Obec Loučim ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572624 název Obec Loučim ulice, č.p. čp.2 obec Loučim PSČ, pošta 345 06 Kontaktní údaje telefon 606 302 272 fax e-mail obec.loucim@tiscali.cz WWW stránky www.loucim.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 25.05.2015 18h23m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 618 000,00 1 719 700,00 1 683 070,05 Nedaňové příjmy 447 000,00 567 047,00 516 730,43 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 55 000,00 2 193 900,00 2 293 900,00 Příjmy celkem 2 120 000,00 4 480 647,00 4 493 700,48 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 240 000,00 278 000,00 277 272,74 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 5 000,00 5 000,00 2 360,19 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 5 000,00 31 700,00 31 674,95 111 Daně z příjmů fyzických osob 250 000,00 314 700,00 311 307,88 1121 Daň z příjmů právnických osob 270 000,00 270 000,00 263 495,36 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 100 000,00 56 000,00 55 670,00 112 Daně z příjmů právnických osob 370 000,00 326 000,00 319 165,36 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 620 000,00 640 700,00 630 473,24 1211 Daň z přidané hodnoty 530 000,00 610 000,00 608 060,71 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 530 000,00 610 000,00 608 060,71 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 530 000,00 610 000,00 608 060,71 1333 Poplatky za uložení odpadů 320 000,00 319 000,00 297 521,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 320 000,00 319 000,00 297 521,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 50 000,00 50 000,00 48 300,00 1341 Poplatek ze psů 2 700,00 2 700,00 2 600,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 52 700,00 52 700,00 50 900,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 5 000,00 5 000,00 4 685,63 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 5 000,00 5 000,00 4 685,63 1361 Správní poplatky 300,00 300,00 136 Správní poplatky 300,00 300,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 378 000,00 377 000,00 353 106,63 1511 Daň z nemovitostí 90 000,00 92 000,00 91 429,47 151 Daně z majetku 90 000,00 92 000,00 91 429,47 15 Majetkové daně 90 000,00 92 000,00 91 429,47 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 618 000,00 1 719 700,00 1 683 070,05 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 210 000,00 281 000,00 261 116,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 210 000,00 281 000,00 261 116,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00 15 000,00 14 867,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 10 000,00 15 000,00 14 867,00 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 3 000,00 2 298,27 214 Výnosy z finančního majetku 2 000,00 3 000,00 2 298,27 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 222 000,00 299 000,00 278 281,27 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 10 000,00 10 000,00 8 802,50 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 215 000,00 258 047,00 229 646,66 232 Ostatní nedaňové příjmy 225 000,00 268 047,00 238 449,16 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 225 000,00 268 047,00 238 449,16 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 447 000,00 567 047,00 516 730,43 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 065 000,00 2 286 747,00 2 199 800,48 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 39 500,00 39 500,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 55 000,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 55 000,00 93 900,00 93 900,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 100 000,00 100 000,00 25.05.2015 18h23m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 100 000,00 413 Převody z vlastních fondů 100 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 55 000,00 193 900,00 293 900,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 2 000 000,00 2 000 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 2 000 000,00 2 000 000,00 42 Investiční přijaté transfery 2 000 000,00 2 000 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 55 000,00 2 193 900,00 2 293 900,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 120 000,00 4 480 647,00 4 493 700,48 25.05.2015 18h23m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 506 000,00 1 771 782,00 1 447 868,43 Kapitálové výdaje 389 000,00 2 433 000,00 2 115 756,00 Výdaje celkem 1 895 000,00 4 204 782,00 3 563 624,43 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 281 000,00 280 428,00 211 225,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 260 000,00 259 500,00 259 073,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 541 000,00 539 928,00 470 298,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 23 000,00 23 500,00 23 329,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 23 000,00 23 500,00 23 329,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000,00 1 463,00 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000,00 1 463,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 564 000,00 565 428,00 495 090,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 5 000,00 4 979,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 14 000,00 13 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 105 162,00 36 013,00 513 Nákup materiálu 85 000,00 124 162,00 53 992,00 5141 Úroky vlastní 5 000,00 5 000,00 4 918,30 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 5 000,00 5 000,00 4 918,30 5153 Plyn 55 000,00 55 000,00 51 375,11 5154 Elektrická energie 55 000,00 54 000,00 42 648,00 515 Nákup vody, paliv a energie 110 000,00 109 000,00 94 023,11 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 1 321,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 16 000,00 15 540,37 5163 Služby peněžních ústavů 19 000,00 19 000,00 17 990,40 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 8 000,00 22 000,00 21 210,00 5167 Služby školení a vzdělávání 9 000,00 12 500,00 9 800,00 5169 Nákup ostatních služeb 520 000,00 752 610,00 497 461,85 516 Nákup služeb 570 000,00 824 110,00 563 323,62 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 9 000,00 9 500,00 8 459,00 5175 Pohoštění 5 000,00 6 608,00 5 973,00 517 Ostatní nákupy 14 000,00 16 108,00 14 432,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 6 000,00 6 000,00 5 320,00 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 4 200,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 11 000,00 11 000,00 9 520,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 795 000,00 1 089 380,00 740 209,03 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 28 000,00 28 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 39 000,00 8 000,00 6 191,40 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 39 000,00 36 000,00 34 191,40 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 39 000,00 36 000,00 34 191,40 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 8 000,00 8 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 000,00 1 688,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 4 000,00 10 000,00 9 688,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 100 000,00 534 Převody vlastním fondům 100 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 103 000,00 66 000,00 64 924,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 2 974,00 2 974,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 1 000,00 2 000,00 792,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 104 000,00 70 974,00 68 690,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 108 000,00 80 974,00 178 378,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 506 000,00 1 771 782,00 1 447 868,43 6121 Budovy, haly a stavby 389 000,00 2 412 000,00 2 095 358,00 25.05.2015 18h23m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 389 000,00 2 412 000,00 2 095 358,00 6130 Pozemky 21 000,00 20 398,00 613 Pozemky 21 000,00 20 398,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 389 000,00 2 433 000,00 2 115 756,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 389 000,00 2 433 000,00 2 115 756,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 895 000,00 4 204 782,00 3 563 624,43 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 225 000,00 275 865,00 930 076,05 25.05.2015 18h23m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 100 000,00-150 865,00-805 072,05- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 125 000,00-125 000,00-125 004,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 225 000,00-275 865,00-930 076,05- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 307 838,40 805 072,05 2 112 910,45 805 072,05- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 307 838,40 805 072,05 2 112 910,45 805 072,05- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 29 959,46 29 959,46 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 8 516 765,20 179 969,50 8 696 734,70 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 86 651,00 86 651,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 605 197,65 53 160,00 658 357,65 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 847 318,51 20 398,00 1 867 716,51 Kulturní předměty 228 000,00 228 000,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 310 266,50 1 920 228,50 2 230 495,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 29 959,46-29 959,46- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 451 241,35-147 474,00-1 598 715,35- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 12 673,21-5 461,00-18 134,21- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 605 197,65-53 160,00-658 357,65- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 900,00-900,00- Opravné položky k odběratelům 3 487,00-270,00-3 757,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY 25.05.2015 18h23m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 100 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 2 000 000,00 2 000 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 8 000,00 8 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 000,00 1 688,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 100 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 21 000,00 x 98187 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 0,00 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 10 728,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 3 740,00 98187 5175 Pohoštění x 0,00 x 804,00 98187 volby 0,00 0,00 21 000,00 15 272,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 18 500,00 x 98348 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 0,00 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 9 640,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 422,00- x 2 422,00 98348 5169 Nákup ostatních služeb x 4 110,00- x 4 110,00 98348 5175 Pohoštění x 804,00- x 804,00 98348 Volby do EU 2014 0,00 7 336,00-18 500,00 16 976,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Ekonomickým odborem KU PK Plzeň dne 25.5.2015, vedoucí kontrolní skupiny Bc. Škoríková Hana, nebyly zjištěné závady viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Účetní výkazy k 31.12.2014, včetně výkazu FIN v plném rozsahu k 31.12.2014 jsou k nahlédnutí na obecním úřadu v úředních hodinách Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Ing. Gröslová Anna Ing. Gröslová Anna 25.05.2015 18h23m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ing. Jana Dirriglová, starostka 25.05.2015 18h23m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8