Obec Myslibořice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289949 název Obec Myslibořice ulice, č.p. Myslibořice 14 obec Myslibořice PSČ, pošta 675 60 Kontaktní údaje telefon 568 864 323 fax e-mail jana.pevna@mysliborice.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 18.02.2015 8h42m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 8 268 470,00 8 285 970,00 9 191 748,00 Nedaňové příjmy 710 800,00 898 400,00 912 052,83 Kapitálové příjmy 26 450,00 26 450,00 Přijaté transfery 214 320,00 10 538 399,48 13 773 499,48 Příjmy celkem 9 193 590,00 19 749 219,48 23 903 750,31 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 588 000,00 1 634 900,00 1 753 390,18 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 32 000,00 32 000,00 33 249,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 177 000,00 150 000,00 163 322,59 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 797 000,00 1 816 900,00 1 949 961,77 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 700 000,00 1 700 000,00 1 987 825,65 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 110 390,00 110 390,00 110 390,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 810 390,00 1 810 390,00 2 098 215,65 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 3 607 390,00 3 627 290,00 4 048 177,42 1211 Daň z přidané hodnoty 3 690 000,00 3 690 000,00 4 067 639,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 690 000,00 3 690 000,00 4 067 639,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 690 000,00 3 690 000,00 4 067 639,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 1 000,00 794,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 000,00 794,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 273 000,00 276 600,00 279 663,00 1341 Poplatek ze psů 6 500,00 6 500,00 6 700,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 000,00 2 000,00 1 925,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 283 500,00 285 100,00 288 288,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 36 000,00 31 000,00 31 022,98 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 36 000,00 36 000,00 65 753,50 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 72 000,00 67 000,00 96 776,48 1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 10 080,00 136 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 10 080,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 365 500,00 363 100,00 395 938,48 1511 Daň z nemovitostí 605 580,00 605 580,00 679 993,10 151 Daně z majetku 605 580,00 605 580,00 679 993,10 15 Majetkové daně 605 580,00 605 580,00 679 993,10 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 8 268 470,00 8 285 970,00 9 191 748,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 175 200,00 222 000,00 234 428,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 500,00 500,00 500,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 175 700,00 222 500,00 234 928,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 79 500,00 80 500,00 80 110,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 400 600,00 470 600,00 472 596,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 480 100,00 551 100,00 552 706,00 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 000,00 4 174,55 214 Výnosy z finančního majetku 5 000,00 5 000,00 4 174,55 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 660 800,00 778 600,00 791 808,55 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 50 000,00 119 800,00 120 244,28 232 Ostatní nedaňové příjmy 50 000,00 119 800,00 120 244,28 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 50 000,00 119 800,00 120 244,28 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 710 800,00 898 400,00 912 052,83 18.02.2015 8h42m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 26 450,00 26 450,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 26 450,00 26 450,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 26 450,00 26 450,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 26 450,00 26 450,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 8 979 270,00 9 210 820,00 10 130 250,83 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 77 928,00 77 928,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 128 600,00 128 600,00 128 600,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 10 720,00 466 320,00 466 320,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 139 320,00 672 848,00 672 848,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 75 000,00 190 500,00 190 500,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 229 000,00 229 000,00 4129 Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně 11 000,00 11 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 75 000,00 430 500,00 430 500,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 3 235 100,00 413 Převody z vlastních fondů 3 235 100,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 214 320,00 1 103 348,00 4 338 448,00 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 864 169,51 864 169,51 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 8 570 881,97 8 570 881,97 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 9 435 051,48 9 435 051,48 42 Investiční přijaté transfery 9 435 051,48 9 435 051,48 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 214 320,00 10 538 399,48 13 773 499,48 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 9 193 590,00 19 749 219,48 23 903 750,31 18.02.2015 8h42m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 6 970 056,00 7 768 184,00 10 869 722,39 Kapitálové výdaje 1 340 034,00 13 771 535,48 11 234 853,10 Výdaje celkem 8 310 090,00 21 539 719,48 22 104 575,49 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 030 000,00 1 508 296,00 1 507 921,00 501 Platy 1 030 000,00 1 508 296,00 1 507 921,00 5021 Ostatní osobní výdaje 84 900,00 105 400,00 105 400,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 650 000,00 582 100,00 582 029,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 734 900,00 687 500,00 687 429,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 379 000,00 490 400,08 490 082,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 157 000,00 188 403,92 188 114,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 5 200,00 4 454,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 540 000,00 684 004,00 682 650,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 108 900,00 94 000,00 93 857,00 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 108 900,00 94 000,00 93 857,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 2 413 800,00 2 973 800,00 2 971 857,00 5131 Potraviny 2 000,00 3 000,00 2 875,00 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 1 500,00 1 398,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 13 500,00 14 000,00 12 065,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 110 000,00 118 800,00 117 788,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 225 000,00 269 794,00 251 836,50 513 Nákup materiálu 351 500,00 407 094,00 385 962,50 5141 Úroky vlastní 160 000,00 140 000,00 133 576,70 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 160 000,00 140 000,00 133 576,70 5151 Studená voda 17 000,00 85 400,00 77 566,00 5153 Plyn 115 000,00 102 700,00 102 575,50 5154 Elektrická energie 290 000,00 298 800,00 296 680,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000,00 122 500,00 114 593,00 515 Nákup vody, paliv a energie 522 000,00 609 400,00 591 414,50 5161 Služby pošt 11 000,00 9 100,00 8 585,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50 000,00 51 200,00 42 669,83 5163 Služby peněžních ústavů 104 200,00 107 300,00 106 349,30 5164 Nájemné 3 000,00 18 000,00 17 882,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 