Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 22.05.2014 10h29m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 567 100,00 3 067 696,00 3 053 156,03 Nedaňové příjmy 71 600,00 91 914,00 90 039,25 Kapitálové příjmy 3 000,00 8 000,00 7 830,00 Přijaté transfery 247 900,00 554 437,00 554 437,00 Příjmy celkem 2 889 600,00 3 722 047,00 3 705 462,28 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 490 600,00 599 320,00 597 569,08 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 100 000,00 70 000,00 69 592,87 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 45 000,00 60 000,00 58 896,39 111 Daně z příjmů fyzických osob 635 600,00 729 320,00 726 058,34 1121 Daň z příjmů právnických osob 450 000,00 473 000,00 472 794,60 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 19 570,00 19 570,00 112 Daně z příjmů právnických osob 450 000,00 492 570,00 492 364,60 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 085 600,00 1 221 890,00 1 218 422,94 1211 Daň z přidané hodnoty 820 000,00 1 230 844,00 1 230 059,34 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 820 000,00 1 230 844,00 1 230 059,34 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 820 000,00 1 230 844,00 1 230 059,34 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 100,00 11,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 100,00 11,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 150 000,00 155 512,00 155 512,00 1341 Poplatek ze psů 6 500,00 6 150,00 6 150,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 500,00 3 500,00 2 868,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 000,00 6 000,00 5 220,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 161 000,00 171 162,00 169 750,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 12 200,00 12 137,79 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 12 200,00 12 137,79 1361 Správní poplatky 500,00 1 500,00 1 500,00 136 Správní poplatky 500,00 1 500,00 1 500,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 161 500,00 184 962,00 183 398,79 1511 Daň z nemovitostí 500 000,00 430 000,00 421 274,96 151 Daně z majetku 500 000,00 430 000,00 421 274,96 15 Majetkové daně 500 000,00 430 000,00 421 274,96 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 567 100,00 3 067 696,00 3 053 156,03 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 1 000,00 970,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 970,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000,00 2 300,00 2 288,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 17 100,00 11 800,00 11 724,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 18 100,00 14 100,00 14 012,00 2141 Příjmy z úroků (část) 3 500,00 3 700,00 3 668,22 214 Výnosy z finančního majetku 3 500,00 3 700,00 3 668,22 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 21 600,00 18 800,00 18 650,22 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 50 000,00 73 114,00 71 389,03 232 Ostatní nedaňové příjmy 50 000,00 73 114,00 71 389,03 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 50 000,00 73 114,00 71 389,03 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 71 600,00 91 914,00 90 039,25 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 000,00 8 000,00 7 830,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 3 000,00 8 000,00 7 830,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 3 000,00 8 000,00 7 830,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 3 000,00 8 000,00 7 830,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 641 700,00 3 167 610,00 3 151 025,28 22.05.2014 10h29m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 23 500,00 36 783,00 36 783,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 77 900,00 91 183,00 91 183,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 170 000,00 175 280,00 175 280,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 170 000,00 175 280,00 175 280,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 500,00 500,00 413 Převody z vlastních fondů 500,00 500,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 247 900,00 266 963,00 266 963,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 42 474,00 42 474,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 245 000,00 245 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 287 474,00 287 474,00 42 Investiční přijaté transfery 287 474,00 287 474,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 247 900,00 554 437,00 554 437,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 889 600,00 3 722 047,00 3 705 462,28 22.05.2014 10h29m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 656 290,00 4 831 276,00 4 497 857,64 Kapitálové výdaje 1 035 000,00 1 833 461,00 1 035 056,00 Výdaje celkem 3 691 290,00 6 664 737,00 5 532 913,64 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 95 290,00 179 454,00 157 377,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 320 000,00 320 000,00 315 247,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 415 290,00 499 454,00 472 624,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 000,00 30 000,00 28 332,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 30 000,00 30 000,00 28 332,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 445 290,00 529 454,00 500 956,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 5 198,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 27 000,00 25 768,80 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 38 000,00 184 793,00 158 707,20 513 Nákup materiálu 63 000,00 226 793,00 189 674,00 5141 Úroky vlastní 9 000,00 8 729,96 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 9 000,00 8 729,96 5151 Studená voda 600,00 580,00 5154 Elektrická energie 130 000,00 130 000,00 113 188,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 13 500,00 10 300,00 9 278,00 515 Nákup vody, paliv a energie 143 500,00 140 900,00 123 046,00 5161 Služby pošt 8 000,00 