Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina ulice, č.p. Čp. 31 obec Bukovina PSČ, pošta 679 05 Kontaktní údaje telefon 516 439 253 fax 516 439 253 e-mail obecbukovina@seznam.cz WWW stránky obecbukovina.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 192 300,00 2 192 300,00 2 359 856,69 Nedaňové příjmy 461 500,00 549 300,00 609 804,96 Kapitálové příjmy 8 400,00
Přijaté transfery 105 100,00 435 100,00 434 863,40 Příjmy celkem 2 758 900,00 3 176 700,00 3 412 925,05 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 415 000,00 415 000,00 449 048,57 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 35 000,00 35 000,00 21 889,59 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 35 000,00 35 000,00 44 521,70 111 Daně z příjmů fyzických osob 485 000,00 485 000,00 515 459,86 1121 Daň z příjmů právnických osob 500 000,00 500 000,00 465 593,80 112 Daně z příjmů právnických osob 500 000,00 500 000,00 465 593,80 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 985 000,00 985 000,00 981 053,66 1211 Daň z přidané hodnoty 945 000,00 945 000,00 1 076 219,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 945 000,00 945 000,00 1 076 219,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 945 000,00 945 000,00 1 076 219,00 1337 Popl.za provoz syst.shr.... komunálních odpadů 135 000,00 135 000,00 135 786,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 135 000,00 135 000,00 135 786,00 1341 Poplatek ze psů 3 000,00 3 000,00 3 350,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 4 000,00 4 000,00 3 350,00 1361 Správní poplatky 3 300,00 3 300,00 4 250,00 136 Správní poplatky 3 300,00 3 300,00 4 250,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 142 300,00 142 300,00 143 386,00 1511 Daň z nemovitostí 120 000,00 120 000,00 159 198,03 151 Daně z majetku 120 000,00 120 000,00 159 198,03 15 Majetkové daně 120 000,00 120 000,00 159 198,03 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 192 300,00 2 192 300,00 2 359 856,69 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 241 500,00 299 300,00 354 416,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 3 894,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 241 500,00 299 300,00 358 310,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000,00 1 000,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 204 000,00 204 000,00 216 762,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 205 000,00 205 000,00 216 762,00 2141 Příjmy z úroků (část) 15 000,00 15 000,00 16 469,65 214 Výnosy z finančního majetku 15 000,00 15 000,00 16 469,65 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 461 500,00 519 300,00 591 541,65 2223 Příjmy z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 100,00 11,00 222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l. 100,00 11,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 100,00 11,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 11 700,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 18 200,00 18 252,31 232 Ostatní nedaňové příjmy 29 900,00 18 252,31 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 29 900,00 18 252,31 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 461 500,00 549 300,00 609 804,96 3111 Příjmy z prodeje pozemků 8 400,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 8 400,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 8 400,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 8 400,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 653 800,00 2 741 600,00 2 978 061,65 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 1 900,00 1 820,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 105 100,00 105 100,00 105 100,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 249 600,00 249 473,40 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 105 100,00 356 600,00 356 393,40 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 78 500,00 78 470,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 78 500,00 78 470,00
41 Neinvestiční přijaté transfery 105 100,00 435 100,00 434 863,40 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 105 100,00 435 100,00 434 863,40 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 758 900,00 3 176 700,00 3 412 925,05 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 248 900,00 2 874 900,00 2 421 390,60 Kapitálové výdaje 510 000,00 1 280 000,00 826 208,00 Výdaje celkem 2 758 900,00 4 154 900,00 3 247 598,60 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 100 000,00 100 000,00 102 672,00 5019 Ostatní platy 5 000,00 6 900,00 5 492,60 501 Platy 105 000,00 106 900,00 108 164,60 5021 Ostatní osobní výdaje 64 000,00 89 600,00 63 223,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 240 000,00 240 000,00 240 779,96 502 Ostatní platby za provedenou práci 304 000,00 329 600,00 304 002,96 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 25 000,00 25 000,00 25 668,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 000,00 42 400,00 30 779,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 432,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 36 000,00 68 400,00 56 879,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 445 000,00 504 900,00 469 046,56 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 000,00 3 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 20 000,00 3 967,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 43 300,00 26 383,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 145 000,00 150 600,00 35 495,00 513 Nákup materiálu 188 000,00 216 900,00 65 845,00 5151 Studená voda 220 000,00 220 000,00 247 126,00 5153 Plyn 54 000,00 57 000,00 55 617,29 5154 Elektrická energie 77 000,00 153 200,00 175 281,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 16 000,00 15 839,00 515 Nákup vody, paliv a energie 366 000,00 446 200,00 493 863,29 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 955,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 