Přehled operací na vašem účtu v období od do

Transkript

1 Strana: 1/9 Rok / č. výpisu: 2016/3 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1 X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. Počáteční zůstatek: ,06 Konečný zůstatek: ,90 Přehled operací na vašem účtu v období od do Došlá platba /6210 CLENSKY PRISPEVEK 2016 Došlá platba /0800 Došlá platba /0800 Došlá platba /3030 Došlá platba /6210 PREVOD PROSTREDKU Došlá platba /2010 Došlá platba /2310 KATERINA LISKOVA Veresova Zdenka Prenosil Adam Sofie Rossi RENE MARKU Skvorova, Klara MICHAL MLCAK / Schmidová 225/ / Parůžek / Vaňková 3/ / activa 1 30, , ,00 Převádí se: ,06

2 Strana: 2/9 Převedeno: , / PIM / Parůžek / Jacobs / soc.právní ochrana dětí seminář / Hořejš / KMservis / jacobs / ucitelskalinka.cz / ČAPLD členský poplatek Došlá platba /0300 Linka bezpeci-altman Došlá platba / Došlá platba / Došlá platba /0100 ALTMAN PETR Jan Vojtek Kolena, Jiri HOLECKOVA DITA Transakce platební kartou platby: 302,50 CZK Místo: FACEBOOK NCW9H8EX62 : CZK Došlá platba / Došlá platba /2700 Martina Ledvinkova, Topolova Došlá platba /0800 Crhakova Romana Bc Došlá platba /2010 VECEROVA VERONIKA , , , , , , , , , MARTINA LEDVINKOVA Bustehrad Sulkova Jitka Pytela, Ondrej , , ,00 Převádí se: ,55

3 Strana: 3/9 Převedeno: , Došlá platba / Došlá platba /0800 HASSMANNOVA SIMONA Ulbertova Zora,Mgr Odchozí platba elektronicky / Došlá platba / Došlá platba / Došlá platba / ,00 MASINOVA JANA Jankovska Zuzana Sedlackova Kristina Příchozí zahraniční platba FUNDACJA DZIECI NICZYJE ,72 PL BIC: PKOPPLPW Kód poplatku: SHA Reference příkazce: UL. WALECZNYCH WARSZAWA POLAND Číslo transakce: , měna a kurz platby: 264,00 EUR 26,48 Původní částka a měna platby: 264,00 EUR Účel platby: DEBIT NOTE Poplatek za zahraniční platbu Číslo transakce: Došlá platba / Došlá platba /6100 kurzovne Jana Kverkova Došlá platba /2310 pravidelny prispevek Došlá platba /0300 Linka bezpeci - admin telefon Vavrova, Zuzana Petr Kverek DUSAN MIKES NADACE NASE DITE Došlá platba Ladislav Hajsman / Ladislav Hajsman Vojkovice Došlá platba /0300 Jaroslav Holubec Došlá platba /0800 clensky prispevek 2016 Jitka Herman Došlá platba /0600 linka bezpeci Došlá platba / Došlá platba / , , ,00 HOLUBEC JAROSLAV Hermanova Jitka ova OBRAZEK JAN Mgr. Jan Bartovsky Prokoratova Katerina ,00 Převádí se: ,86

4 Strana: 4/9 Převedeno: , Došlá platba KNAUS ZDENEK / KNAUSOV IVANA KNAUS.IV Došlá platba /6210 PREVOD PROSTREDKU Bezhotovostní převod EB / KLARA PRIKRYLOVA Sdružení Linka bezpečí Odchozí platba elektronicky / xerox Odchozí platba elektronicky /0300 Dokumentace BOZP, PO, školení zam BOHUMIL KAMBA Odchozí platba elektronicky / foto/grafické práce Odchozí platba elektronicky / supervize Nezpoplatněný převod / / / / / / / /0800 prispevek Lucie Matalova / /6210 LINKA-BEZPECI / , , , ,00 Sdružení Linka bezpečí ,00 SUBERTOVA MARKETA BROLIK TOMAS DRBUSKOVA MARTINA KUBINOVA ADRIANA GOGARTY LUCIE Karaskova Bozena 0558 Matalova Lucie Michal Dvorak JAN LOUDA Kamil Riha / FÚ / FÚ 40,00 80, , ,00 Převádí se: ,35

