Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 11.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00544493 název Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 11.06.2014 19h14m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 432 900,00 2 928 000,00 2 888 568,26 Nedaňové příjmy 166 300,00 273 000,00 277 885,95 Kapitálové příjmy 119 000,00 123 735,00 Přijaté transfery 58 800,00 256 800,00 257 814,43 Příjmy celkem 2 658 000,00 3 576 800,00 3 548 003,64 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 411 500,00 558 000,00 557 539,91 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 97 500,00 27 000,00 27 068,61 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 53 200,00 54 000,00 62 150,99 111 Daně z příjmů fyzických osob 562 200,00 639 000,00 646 759,51 1121 Daň z příjmů právnických osob 358 000,00 604 000,00 603 928,74 112 Daně z příjmů právnických osob 358 000,00 604 000,00 603 928,74 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 920 200,00 1 243 000,00 1 250 688,25 1211 Daň z přidané hodnoty 1 130 200,00 1 301 000,00 1 301 700,08 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 130 200,00 1 301 000,00 1 301 700,08 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 130 200,00 1 301 000,00 1 301 700,08 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 218,00 1337 Poplatek za komunální odpad 200 000,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 200 000,00 218,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 179 000,00 155 100,00 1341 Poplatek ze psů 2 000,00 6 000,00 5 900,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 200,00 2 000,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3 200,00 187 000,00 161 030,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 12 753,45 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 17 000,00 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 17 000,00 12 753,45 1361 Správní poplatky 2 100,00 136 Správní poplatky 2 100,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 203 200,00 204 000,00 176 101,45 1511 Daň z nemovitostí 179 300,00 180 000,00 160 078,48 151 Daně z majetku 179 300,00 180 000,00 160 078,48 15 Majetkové daně 179 300,00 180 000,00 160 078,48 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 432 900,00 2 928 000,00 2 888 568,26 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 165 000,00 193 000,00 185 440,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 165 000,00 193 000,00 185 440,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 19 000,00 18 100,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 19 000,00 18 100,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 300,00 1 000,00 403,56 214 Výnosy z finančního majetku 1 300,00 1 000,00 403,56 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 166 300,00 213 000,00 203 943,56 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 7 765,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 7 765,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 7 000,00 12 917,39 2328 Neidentifikované příjmy 100,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 53 000,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 60 000,00 13 017,39 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 53 160,00 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 53 160,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 60 000,00 73 942,39 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 166 300,00 273 000,00 277 885,95 11.06.2014 19h14m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 119 000,00 123 735,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 119 000,00 123 735,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 119 000,00 123 735,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 119 000,00 123 735,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 599 200,00 3 320 000,00 3 290 189,21 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 42 000,00 41 774,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 58 800,00 58 800,00 58 800,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 131 000,00 131 466,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 58 800,00 231 800,00 232 040,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 25 000,00 25 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 25 000,00 25 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 774,43 413 Převody z vlastních fondů 774,43 41 Neinvestiční přijaté transfery 58 800,00 256 800,00 257 814,43 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 58 800,00 256 800,00 257 814,43 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 658 000,00 3 576 800,00 3 548 003,64 11.06.2014 19h14m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 758 000,00 3 505 000,00 3 500 193,48 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 758 000,00 3 505 000,00 3 500 193,48 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 373 000,00 97 000,00 129 535,00 501 Platy 373 000,00 97 000,00 129 535,00 5021 Ostatní osobní výdaje 117 000,00 93 827,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 388 000,00 370 172,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 505 000,00 463 999,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 104 000,00 123 658,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 38 000,00 44 373,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 142 000,00 168 031,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 373 000,00 744 000,00 761 565,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 848,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 51 000,00 73 050,80 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 113 000,00 100 422,20 513 Nákup materiálu 164 000,00 180 321,00 5141 Úroky vlastní 14 000,00 25 687,00 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 14 000,00 25 687,00 5154 Elektrická