20 200,00 15 186,00 5167 Služby školení a vzdělávání 17 500,00 18 500,00 15 660,00 5168 Služby zpracování dat 32 000,00 76 900,00 75 783,03 5169 Nákup ostatních služeb 606 000,00 599 700,00 572 717,17 516 Nákup služeb 873 700,00 900 900,00 854 832,33 5171 Opravy a udržování 649 600,00 494 300,00 460 490,10 5172 Programové vybavení 14 200,00 14 097,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 57 000,00 67 120,00 62 930,00 5175 Pohoštění 60 000,00 72 814,00 72 816,50 517 Ostatní nákupy 766 600,00 648 434,00 610 333,60 5191 Zaplacené sankce 100,00 8,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 15 000,00 10 500,00 10 500,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 15 000,00 10 078,54 8 801,30 5194 Věcné dary 20 000,00 38 100,00 37 823,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 50 000,00 58 778,54 57 132,30 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 723 800,00 2 764 606,54 2 633 251,93 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 5 000,00 5 000,00 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 113 000,00 140 300,00 140 215,00 18.02.2015 8h42m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 714,00 1 114,00 1 114,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 113 714,00 146 414,00 146 329,00 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 10 000,00 6 000,00 6 000,00 524 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 10 000,00 6 000,00 6 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 123 714,00 152 414,00 152 329,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 921,46 6 921,46 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 13 852,00 13 852,00 13 852,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 13 852,00 20 773,46 20 773,46 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 500 000,00 1 594 200,00 1 594 200,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 1 500 000,00 1 594 200,00 1 594 200,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 235 100,00 534 Převody vlastním fondům 3 235 100,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 110 890,00 112 390,00 112 211,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 110 890,00 112 390,00 112 211,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 1 624 742,00 1 727 363,46 4 962 284,46 5492 Dary obyvatelstvu 20 000,00 16 000,00 16 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000,00 16 000,00 16 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000,00 16 000,00 16 000,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 64 000,00 134 000,00 134 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 64 000,00 134 000,00 134 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 64 000,00 134 000,00 134 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 6 970 056,00 7 768 184,00 10 869 722,39 6121 Budovy, haly a stavby 1 340 034,00 13 769 535,48 11 232 853,10 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 340 034,00 13 769 535,48 11 232 853,10 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 340 034,00 13 769 535,48 11 232 853,10 6359 Investiční transf.ostatním příspěvkovým org. 2 000,00 2 000,00 635 Investiční transf.přísp.a podobným organizacím 2 000,00 2 000,00 63 Investiční transfery 2 000,00 2 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 340 034,00 13 771 535,48 11 234 853,10 Výdaje celkem (třída 5+6) 8 310 090,00 21 539 719,48 22 104 575,49 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 883 500,00 1 790 500,00-1 799 174,82 18.02.2015 8h42m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 674 000,00 915 674,82- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 883 500,00-883 500,00-883 500,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 883 500,00-1 790 500,00 1 799 174,82- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 573 177,11 915 674,82 3 488 851,93 915 674,82- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 573 177,11 915 674,82 3 488 851,93 915 674,82- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 80 744,50 14 097,00 94 841,50 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 120 000,00 120 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 69 400 217,10 25 000,00 69 425 217,10 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 596 242,40 85 000,00-1 511 242,40 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 361 140,46 116 688,00 1 477 828,46 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5 784 339,50 20 430,00-5 763 909,50 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 511 515,00 11 244 853,10 12 756 368,10 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 80 744,50-14 097,00-94 841,50- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 37 058,00-3 804,00-40 862,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 21 071 365,10-1 419 795,00-22 491 160,10- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 386 978,45-24 949,00-411 927,45- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 361 140,46-116 688,00-1 477 828,46- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 75 000,00 190 500,00 190 500,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 229 000,00 229 000,00 18.02.2015 8h42m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 11 000,00 11 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 3 235 100,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 921,46 6 921,46 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 13 852,00 13 852,00 13 852,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 235 100,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 466 320,00 x 466 320,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 307 771,20 x 307 771,20 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 116 580,08 x 116 580,08 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 41 968,72 x 41 968,72 13234 466 320,00 466 320,00 466 320,00 466 320,00 15825 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 8 570 881,97 x 8 570 881,97 x 15825 6121 Budovy, haly a stavby x 8 570 881,97 x 8 303 774,57 15825 8 570 881,97 8 570 881,97 8 570 881,97 8 303 774,57 90104 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 360 000,00 x 360 000,00 x 90104 Ochrana přírody 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 504 169,51 x 504 169,51 x 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 504 169,51 x 488 457,31 90877 504 169,51 504 169,51 504 169,51 488 457,31 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 42 223,00 x 42 223,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 25 200,00 x 25 200,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 589,00 x 589,00 98187 5164 Nájemné x 10 000,00 x 10 000,00 98187 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 3 500,00 x 3 500,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 460,00 x 1 460,00 98187 5175 Pohoštění x 1 474,00 x 1 474,00 98187 volby 42 223,00 42 223,00 42 223,00 42 223,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 35 705,00 x 35 705,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 22 500,00 x 22 500,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 905,00 x 1 905,00 98348 5164 Nájemné x 5 000,00 x 5 000,00 98348 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 3 500,00 x 3 500,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 460,00 x 1 460,00 98348 5175 Pohoštění x 1 340,00 x 1 340,00 98348 volby evr.parl. 35 705,00 35 705,00 35 705,00 35 705,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 18.02.2015 8h42m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jana Pevná,Ing. Jana Pevná,Ing. Palát Milan 18.02.2015 8h42m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8