OBEC VELINY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274542 název OBEC VELINY ulice, č.p. VELINY ČP. 60 obec VELINY PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466 682 187 fax 466 682 187 e-mail obecveliny@volny.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 02.06.2015 14h27m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 950 000,00 4 421 710,00 4 397 959,67 Nedaňové příjmy 702 800,00 747 840,00 739 615,76 Kapitálové příjmy 512 000,00 13 760,00 13 760,00 Přijaté transfery 157 200,00 1 326 630,00 1 326 631,00 Příjmy celkem 5 322 000,00 6 509 940,00 6 477 966,43 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 645 000,00 660 950,00 660 949,40 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 18 200,00 7 880,00 7 881,99 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 79 600,00 99 880,00 99 876,66 111 Daně z příjmů fyzických osob 742 800,00 768 710,00 768 708,05 1121 Daň z příjmů právnických osob 765 000,00 953 340,00 953 346,81 112 Daně z příjmů právnických osob 765 000,00 953 340,00 953 346,81 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 507 800,00 1 722 050,00 1 722 054,86 1211 Daň z přidané hodnoty 1 714 200,00 1 939 270,00 1 939 274,63 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 714 200,00 1 939 270,00 1 939 274,63 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 714 200,00 1 939 270,00 1 939 274,63 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 220 800,00 220 800,00 196 960,00 1341 Poplatek ze psů 5 300,00 5 700,00 5 750,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 166 100,00 228 740,00 228 740,00 1344 Poplatek ze vstupného 6 000,00 9 630,00 9 634,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 17 000,00 19 300,00 19 328,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 415 200,00 484 170,00 460 412,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 16 800,00 14 820,00 14 818,62 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 16 800,00 14 820,00 14 818,62 1361 Správní poplatky 6 000,00 4 970,00 4 970,00 136 Správní poplatky 6 000,00 4 970,00 4 970,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 438 000,00 503 960,00 480 200,62 1511 Daň z nemovitostí 290 000,00 256 430,00 256 429,56 151 Daně z majetku 290 000,00 256 430,00 256 429,56 15 Majetkové daně 290 000,00 256 430,00 256 429,56 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 950 000,00 4 421 710,00 4 397 959,67 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 253 500,00 262 510,00 255 548,50 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 1 000,00 1 000,00 500,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 254 500,00 263 510,00 256 048,50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 400,00 7 400,00 6 420,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 60 000,00 74 000,00 74 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 67 400,00 81 400,00 80 420,00 2141 Příjmy z úroků (část) 145,96 214 Výnosy z finančního majetku 145,96 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 321 900,00 344 910,00 336 614,46 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 180,00 183,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 180,00 183,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 6 000,00 6 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 20 350,00 20 411,30 232 Ostatní nedaňové příjmy 26 350,00 26 411,30 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 26 530,00 26 594,30 2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org. 380 900,00 376 400,00 376 407,00 242 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub. 380 900,00 376 400,00 376 407,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 380 900,00 376 400,00 376 407,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 702 800,00 747 840,00 739 615,76 02.06.2015 14h27m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 512 000,00 13 760,00 13 760,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 512 000,00 13 760,00 13 760,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 512 000,00 13 760,00 13 760,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 512 000,00 13 760,00 13 760,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 5 164 800,00 5 183 310,00 5 151 335,43 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 51 200,00 51 200,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 76 200,00 76 200,00 76 200,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 81 000,00 877 430,00 877 431,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 157 200,00 1 004 830,00 1 004 831,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 287 800,00 287 800,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 287 800,00 287 800,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 157 200,00 1 292 630,00 1 292 631,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 34 000,00 34 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 34 000,00 34 000,00 42 Investiční přijaté transfery 34 000,00 34 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 157 200,00 1 326 630,00 1 326 631,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 5 322 000,00 6 509 940,00 6 477 966,43 02.06.2015 14h27m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 5 195 000,00 6 330 760,00 4 832 082,73 Kapitálové výdaje 757 000,00 809 180,00 796 910,00 Výdaje celkem 5 952 000,00 7 139 940,00 5 628 992,73 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 430 000,00 1 079 360,00 1 150 046,00 5019 Ostatní platy 20 000,00 11 320,00 11 312,00 501 Platy 450 000,00 1 090 680,00 1 161 358,00 5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 91 030,00 86 025,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 300 000,00 300 000,00 268 042,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 370 000,00 391 030,00 354 067,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 130 000,00 186 370,00 294 844,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 77 000,00 112 700,00 127 320,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 30 000,00 4 870,00 4 869,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 640,00 628,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 237 000,00 304 580,00 427 661,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 057 000,00 1 786 290,00 1 943 086,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 000,00 3 000,00 2 097,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 300,00 10 440,00 10 132,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 334 200,00 242 450,00 222 352,19 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3 000,00 4 680,00 4 680,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 170 000,00 169 360,00 166 482,15 513 Nákup materiálu 530 500,00 429 930,00 405 743,34 5151 Studená voda 26 870,00 23 630,00 21 860,00 5153 Plyn 243 000,00 141 870,00 141 859,00 5154 Elektrická energie 283 250,00 311 510,00 307 379,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 90 000,00 83 030,00 81 391,00 515 Nákup vody, paliv a energie 643 120,00 560 040,00 552 489,00 5161 Služby pošt 5 000,00 5 000,00 2 872,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 35 000,00 31 352,96 5163 Služby peněžních ústavů 7 470,00 34 410,00 33 032,60 5164 Nájemné 14 200,00 15 700,00 15 700,00 5167 Služby školení a vzdělávání 38 000,00 23 930,00 21 961,00 5169 Nákup ostatních služeb 581 700,00 501 185,00 500 024,84 516 Nákup služeb 676 370,00 615 225,00 604 943,40 5171 Opravy a udržování 1 161 600,00 837 820,00 836 795,79 5172 Programové vybavení 30 000,00 6 300,00 6 