Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje telefon 379 482 244 fax e-mail ouhlohova@seznam.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 04.03.2015 9h33m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 138 500,00 2 917 300,00 2 868 785,81 Nedaňové příjmy 1 229 100,00 1 843 507,00 1 834 127,49 Kapitálové příjmy 610 000,00 365 000,00 238 100,00 Přijaté transfery 54 400,00 125 133,00 245 132,70 Příjmy celkem 4 032 000,00 5 250 940,00 5 186 146,00 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 507 000,00 507 000,00 501 000,12 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 157 500,00 127 500,00 108 593,61 111 Daně z příjmů fyzických osob 664 500,00 634 500,00 609 593,73 1121 Daň z příjmů právnických osob 470 000,00 530 000,00 523 465,42 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 47 000,00 130 200,00 130 150,00 112 Daně z příjmů právnických osob 517 000,00 660 200,00 653 615,42 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 181 500,00 1 294 700,00 1 263 209,15 1211 Daň z přidané hodnoty 500 000,00 1 164 600,00 1 159 855,18 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 500 000,00 1 164 600,00 1 159 855,18 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 500 000,00 1 164 600,00 1 159 855,18 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 500,00 471,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 500,00 471,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 142 000,00 142 000,00 137 190,00 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 4 000,00 4 140,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 146 000,00 146 000,00 141 330,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 10 000,00 10 000,00 8 835,99 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 10 000,00 10 000,00 8 835,99 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 500,00 1 500,00 136 Správní poplatky 1 000,00 1 500,00 1 500,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 157 000,00 158 000,00 152 136,99 1511 Daň z nemovitostí 300 000,00 300 000,00 293 584,49 151 Daně z majetku 300 000,00 300 000,00 293 584,49 15 Majetkové daně 300 000,00 300 000,00 293 584,49 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 138 500,00 2 917 300,00 2 868 785,81 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 887 000,00 1 318 107,00 1 315 313,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 17 800,00 17 832,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 887 000,00 1 335 907,00 1 333 145,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 18 500,00 18 500,00 18 927,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 291 600,00 452 600,00 446 140,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 310 100,00 471 100,00 465 067,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 900,00 400,00 396,64 214 Výnosy z finančního majetku 1 900,00 400,00 396,64 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 1 199 000,00 1 807 407,00 1 798 608,64 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 30 100,00 36 100,00 35 518,85 232 Ostatní nedaňové příjmy 30 100,00 36 100,00 35 518,85 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 30 100,00 36 100,00 35 518,85 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 229 100,00 1 843 507,00 1 834 127,49 3111 Příjmy z prodeje pozemků 580 000,00 317 500,00 190 600,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 580 000,00 317 500,00 190 600,00 3122 Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku 30 000,00 47 500,00 47 500,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 30 000,00 47 500,00 47 500,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 610 000,00 365 000,00 238 100,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 610 000,00 365 000,00 238 100,00 04.03.2015 9h33m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 977 600,00 5 125 807,00 4 941 013,30 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 39 500,00 39 500,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 93 900,00 93 900,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 120 000,00 413 Převody z vlastních fondů 120 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 93 900,00 213 900,00 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 1 735,00 1 735,15 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 29 498,00 29 497,55 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 31 233,00 31 232,70 42 Investiční přijaté transfery 31 233,00 31 232,70 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 125 133,00 245 132,70 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 032 000,00 5 250 940,00 5 186 146,00 04.03.2015 9h33m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 309 200,00 3 293 090,00 3 366 366,42 Kapitálové výdaje 1 722 800,00 3 380 050,00 3 379 149,82 Výdaje celkem 4 032 000,00 6 673 140,00 6 745 516,24 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 203 000,00 257 550,00 252 518,00 5019 Ostatní platy 5 850,00 5 822,00 501 Platy 203 000,00 263 400,00 258 340,00 5021 Ostatní osobní výdaje 152 000,00 208 550,00 198 190,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 234 000,00 234 000,00 231 515,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 386 000,00 442 550,00 429 705,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 45 000,00 59 000,00 58 500,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 38 000,00 42 000,00 41 895,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 83 000,00 101 000,00 100 395,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 672 000,00 806 950,00 788 440,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 6 000,00 4 733,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 91 600,00 91 969,50 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 160 000,00 198 690,00 197 818,60 513 Nákup materiálu 191 000,00 296 290,00 294 521,10 5141 Úroky vlastní 67 600,00 63 586,74 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 67 600,00 63 586,74 5153 Plyn 150 000,00 180 800,00 180 758,34 5154 Elektrická energie 175 000,00 166 500,00 165 467,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 9 000,00 12 000,00 12 003,00 515 Nákup vody, paliv a energie 334 000,00 359 300,00 358 228,34 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 2 188,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 37 000,00 25 000,00 24 391,44 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 