Svazek obcí Drahansko a okolí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 75055694 název Svazek obcí Drahansko a okolí ulice, č.p. Protivanov 379 obec Protivanov PSČ, pošta 79848 Kontaktní údaje telefon 582 395 417 fax e-mail oudrahany@iol.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 14.05.2013 15h21m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy Nedaňové příjmy 115 574,00 114 724,00 114 722,75 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 2 705 000,00 2 309 420,00 2 309 420,00 Příjmy celkem 2 820 574,00 2 424 144,00 2 424 142,75 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 7 200,00 7 200,00 7 200,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 7 200,00 7 200,00 7 200,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 500,00 650,00 648,75 214 Výnosy z finančního majetku 1 500,00 650,00 648,75 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 8 700,00 7 850,00 7 848,75 2222 Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r. 106 874,00 106 874,00 106 874,00 222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l. 106 874,00 106 874,00 106 874,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 106 874,00 106 874,00 106 874,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 115 574,00 114 724,00 114 722,75 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 115 574,00 114 724,00 114 722,75 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 110 000,00 99 000,00 99 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 110 000,00 99 000,00 99 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 110 000,00 99 000,00 99 000,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 2 595 000,00 1 210 420,00 1 210 420,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 000 000,00 1 000 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 2 595 000,00 2 210 420,00 2 210 420,00 42 Investiční přijaté transfery 2 595 000,00 2 210 420,00 2 210 420,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 2 705 000,00 2 309 420,00 2 309 420,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 820 574,00 2 424 144,00 2 424 142,75 14.05.2013 15h21m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Běžné výdaje 131 094,00 125 696,00 521 942,00 Kapitálové výdaje 2 595 000,00 2 210 420,00 2 210 420,00 Výdaje celkem 2 726 094,00 2 336 116,00 2 732 362,00 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 28 262,00 28 262,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 30 000,00 28 262,00 28 262,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 30 000,00 28 262,00 28 262,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 500,00 17,00 17,00 513 Nákup materiálu 1 500,00 17,00 17,00 5161 Služby pošt 2 000,00 2 021,00 2 021,00 5163 Služby peněžních ústavů 1 800,00 1 414,00 1 414,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 72 000,00 74 184,00 74 184,00 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 1 416,00 1 416,00 516 Nákup služeb 81 800,00 79 035,00 79 035,00 5171 Opravy a udržování 7 794,00 7 200,00 7 200,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 182,00 1 182,00 517 Ostatní nákupy 7 794,00 8 382,00 8 382,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 91 094,00 87 434,00 87 434,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 000,00 10 000,00 406 246,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 10 000,00 10 000,00 406 246,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 10 000,00 10 000,00 406 246,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 131 094,00 125 696,00 521 942,00 6121 Budovy, haly a stavby 2 595 000,00 2 210 420,00 2 210 420,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 595 000,00 2 210 420,00 2 210 420,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 2 595 000,00 2 210 420,00 2 210 420,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 2 595 000,00 2 210 420,00 2 210 420,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 726 094,00 2 336 116,00 2 732 362,00 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 94 480,00 88 028,00 308 219,25-14.05.2013 15h21m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 675 200,00 675 200,00 41 944,00 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 780 680,00-780 680,00-140 958,00- Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 11 000,00 17 452,00 1 515 148,25 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 1 107 915,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 94 480,00-88 028,00-308 219,25 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 664 405,77 1 515 148,25-149 257,52 1 515 148,25 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 664 405,77 1 515 148,25-149 257,52 1 515 148,25 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 14 918,40 14 918,40 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 16 214 990,00 10 292 924,13 26 507 914,13 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 13 710 757,79 8 072 504,13-5 638 253,66 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 14 918,40-14 918,40- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 292 994,00-340 696,00-633 690,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 110 000,00 99 000,00 99 000,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 2 595 000,00 1 210 420,00 1 210 420,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 000 000,00 1 000 000,00 14.05.2013 15h21m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jindřiška Pitáková Jindřiška Pitáková Mgr. Milan Marek 14.05.2013 15h21m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5