VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 Obsah výroční zprávy 1. ÚVODNÍ SLOVO 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI 9 4. INVESTICE 14 5. PERSONÁLNÍ OBLAST 16 6. ZPRÁVY DOZORČÍCH ORGÁNŮ 17 7. ZPRÁVA AUDITORA 18 8. PŘÍLOHY 21
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, akcionáři, partneři, dovolte mi úvodem krátké zamyšlení nad uplynulým hospodářským rokem 2012/2013. Minule jsem se na tomto místě zmínil o hospodářské a politické nestabilitě a celkově negativním laděním společnosti. Tento rok, bohužel, v mnohém ukázal, že může být i hůř. I nám uplynulé období přichystalo spoustu nelehkých zkoušek v podobě nových koncesních řízení a náročných jednání. Museli jsme rychle reagovat na zásadní změny, jaké přineslo například náhlé uzavření českobudějovické papírny, i na nepřízeň počasí. Jsem rád, že většinu z těchto zkoušek se nám podařilo ve spolupráci s našimi partnery úspěšně zvládnout. V červnu jsme se potýkali s následky povodní, které v mnohých městech a obcích poškodily vodohospodářský majetek. Sluší se na tomto místě poděkovat všem našim zaměstnancům, díky jejichž nasazení nebyly škody ještě větší a dařilo se je velmi rychle odstraňovat. Znovu se ukázalo, že voda umí spojovat i rozdělovat. Jsem rád, že v naší společnosti je stále silným tmelícím prvkem, velkou výzvou a motivací. Těší mě, že se i přes všechny překážky daří i nadále upevňovat naše postavení na veřejnosti jako spolehlivého a silného partnera a dobrého zaměstnavatele. Rád bych ještě jednou poděkoval našim akcionářům, partnerům a zaměstnancům za výbornou spolupráci a popřál nám všem hodně úspěchů a dobrých rozhodnutí v další práci. Ing. Jiří Heřman Generální ředitel 2
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: Sídlo společnosti: Datum vzniku: Identifikační číslo: Právní forma: Hlavní předmět činnosti: Základní kapitál: Osoby podílející se více než 20% na základním kapitálu společnosti: ČEVAK a. s. Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice 1. 5.1994 60849657 Akciová společnost Provozování vodovodů a kanalizací 135 000 000 Kč 100% ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., Lazarská 11/6, Nově Město, 120 00 Praha 2 3
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 2.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 4
2.3 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY PŘEDSTAVENSTVO Složení představenstva k 30. 9. 2013 Dipl. Ing. Christian Hasenleithner Ing. Jiří Heřman Ing. Pavel Linzer, MBA Ing. Lenka Petrášková Ing. Miloš Trnka Mag. Stephan Winder předseda místopředseda člen člen člen člen DOZORČÍ RADA Složení dozorčí rady k 30. 9. 2013 Petr Hudler Ing. Ivan Kafka, MBA Věra Škardová předseda místopředseda člen 5
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 2.4 VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE V průběhu roku 2012/13 proběhla fúze společností ČEVAK a. s. a AQUASERV s.r.o. Pro upřesnění informací uváděných v této výroční zprávě uvádíme, že údaje vykazované v letech 2010/11 a 2011/12 jsou údaje týkající se pouze společnosti ČEVAK a. s. ROZVAHA (v tis. Kč) 2012/13 2011/12 2010/11 AKTIVA 1 502 574 1 471 236 1 591 062 B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 19 166 17 074 22 154 B.II Dlouhodobý hmotný majetek 453 467 437 294 482 723 B.III Dlouhodobý finanční majetek 28 899 9 001 11 316 C.I Zásoby 20 319 17 374 19 663 C.II Dlouhodobé pohledávky 17 813 10 339 16 554 C.III Krátkodobé pohledávky 932 215 953 709 977 708 C. IV Krátkodobý finanční majetek 9 373 9 482 45 409 D. Časové rozlišení 21 322 16 963 16 535 PASIVA 1 502 574 1 471 236 1 591 062 A.I Základní kapitál 135 000 135 000 135 000 A.II Kapitálové fondy 0 3 3 A.III Fondy tvořené ze zisku 27 797 27 797 27 797 A.IV Výsledek hospodaření minulých let 384 570 407 307 544 520 A.V Výsledek hospodaření za účetní období 126 619 119 806 112 787 B.I Rezervy 46 650 42 350 56 981 B.II Dlouhodobé závazky 3 639 2 718 55 B.III Krátkodobé závazky 776 136 731 709 710 055 B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 33 20 6 C. Časové rozlišení 2 130 4 526 3 858 6
