Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 576 400,00 2 976 260,00 2 976 227,14 Nedaňové příjmy 980 580,00 1 513 110,00 1 513 054,12 Kapitálové příjmy 127 000,00 163 130,00 163 145,00 Přijaté transfery 35 720,00 432 350,00 432 348,00 Příjmy celkem 3 719 700,00 5 084 850,00 5 084 774,26 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 578 000,00 530 790,00 530 789,31 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 24 820,00 150 720,00 150 693,60 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 51 000,00 48 670,00 48 666,05 111 Daně z příjmů fyzických osob 653 820,00 730 180,00 730 148,96 1121 Daň z příjmů právnických osob 580 000,00 573 940,00 573 940,83 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 75 180,00 75 180,00 75 180,00 112 Daně z příjmů právnických osob 655 180,00 649 120,00 649 120,83 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 309 000,00 1 379 300,00 1 379 269,79 1211 Daň z přidané hodnoty 852 000,00 1 032 310,00 1 032 306,86 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 852 000,00 1 032 310,00 1 032 306,86 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 852 000,00 1 032 310,00 1 032 306,86 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 74 000,00 79 300,00 79 250,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 74 000,00 79 300,00 79 250,00 1341 Poplatek ze psů 4 400,00 3 960,00 3 960,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 10 000,00 9 000,00 9 011,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 14 400,00 12 960,00 12 971,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 2 000,00 2 500,00 2 544,00 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2 000,00 2 500,00 2 544,00 1361 Správní poplatky 32 000,00 500,00 500,00 136 Správní poplatky 32 000,00 500,00 500,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 122 400,00 95 260,00 95 265,00 1511 Daň z nemovitostí 293 000,00 469 390,00 469 385,49 151 Daně z majetku 293 000,00 469 390,00 469 385,49 15 Majetkové daně 293 000,00 469 390,00 469 385,49 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 576 400,00 2 976 260,00 2 976 227,14 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 543 780,00 1 026 740,00 1 026 735,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 543 780,00 1 026 740,00 1 026 735,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 25 510,00 25 500,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 421 300,00 428 640,00 428 670,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 421 300,00 454 150,00 454 170,00 2141 Příjmy z úroků (část) 12 000,00 20 360,00 20 356,62 214 Příjmy z úroků a realiz. finančního majetku 12 000,00 20 360,00 20 356,62 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 977 080,00 1 501 250,00 1 501 261,62 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 3 500,00 5 060,00 5 061,50 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6 800,00 6 731,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 3 500,00 11 860,00 11 792,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 3 500,00 11 860,00 11 792,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 980 580,00 1 513 110,00 1 513 054,12 3111 Příjmy z prodeje pozemků 23 000,00 23 015,00 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 127 000,00 140 130,00 140 130,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 127 000,00 163 130,00 163 145,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 127 000,00 163 130,00 163 145,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 127 000,00 163 130,00 163 145,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 683 980,00 4 652 500,00 4 652 426,26 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 18 300,00 18 300,00
4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 35 720,00 35 720,00 35 720,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 78 500,00 78 495,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 35 720,00 132 520,00 132 515,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 99 830,00 99 833,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 200 000,00 200 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 299 830,00 299 833,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 35 720,00 432 350,00 432 348,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 35 720,00 432 350,00 432 348,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 719 700,00 5 084 850,00 5 084 774,26
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 353 700,00 4 416 390,00 4 393 223,37 Kapitálové výdaje 169 800,00 169 773,00 Výdaje celkem 3 353 700,00 4 586 190,00 4 562 996,37 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 547 400,00 556 980,00 556 897,00 5019 Ostatní platy 2 700,00 4 700,00 4 722,00 501 Platy 550 100,00 561 680,00 561 619,00 5021 Ostatní osobní výdaje 119 600,00 97 270,00 87 438,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 250 000,00 288 640,00 288 636,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 369 600,00 385 910,00 376 074,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 140 000,00 131 990,00 138 564,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 70 900,00 72 740,00 76 423,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 600,00 3 980,00 3 967,60 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 1 400,00 1 339,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 211 500,00 210 110,00 220 293,60 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 131 200,00 1 157 700,00 1 157 986,60 5132 Ochranné pomůcky 1 200,00 3 510,00 3 505,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 42 700,00 28 680,00 28 679,70 