Výroční zpráva za rok 2014 Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o. nám. Svobody 3 Vodňany

Výroční zpráva za rok 2014 Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o. nám. Svobody 3 Vodňany 389 01 zpracoval: Vodňany duben 2015 ekonom společnosti Jiřina Janíková jednatel společnosti Ing. Ludovít Brehovský 1

Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo jednatele společnosti 2. Základní údaje 2.1. Orgány společnosti 3. Majetkové vztahy 3.1. Aktiva 3.1.1. Majetek 3.1.2. Zásoby 3.1.3. Krátkodobé pohledávky 3.1.4. Krátkodobý finanční majetek 3.1.5. Časové rozlišení 3.2 Pasiva 3.2.1. Vlastní kapitál 3.2.2. Cizí zdroje 3.2.3. Bankovní úvěry 3.2.4. Časové rozlišení 4. Personalistika 5. Ekonomika práce 6. Hospodaření 6.1. Porovnání celkových nákladů a výnosů jednotlivých středisek 1. Úvodní slovo jednatele společnosti Vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, rok 2014 byl pro společnost rokem velmi významným. Stabilizoval se ekonomický pokles. Dobré hospodářské výsledky a růst naší firmy znamenají také významné zvýšení důvěryhodnosti společnosti našich odběratelů a finančních institucí. Hlavním naším cílem ve střednědobém horizontu je prosperující společnost, být spolehlivým partnerem pro město a zárukou dlouhodobé zaměstnanosti. Finanční situaci v průběhu roku 2014 lze hodnotit jako dobrou a stabilní. Společnost nečerpala žádný bankovní úvěr. MH Vodňany v průběhu celého roku 2014 řádně plnila své závazky a to zejména vůči státu, zaměstnancům a obchodním partnerům. Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za spolupráci v roce 2014, našim obchodním partnerům za jejich důvěru a našim spolupracovníkům za odvedenou práci a zároveň vyslovil přesvědčení, že rokem 2014 začala etapa pozitivního vývoje naší společnosti naplněním hlavního cíle spokojenosti všech obchodních partnerů. 2

2. Základní údaje Název společnosti: Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o. Zapsaná: obchodní rejstřík, vedený KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8271 Sídlo společnosti: nám. Svobody 3, 389 01 Vodňany Zakladatel: Město Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 jediný společník Datum vzniku: 19. října 1998 Identifikační číslo: 25183222 Daňové identifikační číslo: CZ25183222 Právní forma: Společnost s ručením omezeným Základní kapitál: 15 994 000 Kč 2.1. Orgány společnosti Působnost valné hromady vykonává město Vodňany jako jediný společník prostřednictvím Rady města Vodňany a v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů. Jednatel: Ing. Ľudovít Brehovský - jmenovaný radou města ve funkci valné hromady dne 29.8.2011 s účinností od 1.9.2011. Je volen a odvolávám valnou hromadou. Jedná jménem společnosti ve všech záležitostech v rozsahu, který mu je dán stanovami. Dozorčí rada: Ing. Jiří Janšta předseda Ing. Karel Stuchlík místopředseda Bečvářová Dagmar člen Ing. Karel Husa člen Ing. David Gela, Ph.D člen Je volena a odvolávána valnou hromadou. Je kontrolním orgánem společnosti. 3

3. Majetkové vztahy 3.1 Aktiva Stav ke 31.12. roku v tis. Kč Meziroční vývoj Ukazatel ("netto") 2014/2013 2012 2013 2014 % Pozemky 365 365 365 0 0.00 Stavby 7 172 6 568 5 989-579 -8.82 Soubor movitých věcí 1 107 949 486-463 -48.79 Nedokončený hm.a nehm.maj. 51 155 21-134 100.00 Dlouhodobý majetek 8 695 8 037 6 861-1 176-14.63 Materiál 86 99 128 29 29.29 Zvířata 5 512 5 755 5 046-709 -12.32 Zboží 5 11 16 5 100.00 Zásoby 5 603 5 865 5 190-675 -11.51 Pohledávky z obch.vztahů 3 087 1 410 3 165 1 755 124.47 Stát - daňové pohledávky 1 878 32-846 -96.36 Krátkodobé zálohy 1 457 2 221 2 444 223 10.04 Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0.00 Jiné pohledávky 0 1 420-3 -1 423-100.21 Krátkodobé pohledávky 4 545 5 929 5 638-291 -4.91 Peníze 46 46 72 26 56.52 Účty v bankách 2 801 3 698 4 179 481 13.01 Finanční majetek 2 847 3 744 4 251 507 13.54 Náklady příštích období 50 0 0 0 0.00 Příjmy příštích období 5 647 4 234 3 315-919 -21.71 Časové rozlišení 5 697 4 234 3 315-919 -21.71 Aktiva celkem 27 387 27 809 25 255-2 554-9.18 4

