Název protiúčtu VS KS SS

Transkript

1 Strana: 1/7 X Rok/č. výpisu: 2018/9 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Pobočka: Na Pankráci 310/60, Praha 4 Via Cordata, o.p.s. Krhanice Krhanice Souhrnné informace Počet kreditních položek: 57 Počet debetních položek: 44 Počáteční zůstatek: ,59 Konečný zůstatek: ,39 Celkové příjmy: ,19 Celkové výdaje: ,39 Přehled pohybů na účtu od do Došlá platba FERTEKOVA PETRA , ,59 Ana školné Odchozí platba elektronicky , , / BlueGrass tonery tiskarna Transakce platební kartou , , Místo: CSOB 1331 PRAHA 10 Praha 10 Částka: 5000 CZK Poplatek-platební karta , , Místo: Transakcni poplatek Částka: 0 CZK Došlá platba GOTVALD PETR , , / Kamila Gotvaldová-školné Došlá platba KEPKA JAN , , /0600 Kepka Petr Došlá platba KOCOVA KATERINA , , /0300 Natálka Kočová - platba září Transakce platební kartou , ,59 Místo: OBI Částka: 1882 CZK Transakce platební kartou , ,59 Místo: OBI Částka: 1476 CZK

2 Strana: 2/ Transakce platební kartou , ,09 Místo: OBI Částka: CZK Transakce platební kartou , ,09 Místo: Hornbach Praha - Chuch Praha - Chuch Částka: 3125 CZK Transakce platební kartou , ,10 Místo: Hornbach Praha - Chuch Praha - Chuch Částka: CZK Transakce platební kartou , ,10 Místo: IKEA Praha Zlicin Praha 5 Částka: CZK Transakce platební kartou , ,10 Místo: OBI Částka: 843 CZK Transakce platební kartou , , Místo: DM DROGERIE MARKT PRAHA 4 Částka: CZK Došlá platba Jana Motejlková , , / Tomáš Krejzar Došlá platba Jana Motejlková , , / Tomáš Krejzar Došlá platba Schweigelová Dana , , / Erika Sch příspěvek září Došlá platba TUREK JAN , , / Balvinova jitka KAMU ct Došlá platba TUREK JAN , , / Balvinova jitka tridni fond Došlá platba Pavel Kupka , , / Došlá platba Pavel Kupka , , / kutil+tridni fond Transakce platební kartou , , Místo: KB ATM SOFIJSKE NAM. PRAHA 4 Částka: 3000 CZK Poplatek-platební karta , , Místo: Transakcni poplatek Částka: 0 CZK Došlá platba VESELY PETR , , /

3 Strana: 3/ Došlá platba Pavel Kupka , , / Eliška 1. pololetí Došlá platba Pavel Kupka , , / školné Vojta 1. pololetí Došlá platba Iva Riegerová , , / Richard Kloza Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ , , / DPP - Štanclová (mentoring ŠVP) Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ , , / Tomáš Řezníček - nábytek Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ , , / Falionet plus - podlahové krytiny Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ , , / Bezobalu - workshop Zero Waste Odchozí platba elektronicky , , / mírový stoleček Edisona Došlá platba Sadilová Pavla,Mgr , , / Sadilova Jana tridni fond Odchozí platba elektronicky , , / Bluegrass - tonery Došlá platba Ing. Štefan Paluba , , / Došlá platba Ing. Štefan Paluba , , / Došlá platba Ing. Štefan Paluba , , / kutil junior Došlá platba BAZIL JAN , , / Bazil Lukas Došlá platba BRANDYSKA BARBORA , , Transakce platební kartou , , Místo: RBCZ PRAHA Částka: 5000 CZK Poplatek-platební karta , , Místo: Transakcni poplatek Částka: 0 CZK Došlá platba HOMEGLOBE, a.s , , / dar