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 61 700,00 307 400,00 307 272,10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 260 400,00 213 250,00 213 143,56 513 Nákup materiálu 366 000,00 552 840,00 552 600,36 5141 Úroky vlastní 189 200,00 170 130,00 170 130,30 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 189 200,00 170 130,00 170 130,30 5151 Studená voda 36 000,00 35 570,00 35 583,00 5154 Elektrická energie 182 100,00 165 430,00 165 422,00 5155 Pevná paliva 229 000,00 208 560,00 208 559,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 42 800,00 49 000,00 48 997,00 515 Nákup vody, paliv a energie 489 900,00 458 560,00 458 561,00 5161 Služby pošt 5 400,00 2 880,00 2 880,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 37 900,00 35 710,00 35 710,70 5163 Služby peněžních ústavů 83 020,00 49 390,00 49 403,00 5164 Nájemné 2 000,00 1 740,00 1 743,00 5167 Služby školení a vzdělávání 3 800,00 3 790,00 3 818,00 5169 Nákup ostatních služeb 358 400,00 526 040,00 526 032,88 516 Nákup služeb 490 520,00 619 550,00 619 587,58 5171 Opravy a udržování 134 800,00 863 890,00 863 611,10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 66 800,00 66 890,00 65 908,00 5175 Pohoštění 870,00 871,00 517 Ostatní nákupy 201 600,00 931 650,00 930 390,10 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 12 500,00 12 500,00 12 520,00 5194 Věcné dary 3 100,00 4 600,00 4 567,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 15 600,00 17 100,00 17 087,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 752 820,00 2 749 830,00 2 748 356,34 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 45 000,00 81 780,00 81 806,40 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 45 000,00 81 780,00 81 806,40 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 45 000,00 81 780,00 81 806,40 5321 Neinvestiční transfery obcím 63 500,00 67 500,00 67 500,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 11 000,00 4 500,00 4 475,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 74 500,00 72 000,00 71 975,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 252 000,00 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zříz.st.,kr.a obc. 252 000,00 228 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 252 000,00 252 000,00 228 000,00 5361 Nákup kolků 900,00 900,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 95 180,00 97 020,00 97 021,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 3 000,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 2 922,03 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 98 180,00 97 920,00 100 843,03 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 424 680,00 421 920,00 400 818,03 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 160,00 4 256,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 5 160,00 4 256,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 160,00 4 256,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 3 353 700,00 4 416 390,00 4 393 223,37 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 60 000,00 60 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 60 000,00 60 000,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 95 900,00 95 853,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 95 900,00 95 853,00 6130 Pozemky 13 900,00 13 920,00 613 Pozemky 13 900,00 13 920,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 169 800,00 169 773,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 169 800,00 169 773,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 353 700,00 4 586 190,00 4 562 996,37 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 366 000,00 498 660,00 521 777,89
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 132 660,00-152 832,09- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 2 945,80- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 366 000,00-366 000,00-366 000,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 366 000,00-498 660,00-521 777,89- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 2 351 229,92 152 832,09 2 504 062,01 152 832,09- Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem 2 351 229,92 152 832,09 2 504 062,01 152 832,09- Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 60 000,00 60 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 28 271 047,79 28 271 047,79 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 467 260,10 3 273 891,00 3 741 151,10 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 121 448,64 96 368,06 1 217 816,70 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 7 558 843,88 173 180,60-7 385 663,28 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 341 000,00 341 000,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 99 830,00 99 833,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 200 000,00 200 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 63 500,00 67 500,00 67 500,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 11 000,00 4 500,00 4 475,00 2 922,03 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 14008 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek x 91 350,00- x 91 348,10 14008 5169 Nakup ostatnich sluzeb x 1 000,00- x 1 000,00 14008 kont.místo CzechPOINT 78 500,00 92 350,00-78 495,00 92 348,10 98348 5021 Ostatni osobni vydaje x 15 100,00- x 15 094,00 98348 5139 Nakup materialu j.n. x 720,00- x 721,00 98348 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) x 320,00- x 322,00 98348 5175 Pohosteni x 800,00- x 799,10 98348 volby EU 18 300,00 16 940,00-18 300,00 16 936,10 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 01.03.2010 11h13m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 7