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY VÝNOSY CELKEM ( v tis. Kč) 2012/13 2011/12 2010/11 Tržby za vodné 859 172 883 984 851 755 Tržby za stočné 917 600 901 445 851 402 Ostatní provozní tržby a výnosy 257 629 139 738 209 444 Finanční výnosy 3 322 2 817 2 334 VÝNOSY CELKEM 2 037 723 1 927 984 1 914 935 NÁKLADY CELKEM ( v tis. Kč) 2012/13 2011/12 2010/11 Výkonnová spotřeba 1 324 151 1 292 889 1 275 724 Personální náklady 413 041 362 898 350 133 Odpisy dlouhodobého majetku 76 558 70 171 69 050 Ostatní provozní náklady 62 123 50 878 78 045 Finanční náklady 2 593 2 101 1 278 Daň z příjmů 32 638 29 241 27 918 NÁKLADY CELKEM 1 911 104 1 808 178 1 802 148 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (v tis. Kč) 2012/13 2011/12 2010/11 126 619 119 806 112 787 Informace dle 21 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění: Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které by byly významné V dalších letech předpokládáme kontinuální pokračování veškerých aktivit společnosti ČEVAK a. s., tedy především činností souvisejících s provozováním vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu V současné době nám nejsou známa žádná rizika v oblasti cenových, úvěrových, likvidních rizik a rizicích související s tokem hotovosti Společnost nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí Společnost ČEVAK a. s. je primárně orientovaná na činnosti související s ochranou životního prostředí, a to především v oblasti čištění komunálních a průmyslově znečištěných odpadních vod (podrobněji viz kapitola 3.3). Oblasti pracovněprávních vztahů je věnována v rámci společnosti velká pozornost (podrobněji viz kap. 5) 7
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 2.5. PODNIKATELSKÉ STRATEGIE V hodnoceném období se společnost plně aktivity a dále stabilizovat svou tržní soustředila na hlavní předmět své činnosti pozici v jižních a západních Čechách. Po provozování vodovodů a kanalizací pro vítězství v koncesních řízeních společnost veřejnou potřebu. uzavřela nové dlouhodobé koncesní smlouvy mimo jiné v Blovicích, Firma musela čelit sílícím tlakům Loučovicích, Nové Včelnici, Chotěšově, některých vlastníků vodohospodářského Líních a Zbůchu. Prodloužit stávající majetku zajišťovat si provozování provozovatelské smlouvy se podařilo vodovodů a kanalizací vlastními silami například v Chlumčanech, Černošíně, nebo prostřednictvím plně ovládané Losiné či Merklíně. obchodní společnosti. Tyto tendence zapadaly do celospolečenských nálad a Zajímavou příležitostí byla účast politických proklamací, které však často v koncesním řízení v Jihlavě. Společnost postrádají racionální základ podložený se úspěšně kvalifikovala a byla jedním ze ekonomickými propočty. Společnost se dvou uchazečů, kteří podali nabídku. snažila těmto snahám čelit nejen Zadavatel však celé koncesní řízení před informováním a osvětou, ale zejména jeho vyhodnocením zrušil. neustálým zvyšováním efektivity a kvality S řadou smluvních partnerů společnost poskytovaných služeb. jednala o úpravě provozovatelských smluv Dalším faktorem, se kterým se musela v souvislosti s přijetím dotací z Operačního společnost vyrovnávat na programu životní prostředí. Kompletně provozovatelském trhu, byl narůstající tlak změněna byla v této souvislosti například začínajících konkurenčních provozovatelů provozovatelská smlouva s Dobrovolným získat referenční zakázky, a to i za cenu svazkem obcí Vodovod Landštejn. nepřiměřeně nízkých nabídkových cen. Společnost má nadále zavedený Společnost se musela bránit těmto integrovaný systém řízení v oblasti řízení nekalým praktikám všemi zákonnými kvality, životního prostředí a bezpečnosti prostředky. práce. Přes řadu nepříznivých faktorů se firmě podařilo obhájit své provozovatelské 8