energie 181 000,00 209 766,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 25 527,78 515 Nákup vody, paliv a energie 191 000,00 235 293,78 5161 Služby pošt 3 296,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 78 000,00 86 732,45 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 34 000,00 35 141,60 5164 Nájemné 1 315,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 86 000,00 49 146,82 5167 Služby školení a vzdělávání 2 093,00 5168 Služby zpracování dat 2 827,00 5169 Nákup ostatních služeb 990 000,00 619 000,00 609 047,90 516 Nákup služeb 1 000 000,00 817 000,00 789 599,77 5171 Opravy a udržování 355 000,00 334 000,00 236 670,00 5172 Programové vybavení 8 785,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 42 000,00 44 783,00 5175 Pohoštění 19 000,00 21 210,00 517 Ostatní nákupy 355 000,00 395 000,00 311 448,00 5191 Zaplacené sankce 600 000,00 600 140,00 5194 Věcné dary 8 000,00 11 249,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 608 000,00 611 389,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 355 000,00 2 189 000,00 2 153 738,55 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 1 700,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 5 000,00 7 593,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 5 000,00 9 293,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 5 000,00 9 293,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 69 000,00 68 500,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 30 000,00 23 000,00 22 680,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 43 000,00 42 981,50 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 30 000,00 135 000,00 134 161,50 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 774,43 534 Převody vlastním fondům 774,43 5361 Nákup kolků 400,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 33 000,00 17 380,00 11.06.2014 19h14m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 399 000,00 404 047,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 18 834,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 432 000,00 440 661,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 30 000,00 567 000,00 575 596,93 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 758 000,00 3 505 000,00 3 500 193,48 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 758 000,00 3 505 000,00 3 500 193,48 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 900 000,00 71 800,00 47 810,16 11.06.2014 19h14m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 171 800,00-84 762,02- Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 100 000,00 100 000,00 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 900 000,00- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 63 048,14- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 900 000,00-71 800,00-47 810,16- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 75 254,89 84 762,02 160 016,91 84 762,02- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 75 254,89 84 762,02 160 016,91 84 762,02- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3 179,00 30 166,00 33 345,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 742 574,00 557 774,00-184 800,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 33 015 697,00 25 632 569,00 58 648 266,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 414 106,00 885 894,00 1 300 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 572 338,00 39 585,20-532 752,80 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 341 981,00 14 955,00-327 026,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 3 179,00-30 166,00-33 345,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 26 334,00-26 334,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 14 246 432,00-14 246 432,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 644 220,00-644 220,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 572 338,00-39 585,20 532 752,80- Materiál Materiál na skladě 28 195,00 28 195,00 11.06.2014 19h14m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 25 000,00 25 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 774,43 5321 Neinvestiční transfery obcím 69 000,00 68 500,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 30 000,00 23 000,00 22 680,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 43 000,00 42 981,50 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 774,43 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatnˇ neinv.pýijat transfery ze st. rozpoźtu 131 000,00 x 131 466,00 x 13234 5011 Platy zamřstnanc v pracovnˇm pomřru x 97 000,00- x 104 981,00 13234 5031 Povinn poj.na soc.zab.a pýˇsp.na st.pol.zamřstnan x 24 000,00- x 30 611,00 13234 5032 Povinn poj.na veýejn zdravotnˇ pojiçtřnˇ x 9 000,00- x 10 874,00 13234 131 000,00 130 000,00-131 466,00 146 466,00 14004 4122 Neinvestiźnˇ pýijat transfery od kraj 25 000,00 x 25 000,00 x 14004 5171 Opravy a udr ov nˇ x 25 000,00- x 25 000,00 14004 25 000,00 25 000,00-25 000,00 25 000,00 98008 4111 Neinvestiźnˇ pýijat transf.z vçeob.pokl.spr vy SR 15 000,00 x 14 674,00 x 98008 5021 Ostatnˇ osobnˇ vědaje x 10 000,00- x 10 459,00 98008 5139 N kup materi lu j.n. x 1 000,00- x 540,00 98008 5173 Cestovn (tuzemsk i zahraniźnˇ) x 2 000,00- x 1 827,00 98008 5175 PohoçtŘnˇ x 2 000,00- x 1 848,00 98008 15 000,00 15 000,00-14 674,00 14 674,00 98071 4111 Neinvestiźnˇ pýijat transf.z vçeob.pokl.spr vy SR 27 000,00 x 27 100,00 x 98071 5021 Ostatnˇ osobnˇ vědaje x 15 000,00- x 8 300,00 98071 5139 N kup materi lu j.n. x 0,00 x 3 885,00 98071 5173 Cestovn (tuzemsk i zahraniźnˇ) x 0,00 x 812,00 98071 5175 PohoçtŘnˇ x 0,00 x 924,00 98071 éźel. dot. na vědaje pýi volb ch do Parlamentu R 27 000,00 15 000,00-27 100,00 13 921,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 11.06.2014 19h14m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 11.06.2014 19h14m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8