Strana: 1/8 Rok / č. výpisu: 2015/3 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ61 0300 0385 6680 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1 Kontakt: Veronika Stuchlíková, +420 261 359 627 E-mail: vestuchlikova@csob.cz X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,10 % p. a. 0,10 % p. a. Počáteční zůstatek: 323 216,69 Konečný zůstatek: 177 980,61 Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015 104900943/0300 110417202/0300 Linka bezpeci-altman 000107-0834990207/0100 0911806013/0800 Zdar vasi praci 1690194053/0800 1879998143/0800 1122115038/3030 670100-2212039977/6210 PREVOD PROSTREDKU 2800624646/2010 2300518388/2010 Stanislav VYCUDILIK, Josefa Ressla 2600453264/2010 VACIR DANIEL 68165 ALTMAN PETR HOLECKOVA DITA 00 00 68166 68167 01.03. Babicky Jan 68168 Veresova Zdenka 68169 Prenosil Adam 68170 Sofie Rossi 68171 MICHAELA CHARYPAROVA 0015010017 0308 Skvorova, Klara 0 Vycudilik, Stanislav 2265, 53002 Pardubice Kolena, Jiri 68172 27.02. 68173 28.02. 68174 01.03. 68175 01.03. 1 1 Převádí se: 326 366,69
Strana: 2/8 Převedeno: 326 366,69 2388483/0300 administrativni telefon NND 2300510108/2010 0104034379/0800 Amelie 0540576369/0800 AV: linka bezpe NADACE NASE DITE 15010018 0308 Pytela, Ondrej, Bc. Amelie, o.s. 15010002 Obec Trtice 244520 1148 NADACE KOMERCNI BANK 0002970297/0100 00 0020150227 DAR-LINKA BEZPECI NADAC E KB JISTOTA-DAR 1186237018/3030 fandim Lince bezpeci 04.03. Došlá platba 0158081728/0600 04.03. Došlá platba 3303010277/0100 04.03. Došlá platba 0242802153/0800 04.03. Došlá platba 5664213001/5500 68176 2 621,51 68177 68178 68179 68180 Petra Ricankova 68181 03.03. ZUNTOVA IVA 0015010016 0308 HASSMANNOVA SIMONA 09 0558 00 68182 03.03. 68183 03.03. Ulbertova Zora Mgr. 68184 04.03. Jan Vojtek 2787378013/0800 22015 0308 Vaníčková EPRL 705437763/0300 Mohaupt Mgr. ZBYŠEK MOHAUPT 1156 0308 107-7894280217/0100 154100162 0308 idigitisk sro 2200631463/2010 42015 0308 supervize Čierná Jarmila 683507133/0800 2161 0308 Schmidová vs.7/2013 33243324/0300 ADRA ADRA 10111 0308 2727/2700 730583976 0308 POV pojištění auto Opel Corsa Van 05.03. Došlá platba 126250179/0300 05.03. Došlá platba 2227550153/0800 68185 03.03. 1 42 400,00 2 600,00 68193-8 6 68194-2 000,00 68195-488,00 68196-1 600,00 68197-12 600,00 68198-68199 -1 731,00 MASINOVA JANA 68200 Sedlackova Kristina 68201 05.03. Převádí se: 349 819,20
Strana: 3/8 Převedeno: 349 819,20 05.03. Došlá platba 188244719/0300 06.03. Došlá platba 1188138013/0800 06.03. Došlá platba 1200140045/2310 pravidelny prispevek 09.03. Došlá platba 000107-0216030217/0100 LINKA BEZPCI 09.03. Došlá platba 2900405395/2010 OBEC LIBINA 302899 0558 Jankovska Zuzana 68203 06.03. DUSAN MIKES 68204 06.03. LIBALOVA GABRIELA 00 00 Vavrova, Zuzana 1174237010/3030 22015 0308 Bukovská 2/2015 670100-2210696017/6210 10315 0308 Nondek 1659819/0300 supervize Večeřová Procházková MUDr. ALENA VEČEŘOVÁ 22015 0308 1000205502/3500 1690044421 0308 Xerox vs1690044421 1174237010/3030 12015 0308 Bukovská 583524163/0800 115 0308 Boková vs 1_15 11.03. Došlá platba 239687289/0300 11.03. Došlá platba 2948122001/5500 11.03. Došlá platba 2388483/0300 Sdruzeni Linka bezpeci - administra 11.03. Bezhotovostní převod EB 264188019/0300 68202 2 68205 06.03. 68206 07.03. 68213-17 700,00 68214-2 400,00 68215-1 68216-320,05 68217-68218 -15 Sdružení Linka bezpečí 68219 900 000,00 Mgr. Jan Bartovsky NADACE NASE DITE 15010021 0308 tivni telefony Sdružení Linka bezpečí 0968 713-77628031/0710 61383198 1148 FÚ 7720-77628031/0710 61383198 8148 FÚ 21012-7925081/0710 1180104901 7618 OSSZ 202190009/0300 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna 6138319800 3558 68220 10.03. 68221 3 062,33 68222-600 000,00 68231-54 476,00 68232-11 482,00 68233-173 400,00 68234-53 583,00 Převádí se: 325 470,48
Strana: 4/8 Převedeno: 325 470,48 5020-500419123/0300 6138319800 3558 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 10006-18432071/0100 6138319800 3558 Oborová zdravotní pojišťovna zaměs 4220422/0300 Zdravotní pojišťovna ministerstva 508090/0300 Česká průmyslová zdravotní pojišťo Zdravotní pojištovna 6138319820 3558 Česká průmyslová zdravotní 6138319800 3558 11.03. Došlá platba CSOB PLATBY 188093797/0300 1511 8210007339 8380018190 FA 4483 SDRUZENI LINKA BEZPECI 212572940/0300 2106347095/2700 2106148432/2700 prispevek 2014+2015 19-0288970267/0100 0811776013/0800 1013293572/6100 670100-2204228372/6210 LINKA-BEZPECI 670100-2210956499/6210 PREVOD PROSTREDKU 2844338/0300 68235-602,00 68236-18 598,00 68237-5 778,00 68238-3 066,00 68239 1 DRBUSKOVA MARTINA 68240 1 Denisa Eskulicova 68241 11.03. ADAM STRETTI 20142015 GOGARTY LUCIE 000123 00 Karaskova Bozena 0558 68242 11.03. 68243 11.03. 68244 Michal Dvorak 68245 11.03. JAN LOUDA 68246 KLARA PRIKRYLOVA 68247 MESTO TOUZIM 122015 0308 Odchozí platba elektronicky 27-7699450217/0100 1501024 0308 EDU 2000 Odchozí platba elektronicky 624657131/2010 15015 0308 upno 15015 Odchozí platba elektronicky 705437763/0300 Mgr. ZBYŠEK MOHAUPT 11500012 0308 Odchozí platba elektronicky 763053143/0800 22015 0308 vaňková 2/2015 181558950/0300 600,00 40,00 80,00 68248 2 68253-8 470,00 68254-50 000,00 68255-2 000,00 68256-17 5 SUBERTOVA MARKETA 68257 Převádí se: 224 526,48
Strana: 5/8 Převedeno: 224 526,48 0047683005/2700 dar LEHKY 0155451017/0600 Linka bezpeci 670100-2204137470/6210-670100-2206454306/6210 PETRA SIKOROVA, HAVLENOVA 8, 63900 670100-2205841566/6210-670100-2202827670/6210 DAR A DOBROCINNOST 1234105010/3030 4041395/0300 109815764/0300 211028580/0300 249433856/0300 481283653/0300 Linka bezpečí 0388107399/0800 AV: 4473000287/0100 2607755193/0800 Radim Kindl pro Linku bezpeci 2692750003/0800 1014055058/6100 670100-2207358981/6210 - Došlá platba 2106073944/2700 Martin Machek Došlá platba 1011535419/6100 JUDr. Martin Lehky 3101973 VALICOVA SARKA 002014 68258 68259 PETR SYNEK 68260 PETRA SIKOROVA 68261 BRNO FILIP LORENZ 68262 TOMAS KONCINSKY 68263 Kamil Riha 68264 MALEC PETR 68265 PESOUTOVA ALENA 68266 540,00 BROLIK TOMAS 68267 KOLLAR MIROSLAV 68268 VYHNALKOVA ERIKA Mesto Libusin 234630 LIPKOVA HELENA 00 00 68269 1 000,00 68270 68271 Kindl Radim 68272 Spaleny Pavel 68273 Lenka Filonenko 68274 JIRI PHILIPPE LAKSAR 731101 0558 68275 MARTIN MACHEK 68276 Martina Vrastilova 68277 2 000,00 Převádí se: 231 816,48
Strana: 6/8 Převedeno: 231 816,48 Došlá platba 670100-2207119382/6210 IRENA BALKOVA Došlá platba 1744760023/0800 Podpora zvyseni kapacity linky bezp 18.03. Došlá platba 0168521635/0600 18.03. Došlá platba 2107361964/2700 IRENA BALKOVA 68278 Vidmarova Bela 68279 eci STOPKA KAMIL 030758 68280 JUDR. MICHAELA BALOU 68281 18.03. Došlá platba Lisnik Ladislav,Ing. 68282 2240090083/0800 18.03. Ladislav Lisnik, Snezna 688/9, Ostr ava 10, 710 00 18.03. Došlá platba 1015127113/6100 19.03. Došlá platba 2800157451/2010 19.03. Došlá platba 0154310589/0600 linka bezpeci 19.03. Došlá platba 0744741143/0800 Stepanka Cejdova 19.03. Došlá platba 1132872083/0800 ivana kuncova Došlá platba 0383822043/0800 Došlá platba 0479500153/0800 Pravidelny prispevek pro Linku bezp Došlá platba 1071039003/0800 Došlá platba 1011339143/6100 158471400/0300 Linka bezpeci 2600181553/2010 dar od Adam Voldan 7309350297/0100 1564878163/0800 1013151611/6100 Katerina Suchanska 68283 Martinova, Marta VALERIANOVA GABRIE 7356174969 0308 Cejdova Stepanka 0558 68284 18.03. 