OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta 473 01 Nový Bor Kontaktní údaje telefon 773 976 006 fax e-mail Starosta.obecchotovice@seznam.cz WWW stránky www.obecchotovice.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 18.02.2011 11h 1m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 230 750,00 1 233 421,00 1 192 062,38 Nedaňové příjmy 367 500,00 599 122,00 588 818,66 Kapitálové příjmy 300 000,00 187 260,00 251 860,00 Přijaté transfery 87 400,00 2 662 485,93 2 662 485,93 Příjmy celkem 1 985 650,00 4 682 288,93 4 695 226,97 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 200 000,00 200 000,00 226 937,58 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 100 000,00 100 000,00 39 737,97 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 15 000,00 15 000,00 19 987,55 111 Daně z příjmů fyzických osob 315 000,00 315 000,00 286 663,10 1121 Daň z příjmů právnických osob 250 000,00 250 000,00 214 646,14 112 Daně z příjmů právnických osob 250 000,00 250 000,00 214 646,14 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 565 000,00 565 000,00 501 309,24 1211 Daň z přidané hodnoty 470 000,00 470 000,00 428 142,73 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 470 000,00 470 000,00 428 142,73 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 470 000,00 470 000,00 428 142,73 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 2 671,00 2 671,00 1337 Popl.za provoz syst.shr.... komunálních odpadů 94 400,00 94 400,00 101 538,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 94 400,00 97 071,00 104 209,00 1341 Poplatek ze psů 9 350,00 9 350,00 9 150,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 9 350,00 9 350,00 9 150,00 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 800,00 136 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 800,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 105 750,00 108 421,00 114 159,00 1511 Daň z nemovitostí 90 000,00 90 000,00 148 451,41 151 Daně z majetku 90 000,00 90 000,00 148 451,41 15 Majetkové daně 90 000,00 90 000,00 148 451,41 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 230 750,00 1 233 421,00 1 192 062,38 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 228 000,00 455 023,00 468 898,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 228 000,00 455 023,00 468 898,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 9 500,00 20 062,00 20 713,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 94 500,00 78 500,00 66 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 104 000,00 98 562,00 86 713,00 2141 Příjmy z úroků (část) 20 000,00 20 000,00 7 670,66 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 15 000,00 5 100,00 5 100,00 214 Výnosy z finančního majetku 35 000,00 25 100,00 12 770,66 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 367 000,00 578 685,00 568 381,66 2321 Přijaté neinvestiční dary 500,00 500,00 500,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 19 937,00 19 937,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 500,00 20 437,00 20 437,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 500,00 20 437,00 20 437,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 367 500,00 599 122,00 588 818,66 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300 000,00 187 260,00 251 860,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 300 000,00 187 260,00 251 860,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 300 000,00 187 260,00 251 860,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 300 000,00 187 260,00 251 860,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 898 250,00 2 019 803,00 2 032 741,04 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 29 199,00 29 199,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 7 400,00 79 800,00 79 800,00 18.02.2011 11h 1m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 80 000,00 131 995,00 131 995,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 87 400,00 240 994,00 240 994,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 60 400,00 60 400,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 60 400,00 60 400,00 4133 Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS) 642 026,93 642 026,93 413 Převody z vlastních fondů 642 026,93 642 026,93 41 Neinvestiční přijaté transfery 87 400,00 943 420,93 943 420,93 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 1 719 065,00 1 719 065,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 1 719 065,00 1 719 065,00 42 Investiční přijaté transfery 1 719 065,00 1 719 065,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 87 400,00 2 662 485,93 2 662 485,93 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 985 650,00 4 682 288,93 4 695 226,97 18.02.2011 11h 1m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 984 650,00 2 957 529,70 2 970 963,79 Kapitálové výdaje 1 000,00 2 522 979,00 2 522 067,00 Výdaje celkem 1 985 650,00 5 480 508,70 5 493 030,79 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 140 000,00 124 665,00 127 566,00 501 Platy 140 000,00 124 665,00 127 566,00 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 168 329,00 168 329,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 250 000,00 360 837,00 357 936,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 350 000,00 529 166,00 526 265,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 32 000,00 94 331,00 92 198,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 48 000,00 49 360,00 48 796,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 600,00 1 406,00 1 406,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 80 600,00 145 097,00 142 400,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 570 600,00 798 928,00 796 231,00 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 10 627,00 10 885,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 45 418,00 45 418,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 113 000,00 197 100,83 198 972,93 513 Nákup materiálu 188 000,00 253 145,83 255 275,93 5141 Úroky vlastní 6 500,00 10 950,69 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 6 500,00 10 950,69 5151 Studená voda 6 000,00 12 031,00 12 031,00 5154 Elektrická energie 130 000,00 81 923,00 81 923,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 13 000,00 43 829,00 52 909,00 515 Nákup vody, paliv a energie 149 000,00 137 783,00 146 863,00 5161 Služby pošt 4 000,00 2 209,00 2 363,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000,00 24 638,00 24 638,00 5163 Služby peněžních ústavů 17 000,00 19 787,50 20 