Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p. Masarykovo náměstí 97/1 obec Jihlava PSČ, pošta 586 28 Kontaktní údaje telefon 733687084 fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 27.02.2013 14h21m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 43 930 755,00 44 780,00 44 780,39 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 842 147,00 33 556 946,00 33 558 139,36 Příjmy celkem 44 772 902,00 33 601 726,00 33 602 919,75 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 7 500,00 18 997,00 18 997,39 214 Výnosy z finančního majetku 7 500,00 18 997,00 18 997,39 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 7 500,00 18 997,00 18 997,39 2322 Přijaté pojistné náhrady 5 416,00 5 416,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 43 923 255,00 20 367,00 20 367,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 43 923 255,00 25 783,00 25 783,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 43 923 255,00 25 783,00 25 783,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 43 930 755,00 44 780,00 44 780,39 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 43 930 755,00 44 780,00 44 780,39 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 842 147,00 840 844,00 842 037,00 4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 588 865,00 588 865,08 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 842 147,00 1 429 709,00 1 430 902,08 4134 Převody z rozpočtových účtů 3 048 169,00 3 048 169,19 413 Převody z vlastních fondů 3 048 169,00 3 048 169,19 41 Neinvestiční přijaté transfery 842 147,00 4 477 878,00 4 479 071,27 4223 Investiční přijaté transfery od regionál.rad 29 079 068,00 29 079 068,09 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 29 079 068,00 29 079 068,09 42 Investiční přijaté transfery 29 079 068,00 29 079 068,09 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 842 147,00 33 556 946,00 33 558 139,36 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 44 772 902,00 33 601 726,00 33 602 919,75 27.02.2013 14h21m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 355 491,00 4 691 821,00 4 689 179,33 Kapitálové výdaje 49 225 735,00 35 279 037,00 35 281 676,92 Výdaje celkem 50 581 226,00 39 970 858,00 39 970 856,25 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 58 500,00 84 700,00 84 700,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 58 500,00 84 700,00 84 700,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 261,00 261,00 261,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 261,00 261,00 261,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 58 761,00 84 961,00 84 961,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 248 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 342 250,00 14 362,00 14 362,00 513 Nákup materiálu 590 250,00 14 362,00 14 362,00 5141 Úroky vlastní 147 830,00 131 330,00 131 329,60 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 147 830,00 131 330,00 131 329,60 5161 Služby pošt 3 000,00 3 431,00 3 430,50 5163 Služby peněžních ústavů 72 466,00 73 205,00 73 204,50 5164 Nájemné 4 550,00 4 617,00 4 616,64 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 7 900,00 108 404,00 108 404,40 5167 Služby školení a vzdělávání 1 200,00 1 200,00 5169 Nákup ostatních služeb 454 694,00 1 205 244,00 1 202 603,50 516 Nákup služeb 542 610,00 1 396 101,00 1 393 459,54 5172 Programové vybavení 9 540,00 9 540,00 9 540,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 383,00 1 383,00 5175 Pohoštění 1 500,00 517 Ostatní nákupy 11 040,00 10 923,00 10 923,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 291 730,00 1 552 716,00 1 550 074,14 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 048 169,00 3 048 169,19 534 Převody vlastním fondům 3 048 169,00 3 048 169,19 5361 Nákup kolků 975,00 975,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 000,00 5 000,00 5 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 5 000,00 5 975,00 5 975,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 5 000,00 3 054 144,00 3 054 144,19 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 355 491,00 4 691 821,00 4 689 179,33 6112 Ocenitelná práva 185 000,00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 120 220,00 120 220,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 185 000,00 120 220,00 120 220,00 6121 Budovy, haly a stavby 48 495 145,00 34 700 482,00 34 703 121,92 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 48 495 145,00 34 700 482,00 34 703 121,92 6130 Pozemky 545 590,00 458 335,00 458 335,00 613 Pozemky 545 590,00 458 335,00 458 335,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 49 225 735,00 35 279 037,00 35 281 676,92 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 49 225 735,00 35 279 037,00 35 281 676,92 Výdaje celkem (třída 5+6) 50 581 226,00 39 970 858,00 39 970 856,25 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 5 808 324,00-6 369 132,00-6 367 936,50-27.02.2013 14h21m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 448 957,00 1 630 982,00 1 629 786,50 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 1 640 633,00-261 850,00-261 850,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 5 808 324,00 6 369 132,00 6 367 936,50 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 934 692,30 1 629 786,50-1 304 905,80 1 629 786,50 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 934 692,30 1 629 786,50-1 304 905,80 1 629 786,50 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 120 220,00 120 220,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 67 301 072,70 459 854,20-66 841 218,50 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 998 838,00 463 842,00 2 462 680,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 45 365 296,46 4 617 928,43 49 983 224,89 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 3 173,00-3 173,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 471 850,00-1 043 979,00-2 515 829,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 842 147,00 840 844,00 842 037,00 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 588 865,00 588 865,08 4134 Převody z rozpočtových účtů 3 048 169,00 3 048 169,19 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 29 079 068,00 29 079 068,09 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 048 169,00 3 048 169,19 27.02.2013 14h21m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 6
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 86001 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 35 114,00 x 35 113,88 x 86001 5021 Ostatní osobní výdaje x 2 602,00 x 2 602,50 86001 5161 Služby pošt x 0,00 x 0,00 86001 5163 Služby peněžních ústavů x 156,00 x 155,67 86001 5164 Nájemné x 5,00 x 5,00 86001 5166 Konzultační, poradenské a právní služby x 7 860,00 x 7 860,33 86001 5169 Nákup ostatních služeb x 58 144,00 x 58 143,90 86001 35 114,00 68 767,00 35 113,88 68 767,40 86005 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 553 751,00 x 553 751,20 x 86005 5021 Ostatní osobní výdaje x 71 995,00 x 71 995,00 86005 5139 Nákup materiálu j.n. x 337,00 x 336,60 86005 5161 Služby pošt x 0,00 x 0,00 86005 5163 Služby peněžních ústavů x 2 149,00 x 2 149,22 86005 5164 Nájemné x 57,00 x 56,64 86005 5166 Konzultační, poradenské a právní služby x 92 144,00 x 92 143,74 86005 5169 Nákup ostatních služeb x 768 114,00 x 768 113,55 86005 553 751,00 934 796,00 553 751,20 934 794,75 86501 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 2 274 295,00 x 2 274 294,80 x 86501 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 0,00 86501 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 0,00 86501 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 0,00 86501 5141 Úroky vlastní x 0,00 x 0,00 86501 5161 Služby pošt x 0,00 x 0,00 86501 5163 Služby peněžních ústavů x 0,00 x 0,00 86501 5164 Nájemné x 0,00 x 0,00 86501 5166 Konzultační, poradenské a právní služby x 0,00 x 0,00 86501 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 86501 5172 Programové vybavení x 0,00 x 0,00 86501 6112 Ocenitelná práva x 0,00 x 0,00 86501 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku x 9 016,00 x 9 016,50 86501 6121 Budovy, haly a stavby x 2 611 181,00 x 2 440 218,59 86501 6130 Pozemky x 34 375,00 x 34 375,13 86501 2 274 295,00 2 654 572,00 2 274 294,80 2 483 610,22 86505 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 26 804 773,00 x 26 804 773,29 x 86505 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 0,00 86505 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 0,00 86505 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 0,00 86505 5141 Úroky vlastní x 0,00 x 0,00 86505 5161 Služby pošt x 0,00 x 0,00 86505 5163 Služby peněžních ústavů x 0,00 x 0,00 86505 5164 Nájemné x 0,00 x 0,00 86505 5166 Konzultační, poradenské a právní služby x 0,00 x 0,00 86505 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 86505 5172 Programové vybavení x 0,00 x 0,00 86505 6112 Ocenitelná práva x 0,00 x 0,00 86505 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku x 102 187,00 x 102 187,00 86505 6121 Budovy, haly a stavby x 28 623 478,00 x 28 625 721,63 86505 6130 Pozemky x 389 585,00 x 389 584,75 86505 26 804 773,00 29 115 250,00 26 804 773,29 29 117 493,38 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Nejsou zřízeny XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 27.02.2013 14h21m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 6
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Jiřina Hanáková Hanáková v.r. Jiřina Hanáková Hanáková v.r. Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ing. Jaroslav Vymazal Vymazal v.r. 27.02.2013 14h21m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 6