Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje telefon 567223846 fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 09.03.2015 17h 8m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 840 963,00 2 182 436,34 2 182 436,34 Nedaňové příjmy 338 230,00 173 371,24 173 371,24 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 54 400,00 190 859,00 190 859,00 Příjmy celkem 2 233 593,00 2 546 666,58 2 546 666,58 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 270 000,00 399 714,50 399 714,50 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 30 000,00 40 884,10 40 884,10 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 36 000,00 43 469,49 43 469,49 111 Daně z příjmů fyzických osob 336 000,00 484 068,09 484 068,09 1121 Daň z příjmů právnických osob 380 000,00 429 812,03 429 812,03 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 79 040,00 79 040,00 112 Daně z příjmů právnických osob 380 000,00 508 852,03 508 852,03 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 716 000,00 992 920,12 992 920,12 1211 Daň z přidané hodnoty 825 000,00 880 254,00 880 254,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 825 000,00 880 254,00 880 254,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 825 000,00 880 254,00 880 254,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 4 463,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 4 463,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 27 000,00 26 915,00 26 915,00 1341 Poplatek ze psů 1 500,00 1 690,00 1 690,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 28 500,00 28 605,00 28 605,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 8 000,00 4 939,29 4 939,29 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 8 000,00 4 939,29 4 939,29 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 40 963,00 33 544,29 33 544,29 1511 Daň z nemovitostí 259 000,00 275 717,93 275 717,93 151 Daně z majetku 259 000,00 275 717,93 275 717,93 15 Majetkové daně 259 000,00 275 717,93 275 717,93 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 840 963,00 2 182 436,34 2 182 436,34 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 302 500,00 136 078,00 136 078,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 302 500,00 136 078,00 136 078,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20 730,00 21 938,00 21 938,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 20 730,00 21 938,00 21 938,00 2141 Příjmy z úroků (část) 13 000,00 15 350,05 15 350,05 214 Výnosy z finančního majetku 13 000,00 15 350,05 15 350,05 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 336 230,00 173 366,05 173 366,05 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 2 000,00 5,19 5,19 232 Ostatní nedaňové příjmy 2 000,00 5,19 5,19 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 2 000,00 5,19 5,19 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 338 230,00 173 371,24 173 371,24 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 179 193,00 2 355 807,58 2 355 807,58 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 20 315,00 20 315,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 74 715,00 74 715,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 116 144,00 116 144,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 116 144,00 116 144,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 190 859,00 190 859,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 190 859,00 190 859,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 233 593,00 2 546 666,58 2 546 666,58 09.03.2015 17h 8m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 466 832,00 3 060 840,76 3 060 840,76 Kapitálové výdaje 100 000,00 183 388,00 183 388,00 Výdaje celkem 3 566 832,00 3 244 228,76 3 244 228,76 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 43 000,00 43 223,00 43 223,00 501 Platy 43 000,00 43 223,00 43 223,00 5021 Ostatní osobní výdaje 75 000,00 71 074,00 71 074,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 92 500,00 94 420,00 94 420,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 167 500,00 165 494,00 165 494,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 12 000,00 11 200,00 11 200,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13 500,00 12 893,00 12 893,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 25 500,00 24 093,00 24 093,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 236 000,00 232 810,00 232 810,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 14 274,65 14 274,65 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 180 000,00 39 705,00 39 705,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 250 000,00 220 243,00 220 243,00 513 Nákup materiálu 440 000,00 274 222,65 274 222,65 5151 Studená voda 20 000,00 1 306,00 1 306,00 5154 Elektrická energie 170 000,00 98 321,00 98 321,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 7 016,00 7 016,00 515 Nákup vody, paliv a energie 220 000,00 106 643,00 106 643,00 5161 Služby pošt 1 000,00 533,00 533,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 14 355,59 14 355,59 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 4 512,40 4 512,40 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000,00 8 480,00 8 480,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 980 000,00 2 052 001,20 2 052 001,20 516 Nákup služeb 2 013 000,00 2 079 882,19 2 079 882,19 5171 Opravy a udržování 460 000,00 174 312,00 174 312,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 35 000,00 26 825,00 26 825,00 5175 Pohoštění 24 000,00 17 224,00 17 224,00 517 Ostatní nákupy 519 000,00 218 361,00 218 361,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 000,00 460,92 460,92 5194 Věcné dary 10 000,00 4 305,00 4 305,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 11 000,00 4 765,92 4 765,92 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 203 000,00 2 683 874,76 2 683 874,76 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 6 040,00 6 040,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 832,00 4 076,00 4 076,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 7 832,00 10 116,00 10 116,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 79 040,00 79 040,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 79 040,00 79 040,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 7 832,00 89 156,00 89 156,00 5494 Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru 20 000,00 55 000,00 55 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000,00 55 000,00 55 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000,00 55 000,00 55 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 3 466 832,00 3 060 840,76 3 060 840,76 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 161 380,00 161 380,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 100 000,00 161 380,00 161 380,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 100 000,00 161 380,00 161 380,00 09.03.2015 17h 8m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6349 Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. 22 008,00 22 008,00 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 22 008,00 22 008,00 63 Investiční transfery 22 008,00 22 008,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 100 000,00 183 388,00 183 388,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 566 832,00 3 244 228,76 3 244 228,76 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 333 239,00-697 562,18-697 562,18-09.03.2015 17h 8m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 333 239,00 1 621 973,00 697 562,18 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 59 388,00 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 983 798,82- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 333 239,00 697 562,18 697 562,18 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 5 394 686,48 697 562,18-4 697 124,30 697 562,18 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 5 394 686,48 697 562,18-4 697 124,30 697 562,18 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 99 945,20 99 945,20 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 131 250,00 131 250,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 7 303 783,00 4 949 494,00-2 354 289,00 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 176 007,00 176 007,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 813 420,68 35 621,00 849 041,68 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 666 009,65 2 746,13 1 668 755,78 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 99 945,20-99 945,20- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 121 124,00-7 501,00-128 625,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 299 081,60-61 323,00 1 237 758,60- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 17 674,00-8 832,00-26 506,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 813 420,68-35 621,00-849 041,68- Materiál Materiál na skladě 600,00 600,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 116 144,00 116 144,00 09.03.2015 17h 8m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 6 040,00 6 040,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 832,00 4 076,00 4 076,00 22 008,00 22 008,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 21 400,00 x 10 125,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 6 804,00 x 6 804,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 304,00 x 2 304,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 481,00 x 481,00 98187 5175 Pohoštění x 536,00 x 536,00 98187 dotace VOLBy 21 400,00 10 125,00 10 125,00 10 125,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 10 190,00 x 10 190,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 8 003,00 x 8 003,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 964,00 x 964,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 553,00 x 553,00 98348 5175 Pohoštění x 670,00 x 670,00 98348 volby do Evropského parlamentu 10 190,00 10 190,00 10 190,00 10 190,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 09.03.2015 17h 8m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ludmila Kumbárová Ludmila Kumbárová Mgr. Milan Opravil 09.03.2015 17h 8m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7