300,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 000,00 3 360,00 1 354,00 5175 Pohoštění 35 000,00 42 580,00 42 255,40 517 Ostatní nákupy 1 233 600,00 890 060,00 886 705,19 5194 Věcné dary 20 200,00 14 550,00 14 549,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 20 200,00 14 550,00 14 549,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 103 790,00 2 509 805,00 2 464 429,93 5213 Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 20 000,00 20 000,00 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům 20 000,00 20 000,00 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 18 020,00 18 020,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 5 800,00 26 210,00 26 203,80 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 5 800,00 44 230,00 44 223,80 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 25 800,00 64 230,00 44 223,80 5321 Neinvestiční transfery obcím 203 400,00 110 400,00 110 376,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 25 300,00 32 840,00 32 772,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 228 700,00 143 240,00 143 148,00 5361 Nákup kolků 2 000,00 4 000,00 4 000,00 02.06.2015 14h27m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 3 000,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 26 000,00 26 000,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 9 670,00 9 669,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 5 000,00 42 670,00 39 669,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 233 700,00 185 910,00 182 817,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 630,00 3 626,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 3 630,00 3 626,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 630,00 3 626,00 5622 Neinv.půjč.prostř.občanským sdružením 200 000,00 193 900,00 193 900,00 562 Neinv.půjč.prostř.neziskovým a podobným organ. 200 000,00 193 900,00 193 900,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 200 000,00 193 900,00 193 900,00 5901 Nespecifikované rezervy 574 710,00 1 586 995,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 574 710,00 1 586 995,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 574 710,00 1 586 995,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 5 195 000,00 6 330 760,00 4 832 082,73 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 257 000,00 199 650,00 199 650,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 257 000,00 199 650,00 199 650,00 6121 Budovy, haly a stavby 7 870,00 7 865,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 7 870,00 7 865,00 6130 Pozemky 500 000,00 500 000,00 488 960,00 613 Pozemky 500 000,00 500 000,00 488 960,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 757 000,00 707 520,00 696 475,00 6349 Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. 101 660,00 100 435,00 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 101 660,00 100 435,00 63 Investiční transfery 101 660,00 100 435,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 757 000,00 809 180,00 796 910,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 5 952 000,00 7 139 940,00 5 628 992,73 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 630 000,00-630 000,00-848 973,70 02.06.2015 14h27m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 630 000,00 630 000,00 848 973,70- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 630 000,00 630 000,00 848 973,70- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 064 460,01 848 973,70 1 913 433,71 848 973,70- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 064 460,01 848 973,70 1 913 433,71 848 973,70- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 74 132,00 6 300,00 80 432,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 33 640 207,22 33 640 207,22 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 574 728,80 574 728,80 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 099 690,11 217 329,19 2 317 019,30 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4 029 738,86 491 352,72 4 521 091,58 Kulturní předměty 1 201,00 1 201,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 198 000,00 199 650,00 397 650,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 900,00 2 965,00 7 865,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2 191 000,00 2 191 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 74 132,00-6 300,00-80 432,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 6 247 503,00-486 476,00-6 733 979,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 280 882,00-26 584,00-307 466,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 099 690,11-217 329,19-2 317 019,30- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 13 396,00-32 815,20-46 211,20- Opravné položky k odběratelům 2 996,00-10 116,00-13 112,00-02.06.2015 14h27m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 287 800,00 287 800,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 34 000,00 34 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 203 400,00 110 400,00 110 376,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 25 300,00 32 840,00 32 772,00 9 670,00 9 669,00 101 660,00 100 435,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 143 000,00 x 143 000,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 126 800,00 x 126 800,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 11 000,00 x 11 000,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 5 200,00 x 5 200,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 143 000,00 143 000,00 143 000,00 143 000,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 679 430,00 x 679 431,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 603 560,00 x 603 560,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 45 370,00 x 45 371,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 30 500,00 x 30 500,00 13234 679 430,00 679 430,00 679 431,00 679 431,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 800,00 x 2 800,00 x 14004 5167 Služby školení a vzdělávání x 2 800,00 x 0,00 14004 Neinv.trasf. -požární ochrana 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 34002 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 55 000,00 x 55 000,00 x 34002 5171 Opravy a udržování x 55 000,00 x 55 000,00 34002 Min.kultury ČR obnova kult. památky 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 33 200,00 x 33 200,00 x 98187 5019 Ostatní platy x 960,00 x 956,00 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 11 900,00 x 11 900,00 98187 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 330,00 x 325,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 3 100,00 x 3 091,20 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 300,00 x 138,00 98187 5175 Pohoštění x 1 610,00 x 1 608,00 98187 5901 Nespecifikované rezervy x 15 320,00 x 0,00 98187 Volby do OZ 33 200,00 33 520,00 33 200,00 18 018,20 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 000,00 x 18 000,00 x 98348 5019 Ostatní platy x 890,00 x 889,00 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 920,00 x 9 920,00 98348 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 310,00 x 303,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 5 860,00 x 3 235,90 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 210,00 x 207,00 98348 5175 Pohoštění x 810,00 x 804,00 98348 Volby do EP 18 000,00 18 000,00 18 000,00 15 358,90 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 02.06.2015 14h27m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jaroslava Chrástková Jaroslava Chrástková PETR KREJCAR-STAROSTA OBCE 02.06.2015 14h27m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8