5 Strana: 5/9 Převedeno: , / OSSZ /0300 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna / Vojenská zdravotní pojišťovna ČR / Oborová zdravotní pojišťovna zaměs /0300 Zdravotní pojišťovna ministerstva /0300 Česká průmyslová zdravotní pojišťo Zdravotní pojištovna Česká průmyslová zdravotní / exekuce Balcarová / / / /0300 Linka bezpečí /0800 Dar /0800 Radim Kindl - radimki@centrum.cz -p / /0800 Hlinomaz - Melnik / /6210 DAR A DOBROCINNOST /3030 BEDNAROVA RADOMIRA , , , , , , , ,00 PESOUTOVA ALENA ,00 KOLLAR MIROSLAV VYHNALKOVA ERIKA Velebilova Kralova , Kindl Radim ro Linku bezpeci Spaleny Pavel Hlinomaz Daniel PETR SYNEK TOMAS KONCINSKY Ivana Majarova Převádí se: ,35

6 Strana: 6/9 Převedeno: , /3030 KRIZOVA PETRA / / / /0800 Podpora zvyseni kapacity linky bezp / / / / /0300 Linka bezpeci -admin. telefon / / / /2310 Clensky prispevek 2016 Petra Krizova PRINT S.R.O Kasparova Marie LIPKOVA HELENA Vidmarova Bela eci 802, ,00 MALEC PETR Martina Vrastilova Filip Lorenz JIRI PHILIPPE LAKSAR NADACE NASE DITE Martinova, Marta Mullerova Anna Ing STOPKA KAMIL BARBORA TUSILOVA / INTERNET / INTERNET / Bukovská RL /0300 hosting CZI s.r.o / Bukovská / TELEFONY , , , , , , ,67 Převádí se: ,74

7 Strana: 7/9 Převedeno: , / čaje, cukr / TELEFONY / /2700 TONDLOVA KARLA JUDR. MICHAELA BALOU Lisnik Ladislav,Ing / Ladislav Lisnik, Snezna 688/9, Ostr ava 10, /0600 linka bezpeci / /6210 MESICNI PRISPEVEK LINKA BEZPECI /6210 IRENA BALKOVA Došlá platba /0300 Došlá platba /0800 Došlá platba /0800 Došlá platba /0800 Pravidelny prispevek pro Linku bezp Došlá platba /0800 Stepanka Cejdova Došlá platba /0800 Zdar vasi praci Došlá platba /0800 ivana kuncova Došlá platba /0800 Došlá platba /0600 at pomohou Došlá platba /3030 Petra Kopecka, K. Vary VALERIANOVA GABRIE , , , Katerina Suchanska ADELA UCHYTILOVA IRENA BALKOVA ,00 2 HERM PAVEL Havel Jan,Mgr SVEC ROMAN Maresova Jana,Mgr eci od Jany Maresove Cejdova Stepanka Babicky Jan Kuncova Ivana Vinklarkova Michaela JIRAT PETR Petra Kopecka ,00 Převádí se: ,86

8 Strana: 8/9 Převedeno: ,86 Došlá platba /2010 dar od Adam Voldan / /2010 LUKAS HYBNER, DRUZSTEVNI 93, /5500 Dar / / / / Došlá platba /0300 Linka bezpeci Došlá platba /2700 Voldan, Adam DUNOVSKA Hybner, Lukas LUHACOVICE Tereza Kozuska 2012 VOLKOVA MAGDALENA , , Ondrej Zednik Jakub Novak ,00 320,00 HAKOBYAN LIANA BAUEROVA RADKA MAZARS AUDIT S.R.O Transakce platební kartou platby: 5 000,00 CZK Místo: CSOB 1200 PRAHA 8 Praha 8 : 5000 CZK Poplatek-platební karta platby: 0,00 CZK Místo: Transakcni poplatek : 0 CZK Došlá platba MANCIKOVA TANA / TANA MANCIKOVA CLENS KY PRISPEVEK Za vedení účtu, výpisy a transakce od do Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 711,00 Z toho: 101 x kredit 606,00 35 x debet - elektronicky 105, Za vedení účtu, výpisy a transakce Poplatky hrazené za účet od do Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0, / / , , , , ,00 VACIR DANIEL NOVOTNY ROBERT Převádí se: ,86

9 Strana: 9/9 Převedeno: , / / / Došlá platba /0300 Hruza Tomas KOLLAR MIROSLAV Eliska Piskacova TRACHTA JOSEF Zúčtování kladných úroků ,74 Celková částka: 20,67 Jistina: 16,74 Daň z úroků: 3, Došlá platba /2700 Petra Trckova-dar Bezhotovostní převod EB /0300 PETRA TRCKOVA Sdružení Linka bezpečí dětí a / Hořejš / Boková RL / Informační linky sro provize 1-2/ / Kulhánek supervize / Vaníčková RL , , , , Souhrnné informace Počet kreditních položek: 106 Počet debetních položek: 47 Počáteční zůstatek: ,06 Celkové příjmy: ,41 Celkové výdaje: ,57 Konečný zůstatek: ,90 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese