Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394 64 Kontaktní údaje telefon 561 034 904 fax 565 495 533 e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 05.06.2013 9h43m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 20 264 000,00 23 066 544,00 23 067 154,50 Nedaňové příjmy 6 122 300,00 11 266 188,00 11 266 167,68 Kapitálové příjmy 10 000,00 1 601 200,00 1 601 202,00 Přijaté transfery 3 271 600,00 6 311 951,10 62 669 600,93 Příjmy celkem 29 667 900,00 42 245 883,10 98 604 125,11 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 3 705 000,00 4 097 900,00 4 097 904,74 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 532 000,00 183 300,00 183 344,76 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 331 500,00 437 600,00 437 658,41 111 Daně z příjmů fyzických osob 4 568 500,00 4 718 800,00 4 718 907,91 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 610 000,00 4 295 100,00 4 295 145,26 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 980 200,00 980 210,00 112 Daně z příjmů právnických osob 3 610 000,00 5 275 300,00 5 275 355,26 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 8 178 500,00 9 994 100,00 9 994 263,17 1211 Daň z přidané hodnoty 8 027 500,00 8 522 400,00 8 522 399,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 8 027 500,00 8 522 400,00 8 522 399,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 8 027 500,00 8 522 400,00 8 522 399,00 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 2 000,00 2 000,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 150,00 146,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 2 150,00 2 146,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 1 308 000,00 1 298 500,00 1 298 579,00 1341 Poplatek ze psů 80 000,00 93 200,00 93 281,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100 000,00 184 400,00 184 480,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30 000,00 27 400,00 27 450,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 35 000,00 66 800,00 66 864,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 60 000,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1 613 000,00 1 670 300,00 1 670 654,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 119 694,00 119 673,27 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 227 500,00 227 565,50 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 347 194,00 347 238,77 1361 Správní poplatky 145 000,00 124 400,00 124 470,00 136 Správní poplatky 145 000,00 124 400,00 124 470,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1 758 000,00 2 144 044,00 2 144 508,77 1511 Daň z nemovitostí 2 300 000,00 2 406 000,00 2 405 983,56 151 Daně z majetku 2 300 000,00 2 406 000,00 2 405 983,56 15 Majetkové daně 2 300 000,00 2 406 000,00 2 405 983,56 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 20 264 000,00 23 066 544,00 23 067 154,50 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 910 600,00 5 203 300,00 5 203 497,90 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 16 700,00 16 692,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 3 910 600,00 5 220 000,00 5 220 189,90 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 100 000,00 139 450,00 139 464,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 1 661 700,00 2 701 800,00 2 701 908,70 213 Příjmy z pronájmu majetku 1 761 700,00 2 841 250,00 2 841 372,70 2141 Příjmy z úroků (část) 100 000,00 350 100,00 350 205,08 214 Výnosy z finančního majetku 100 000,00 350 100,00 350 205,08 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 5 772 300,00 8 411 350,00 8 411 767,68 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 21 000,00 21 000,00 221 Přijaté sankční platby 21 000,00 21 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 21 000,00 21 000,00 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 13 800,00 13 753,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 13 800,00 13 753,00 05.06.2013 9h43m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2321 Přijaté neinvestiční dary 59 200,00 59 190,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 199 138,00 199 225,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 76 000,00 75 997,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 350 000,00 15 700,00 15 735,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 350 000,00 350 038,00 350 147,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 350 000,00 363 838,00 363 900,00 2412 Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob 2 000 000,00 2 000 000,00 241 Splátky půjčených prostř.od podnik.subjektů 2 000 000,00 2 000 000,00 2451 Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací 450 000,00 450 000,00 245 Spl.půjč.prostř.od zřízených a podob.subjektů 450 000,00 450 000,00 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 20 000,00 19 500,00 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 20 000,00 19 500,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 2 470 000,00 2 469 500,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 6 122 300,00 11 266 188,00 11 266 167,68 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000,00 245 300,00 245 342,00 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 1 355 900,00 1 355 860,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 10 000,00 1 601 200,00 1 601 202,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 10 000,00 1 601 200,00 1 601 202,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 10 000,00 1 601 200,00 1 601 202,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 26 396 300,00 35 933 932,00 35 934 524,18 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 66 241,00 66 241,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 3 271 600,00 3 271 600,00 3 271 600,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 1 783 271,60 1 783 271,60 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 3 271 600,00 5 121 112,60 5 121 112,60 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 653 074,00 653 074,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 507 439,00 507 439,00 4129 Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně 30 325,50 30 325,50 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 1 190 838,50 1 190 838,50 4133 Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS) 15 907 593,70 4134 Převody z rozpočtových účtů 40 328 216,13 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 121 840,00 413 Převody z vlastních fondů 56 357 649,83 41 Neinvestiční přijaté transfery 3 271 600,00 6 311 951,10 62 669 600,93 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 3 271 600,00 6 311 951,10 62 669 600,93 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 29 667 900,00 42 245 883,10 98 604 125,11 05.06.2013 9h43m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 26 242 400,00 41 927 963,10 87 112 011,97 Kapitálové výdaje 2 960 000,00 6 362 620,00 1 293 960,04 Výdaje celkem 29 202 400,00 48 290 583,10 88 405 972,01 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 616 900,00 4 823 131,00 4 822 896,00 5019 Ostatní platy 20 000,00 13 754,00 13 754,00 501 Platy 4 636 900,00 4 836 885,00 4 836 650,00 5021 Ostatní osobní výdaje 244 800,00 306 824,60 306 740,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 781 600,00 757 400,00 757 356,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 1 026 400,00 1 064 224,60 1 064 096,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 1 318 900,00 1 361 519,00 1 361 358,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 489 900,00 510 759,00 510 571,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 28 500,00 22 400,00 22 301,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 7 000,00 4 677,00 4 677,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 844 300,00 1 899 355,00 1 898 907,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 7 507 600,00 7 800 464,60 7 799 653,00 5132 Ochranné pomůcky 11 800,00 8 400,00 8 420,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 18 000,00 3 151,00 3 156,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 21 500,00 27 500,00 27 376,60 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 153 000,00 170 735,00 170 586,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 227 000,00 289 197,00 288 928,68 513 Nákup materiálu 431 300,00 498 983,00 498 467,28 5141 Úroky vlastní 4 800,00 3 300,00 3 237,52 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 4 800,00 3 300,00 3 237,52 5151 Studená voda 347 500,00 364 800,00 364 658,00 5153 Plyn 585 000,00 392 800,00 392 701,00 5154 Elektrická energie 641 000,00 549 400,00 549 234,34 5155 Pevná paliva 10 000,00 5 400,00 5 386,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 173 000,00 179 726,00 179 576,60 515 Nákup vody, paliv a energie 1 756 500,00 1 492 126,00 1 491 555,94 5161 Služby pošt 85 000,00 57 600,00 57 537,40 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 168 000,00 122 800,00 122 591,13 5163 Služby peněžních ústavů 209 600,00 222 500,00 222 236,96 5164 Nájemné 81 000,00 120 650,00 120 448,20 5165 Nájemné za půdu 3 600,00 100,00 115,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 101 000,00 66 200,00 66 098,00 5169 Nákup ostatních služeb 6 914 300,00 7 583 071,00 7 582 622,28 516 Nákup služeb 7 567 500,00 8 172 921,00 8 171 648,97 5171 Opravy a udržování 693 300,00 2 550 969,40 2 550 255,98 5172 Programové vybavení 76 000,00 45 500,00 45 448,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000,00 10 400,00 10 330,00 5175 Pohoštění 58 000,00 68 604,00 68 470,00 517 Ostatní nákupy 857 300,00 2 675 473,40 2 674 503,98 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 3 500,00 80 600,00 80 580,00 5194 Věcné dary 77 000,00 118 650,00 118 533,76 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 80 500,00 199 250,00 199 113,76 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 10 697 900,00 13 042 053,40 13 038 527,45 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 106 000,00 135 500,00 135 500,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 74 000,00 64 400,00 64 339,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 180 000,00 199 900,00 199 839,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 180 000,00 199 900,00 199 839,00 05.06.2013 9h43m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 57 600,00 57 600,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 57 600,00 57 600,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 407 500,00 6 360 790,00 6 360 793,60 5336 Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 776 055,60 776 055,60 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 70 000,00 70 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 5 407 500,00 7 206 845,60 7 206 849,20 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 56 234 725,83 5349 Ostatní převody vlastním fondům 122 924,00 534 Převody vlastním fondům 56 357 649,83 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 500,00 1 578 200,00 1 578 058,49 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 110 200,00 110 137,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 300,00 300,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 21 500,00 1 688 700,00 1 688 495,49 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 5 429 000,00 8 953 145,60 65 310 594,52 5424 Náhrady mezd v době nemoci 800,00 748,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 800,00 748,00 5493 Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám 300 000,00 300 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 300 000,00 300 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 300 800,00 300 748,00 5651 Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO 313 500,00 313 500,00 565 Neinv.půjč.prostř.přísp.a podobným organizacím 313 500,00 313 500,00 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 323 500,00 323 500,00 5901 Nespecifikované rezervy 2 427 900,00 11 168 899,50 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 139 200,00 139 150,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 2 427 900,00 11 308 099,50 139 150,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 2 427 900,00 11 308 099,50 139 150,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 26 242 400,00 41 927 963,10 87 112 011,97 6121 Budovy, haly a stavby 22 000,00 1 625 424,00 1 245 260,04 6122 Stroje, přístroje a zařízení 48 700,00 48 700,00 48 700,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 70 700,00 1 674 124,00 1 293 960,04 61 Investiční nákupy a související výdaje 70 700,00 1 674 124,00 1 293 960,04 6901 Rezervy kapitálových výdajů 2 889 300,00 4 688 496,00 690 Ostatní kapitálové výdaje 2 889 300,00 4 688 496,00 69 Ostatní kapitálové výdaje 2 889 300,00 4 688 496,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 2 960 000,00 6 362 620,00 1 293 960,04 Výdaje celkem (třída 5+6) 29 202 400,00 48 290 583,10 88 405 972,01 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 465 500,00 6 044 700,00-10 198 153,10 05.06.2013 9h43m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 140 000,00-6 309 200,00 10 069 904,42- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 5 000 000,00 5 000 000,00 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 5 000 000,00-5 000 000,00- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 325 500,00-264 500,00-264 493,86- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 136 245,18 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 465 500,00-6 044 700,00 10 198 153,10- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 20 001 769,31 20 884 402,25 40 886 171,56 20 884 402,25- Běžné účty fondů ÚSC 15 992 106,62 15 814 497,83-177 608,79 15 814 497,83 Běžné účty celkem 35 993 875,93 5 069 904,42 41 063 780,35 5 069 904,42- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 15 992 106,62 Příjmy celkem 60 000,00 106 000,00 218 619,63 Výdaje celkem 16 033 117,46 Obrat 60 000,00 106 000,00 15 814 497,83- Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 60 000,00 106 000,00 177 608,79 Změna stavu 60 000,00-106 000,00-15 814 497,83 Financování - třída 8 130 000,00 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 203 628,74 30 720,00 234 348,74 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 214 137 334,23 698 685,04 214 836 019,27 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 8 326 182,00 284 812,00-8 041 370,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 829 399,62 43 881,96 5 873 281,58 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 68 359 346,00 263 243,00 68 622 589,00 Umělecká díla a předměty 5 800,00 5 800,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 996 377,00 2 793 994,00-1 202 383,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 250 000,00 250 000,00- Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem 49 521 610,80 2 165 270,00 51 686 880,80 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 787 000,00 787 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 203 628,74-30 720,00-234 348,74-05.06.2013 9h43m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 53 572 623,00-2 106 288,00-55 678 911,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 2 088 521,00-369 153,00-2 457 674,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 5 829 399,62-43 881,96-5 873 281,58- Materiál Materiál na skladě 72 411,93 18 615,02-53 796,91 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení 238 788,50-238 788,50- Opravné položky k odběratelům 309 704,19-72 017,47-381 721,66- Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 18 586,40-18 586,40- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 653 074,00 653 074,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 507 439,00 507 439,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 30 325,50 30 325,50 4133 Převody z vlastních rezervních fondů 15 907 593,70 4134 Převody z rozpočtových účtů 40 328 216,13 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 121 840,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 57 600,00 57 600,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 56 234 725,83 5349 Ostatní převody vlastním fondům 122 924,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 238 309,00 x 238 309,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 177 838,00 x 177 838,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 44 446,00 x 44 446,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 16 025,00 x 16 025,00 13234 238 309,00 238 309,00 238 309,00 238 309,00 13305 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 337 000,00 x 337 000,00 x 13305 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 251 493,00 x 251 493,00 13305 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 62 873,00 x 62 873,00 13305 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 22 634,00 x 22 634,00 13305 neinv. dotace na PS 337 000,00 337 000,00 337 000,00 337 000,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 126 800,00 x 126 800,00 x 14004 5019 Ostatní platy x 13 316,00 x 13 316,00 14004 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 748,60 x 7 748,60 14004 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 4 528,00 x 4 528,00 14004 5134 Prádlo, oděv a obuv x 3 051,00 x 3 051,00 14004 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 1 845,00 x 1 845,00 14004 5139 Nákup materiálu j.n. x 33 602,00 x 33 602,00 14004 5169 Nákup ostatních služeb x 4 060,00 x 4 060,00 14004 5171 Opravy a udržování x 58 649,40 x 58 649,40 14004 5901 Nespecifikované rezervy x 0,00 x 0,00 14004 akceschopnost JPO 126 800,00 126 800,00 126 800,00 126 800,00 15091 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 14 907,00 x 14 907,00 x 15091 5169 Nákup ostatních služeb x 14 907,00 x 14 907,00 15091 Program péče o krajinu 14 907,00 14 907,00 14 907,00 14 907,00 33123 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 732 055,60 x 732 055,60 x 33123 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 732 055,60 x 732 055,60 33123 732 055,60 732 055,60 732 055,60 732 055,60 34054 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 461 000,00 x 461 000,00 x 34054 5171 Opravy a udržování x 161 000,00 x 161 000,00 34054 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob x 300 000,00 x 300 000,00 34054 Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer 461 000,00 461 000,00 461 000,00 461 000,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 20 000,00 x 20 000,00 x 98008 5901 Nespecifikované rezervy x 0,00 x 0,00 98008 volby prezidenta 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 46 241,00 x 46 241,00 x 05.06.2013 9h43m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98193 5019 Ostatní platy x 438,00 x 438,00 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 40 776,00 x 40 776,00 98193 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 149,00 x 149,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 445,00 x 445,00 98193 5156 Pohonné hmoty a maziva x 1 198,00 x 1 198,00 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 931,00 x 931,00 98193 5175 Pohoštění x 2 304,00 x 2 304,00 98193 5901 Nespecifikované rezervy x 0,00 x 0,00 98193 Krajské volby 46 241,00 46 241,00 46 241,00 46 241,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ivana Hůšová, Hana Šelová Ivana Hůšová Mgr. Karel Štefl 05.06.2013 9h43m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8