Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní údaje telefon 516 468 385 fax e-mail obec@ludikov.cz WWW stránky www.ludikov.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 20.05.2015 17h20m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 826 500,00 2 826 500,00 2 919 192,06 Nedaňové příjmy 67 900,00 91 700,00 92 263,50 Kapitálové příjmy 200 000,00 200 000,00 13 050,00 Přijaté transfery 3 440 400,00 4 792 300,00 7 112 942,00 Příjmy celkem 6 534 800,00 7 910 500,00 10 137 447,56 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 600 000,00 600 000,00 599 887,09 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 17 000,00 17 000,00 2 883,60 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 60 000,00 60 000,00 69 462,03 111 Daně z příjmů fyzických osob 677 000,00 677 000,00 672 232,72 1121 Daň z příjmů právnických osob 580 000,00 580 000,00 664 178,70 112 Daně z příjmů právnických osob 580 000,00 580 000,00 664 178,70 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 257 000,00 1 257 000,00 1 336 411,42 1211 Daň z přidané hodnoty 1 300 000,00 1 300 000,00 1 135 571,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 300 000,00 1 300 000,00 1 135 571,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 300 000,00 1 300 000,00 1 135 571,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 139 000,00 139 000,00 147 240,00 1341 Poplatek ze psů 10 500,00 10 500,00 7 010,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 150 500,00 150 500,00 154 250,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 8 000,00 8 000,00 10 291,39 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 8 000,00 8 000,00 10 291,39 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 1 800,00 136 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 1 800,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 159 500,00 159 500,00 166 341,39 1511 Daň z nemovitostí 110 000,00 110 000,00 280 868,25 151 Daně z majetku 110 000,00 110 000,00 280 868,25 15 Majetkové daně 110 000,00 110 000,00 280 868,25 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 826 500,00 2 826 500,00 2 919 192,06 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26 300,00 32 200,00 32 820,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 3 400,00 3 492,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 26 300,00 35 600,00 36 312,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00 10 000,00 6 926,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 3 000,00 3 000,00 1 200,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 13 000,00 13 000,00 8 126,00 2141 Příjmy z úroků (část) 18 000,00 18 000,00 15 481,04 214 Výnosy z finančního majetku 18 000,00 18 000,00 15 481,04 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 57 300,00 66 600,00 59 919,04 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 10 600,00 25 100,00 32 318,50 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 25,96 232 Ostatní nedaňové příjmy 10 600,00 25 100,00 32 344,46 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 10 600,00 25 100,00 32 344,46 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 67 900,00 91 700,00 92 263,50 3111 Příjmy z prodeje pozemků 200 000,00 200 000,00 13 050,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 200 000,00 200 000,00 13 050,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 200 000,00 200 000,00 13 050,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 200 000,00 200 000,00 13 050,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 094 400,00 3 118 200,00 3 024 505,56 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 34 000,00 34 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 56 600,00 56 200,00 56 200,00 20.05.2015 17h20m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4113 Neinv.přij.transf.ze státních fondů 3 383 800,00 3 383 800,00 2 389 118,09 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 148 100,00 148 133,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 3 440 400,00 3 622 100,00 2 627 451,09 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 175 600,00 107 820,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 175 600,00 107 820,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 3 383 000,00 413 Převody z vlastních fondů 3 383 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 3 440 400,00 3 797 700,00 6 118 271,09 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 994 600,00 994 670,91 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 994 600,00 994 670,91 42 Investiční přijaté transfery 994 600,00 994 670,91 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 3 440 400,00 4 792 300,00 7 112 942,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 6 534 800,00 7 910 500,00 10 137 447,56 20.05.2015 17h20m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 790 000,00 2 971 600,00 5 492 447,20 Kapitálové výdaje 50 000,00 1 461 000,00 802 602,00 Výdaje celkem 2 840 000,00 4 432 600,00 6 295 049,20 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 112 000,00 222 000,00 200 374,00 501 Platy 112 000,00 222 000,00 200 374,00 5021 Ostatní osobní výdaje 32 000,00 61 300,00 59 163,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 200 000,00 200 000,00 199 272,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 232 000,00 261 300,00 258 435,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 28 100,00 35 100,00 16 240,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 200,00 95 100,00 87 050,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 58 300,00 130 200,00 103 290,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 402 300,00 613 500,00 562 099,00 5132 Ochranné pomůcky 400,00 412,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 7 400,00 7 398,80 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 6 300,00 1 238,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 33 400,00 269 700,00 182 144,94 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 96 000,00 167 400,00 143 793,56 513 Nákup materiálu 139 400,00 451 200,00 334 987,30 5151 Studená voda 16 200,00 25 500,00 14 791,00 5153 Plyn 160 100,00 160 100,00 103 044,01 5154 Elektrická energie 120 000,00 106 800,00 72 873,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 23 400,00 21 000,00 18 650,00 515 Nákup vody, paliv a energie 319 700,00 313 400,00 209 358,01 5161 Služby pošt 4 000,00 4 000,00 3 584,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 13 000,00 13 000,00 11 635,60 5163 Služby peněžních ústavů 45 000,00 69 300,00 63 340,68 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 000,00 9 300,00 9 220,00 5169 Nákup ostatních služeb 331 000,00 521 800,00 479 284,42 516 Nákup služeb 395 000,00 617 400,00 567 064,70 5171 Opravy a udržování 1 400 700,00 774 000,00 308 363,24 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 10 500,00 673,00 5175 Pohoštění 3 000,00 5 100,00 5 046,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 39 000,00 62 100,00 35 727,00 517 Ostatní nákupy 1 452 700,00 851 700,00 349 809,24 5191 Zaplacené sankce 100,00 28,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 15 500,00 15 500,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 15 500,00 15 600,00 28,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 322 300,00 2 249 300,00 1 461 247,25 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 12 000,00 20 400,00 10 318,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 12 000,00 20 400,00 10 318,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 12 000,00 20 400,00 10 318,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 200,00 5 200,00 5 166,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 29 100,00 38 900,00 38 820,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 34 300,00 44 100,00 43 986,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 28 600,00 28 540,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 28 600,00 28 540,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 383 000,00 534 Převody vlastním fondům 3 383 000,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 3 300,00 3 256,95 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 3 300,00 3 256,95 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 34 300,00 76 000,00 3 458 782,95 20.05.2015 17h20m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5901 Nespecifikované rezervy 19 100,00 12 400,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 19 100,00 12 400,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 19 100,00 12 400,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 790 000,00 2 971 600,00 5 492 447,20 6121 Budovy, haly a stavby 1 411 000,00 752 602,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 411 000,00 752 602,00 6130 Pozemky 50 000,00 50 000,00 50 000,00 613 Pozemky 50 000,00 50 000,00 50 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 50 000,00 1 461 000,00 802 602,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 50 000,00 1 461 000,00 802 602,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 840 000,00 4 432 600,00 6 295 049,20 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 3 694 800,00 3 477 900,00 3 842 398,36 20.05.2015 17h20m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 216 900,00 147 658,36- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 3 694 800,00-3 694 800,00-3 694 740,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 3 694 800,00-3 477 900,00-3 842 398,36- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 4 529 853,87 147 658,36 4 677 512,23 147 658,36- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 529 853,87 147 658,36 4 677 512,23 147 658,36- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 127 893,30 127 893,30 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 336 829,00 336 829,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 16 803 536,95 813 888,00 17 617 424,95 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 167 030,00 167 030,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 636 751,79 182 144,94 1 818 896,73 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 745 146,00 2 745 146,00 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 13 050,00 13 050,00- Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 152 908,65 637 000,00-515 908,65 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 127 893,30-127 893,30- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 159 997,00-16 000,00-175 997,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 4 098 243,00-422 096,00-4 520 339,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 87 686,00-13 266,00-100 952,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 636 751,79-182 144,94-1 818 896,73- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 2 208,00-686,00-2 894,00-20.05.2015 17h20m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 175 600,00 107 820,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 3 383 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 200,00 5 200,00 5 166,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 29 100,00 38 900,00 38 820,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 383 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 3 300,00 3 256,95 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 104 100,00 x 104 133,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 66 500,00 x 87 166,00 13101 5021 Ostatní osobní výdaje x 2 200,00 x 2 116,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 7 800,00 x 3 547,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 27 600,00 x 33 304,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 104 100,00 104 100,00 104 133,00 126 133,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 44 000,00 x 44 000,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 24 500,00 x 24 630,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 6 200,00 x 6 150,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 2 300,00 x 2 220,00 13234 44 000,00 33 000,00 44 000,00 33 000,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 135 600,00 x 67 820,00 x 14004 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 116 000,00 x 57 963,00 14004 5179 Ostatní nákupy j.n. x 19 600,00 x 9 857,00 14004 neinvestiční dotace z JhmKr - SDH 135 600,00 135 600,00 67 820,00 67 820,00 31010 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 0,00 31010 0,00 0,00 0,00 0,00 89011 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 846 000,00 x 597 280,05 x 89011 5171 Opravy a udržování x 21 800,00 x 21 749,70 89011 846 000,00 21 800,00 597 280,05 21 749,70 89012 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 2 537 800,00 x 1 791 838,04 x 89012 5171 Opravy a udržování x 65 200,00 x 65 250,30 89012 2 537 800,00 65 200,00 1 791 838,04 65 250,30 89511 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 248 600,00 x 248 667,95 x 89511 6121 Budovy, haly a stavby x 248 600,00 x 0,00 89511 248 600,00 248 600,00 248 667,95 0,00 89512 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 746 000,00 x 746 002,96 x 89512 6121 Budovy, haly a stavby x 746 000,00 x 0,00 89512 746 000,00 746 000,00 746 002,96 0,00 98071 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 3 300,00 x 3 256,95 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 3 300,00 0,00 3 256,95 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 17 000,00 x 17 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 11 500,00 x 11 520,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 800,00 x 832,00 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 700,00 x 689,70 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 200,00 x 235,00 98187 5175 Pohoštění x 1 000,00 x 938,00 98187 5901 Nespecifikované rezervy x 2 800,00 x 0,00 98187 VOLBY - obec.zastupitelstvo 17 000,00 17 000,00 17 000,00 14 214,70 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 17 000,00 x 17 000,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 11 500,00 x 11 520,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 500,00 x 476,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 300,00 x 235,00 98348 5175 Pohoštění x 900,00 x 938,00 98348 5901 Nespecifikované rezervy x 3 800,00 x 0,00 98348 volby do EÚ 17 000,00 17 000,00 17 000,00 13 169,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 20.05.2015 17h20m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ilona Šamalíková Ing. František Veselý Ing. František Veselý 20.05.2015 17h20m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8