10 300,00 10 274,20 5168 Služby zpracování dat 37 000,00 37 000,00 36 685,60 5169 Nákup ostatních služeb 761 500,00 831 050,00 818 652,50 516 Nákup služeb 845 500,00 906 350,00 892 191,74 5171 Opravy a udržování 127 000,00 298 500,00 292 431,50 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 10 200,00 10 140,00 5175 Pohoštění 2 000,00 7 600,00 7 709,00 517 Ostatní nákupy 133 000,00 316 300,00 310 280,50 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 2 100,00 2 000,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 10 000,00 10 000,00 9 840,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 10 000,00 12 100,00 11 840,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 513 500,00 1 957 940,00 1 930 648,42 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 3 000,00 218 000,00 217 677,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 30 000,00 30 000,00 30 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 33 000,00 248 000,00 247 677,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 33 000,00 248 000,00 247 677,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 200,00 700,00 760,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 200,00 700,00 760,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 120 000,00 534 Převody vlastním fondům 120 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 90 000,00 279 000,00 278 400,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 500,00 441,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 500,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 90 500,00 279 500,00 278 841,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 90 700,00 280 200,00 399 601,00 04.03.2015 9h33m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 309 200,00 3 293 090,00 3 366 366,42 6121 Budovy, haly a stavby 1 622 800,00 3 370 050,00 3 369 149,82 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 622 800,00 3 370 050,00 3 369 149,82 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 622 800,00 3 370 050,00 3 369 149,82 6319 Ostatní inv.transf.podnikatelským subjektům 10 000,00 10 000,00 631 Investiční transf.podnikatelským subjektům 10 000,00 10 000,00 6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 100 000,00 637 Investiční transfery obyvatelstvu 100 000,00 63 Investiční transfery 100 000,00 10 000,00 10 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 722 800,00 3 380 050,00 3 379 149,82 Výdaje celkem (třída 5+6) 4 032 000,00 6 673 140,00 6 745 516,24 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 422 200,00-1 559 370,24-04.03.2015 9h33m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 486 700,00 708 900,00 863 829,24 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 1 200 000,00 1 200 000,00 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 486 700,00-486 700,00-514 672,00- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 10 213,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 422 200,00 1 559 370,24 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 000 342,97 863 829,24-136 513,73 863 829,24 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 000 342,97 863 829,24-136 513,73 863 829,24 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 33 659 407,70 19 789 802,66 53 449 210,36 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 985 550,30 674 871,50 1 660 421,80 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 118 335,70 8 566,20 1 126 901,90 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4 960 582,70 4 263,00-4 956 319,70 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 17 583 301,78 17 343 301,78-240 000,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 5 265 249,00-823 399,00-6 088 648,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 579 515,00-68 282,76-647 797,76- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 118 335,70-8 566,20-1 126 901,90- Materiál Materiál na skladě 52 500,00 52 500,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 1 840,00-1 585,00-3 425,00- Opravné položky k odběratelům 4 000,00-4 000,00-8 000,00-04.03.2015 9h33m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 120 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 200,00 700,00 760,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 120 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 500,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 15839 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 29 498,00 x 29 497,55 x 15839 dotace z Fondu soudrznosti 29 498,00 0,00 29 497,55 0,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 735,00 x 1 735,15 x 90877 Dotace ze SFŽP 1 735,00 0,00 1 735,15 0,00 98071 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 441,00 98071 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 0,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 0,00 0,00 441,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 21 000,00 x 21 000,00 x 98187 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 9 300,00- x 9 268,00 98187 5019 Ostatní platy x 1 800,00- x 1 742,00 98187 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 0,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 6 200,00- x 6 127,00 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 800,00- x 750,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 100,00- x 114,00 98187 5175 Pohoštění x 800,00- x 804,00 98187 volby zastupitelstva 21 000,00 19 000,00-21 000,00 18 805,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 500,00 x 18 500,00 x 98348 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 9 250,00- x 9 250,00 98348 5019 Ostatní platy x 2 750,00- x 1 676,00 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 250,00- x 0,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 190,00- x 193,00 98348 5169 Nákup ostatních služeb x 750,00- x 750,00 98348 5172 Programové vybavení x 0,00 x 0,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 100,00- x 107,00 98348 5175 Pohoštění x 800,00- x 804,00 98348 dotace na volby do EP 18 500,00 23 090,00-18 500,00 12 780,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 04.03.2015 9h33m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Helena Křížková Helena Křížková Jiří Čapek Vyvěšeno: 03.03.2015 Vyvěšeno elektronicky: 03.03.2015 Sejmuto: Sejmuto elektronicky: Schváleno: 04.03.2015 9h33m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8