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI 3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZOVANÉM MAJETKU Provozování vodohospodářského majetku měst a obcí, především úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod, bylo v hospodářském roce 2012/2013 hlavním předmětem činnosti společnosti ČEVAK a. s. Dodávky pitné vody a odvádění vody odpadní zajišťovala společnost ČEVAK a. s. pro 525 898 obyvatel Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského a Vysočina. STAV K 30.9.2013 30.9.2012 30.9.2011 Délka vodovodní sítě v km 4 553 4 499 4 532 Délka kanalizační sítě v km 2 670 2 611 2 665 Počet úpraven vody s technologií 121 121 133 Počet čistíren odpadních vod 190 188 187 Počet vodovodních čerpacích stanic 211 198 189 Počet kanalizačních čerpacích stanic 273 257 249 Počet vodojemů 371 387 391 3.2 VÝROBA A DODÁVKA PITNÉ VODY V průběhu roku odstranili pracovníci společnosti 844 poruch na hlavních vodovodních řadech a 360 poruch na vodovodních přípojkách. Snížení počtu poruch oproti předchozímu hospodářskému roku bylo způsobeno nejen příznivějšími klimatickými podmínkami, ale také prevencí, kterou pracovníci společnosti systematicky provádějí po celý rok. V rámci pravidelné údržby vodovodní sítě bylo ve všech provozovaných lokalitách vyměněno a doplněno 153 hydrantů a 649 vodovodních uzávěrů. 9
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY VÝVOJ HOSPODAŘENÍ S VODOU (v tis. m3) 2012/13 2011/12 2010/11 Voda vyrobená 15 076 14 757 24 051 Voda převzatá 17 212 17 635 8 899 Voda předaná 2 224 2 195 1 865 Voda fakturovaná 23 763 23 864 24 226 26 000 25 000 24 000 23 000 22 000 21 000 20 000 VODA FAKTUROVANÁ PITNÁ CELKEM (v tis. m3) 2010 2011 2012 2013 3.3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V průběhu roku bylo havarijním dispečinkem zaznamenáno a následně opraveno 118 poruch na hlavních kanalizačních řadech a 88 na kanalizačních přípojkách. Celkem bylo vyměněno, popřípadě usazeno do správné nivelety vůči okolnímu terénu, 515 poklopů na kanalizačních šachtách. Vyčištěno bylo 218 km kanalizačních řadů a 18 km přípojek. Speciální kamerou bylo zrevidováno 61 km sítí. Tyto prohlídky speciální kamerou napomáhají dlouhodobě odhalovat černé producenty, kteří neoprávněně vypouští odpadní vody. Kal produkovaný na jednotlivých čistírnách odpadních vod je předáván oprávněným firmám, které jej využívají převážně při rekultivacích. Část kalu z čistíren odpadních vod v Českých Budějovicích, Kaplici a Velešíně putovala k největšímu tuzemskému producentovi žížal druhu Dendrobaena veneta, které jej zpracovávají na kvalitní hnojivo pro zahrádkáře. 10
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KANALIZAČNÍ SÍTI STAV K 30.9.2013 30.9.2012 30.9.2011 Počet kanalizačních přípojek 93 860 92 999 92 640 Kapacita čistíren odpadních vod (m3/den) 249 279 250 278 251 266 Objem čištěných odpadních vod 54 287 49 183 50 838 Množství kalů produkovaných z ČOV (sušina v t) 8 279 8 764 9 159 Voda fakturovaná odpadní celkem (v tis. m3) 30 927 30 959 31 325 33 000 32 500 32 000 31 500 31 000 30 500 30 000 29 500 29 000 28 500 28 000 VODA FAKTUROVANÁ ODPADNÍ CELKEM (v tis. m3) 2010 2011 2012 2013 Červnové povodně nepříznivě zasáhly jak do oblasti pitné, tak i do oblasti odpadní vody. Odstaveno muselo být 32 vodních zdrojů, prameništ a studen. Ty byly postupně obnovovány tak, jak voda opadala. Nejdéle byli cisternami zásobováni obyvatelé v některých lokalitách na Písecku. Podobně tomu bylo i v oblasti odpadní vody. Povodňová voda zasáhla a vynutila si odstávku 64 čistíren odpadních vod a kanalizačních čerpacích stanic. Ty byly bezprostředně po opadnutí vody opět spouštěny do provozu. Celkové škody na vodohospodářském majetku dosáhly 47 milionů korun. 11
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 3.4. KVALITA VODY Ve spolupráci s městy a obcemi věnuje společnost ČEVAK a. s. dlouhodobě velkou pozornost zlepšování kvality dodávané pitné vody a kvality odváděné vody odpadní. Zpracováno a do centrálního registru hygienické služby (PiVo) bylo odesláno 1 541 výsledků rozborů odebraných vzorků pitné vody. Požadovaným parametrům vyhovělo 99,87%. PITNÁ VODA PITNÁ VODA 2013 2012 2011 2010 Celkový počet vzorků 1 541 1 542 1 871 2 003 Počet nevyhovujících vzorků 2 8 82 98 % vyhovujících rozborů vodovodní sítě 99,87% 99,48% 95,62% 95,11% 101,00% 100,00% 99,00% 98,00% 97,00% 96,00% 95,00% 94,00% 93,00% 92,00% % VYHOVUJÍCÍCH ROZBORŮ VODOVODNÍ SÍTĚ 2013 2012 2011 2010 12
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY ODPADNÍ VODA Z odebraných 1 714 vzorků čistěné vody vyhovělo požadovaným parametrům vodohospodářského rozhodnutí 99,94%. ODPADNÍ VODA 2013 2012 2011 2010 Celkový počet vzorků 1714 1810 1824 1890 Počet nevyhovujících vzorků 1 4 71 81 % vyhovujících rozborů vyčištěné vody 99,94% 99,78% 96,11% 95,71% % VYHOVUJÍCÍCH ROZBORŮ VYČIŠTĚNÉ VODY 101,00% 100,00% 99,00% 98,00% 97,00% 96,00% 95,00% 94,00% 93,00% 2013 2012 2011 2010 13
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 4. INVESTICE Základem přípravy a realizace investic byla i v uplynulém hospodářském roce úzká spolupráce mezi vlastníky vodohospodářské infrastruktury a jejím provozovatelem. Mezi významnější patřily pak tyto investiční akce: České Budějovice vodovody a kanalizace. Zejména se v Českých Budějovicích jednalo o obnovu vodovodních řadů a kanalizačních sběračů v rámci zahajovaných či plně realizovaných rekonstrukcí ulic E. Rošického, Čechova, Žižkova, E. Beneše, vnitroblok J. Plachty a další. Na ČOV České Budějovice pak byla samostatnými investicemi vyřešena těžba tuku z lapáku písku a obnova rozvodu fugátu. V lokalitě Třebotovice statutární město přikročilo k rozšíření vodovodů a kanalizací a umožnilo tak napojení stávajících nemovitostí. V Kaštanové ulici byla provedena přeložka povodněmi obnaženého potrubí kanalizace pod korytem Hodějovického potoka. Výstavba této kanalizační shybky tak odstranila problémové místo na vodním toku. Suchdol nad Lužnicí přepojení vrtu HV 4 do systému zásobování města pitnou vodou. Město bylo zásobováno pitnou vodou ze dvou vrtů z 60. let minulého století. Po havárii musel být loni v létě jeden z vrtů odstaven. Namísto něj byl do systému zásobování pitnou vodou přepojen průzkumný vrt HV 4, který byl postaven v roce 2009. Přeštice úpravna vody. V tomto hospodářském roce byla rovněž dokončena výstavba nové úpravny vody. Ta zahrnovala obnovu vodojemu upravené vody i surové vody a nové technologie včetně řídicího systému. ČOV Borovany vystrojení dosazovacích nádrží. Cílem řešených úprav bylo zajistit optimální podmínky pro provoz ČOV ve smyslu vytvoření potřebné akumulační kapacity pro dovážené odpadní vody a zkvalitnění účinnosti separace aktivovaného kalu v dosazovacích nádržích. V rámci stavby bylo současně řešeno doplnění technologie chemického srážení fosforu. Jindřichův Hradec - nová splašková kanalizace v místní části Radouňka. Nově položená kanalizace zahrnuje cca 5 km splaškové kanalizace vybudované z kameninového potrubí DN 300 a výtlačná potrubí z čerpacích stanic v celkové délce 1,5 km. Na síti jsou osazeny celkem tři kanalizační čerpací stanice spojené s akumulačními jímkami. Radomyšl nový průzkumný vrt. Nedostatečné zásoby pitné vody vedly městys Radomyšl k výstavbě doplňkového zdroje pitné vody. Akce byla zahájena v dubnu a dokončena v červenci letošního roku. Snížení obsahu radionuklidů v pitné vodě. V rámci dotačních titulů na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování z prostředků ministerstva financí byla instalována odradonovací zařízení na vodním zdroji Bída v Soběnově a v Českém Rudolci. Loučovice ČOV a kanalizace. Tato akce nahradila dvě původní nevyhovující čistírny moderním objektem mechanicko biologické čistírny odpadních vod pro 2160 14