30 000,00 16 122,90 5163 Služby peněžních ústavů 21 000,00 21 400,00 13 211,00 5164 Nájemné 6 900,00 6 729,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 11 100,00 1 080,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 100,00 7 929,00 5169 Nákup ostatních služeb 320 000,00 489 800,00 445 712,40 516 Nákup služeb 383 000,00 566 300,00 491 739,30 5171 Opravy a udržování 259 000,00 320 200,00 98 088,80 5175 Pohoštění 500,00 510,00 517 Ostatní nákupy 259 000,00 320 700,00 98 598,80 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 17 000,00 17 000,00 16 950,00 5194 Věcné dary 12 200,00 23 200,00 22 505,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 29 200,00 40 200,00 39 455,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 225 200,00 1 590 300,00 1 189 501,39 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 5 000,00 5 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 3 900,00 3 900,00 3 340,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 8 900,00 8 900,00 3 340,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 8 900,00 8 900,00 3 340,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 101 500,00 92 800,00 91 756,25 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 4 100,00 4 100,00 4 100,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 105 600,00 96 900,00 95 856,25 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 340 000,00 400 000,00 400 000,00
5336 Neinv.dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 249 600,00 249 473,40 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 340 000,00 649 600,00 649 473,40 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 450,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 2 200,00 3 800,00 3 723,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 2 200,00 4 300,00 4 173,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 447 800,00 750 800,00 749 502,65 5492 Dary obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 10 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 10 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 10 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 102 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 102 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 102 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 248 900,00 2 874 900,00 2 421 390,60 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 180 000,00 120 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 180 000,00 120 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 280 000,00 1 110 000,00 826 208,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 280 000,00 1 110 000,00 826 208,00 6130 Pozemky 50 000,00 50 000,00 613 Pozemky 50 000,00 50 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 510 000,00 1 280 000,00 826 208,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 510 000,00 1 280 000,00 826 208,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 758 900,00 4 154 900,00 3 247 598,60 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 978 200,00-165 326,45 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 978 200,00 165 326,45- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 978 200,00 165 326,45- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 2 919 445,13 165 326,45 3 084 771,58 165 326,45- Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů 2 919 445,13 165 326,45 3 084 771,58 165 326,45- Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 88 575,00 88 575,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 189 080,00 186 790,00 375 870,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 12 137 110,00 1 277 599,00 13 414 709,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 375 614,00 238 407,00-1 137 207,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 690 094,56 41 686,00 731 780,56 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 356 107,00 12 318,40 1 368 425,40 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 186 790,00 186 790,00- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 035 376,00 452 896,00-582 480,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 88 575,00-88 575,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 145 776,00-145 776,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 4 378 090,30-4 378 090,30- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 392 058,40-392 058,40- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 690 094,56-41 686,00-731 780,56- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 100,00 11,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 78 500,00 78 470,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 101 500,00 92 800,00 91 756,25 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 100,00 4 100,00 4 100,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2 200,00 3 800,00 3 723,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 14004 5167 Služby školení a vzdělávání x 3 500,00 x 3 470,00 14004 Dotace od JMK hasiči 3 500,00 3 500,00 3 470,00 3 470,00 33123 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím x 249 600,00 x 249 473,40 33123 249 600,00 249 600,00 249 473,40 249 473,40 98005 5021 Ostatní osobní výdaje x 1 600,00 x 1 523,00 98005 5139 Nákup materiálu j.n. x 300,00 x 297,00 98005 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 1 600,00 x 1 619,00 98005 Dotace na sčítání lidu, domů a bytů 1 900,00 3 500,00 1 820,00 3 439,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 100,00 0,00 11,00 0,00 98187 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 2 200,00 x 2 104,00 98187 Volby do zastupitelstev obcí 0,00 2 200,00 0,00 2 104,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Marie Kolářová Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Marie Kolářová Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jiří Hynšt 23.11.2012 17h41m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 1