68285 18.03. 68286 19.03. Kuncova Ivana Ing. 68287 19.03. SVEC ROMAN 68288 Maresova Jana,Mgr. 6962141494 0308 eci od Jany Maresove 68289 Vinklarkova Michaela 68290 Ondrej Zednik 68291 19.03. BAUEROVA RADKA Voldan, Adam, Mgr. 12358 815202 VOLKOVA MAGDALENA 00 00 2 30,00 320,00 68292 68293 68294 Havel Jan,Mgr. 68295 23.03. Jakub Novak 68296 1301304010/3030 20150203 0308 Klouda vs.20150203 120,00 68304-4 Převádí se: 231 036,48
Strana: 7/8 Převedeno: 231 036,48 19790604/2010 1501008 0308 Černá 2106148432/2700 315 0308 Stretti 1015649317/6100 2015001 0308 Ernest 17808583/0300 4940025964 0008 Douwe 624657131/2010 15016 0308 UPNO 15016 19790604/2010 1501007 0308 Černá 24.03. Došlá platba 0150446219/0600 Linka bezpeci 24.03. Došlá platba 670100-2200117018/6210 PREVOD PROSTREDKU 25.03. Došlá platba 167494751/0300 25.03. Došlá platba 19-1643860287/0100 25.03. Došlá platba 1464207143/0800 26.03. Došlá platba 670100-2209365237/6210 PREVOD PROSTREDKU 26.03. Došlá platba 1003038236/5500 prispevek na cinnost Obec Dysina 26.03. Došlá platba 0830243781/0100 26.03. Došlá platba 1800916863/0300 SLB- platba dle darovací smlouvy 27.03. Došlá platba 151231279/0300 LB - TKI Maňasová 27.03. Došlá platba 234627156/0300 27.03. Došlá platba 0208714766/0600 linka bezpeci 27.03. Došlá platba 1072076017/3030 KOZUSKA TEREZA 002012 LUCIE VECEROVA 0015010027 NOVOTNY ROBERT LE GEAROVA ALICE 00 00 68305-41 000,00 68306-2 68307-1 400,00 68308-993,58 68309-6 000,00 68310-41 000,00 68311 23.03. 68312 23.03. 1 000,00 4 68313 68314 24.03. Hruza Tomas 68315 25.03. MARTINA HAVLICKOVA 0015010030 0308 OBEC DYSINA 257745 0558 SAMEK VLASTIMIL 09 0558 00 STUDIO MARVIL, S.R.O 999 MANASOVA KATERINA 15010029 0308 BRADAC MARTIN MERTOVA DAGMAR 001234 68316 25.03. 68317 25.03. 68318 25.03. 3 900,00 2 000,00 68319 10 600,00 68320 3 900,00 68321 68322 26.03. Eliska Piskacova 68323 27.03. 2 Převádí se: 165 692,90
Strana: 8/8 Převedeno: 165 692,90 28.03. Za vedení účtu, výpisy a transakce Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 660,00 Z toho: 94 x kredit 564,00 32 x debet - elektronicky 96,00 28.03. Za vedení účtu, výpisy a transakce Poplatky hrazené za účet 83608360 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00 30.03. Došlá platba 104900943/0300 30.03. Došlá platba 2659851013/0800 30.03. Došlá platba 1952361123/0800 Uzlova Karolina 30.03. Došlá platba 040002-0002034511/0710 0898 0898 68324-795,00 68327-135,00 VACIR DANIEL 68328 Sulova Katerina 15010028 0308 Uzlova Karolina 15010026 0308 DET.UST.HRADEC K. 15010023 0308 0 68329 30.03. 68330 30.03. 68331 30.03. 3 900,00 3 900,00 5 000,00 31.03. Zúčtování kladných úroků 68333 17,71 Celková částka: 21,87 Jistina: 17,71 Daň z úroků: 4,16 31.03. Došlá platba 0911806013/0800 Zdar vasi praci Babicky Jan 68334 31.03. Souhrnné informace Počet kreditních položek: 100 Počet debetních položek: 35 Počáteční zůstatek: 323 216,69 Celkové příjmy: 1 016 181,55 Celkové výdaje: 1 161 417,63 Konečný zůstatek: 177 980,61 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.