3.1.1.Majetek v tis. Kč 1.1.2014 přírůstek úbytek 31.12.2014 oprávky ZC Nedokončený DM Stavby Pracovní stroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Odepisovaný původní DdlHM Pozemky 21 0 0 21 0 0 11 508 0 0 11 508 5 519 5 989 1 496 0 56 1 440 1332 108 5 657 0 258 5 915 5 475 440 41 0 0 41 41 0 1 062 0 43 1 019 1 019 0 365 0 0 365 0 365 20 151 0 357 19 989 12 247 7 882 3.1.2. Zásoby KRMIVA Krmiva 1.1 14 q 1.1.14 Kč příjem q příjem Kč výdej q výdej Kč 31.12.14 q 31.12.14 Kč KP I 0 0 140,5 112 088 140,5 112 088 0 0 Pšenice 0 0 3 112,5 1 260 950 3 112,5 1 260 950 0 0 Ječmen 0 0 178,5 64 260 178.5 64 260 0 0 celkem 0 0 3 431,5 0 1 437 298 3 431,50 1 437 298 0 0 výpočet: průměrné ceny krmení 1 437 298Kč : 3 43150kg = 4,19 Kč/kg 5

Krmení pro ryby Průměrná cena 1 kg krmení v roce 2014 byla 4,19 Kč. Spotřeba krmení 343 t. Průměrná cena 1 kg krmení v roce 2013 byla 4,26 Kč. Spotřeba krmení 517 t. Průměrná cena 1 kg krmení v roce 2012 byla 4,56 Kč. Spotřeba krmení 455 t. Průměrná cena 1 kg krmení v roce 2011 byla 4,90 Kč. Spotřeba krmení 455 t. Průměrná cena 1 kg krmení v roce 2010 byla 3,31 Kč. Spotřeba krmení 309 t. RYBY v rybnících 1.1.2014 1.1.2014 příjem příjem výdej výdej 31.12.2014 31.12.2014 Kč kg Kč kg Kč kg Kč kg Ko - K1 0.00 0 387 510.00 9 000 0.00 0 387 510.00 9 000 K1 335 605.00 6 500 2 714 173.00 70 700 25 675.00 650 3 024 103.00 76 550 K2 - K3 2 935 844.00 66 700 779 317.00 20 300 2 342 095.00 54 850 1 373 066.00 32 150 K3 - K4 2 296 803.50 55 900 1 125 018.95 29 305 3 397 736.80 84 605 24 085.65 600 AB 1-2 0.00 0 15 000.00 50 0.00 0 15 000.00 50 AB 2 13 200.00 90 20 730.60 540 538.60 10 33 392.00 620 Ab 3 59 558.35 900 38 773.90 1 010 13 384.80 260 84 947.45 1 650 Ab st. 14 066.55 330 0.00 0 14 066.55 330 0.00 0 Š 1 12 339.45 85 11 478.61 299 18 236.82 294 5 581.24 90 Š r 0.00 0 7 507.55 45 0.0. 0 7 507.55 45 Ca r 0.00 0 7 294.10 190 0.00 0 7 294.10 190 Ca 1 3 161.90 70 1 919.50 50 0.00 0 5 081.40 120 Ca 2 6 049.00 30 1 151.70 30 0.00 0 7 200.70 60 Ca 3 1 710.10 50 3 570.27 93 5 280.37 143 0.00 0 Su st. 0.00 0 191.95 5 191.95 5 0.00 0 Bílá ryba 0.00 0 98 278.40 2 560 98 278.40 2 560 0.00 0 Tb 2 26 286.00 550 275 102.74 7 166 274 044.96 7 016 27 343.78 700 L st. 0.00 0 14 333.42 193 3 193.61 43 11 139.81 150 5 704 623.85 131 205 5 501 351.69 141 536 6 192 722.86 150 766 5 013 252.68 121 975 6

