Obec Liboš ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00635758 název Obec Liboš ulice, č.p. Liboš 82 obec Liboš PSČ, pošta 78313 Kontaktní údaje telefon 585386759 fax e-mail libos@libos.cz WWW stránky www.libos.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 17.02.2014 13h53m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 4 201 000,00 5 692 710,00 5 690 237,34 Nedaňové příjmy 394 000,00 433 827,00 376 000,55 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 220 000,00 592 645,00 541 947,00 Příjmy celkem 4 815 000,00 6 719 182,00 6 608 184,89 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 700 000,00 1 065 000,00 1 065 135,58 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 25 000,00 40 000,00 39 526,18 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 80 000,00 120 000,00 120 566,21 111 Daně z příjmů fyzických osob 805 000,00 1 225 000,00 1 225 227,97 1121 Daň z příjmů právnických osob 815 000,00 1 145 000,00 1 144 618,50 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 100 000,00 172 710,00 172 710,00 112 Daně z příjmů právnických osob 915 000,00 1 317 710,00 1 317 328,50 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 720 000,00 2 542 710,00 2 542 556,47 1211 Daň z přidané hodnoty 2 000 000,00 2 470 000,00 2 470 118,80 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 000 000,00 2 470 000,00 2 470 118,80 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 000 000,00 2 470 000,00 2 470 118,80 1341 Poplatek ze psů 17 000,00 17 000,00 16 654,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 1 000,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 19 000,00 19 000,00 16 654,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 10 000,00 24 000,00 24 234,09 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 10 000,00 24 000,00 24 234,09 1361 Správní poplatky 12 000,00 12 000,00 11 540,00 136 Správní poplatky 12 000,00 12 000,00 11 540,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 41 000,00 55 000,00 52 428,09 1511 Daň z nemovitostí 440 000,00 625 000,00 625 133,98 151 Daně z majetku 440 000,00 625 000,00 625 133,98 15 Majetkové daně 440 000,00 625 000,00 625 133,98 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 4 201 000,00 5 692 710,00 5 690 237,34 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 155 000,00 169 500,00 165 515,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 1 598,00 1 524,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 155 000,00 171 098,00 167 039,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 45 000,00 45 000,00 40 758,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 80 000,00 85 000,00 85 000,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 125 000,00 130 000,00 125 760,00 2141 Příjmy z úroků (část) 14 000,00 14 000,00 11 289,73 214 Výnosy z finančního majetku 14 000,00 14 000,00 11 289,73 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 294 000,00 315 098,00 304 088,73 2321 Přijaté neinvestiční dary 16 200,00 16 200,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 100 000,00 102 529,00 55 711,82 232 Ostatní nedaňové příjmy 100 000,00 118 729,00 71 911,82 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 100 000,00 118 729,00 71 911,82 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 394 000,00 433 827,00 376 000,55 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4 595 000,00 6 126 537,00 6 066 237,89 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 48 758,00 48 758,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 140 000,00 172 800,00 172 800,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 267 457,00 267 457,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 140 000,00 489 015,00 489 015,00 17.02.2014 13h53m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 000,00 1 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 22 130,00 22 130,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 23 130,00 23 130,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 40 000,00 40 500,00 29 802,00 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 40 000,00 40 000,00 413 Převody z vlastních fondů 80 000,00 80 500,00 29 802,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 220 000,00 592 645,00 541 947,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 220 000,00 592 645,00 541 947,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 815 000,00 6 719 182,00 6 608 184,89 17.02.2014 13h53m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 4 310 000,00 6 239 182,00 3 620 022,84 Kapitálové výdaje 3 045 000,00 3 020 000,00 2 547 959,23 Výdaje celkem 7 355 000,00 9 259 182,00 6 167 982,07 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 555 000,00 792 457,00 577 002,00 5019 Ostatní platy 3 000,00 1 044,00 501 Platy 555 000,00 795 457,00 578 046,00 5021 Ostatní osobní výdaje 86 000,00 131 925,00 127 575,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 530 000,00 525 000,00 524 404,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 616 000,00 656 925,00 651 979,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 247 000,00 269 500,00 265 545,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 106 000,00 112 000,00 104 203,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 20 000,00 12 693,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 353 000,00 401 500,00 382 441,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 524 000,00 1 853 882,00 1 612 466,00 5131 Potraviny 1 000,00 1 000,00 294,00 5132 Ochranné pomůcky 4 000,00 7 300,00 5 337,40 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 26 000,00 29 000,00 28 333,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 119 000,00 121 500,00 53 410,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 148 000,00 136 799,00 95 873,17 513 Nákup materiálu 298 000,00 295 599,00 183 247,57 5151 Studená voda 11 000,00 11 000,00 6 317,00 5153 Plyn 105 000,00 114 500,00 98 149,47 5154 Elektrická energie 158 000,00 168 500,00 151 859,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 31 000,00 33 000,00 21 235,00 515 Nákup vody, paliv a energie 305 000,00 327 000,00 277 560,47 5161 Služby pošt 10 000,00 10 092,00 7 963,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 63 000,00 51 000,00 46 116,59 5163 Služby peněžních ústavů 55 000,00 55 000,00 27 582,20 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 74 000,00 73 265,00 5167 Služby školení a vzdělávání 21 000,00 32 130,00 23 405,90 5169 Nákup ostatních služeb 678 000,00 733 739,00 579 521,11 516 Nákup služeb 832 000,00 955 961,00 757 853,80 5171 Opravy a udržování 171 000,00 222 663,00 103 240,00 5172 Programové vybavení 6 000,00 6 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 21,00 21,00 5175 Pohoštění 26 000,00 30 376,00 26 704,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 000,00 7 600,00 3 600,00 517 Ostatní