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY ekvivalentních obyvatel. Projekt byl dotačně 85% podpořen v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rekonstrukce a intenzifikace průmyslové čistírny odpadních vod INTERSNACK a obecní čistírny odpadních vod v obci Choustník. Cílem rekonstrukce a intenzifikace obecní čistírny odpadních vod bylo navýšení její kapacity. Rekonstrukce a intenzifikace průmyslové čistírny odpadních vod INTERSNACK vedla především ke zvýšení zajištění všech potřebných technologických kroků procesu čistění odpadních vod z potravinářské výroby a také navýšení možné variability provozu. Z grantů Jihočeského kraje pro rok 2013 byla podpořena výstavba nebo obnova vodovodů a kanalizací v obcích do dvou tisíc obyvatel. Mezi tyto akce například patřily Černá v Pošumaví (vodovod a kanalizace Muckov), Roudné (prodloužení vodovodního řadu), Okrouhlá Radouň (obnova vodovodu), Hranice (úprava technologie na úpravně vody), Vacov (obnova části kanalizačního řadu Vacov Vlkonice II. etapa), Svatý Jan nad Malší (kanalizační stoka D), Chvalšiny (obnova kanalizace). V souladu s desetiletými Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací na léta 2009 až 2018 realizovala řada měst, obcí a ostatních vlastníků vodohospodářské infrastruktury jejich obnovu. Prostředky na tuto obnovu jsou tvořeny nájemným od provozovatele a v lokalitách, kde nájemné nedosahuje výše potřebné pro prostou obnovu vodohospodářského majetku, je využíváno i jiných rozpočtových zdrojů. Nastavení samofinancovatelnosti vodohospodářské infrastruktury, kdy nájemné zcela pokrývá prostředky na obnovu, je v současnosti dosaženo u větších aglomerací. Řada vlastníků pak postupně vytváří finanční zdroje pro obnovu každoročním navyšování nájemného s cílem dosažení samofinancovatelnosti už v tomto desetiletí. U naprosté většiny menších obcí je dosažení tohoto cíle reálné až v delším časovém horizontu. 15
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 5. PERSONÁLNÍ OBLAST Společnost má 868 zaměstnanců v pracovním poměru, z toho 663 mužů a 205 žen. Dále pak více než 35 zaměstnanců pracujících na částečné úvazky, zejména v provozním úseku. Navýšení počtu zaměstnanců oproti předcházejícímu hospodářskému roku bylo způsobeno přechodem pracovníků z bývalé společnosti AQUASERV. Velká pozornost ze strany vedení je věnována také zvyšování kvality práce. Velký důraz klade i na vzdělávání. V loňském hospodářském roce bylo využito více než 500 tis. Kč z evropských fondů, konkrétně z projektu Vzdělávání v SOVAK za účelem posílení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti členských organizací. Tento projekt se týkal všech oblastí vzdělávání, jako jsou legislativa, odborné vodohospodářské semináře, počítačové kurzy a osobnostní vzdělávání. Firma umožňuje v rámci svých možností, především na provozním úseku, krátkodobé i dlouhodobé praxe studentům středních i vysokých škol se zaměřením na vodohospodářskou problematiku. Jednou ze základních priorit je bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci. Společnost v této oblasti plní požadavky všech platných právních předpisů. Důsledným vyhledáváním rizik, seznamováním s nimi a dodržováním bezpečných pracovních postupů jednotlivých činností na pracovištích si žádný z 11 evidovaných pracovních úrazů, ke kterým v tomto období došlo, nevyžádal dlouhodobou hospitalizaci. Pravidelnými kontrolami pracovišť, proškolováním a dobrou prací preventistů požární ochrany nedošlo k žádnému požáru. POČET ZAMĚSTNANCŮ 880 860 840 820 800 780 760 740 720 2010 2011 2012 2013 16
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 6. ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ 6.1. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Představenstvo vykonávalo činnost statutárního orgánu společnosti. Prostřednictvím svých pravidelných jednání představenstvo řídilo činnost společnosti a rozhodovalo o záležitostech, které do jeho působnosti svěřují právní předpisy, stanovy společnosti a její vnitřní předpisy. Podrobnější popis činností a podnikatelských aktivit společnosti ČEVAK a. s. a stavu jejího majetku je uveden v jednotlivých kapitolách této výroční zprávy. 6.2 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada ČEVAK a.s. kontrolovala v období 10/2012 9/2013 finanční situaci společnosti a vývoj čerpání investičních prostředků. Dohlížela na průběh a výsledky podnikatelské činnosti společnosti a na výkon působnosti představenstva. K tomu měla dozorčí rada vytvořeny odpovídající podmínky, které jí umožnily plnit předepsané funkce v průběhu celého účetního období. Dozorčí rada jednala v průběhu roku 2012/2013 na čtyřech řádných zasedáních. Pracovala ve složení: Petr Hudler, předseda, Ing. Veronika Švarcová, místopředsedkyně (do 31.12.2012), Ing. Ivan Kafka, člen (od 24.1.2013) a místopředseda (od 18.3.2013), Ing. Jan Šauer, člen (do 12.9.2013) a Věra Škardová, členka (od 13.9.2013). Dozorčí rada průběžně prověřovala finanční stav a činnost společnosti, aniž by konstatovala nedostatky. Přezkoumala roční účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2012/2013, návrh představenstva na rozdělení zisku za hospodářský rok 2012/2013 a výroční zprávu za tento rok. Dozorčí rada po přezkoumání všech dokumentů neměla žádné připomínky k výroku auditora BDO CB, s.r.o. k ověřované závěrce - bez výhrad. Dozorčí rada proto doporučila jedinému akcionáři společnosti schválit účetní závěrku za hospodářský rok 2012/2013, návrh na rozdělení zisku společnosti za hospodářský rok 2012/2013 a výroční zprávu společnosti za hospodářský rok 2012/2013. V Českých Budějovicích dne 2.12.2013 Petr Hudler Předseda dozorčí rady ČEVAK a.s. 17
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 7. ZPRÁVA AUDITORA 18
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 19
20 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 8. PŘÍLOHY 8.1 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 8.2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K 30. ZÁŘÍ 2013 21
ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2012/13 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2012 DO 30. ZÁŘÍ 2013 Tato zpráva byla vypracována statutárním orgánem společnosti ČEVAK a.s. na základě povinnosti stanovené v 66a) odst. 9, zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění za období od 1. října 2012 do 30. září 2013. OVLÁDAJÍCÍ OSOBA: Energie AG Oberösterreich, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, 4021 Linz, Rakouská republika, a ta prostřednictvím Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, 4021 Linz, Rakouská republika a ta prostřednictvím ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., se sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 5831 (dále jen ovládající osoba"). OVLÁDANÁ OSOBA: Obchodní společnost ČEVAK a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657 (dále jen ovládaná osoba") 1
ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2012/13 PROPOJENÉ OSOBY V RÁMCI SKUPINY ENERGIE AG BOHEMIA Název společnosti Sídlo Ulice Identifikační číslo ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. Praha 2 Lazarská 11/6 63908298 AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou Štemberkova 1094 60914076 ENERGIE AG BOHEMIA Service s.r.o. České Budějovice B. Němcové 38/4 26081750 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Chrudim Novoměstská 626 27484211 VODOS s.r.o. Kolín Legerova 21 47538457 Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Beroun Mostníkovská 255 46356975 Vodárenská společnost Beroun, s.r.o. Beroun Mostníkovská 255 27428338 VHOS, a.s. Moravská Třebová Nádražní 1430/6 48172901 DALŠÍ PROPOJENÉ OSOBY V RÁMCI KONCERNU Název společnosti Sídlo Ulice Identifikační číslo AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Praha Rumunská 1 49356089 Energie AG Teplo Bohemia s.r.o. České Budějovice Boženy Němcové 38/4 26049970 Energie AG Teplo Vimperk s.r.o. České Budějovice Boženy Němcové 38/4 28088654 REKKA s.r.o. České Budějovice Novohradská 3 62496883 Společnost ČEVAK a.s. byla v rozhodném období od 1. 10. 2012 do 30. 9.2013 ovládající osobou ve vztahu k následující společnosti: Název společnosti Sídlo Ulice Identifikační číslo 1. Jihočeská vodohospodářská spol. s r.o. České Budějovice Severní 8/2264 49050907 Dne 19. 6. 2013 bylo rozhodnuto o prodeji skupiny AVE CEE (AVE ČR, AVE SR, AVE Maďarsko, AVE Rumunsko, AVE Ukrajina a AVE Moldávie) a byla podepsána kupní smlouva mezi dosavadním vlastníkem Energie AG Oberösterreich a EP Industries. 2
ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2012/13 VZTAHY MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OVLÁDANOU OSOBOU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2012 DO 30. ZÁŘÍ 2013 NÁKUP ZBOŽÍ A SLUŽEB V období od 1. října 2012 do 30. září 2013 byla mezi společností ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. a společností ČEVAK a.s. uzavřena Smlouva o poskytování poradenských služeb, licenční smlouva o poskytnutí práva užívat ochrannou známku a dále byla poskytována plnění v oblasti marketingových služeb, pojištění, monitoringu tisku. Celková výše všech plnění v příslušném období činila 23 713 tis. Kč. Od společnosti Energie AG Oberösterreich byly v příslušném účetním období nakoupeny služby v podobě licenčních poplatků za používání softwaru SAP. Celková výše všech plnění v příslušném období činila 448 tis. Kč. PRODEJ ZBOŽÍ A SLUŽEB V období od 1. října 2012 do 30. září 2013 bylo mezi společností ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. a společností ČEVAK a.s. uskutečněno plnění za poskytování datového spoje, hosting aplikací, nájem nebytových prostor a ostatní služby. Celková výše všech plnění v příslušném období činila 1 602 tis. Kč. NÁKUP A PRODEJ MAJETK U Od společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. nakoupila v účetním období společnost ČEVAK a.s. majetek v hodnotě 69 tis. Kč. Jednalo se o technické zhodnocení programu USYS. Od společnosti Energie AG Oberösterreich nakoupila společnost ČEVAK a.s. v účetním období majetek v hodnotě 341 tis. Kč. Jednalo se o pořízení 3 ks počítačů pro GIS a licence ORACLE. OSTATNÍ SMLOUVY, OBCHODY, PRÁVNÍ ÚKONY NEBO OP ATŘENÍ V období od 1. října 2012 do 30. září 2013 byly mezi společností ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. a společností ČEVAK a.s. uzavřeny: 3
ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2012/13 ÚVĚROVÁ SMLOUVA A SMLOUVA O CASHPOOLI NG U S KŘÍŽOVÝM ČERPÁNÍ M Dne 31.1.2012 byla uzavřena Úvěrová smlouva a Smlouva o cashpoolingu s křížovým čerpáním mezi Raiffeisenbank a.s., jako úvěrovým věřitelem a poskytovatelem cash poolingu a následujícími společnostmi: ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČ 63908298, Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČ 27484211, Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IČ 46356975, ČEVAK a.s., IČ 60849657, AQUA SERVIS, a.s., IČ 60914076, VODOS s.r.o., IČ 47538457, a VHOS, a.s., IČ 48172901, jako solidárními spoludlužníky a uživateli služby cash pooling s křížovým čerpáním. Předmětem smlouvy o cash poolingu s křížovým čerpáním je úprava cash poolingu mezi vymezenými účty společností vedenými u Raiffeisenbank a.s. Celková výše výnosových úroků z vložených prostředků v rámci cashpoolingu v příslušném období činila 863 tis. Kč. Celková výše nákladových úroků z čerpaných prostředků v rámci cashpoolingu v příslušném období činila 107 tis. Kč. Celková výše pohledávek vyplývajících z cash poolingu vůči společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. k 30. 9. 2013 činí 220 489 tis. Kč Dne 30.4.2013 byla uzavřena Úvěrová smlouva mezi Raiffeisenbank a.s., jako úvěrovým věřitelem a následujícími společnostmi: ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČ 63908298, Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČ 27484211, Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IČ 46356975, ČEVAK a.s., IČ 60849657, AQUA SERVIS, a.s., IČ 60914076, VODOS s.r.o., IČ 47538457, a VHOS, a.s., IČ 48172901, jako solidárními spoludlužníky. Předmětem smlouvy je poskytnutí úvěrového rámce ve výši 70 miliónů korun českých formou platebních a neplatebních bankovních záruk nebo závazných příslibů k jejich vystavení s dobou platnosti do 5 let. Celková výše nákladových úroků v příslušném období činila 0 tis. Kč. Nebyla poskytnuta žádná platební a neplatební záruka nebo závazný příslib dle této smlouvy. Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 24. 1. 2013, bylo rozhodnuto o výplatě dividend společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. ve výši 206 000 tis. Kč. Jiné právní úkony nebo opatření v zájmu či na popud ovládající osoby nebyly v účetním období od 1. října 2012 do 30. září 2013 uskutečněny a společnosti ČEVAK a.s. na základě jednání ovládající osoby nevznikla žádná újma. 4
ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2012/13 VZTAHY MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI, OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2012 DO 30. ZÁŘÍ 2013 NÁKUP ZBOŽÍ A SLUŽEB Od společnosti AQUA SERVIS, a.s. byly v příslušném účetním období nakoupeny služby v celkové hodnotě 449 tis. Kč. Jednalo se o vzorkování a pronájem laboratoří. Od společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. byly v příslušném účetním období nakoupeny služby v celkové hodnotě 590 tis. Kč. Jednalo se o prodej náhradních dílů na vodoměry a pronájem laboratoří. Od společnosti VODOS s.r.o. Kolín, byly v příslušném účetním období nakoupeny služby v celkové hodnotě 1 383 tis. Kč. Jednalo se o nákup vodárenského materiálu a pronájem laboratoří. Od společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. byly v příslušném účetním období nakoupeny služby v celkové hodnotě 540 tis. Kč. Jednalo se o prodej náhradních dílů na vodoměry a pronájem laboratoří. Od společnosti VHOS, a.s. byly v příslušném účetním období nakoupeny služby v celkové hodnotě 484 tis. Kč. Jednalo se o prodej náhradních dílů na vodoměry, pronájem laboratoří a opravy čerpadel. Všechna plnění byla uskutečněna za běžných ekonomických podmínek a za ceny obvyklé a společnosti z nich nevznikla žádná újma. PRODEJ ZBOŽÍ A SLUŽEB Společnosti AQUA SERVIS, a.s. poskytla v příslušném účetním období služby v celkové výši 3 170 tis. Kč. Jednalo se o hosting aplikací, vzorkování a analýzy pitných a odpadních vod. Společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. poskytla v příslušném účetním období služby v celkové výši 7 974 tis. Kč. Jednalo se o hosting aplikací, vzorkování a analýzy pitných a odpadních vod a služby IT. Společnosti VODOS s.r.o. Kolín poskytla v příslušném účetním období služby v celkové výši 1 736 tis. Kč. Jednalo se o nákup vodárenského materiálu, rozbory vod, přezkoušení vodoměrů a služby IT. 5