163,50 5164 Nájemné 540,00 540,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 7 700,00 7 700,00 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 1 491,40 1 491,40 5169 Nákup ostatních služeb 539 000,00 683 684,40 684 303,40 516 Nákup služeb 601 000,00 740 050,30 741 199,30 5171 Opravy a udržování 263 000,00 114 323,10 116 039,40 5172 Programové vybavení 10 000,00 1 511,00 1 511,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 45 000,00 40 691,00 38 572,00 5175 Pohoštění 9 000,00 26 327,00 26 327,00 5176 Účastnické poplatky na konference 500,00 517 Ostatní nákupy 327 500,00 182 852,10 182 449,40 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 300,00 211,90 211,90 5194 Věcné dary 17 250,00 11 502,00 11 502,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 17 550,00 11 713,90 11 713,90 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 283 050,00 1 332 045,13 1 348 452,22 5321 Neinvestiční transfery obcím 100 000,00 125 826,64 125 826,64 5323 Neinvestiční transfery krajům 15 000,00 13 950,00 13 950,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 5 000,00 30 073,00 30 073,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 120 000,00 169 849,64 169 849,64 5344 Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů 642 026,93 642 026,93 534 Převody vlastním fondům 642 026,93 642 026,93 5361 Nákup kolků 5 000,00 2 400,00 2 900,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 000,00 12 280,00 11 504,00 18.02.2011 11h 1m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 11 000,00 14 680,00 14 404,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 131 000,00 826 556,57 826 280,57 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 984 650,00 2 957 529,70 2 970 963,79 6121 Budovy, haly a stavby 2 522 979,00 2 522 067,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 522 979,00 2 522 067,00 6130 Pozemky 1 000,00 613 Pozemky 1 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 000,00 2 522 979,00 2 522 067,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 000,00 2 522 979,00 2 522 067,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 985 650,00 5 480 508,70 5 493 030,79 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 798 219,77-797 803,82-18.02.2011 11h 1m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 1 800 000,00 1 800 000,00 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 1 800 000,00-1 800 000,00- Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 798 219,77 797 803,82 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 798 219,77 797 803,82 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 2 037 850,34 797 803,82-1 240 046,52 797 803,82 Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů 2 037 850,34 797 803,82-1 240 046,52 797 803,82 Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 39 742,00 7 350,00-32 392,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 1 424 760,40 2 290 612,00 3 715 372,40 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 608 314,00 131 607,20-476 706,80 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 583 598,90 167 167,34 1 750 766,24 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 7 527,00 235 620,00 243 147,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 841 000,00 841 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 32 392,00-32 392,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 476 706,80-476 706,80- Materiál Materiál na skladě 70 406,20 70 406,20 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 60 400,00 60 400,00 18.02.2011 11h 1m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4133 Převody z vlastních rezervních fondů 642 026,93 642 026,93 5321 Neinvestiční transfery obcím 100 000,00 125 826,64 125 826,64 5323 Neinvestiční transfery krajům 15 000,00 13 950,00 13 950,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 000,00 30 073,00 30 073,00 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 642 026,93 642 026,93 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 10 000,00 x 10 000,00 x 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 99 000,00 x 99 000,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 71 940,00- x 71 940,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 27 250,00- x 27 250,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 9 810,00- x 9 810,00 13234 99 000,00 109 000,00-99 000,00 109 000,00 29017 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 22 995,00 x 22 995,00 x 29017 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 x 0,00 x 29017 Přísp. na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig. for 22 995,00 0,00 22 995,00 0,00 89511 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 429 767,00 x 429 767,00 x 89511 6121 Budovy, haly a stavby x 429 767,00- x 429 767,00 89511 429 767,00 429 767,00-429 767,00 429 767,00 89512 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 289 298,00 x 1 289 298,00 x 89512 6121 Budovy, haly a stavby x 1 289 298,00- x 1 289 298,00 89512 1 289 298,00 1 289 298,00-1 289 298,00 1 289 298,00 98005 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 676,00 x 1 676,00 x 98005 1 676,00 0,00 1 676,00 0,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 10 718,00 x 10 718,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 0,00 98071 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů x 7 000,00- x 7 000,00 98071 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 630,00- x 630,00 98071 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 684,00- x 684,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 674,00- x 1 674,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 120,00- x 120,00 98071 5175 Pohoštění x 610,00- x 610,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 10 718,00 10 718,00-10 718,00 10 718,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 16 805,00 x 16 805,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 000,00- x 7 000,00 98187 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 630,00- x 630,00 98187 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 4 277,00- x 4 277,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 744,00- x 1 927,00 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 2 544,00- x 2 544,00 98187 5175 Pohoštění x 610,00- x 610,00 98187 16 805,00 16 805,00-16 805,00 16 988,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 18.02.2011 11h 1m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 18.02.2011 11h 1m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8