nákupy 207 000,00 266 660,00 133 565,00 5191 Zaplacené sankce 95,00 95,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 1 543,00 1 370,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 50 000,00 49 000,00 48 700,00 5194 Věcné dary 32 000,00 25 000,00 24 293,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 82 000,00 75 638,00 74 458,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 724 000,00 1 920 858,00 1 426 684,84 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 13 000,00 17 937,00 17 858,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 13 000,00 17 937,00 17 858,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 13 000,00 17 937,00 17 858,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 538 000,00 416 500,00 21 009,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 1 863,00 1 863,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 538 000,00 418 363,00 22 872,00 17.02.2014 13h53m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 330 000,00 330 000,00 330 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 330 000,00 330 000,00 330 000,00 5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 40 000,00 40 000,00 29 302,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 500,00 500,00 5349 Ostatní převody vlastním fondům 40 000,00 40 000,00 534 Převody vlastním fondům 80 000,00 80 500,00 29 802,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 000,00 172 710,00 172 710,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 2 630,00 2 630,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 1 000,00 6 100,00 5 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 101 000,00 181 440,00 180 340,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 1 049 000,00 1 010 303,00 563 014,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 436 202,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 436 202,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 436 202,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 4 310 000,00 6 239 182,00 3 620 022,84 6112 Ocenitelná práva 116 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 116 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 3 045 000,00 2 904 000,00 2 547 959,23 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3 045 000,00 2 904 000,00 2 547 959,23 61 Investiční nákupy a související výdaje 3 045 000,00 3 020 000,00 2 547 959,23 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 3 045 000,00 3 020 000,00 2 547 959,23 Výdaje celkem (třída 5+6) 7 355 000,00 9 259 182,00 6 167 982,07 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 540 000,00-2 540 000,00-440 202,82 17.02.2014 13h53m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 540 000,00 2 540 000,00 440 202,82- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 540 000,00 2 540 000,00 440 202,82- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 915 158,33 446 923,01 3 362 081,34 446 923,01- Běžné účty fondů ÚSC 40 093,47 6 720,19-33 373,28 6 720,19 Běžné účty celkem 2 955 251,80 440 202,82 3 395 454,62 440 202,82- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 40 093,47 Příjmy celkem 40 000,00 40 000,00 29 363,81 Výdaje celkem 80 000,00 80 000,00 36 084,00 Obrat 40 000,00-40 000,00-6 720,19- Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 40 000,00-40 000,00-33 373,28 Změna stavu 40 000,00 40 000,00 6 720,19 Financování - třída 8 40 000,00 40 000,00 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 105 891,65 105 891,65 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 42 737 439,71 5 017 243,04 47 754 682,75 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 370 430,00 370 430,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 591 649,51 64 350,93 1 656 000,44 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 206 696,00 2 206 696,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 721 730,00 174 504,00 896 234,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 105 891,65-105 891,65- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 8 423 811,04-804 537,50-9 228 348,54- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 351 908,50-351 908,50- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 591 649,51-64 350,93-1 656 000,44- Materiál Materiál na skladě 6 864,10 7 516,90 14 381,00 Zboží Zboží na skladě 24 507,00 3 571,00-20 936,00 17.02.2014 13h53m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 000,00 1 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 22 130,00 22 130,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 40 000,00 40 500,00 29 802,00 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 40 000,00 40 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 538 000,00 416 500,00 21 009,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 863,00 1 863,00 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 40 000,00 40 000,00 29 302,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 500,00 500,00 5349 Ostatní převody vlastním fondům 40 000,00 40 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 18 000,00 x 18 000,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 18 000,00- x 18 000,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 18 000,00 18 000,00-18 000,00 18 000,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 249 457,00 x 249 457,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 249 457,00- x 249 457,00 13234 249 457,00 249 457,00-249 457,00 249 457,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 130,00 x 2 130,00 x 14004 5167 Služby školení a vzdělávání x 0,00 x 2 130,00 14004 5169 Nákup ostatních služeb x 2 130,00- x 0,00 14004 2 130,00 2 130,00-2 130,00 2 130,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 26 500,00 x 22 258,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 15 761,00- x 15 761,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 779,00- x 1 779,00 98008 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 98008 5171 Opravy a udržování x 3 134,00- x 3 134,00 98008 5175 Pohoštění x 1 584,00- x 1 584,00 98008 26 500,00 22 258,00-22 258,00 22 258,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 26 500,00 x 26 500,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 14 564,00- x 14 564,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 120,00- x 970,00 98071 5161 Služby pošt x 92,00- x 92,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 8 403,00- x 0,00 98071 5171 Opravy a udržování x 2 529,00- x 2 529,00 98071 5175 Pohoštění x 792,00- x 792,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 26 500,00 26 500,00-26 500,00 18 947,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 17.02.2014 13h53m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Eva Stejskalová Eva Stejskalová Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 17.02.2014 13h53m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8