8 000,00 2 184,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 21 500,00 20 438,81 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 45 000,00 35 129,60 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 390 000,00 416 156,00 373 044,07 516 Nákup služeb 448 000,00 490 656,00 430 796,48 5171 Opravy a udržování 928 500,00 2 786 500,00 2 649 854,00 5172 Programové vybavení 16 000,00 15 609,00 5175 Pohoštění 13 000,00 15 536,00 12 440,00 517 Ostatní nákupy 941 500,00 2 818 036,00 2 677 903,00 5194 Věcné dary 12 000,00 32 000,00 29 177,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 12 000,00 32 000,00 29 177,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 608 000,00 3 717 385,00 3 459 326,44 5213 Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 6 000,00 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům 6 000,00 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 4 000,00 4 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 13 000,00 13 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 17 000,00 17 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 6 000,00 17 000,00 17 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 200 000,00 93 500,00 61 049,20 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 20 000,00 20 000,00 13 444,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 220 000,00 113 500,00 74 493,20 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 370 000,00 414 557,00 414 557,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 370 000,00 414 557,00 414 557,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 500,00 500,00 534 Převody vlastním fondům 500,00 500,00 5361 Nákup kolků 2 000,00 6 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 21 846,00 19 991,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 11 034,00 11 034,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 7 000,00 38 880,00 31 025,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 597 000,00 567 437,00 520 575,20 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 656 290,00 4 831 276,00 4 497 857,64 22.05.2014 10h29m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 210 000,00 209 330,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 210 000,00 209 330,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 030 000,00 1 615 461,00 817 974,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 030 000,00 1 615 461,00 817 974,00 6130 Pozemky 5 000,00 8 000,00 7 752,00 613 Pozemky 5 000,00 8 000,00 7 752,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 035 000,00 1 833 461,00 1 035 056,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 035 000,00 1 833 461,00 1 035 056,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 691 290,00 6 664 737,00 5 532 913,64 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 801 690,00-2 942 690,00-1 827 451,36-22.05.2014 10h29m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 801 690,00 1 011 690,00 103 547,64- Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 2 000 000,00 1 999 999,00 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 69 000,00-69 000,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 801 690,00 2 942 690,00 1 827 451,36 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 491 690,05 103 547,64 1 595 237,69 103 547,64- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 491 690,05 103 547,64 1 595 237,69 103 547,64- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 15 609,00 15 609,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 94 500,00 94 500,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 18 773 633,40 883 689,00 19 657 322,40 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 60 031,00 60 031,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 514 787,75 3 768,80 518 556,55 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 530 427,81 6 501,03 536 928,84 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 119 000,00 209 330,00 328 330,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 959 319,00 65 715,00-893 604,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 15 609,00-15 609,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 48 554,00-10 754,00-59 308,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 4 691 021,00-363 997,00-5 055 018,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 26 765,00-2 752,00-29 517,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 514 787,75-3 768,80-518 556,55- Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení 414,00-414,00 22.05.2014 10h29m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 170 000,00 175 280,00 175 280,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 500,00 500,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 42 474,00 42 474,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 245 000,00 245 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 200 000,00 93 500,00 61 049,20 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 20 000,00 20 000,00 13 444,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 500,00 500,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 23 500,00 x 13 283,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 11 454,00- x 11 454,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 293,00- x 293,00 98008 5175 Pohoštění x 1 536,00- x 1 536,00 98008 23 500,00 13 283,00-13 283,00 13 283,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 23 500,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 12 000,00- x 10 786,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 10 500,00- x 322,00 98071 5175 Pohoštění x 1 000,00- x 768,00 98071 Ucel. dot. na vydaje pri volbach do Parlamentu CR 0,00 23 500,00-23 500,00 11 876,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 22.05.2014 10h29m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 22.05.2014 10h29m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8