4 Strana: 4/ Došlá platba ŠKUBNOVÁ VILMA , , / Došlá platba ŠKUBNOVÁ VILMA , , / Došlá platba KOCOVA KATERINA , , / platba Natálka Kočová Došlá platba KEPKA JAN , , / Kepka Petr Transakce platební kartou , , Místo: GOPAY *B2BPARTNER.CZ OSTRAVA Částka: 7405 CZK Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ , , / Instrumenty Kamila Došlá platba Gabriela Fremlová , , / Kamila Gotvaldová Došlá platba Malá Dina , , / Beranová Adina-KAMU+FOND Transakce platební kartou , , Místo: Billa Pocernicka 96 Praha - Males Částka: CZK Došlá platba BRANDYSKA BARBORA , ,90 Brandýská Natálie Transakce platební kartou , , Místo: Praha 8 - Kar Částka: 289 CZK Došlá platba Straka Jiří,JUDr , , / Došlá platba BRANDYSKA BARBORA , ,90 Brandýská Natálie Došlá platba Iva Riegerová , , / Došlá platba MÜLLEROVÁ MONIKA , , / Došlá platba FERTEKOVA PETRA , ,90 DAR Transakce platební kartou , , Místo: IKEA Praha Zlicin Praha 5 Částka: CZK Došlá platba HLADÍKOVÁ KLÁRA , , / Hladík - kroužek kutil

5 Strana: 5/ Došlá platba HLADÍKOVÁ KLÁRA , , / Hladík Došlá platba MÜLLEROVÁ MONIKA , , / Došlá platba PANACEK ALEX , , / Došlá platba CHALOUPKA MIROSLAV , , / hugo jan platba školné září Došlá platba KEPKOVA MONIKA , , / Kepka Petr Trvalý příkaz elektronicky číslo , , /0800 ZD Došlá platba Irena Andrlová DiS , , / Andrlova Sofie tr.fond Došlá platba Irena Andrlová DiS , , / Andrlova Natalie tr.fond Došlá platba Schweigelová Dana , , / Erika Kutil a Došlá platba Schweigelová Dana , , / Erika Sch příspěvek Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ , , /0600 záloha na terapeutické hudební nástroje - Kaděrová Martina Tomáš Jarošek Došlá platba Zinburgová, Mária , , / Zinburgova Natali, tridni fond Transakce platební kartou , ,90 Místo: OBI Částka: 2303 CZK Transakce platební kartou , ,90 Místo: ALZA.CZ A.S. PRAHA Částka: 4459 CZK Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ , , / VESNA pracovní koberečky Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ , , / učebnice Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ , , / OPTYS školní sešity

6 Strana: 6/ Transakce platební kartou , ,20 Místo: PetCenter Budejovicka Praha 4 Částka: CZK Transakce platební kartou , ,20 Místo: GOPAY *B2BPARTNER.CZ OSTRAVA Částka: 3469 CZK Došlá platba FERTEKOVA PETRA , ,20 KAMU Došlá platba FERTEKOVA PETRA , , Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ , , / PROGRAM LES VE SKOLE 2018/ Došlá platba VESELY PETR , , / Došlá platba FERTEKOVA PETRA , , Došlá platba Adámková Markéta,Mgr , , / Klára A. KAMU + tridni fond Došlá platba Hlaváč Dalibor,Ing , , / Došlá platba Hlaváč Dalibor,Ing , , / Došlá platba Janoušková, Markéta , , / Jan Komín 10/ Transakce platební kartou , , Místo: PAPIR CENTRUM PRAHA 4 Částka: 1110 CZK Transakce platební kartou , , Místo: PRAHA 1 Částka: 2841 CZK Transakce platební kartou , , Místo: PMDP, A.S*P PLZEN Částka: 144 CZK Došlá platba BRANDYSKA BARBORA , , Došlá platba BRANDYSKA BARBORA , ,20 Brandýská Natálie Došlá platba Adámková Markéta,Mgr , , /0800 Klára Adámková Transakce platební kartou , , Místo: SCIENCE CENTER - RECEP PLZEN Částka: 3960 CZK

7 Strana: 7/ Poplatek-platební karta , , Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL Částka: 45 CZK Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ , , / kroužek KAMU 9/2018 Mg.A. Rostislav Maria Müller Za vedení účtu, výpisy a transakce , , od do Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 438,00 Z toho: 65 x kredit 390,00 16 x debet - elektronicky 48, Zúčtování kladných úroků , ,39 Jistina: 12, Zúčtování poplatku , ,39 ČSOB INFO 24 (SMS ZPRÁVY) Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese