Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 10.04.2014 15h21m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 960 100,00 1 153 536,00 1 140 105,89 Nedaňové příjmy 166 000,00 215 750,00 167 970,82 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 77 900,00 99 339,00 99 339,00 Příjmy celkem 1 204 000,00 1 468 625,00 1 407 415,71 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 167 100,00 211 500,00 211 409,76 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 30 000,00 30 000,00 22 122,86 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 15 000,00 20 000,00 19 702,33 111 Daně z příjmů fyzických osob 212 100,00 261 500,00 253 234,95 1121 Daň z příjmů právnických osob 160 000,00 160 000,00 158 944,34 112 Daně z příjmů právnických osob 160 000,00 160 000,00 158 944,34 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 372 100,00 421 500,00 412 179,29 1211 Daň z přidané hodnoty 270 000,00 412 461,00 412 344,59 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 270 000,00 412 461,00 412 344,59 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 270 000,00 412 461,00 412 344,59 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 15,00 15,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 15,00 15,00 1341 Poplatek ze psů 1 500,00 1 500,00 1 300,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 1 000,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 2 500,00 2 500,00 1 300,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 2 500,00 4 060,00 4 040,21 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2 500,00 4 060,00 4 040,21 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 100,00 136 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 100,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 7 000,00 8 575,00 5 455,21 1511 Daň z nemovitostí 311 000,00 311 000,00 310 126,80 151 Daně z majetku 311 000,00 311 000,00 310 126,80 15 Majetkové daně 311 000,00 311 000,00 310 126,80 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 960 100,00 1 153 536,00 1 140 105,89 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 54 000,00 54 000,00 53 362,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 10 000,00 10 000,00 8 449,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 48 100,00 48 079,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 64 000,00 112 100,00 109 890,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 83 000,00 83 000,00 44 407,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 83 000,00 83 000,00 44 407,00 2141 Příjmy z úroků (část) 12 000,00 12 000,00 5 065,46 214 Výnosy z finančního majetku 12 000,00 12 000,00 5 065,46 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 159 000,00 207 100,00 159 362,46 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 7 000,00 8 650,00 8 608,36 232 Ostatní nedaňové příjmy 7 000,00 8 650,00 8 608,36 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 7 000,00 8 650,00 8 608,36 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 166 000,00 215 750,00 167 970,82 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 126 100,00 1 369 286,00 1 308 076,71 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 23 500,00 44 939,00 44 939,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 77 900,00 99 339,00 99 339,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 77 900,00 99 339,00 99 339,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 77 900,00 99 339,00 99 339,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 204 000,00 1 468 625,00 1 407 415,71 10.04.2014 15h21m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 10.04.2014 15h21m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 084 000,00 1 375 425,00 1 070 285,88 Kapitálové výdaje 120 000,00 93 200,00 93 105,00 Výdaje celkem 1 204 000,00 1 468 625,00 1 163 390,88 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5019 Ostatní platy 1 750,00 1 750,00 501 Platy 1 750,00 1 750,00 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 104 960,00 87 621,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 115 000,00 115 000,00 108 913,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 195 000,00 219 960,00 196 534,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 8 000,00 8 000,00 7 500,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 000,00 14 170,00 12 864,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 790,00 788,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 22 000,00 22 960,00 21 152,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 217 000,00 244 670,00 219 436,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 600,00 1 591,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45 000,00 37 950,00 3 150,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 8 600,00 8 568,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000,00 37 900,00 37 475,00 513 Nákup materiálu 47 000,00 86 050,00 50 784,00 5153 Plyn 35 000,00 41 300,00 41 239,94 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 48 538,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 2 155,00 515 Nákup vody, paliv a energie 100 000,00 106 300,00 91 932,94 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 813,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 9 119,99 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 12 100,00 8 582,00 5164 Nájemné 2 000,00 2 000,00 1 523,00 5169 Nákup ostatních služeb 213 000,00 267 850,00 212 596,20 516 Nákup služeb 233 000,00 292 950,00 232 634,19 5171 Opravy a udržování 405 000,00 542 695,00 413 656,15 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 6 700,00 2 636,00 5175 Pohoštění 3 000,00 7 480,00 6 803,00 517 Ostatní nákupy 413 000,00 556 875,00 423 095,15 5194 Věcné dary 9 000,00 9 000,00 5 146,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 9 000,00 9 000,00 5 146,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 802 000,00 1 051 175,00 803 592,28 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00 1 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 5 000,00 5 000,00 1 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 5 000,00 5 000,00 1 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 55 000,00 55 000,00 27 403,60 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 1 000,00 2 140,00 2 131,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 56 000,00 57 140,00 29 534,60 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 710,00 993,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 12 730,00 12 730,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 1 000,00 14 440,00 13 723,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 57 000,00 71 580,00 43 257,60 5492 Dary obyvatelstvu 3 000,00 3 000,00 3 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 000,00 3 000,00 3 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 000,00 3 000,00 3 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 084 000,00 1 375 425,00 1 070 285,88 10.04.2014 15h21m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6121 Budovy, haly a stavby 120 000,00 93 200,00 93 105,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 120 000,00 93 200,00 93 105,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 120 000,00 93 200,00 93 105,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 120 000,00 93 200,00 93 105,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 204 000,00 1 468 625,00 1 163 390,88 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 244 024,83 10.04.2014 15h21m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 244 024,83- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 244 024,83- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 088 275,41 244 024,83 2 332 300,24 244 024,83- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 088 275,41 244 024,83 2 332 300,24 244 024,83- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 1 408 537,60 93 105,00 1 501 642,60 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 294 390,30 3 150,00 297 540,30 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 543 801,37 3 543 801,37 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 420 167,00 420 167,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 293 384,00-25 283,00-318 667,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 294 390,30-3 150,00-297 540,30- Materiál Materiál na skladě 28 583,00 583,00-28 000,00 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům 202,00-202,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 55 000,00 55 000,00 27 403,60 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 000,00 2 140,00 2 131,00 10.04.2014 15h21m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 2 061,00- x 21 439,00 x 98008 5019 Ostatní platy x 1 750,00- x 1 750,00 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 11 370,00- x 11 369,00 98008 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 790,00- x 788,00 98008 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 3 150,00- x 3 150,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 080,00- x 2 075,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 020,00- x 1 019,00 98008 5175 Pohoštění x 1 290,00- x 1 288,00 98008 2 061,00-21 450,00-21 439,00 21 439,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 23 500,00 x 23 500,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 390,00- x 7 365,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 620,00- x 620,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 680,00- x 672,00 98071 5175 Pohoštění x 660,00- x 660,00 98071 Ucel. dot. na vydaje pri volbach do Parlamentu CR 23 500,00 9 350,00-23 500,00 9 317,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 10.04.2014 15h21m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 10.04.2014 15h21m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8