Obec Nadějkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00249891 název Obec Nadějkov ulice, č.p. Náměstí Prokopa Chocholouška 6 obec Nadějkov PSČ, pošta 398 52 Kontaktní údaje telefon 381 272 117 fax e-mail urad@nadejkov.cz, ucetni@nadejkov.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 31.12.2014 13h10m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 8 150 000,00 8 867 335,00 8 830 635,40 Nedaňové příjmy 2 002 370,00 2 387 557,00 2 155 220,10 Kapitálové příjmy 100 000,00 29 437,33 1 820,00 Přijaté transfery 592 784,00 1 339 908,00 1 339 908,00 Příjmy celkem 10 845 154,00 12 624 237,33 12 327 583,50 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 490 000,00 1 612 232,00 1 612 231,39 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 205 000,00 122 322,00 122 321,50 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 169 000,00 193 125,00 193 124,40 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 864 000,00 1 927 679,00 1 927 677,29 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 635 000,00 1 848 616,00 1 848 615,04 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 186 580,00 186 580,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 635 000,00 2 035 196,00 2 035 195,04 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 3 499 000,00 3 962 875,00 3 962 872,33 1211 Daň z přidané hodnoty 3 530 000,00 3 760 000,00 3 758 402,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 530 000,00 3 760 000,00 3 758 402,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 530 000,00 3 760 000,00 3 758 402,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 310 000,00 314 500,00 314 204,00 1341 Poplatek ze psů 13 000,00 13 000,00 11 050,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 20 000,00 12 716,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 333 000,00 347 500,00 337 970,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 40 000,00 40 000,00 28 587,41 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 10 000,00 10 000,00 24,07 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 50 000,00 50 000,00 28 611,48 1361 Správní poplatky 15 000,00 15 000,00 10 820,00 136 Správní poplatky 15 000,00 15 000,00 10 820,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 398 000,00 412 500,00 377 401,48 1511 Daň z nemovitostí 723 000,00 731 960,00 731 959,59 151 Daně z majetku 723 000,00 731 960,00 731 959,59 15 Majetkové daně 723 000,00 731 960,00 731 959,59 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 8 150 000,00 8 867 335,00 8 830 635,40 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 624 420,00 654 120,00 607 805,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 6 500,00 500,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 624 420,00 660 620,00 608 305,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 84 000,00 141 200,00 89 396,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 475 254,00 520 254,00 503 098,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 559 254,00 661 454,00 592 494,00 2141 Příjmy z úroků (část) 9 000,00 9 000,00 4 268,81 214 Výnosy z finančního majetku 9 000,00 9 000,00 4 268,81 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 1 192 674,00 1 331 074,00 1 205 067,81 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 8 000,00 8 000,00 2 209,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 8 000,00 8 000,00 2 209,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 354 800,00 601 587,00 501 084,29 2328 Neidentifikované příjmy 396,00 396,00 396,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 355 196,00 601 983,00 501 480,29 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 363 196,00 609 983,00 503 689,29 2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org. 446 500,00 446 463,00 242 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub. 446 500,00 446 463,00 31.12.2014 13h10m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 446 500,00 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 446 500,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 446 500,00 446 500,00 446 463,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 2 002 370,00 2 387 557,00 2 155 220,10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 100 000,00 29 437,33 1 820,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 100 000,00 29 437,33 1 820,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 100 000,00 29 437,33 1 820,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 100 000,00 29 437,33 1 820,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 10 252 370,00 11 284 329,33 10 987 675,50 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 42 000,00 42 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 205 700,00 205 700,00 205 700,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 387 084,00 912 208,00 912 208,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 592 784,00 1 159 908,00 1 159 908,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 592 784,00 1 159 908,00 1 159 908,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 180 000,00 180 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 180 000,00 180 000,00 42 Investiční přijaté transfery 180 000,00 180 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 592 784,00 1 339 908,00 1 339 908,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 10 845 154,00 12 624 237,33 12 327 583,50 31.12.2014 13h10m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 9 400 154,00 12 011 155,00 10 057 245,83 Kapitálové výdaje 1 445 000,00 1 617 216,00 1 266 204,00 Výdaje celkem 10 845 154,00 13 628 371,00 11 323 449,83 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 248 900,00 1 747 900,00 1 640 185,00 501 Platy 1 248 900,00 1 747 900,00 1 640 185,00 5021 Ostatní osobní výdaje 49 000,00 95 200,00 69 197,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 570 684,00 768 184,00 690 001,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 619 684,00 863 384,00 759 198,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 432 500,00 567 090,00 535 564,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 178 184,00 217 684,00 202 234,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 000,00 8 000,00 7 337,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 617 684,00 792 774,00 745 135,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 980,00 3 980,00 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 980,00 3 980,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 2 486 268,00 3 408 038,00 3 148 498,00 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 2 058,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 800,00 2 764,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 8 000,00 1 050,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 29 000,00 29 000,00 21 166,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 115 000,00 143 000,00 83 145,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 318 000,00 427 844,00 288 590,80 513 Nákup materiálu 475 000,00 608 694,00 397 723,80 5151 Studená voda 84 000,00 89 000,00 86 326,00 5154 Elektrická energie 584 500,00 589 750,00 518 295,00 5155 Pevná paliva 390 000,00 390 000,00 208 089,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 162 000,00 162 000,00 107 829,19 515 Nákup vody, paliv a energie 1 220 500,00 1 230 750,00 920 539,19 5161 Služby pošt 15 000,00 15 000,00 7 804,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 65 000,00 69 500,00 60 898,11 5163 Služby peněžních ústavů 116 000,00 116 092,00 101 636,60 5164 Nájemné 6 000,00 6 000,00 2 789,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 000,00 32 900,00 22 748,00 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 19 908,00 13 820,00 5168 Služby zpracování dat 40 000,00 141 477,73 141 432,73 5169 Nákup ostatních služeb 1 304 500,00 1 721 525,27 1 257 191,20 516 Nákup služeb 1 606 500,00 2 122 403,00 1 608 319,64 5171 Opravy a udržování 1 870 472,00 2 511 222,00 1 930 775,40 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 1 065,00 5175 Pohoštění 43 500,00 46 500,00 24 448,20 517 Ostatní nákupy 1 918 972,00 2 562 722,00 1 956 288,60 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 13 000,00 36 020,00 35 345,00 5194 Věcné dary 22 500,00 25 500,00 22 273,60 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 35 500,00 61 520,00 57 618,60 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 5 256 472,00 6 586 089,00 4 940 489,83 5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 19 200,00 19 200,00 19 200,00 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům 19 200,00 19 200,00 19 200,00 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 153 363,00 166 363,00 166 363,00 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 100 000,00 100 000,00 100 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 5 032,00 5 032,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 253 363,00 271 395,00 271 395,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 272 563,00 290 595,00 290 595,00 31.12.2014 13h10m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 34 735,00 34 735,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 18 073,00 65 710,00 65 710,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 18 073,00 100 445,00 100 445,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 45 000,00 231 580,00 189 080,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 224 778,00 224 778,00 224 778,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 269 778,00 456 358,00 413 858,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 1 340 851,00 1 609 803,00 1 567 303,00 5492 Dary obyvatelstvu 44 000,00 49 000,00 43 000,00 5493 Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám 17 630,00 17 360,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 44 000,00 66 630,00 60 360,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 44 000,00 66 630,00 60 360,00 5622 Neinv.půjč.prostř.občanským sdružením 50 000,00 50 000,00 562 Neinv.půjč.prostř.neziskovým a podobným organ. 50 000,00 50 000,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 50 000,00 50 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 9 400 154,00 12 011 155,00 10 057 245,83 6121 Budovy, haly a stavby 1 385 000,00 1 557 216,00 1 266 204,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 385 000,00 1 557 216,00 1 266 204,00 6130 Pozemky 60 000,00 60 000,00 613 Pozemky 60 000,00 60 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 445 000,00 1 617 216,00 1 266 204,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 445 000,00 1 617 216,00 1 266 204,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 10 845 154,00 13 628 371,00 11 323 449,83 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 004 133,67-1 004 133,67 31.12.2014 13h10m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 004 133,67 1 004 133,67- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 004 133,67 1 004 133,67- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 3 610 822,42 1 004 133,67 4 614 956,09 1 004 133,67- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 3 610 822,42 1 004 133,67 4 614 956,09 1 004 133,67- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 106 709,70 106 709,70 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 401 490,50 401 490,50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 63 675 133,08 154 613,00 63 829 746,08 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 789 978,10 52 982,00-1 736 996,10 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 718 033,24 159 375,35-1 558 657,89 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 949 207,47 3 710,00 3 952 917,47 Umělecká díla a předměty 250 000,00 250 000,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 283 180,70 1 019 418,00 2 302 598,70 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 70 000,00 70 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 106 709,70-106 709,70- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 94 003,00-19 072,00-113 075,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 22 250 591,00-1 045 028,00-23 295 619,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 533 923,00-101 154,00-635 077,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 718 033,24-159 375,35 1 558 657,89- Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení 9 766,20-290,50 9 475,70- Opravné položky k odběratelům 66 238,20-25 525,40 40 712,80-31.12.2014 13h10m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 180 000,00 180 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 34 735,00 34 735,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 18 073,00 65 710,00 65 710,00 224 778,00 224 778,00 224 778,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 912 208,00 x 912 208,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 680 752,00- x 680 752,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 170 190,00- x 170 190,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 61 266,00- x 61 266,00 13234 912 208,00 912 208,00-912 208,00 912 208,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 x 0,00 x 14004 činnost jednotky SDH Nadějkov 0,00 0,00 0,00 0,00 14022 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 13 228,00- x 13 228,00 14022 Úhrada mimořádn. fin. prostředků SDH povodně 2013 0,00 13 228,00-0,00 13 228,00 98071 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 11 550,00- x 11 550,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 11 550,00-0,00 11 550,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 21 000,00 x 21 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 15 000,00- x 9 696,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 3 000,00- x 0,00 98187 5175 Pohoštění x 3 000,00- x 804,00 98187 Volby do ZO a 1/3 Senátu 21 000,00 21 000,00-21 000,00 10 500,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 21 000,00 x 21 000,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 15 000,00- x 10 987,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 3 000,00- x 0,00 98348 5175 Pohoštění x 3 000,00- x 804,00 98348 21 000,00 21 000,00-21 000,00 11 791,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 31.12.2014 13h10m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Marcela Chocholatá Marcela Chocholatá Ing. Arnošt Novák 31.12.2014 13h10m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8