00 98135 5169 Nákup ostatních služeb x 16 000,00 x 0,00 98135 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 2 000,00 x 0,00 98135 0,00 49 000,00 0,00 0,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 44 000,00 x 44 000,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 64 000,00- x 34 203,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 4 000,00- x 2 725,00 98193 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací x 1 000,00- x 0,00 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 22 000,00- x 5 300,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 3 000,00- x 781,00 98193 5175 Pohoštění x 2 000,00- x 1 320,00 98193 44 000,00 96 000,00-44 000,00 44 329,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mladeč za rok 2012 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Příjmy obce činily 7 081 227,37Kč, výdaje 7 094 015,74 Kč. Hlavní položkou na příjmové stránce rozpočtu je soubor daňových příjmů v celkové výši 6.338.290,01 Kč a transferů (dotací) v celkové výši 342.228,10 Kč. Obec měla také příjem z prodeje movitého a nemovitého majetku (pozemků) ve výši 141.460,00 Kč (kapitálové příjmy). Na straně výdajů jsou nejvýznamnější položkou běžné výdaje ve výši 5.657.948,87 Kč. Značnou část běžných výdajů tvořily náklady na provoz obce. Nemalé prostředky byly určeny na dotaci autobusové dopravy do naší obce, na úhradu neinvestičních výdajů za žáky, kde na každého našeho žáka základní školy i žáka předškolního ročníku mateřské školy přispěla obec částkou 5.000 Kč. Kapitálové výdaje, to je výdaje na pořízení majetku, činily 1.436.066,87 Kč a jednalo se o dofinancování investičních akcí z minulých let (kanalizace). Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
V rámci financování obec přijala úvěr ve výši 1.200.000 Kč na úhradu závazků z minulých let (kanalizace) a uhradila splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků ve výši 1.202.958,00 Kč. Bylo realizováno 10 rozpočtových opatření. K 31.12.2012 byl zůstatek na běžném účtu ve výši 210.270,88 Kč. Obec na základě Smlouvy o sdružení spravuje finanční prostředky sdruženého sociálního fondu obcí. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně v českém jazyce do pondělí 20. května 2013 do 12.00 hodin nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Vlastimila Arnošová Vlastimila Arnošová Ing. Václav Arnoš Vyvěšeno na úřední desce dne: 2.5.2013 Sejmuto z úřední desky: 21.5.2013 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8