Ryby - sádky - rok 2014 PS Výlov Nadvýl. Prodej Úhyn KS kg kč kg Kč kg Kč kg kč kg Kč kg Kč/kg Kč Kapr 1 180 50 221 88 455 0.00 88 630.60 204.40 800.00 41.48 33 184.00 Lín 0 0 48 0 47.30 0.70 0.00 0.00 Amur 0 0 412 0 407.50 4.50 0.00 0.00 Tolstolobik 0 0 7 016 0 7 012.90 3.10 0.00 0.00 Štika 0 0 294 0 292.80 1.20 0.00 0.00 Candát 0 0 133 0 131.60 1.40 0.00 0.00 Sumec 0 0 15 0 14.80 0.20 0.00 0.00 Okoun 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Bílá ryby 0 0 2 564 0 2 559.10 4.90 0.00 0.00 Karas 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Cejn 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1 180 50 221 98 937 0 99 096.60 220.40 800.00 33 184.00 MATERIÁL Dřevo na skladě Drobný Majetek na skladě Ostatní materiál 58 tis. Kč 5 tis. Kč 65 tis. Kč - štěrk, průmyslová sůl. 3.1.3 Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů: Pohledávky v tis. ve výši 3 165 tis. Kč - město Vodňany 1 921 tis. Kč ( hrazeno v lednu 2015 z nového rozpočtu), 1 244 tis. Kč převážně prodej ryb v prosinci, hrazený v lednu následujícího roku. Opravné položky vytvořeny pro uvedené firmy jsou daňově i účetně odepsané. Farma Daniel, Rybníkářství Chomutov Fr. Jaroš Farma Daniel, Rybníkářství Chomutov Fr. Jaroš Farma Daniel, Rybníkářství Chomutov Fr. Jaroš Rybářství SALMO Zdeněk Mašát Celkem 283 500 Kč 261 000 Kč 569 250 Kč 76 589 Kč 1 1190 339 Kč 7

Stát daňové pohledávky Vratka silniční daně. Krátkodobé zálohy Zálohy na plyn, elektřinu, vodu, stravenky, publikace. 3.1.4. Krátkodobý finanční majetek Finanční majetek Hodnota hotovosti v pokladně, hodnota stravenek a stav finančních prostředků na účtech banky. Společnost nevlastní cenné papíry, podíly, ani krátkodobý finanční majetek. 3.1.5. Časové rozlišení Příjmy příštích období Účtování tepla a teplé vody odběratelům. 8

3.2. PASIVA v tis. Kč Stav ke 31.12. roku Meziroční vývoj Ukazatel ("netto") 2014/2013 2012 2013 2014 Kč % Základní kapitál 12 225 15 994 15 994 0 0.00 Zákonný rezervní fond 592 593 605 12 2.02 Sociální fond 119 90 93 3 3.33 Fond odměn 332 332 382 50 15.06 Fondy společnosti 1 043 1 015 1 080 65 6.40 Nerozdělený zisk minulých let 1 180 1 189 1 367 178 14.97 HV minulých let 1 180 1 189 1 367 178 14.97 HV běžného roku 10 251 124-127 -50.60 Vlastní kapitál 14 459 18 449 18 565 116 0.63 Závazky z obchodních vztahů 329 0 65 65 0.00 Dlouhodobé závazky 329 0 65 65 0.00 Závazky z obchodních vztahů 3 644 140 209 69 49.29 Závazky k zaměstnancům 609 578 666 88 15.22 Závazky ze soc. a zdr. pojišt. 331 321 385 64 19.94 Stát - daňové závazky 580 414 589 175 42.27 Krátkodobé přijaté zálohy 4 674 3 739 2 696-1 043-27.90 Dohadné účty pasivní 19 0 0 0 0.00 Krátkodobé závazky 9 857 5 192 4 545-647 -12.46 Bankovní úvěry dlouhodobé 71 185 185 0 0.00 Bankovní úvěry krátkodobé 729 1 494 0-1 494-100.00 Bankovní úvěry 800 1 679 185-1 494-88.98 Cizí zdroje 10 986 6 871 4 795-2 076-30.21 Výdaje příštích období 1 598 2 423 1 895-528 -21.79 Výnosy příštích období 344 66 0-66 -100.00 Časové rozlišení 1 942 2 489 1 895-594 -23.87 Pasiva celkem 27 387 27 809 25 255-2 554-9.18 9

3.2.1. Vlastní kapitál Hospodářský výsledek běžného roku: Společnost dosáhla v roce 2014 zisku po zdanění ve výši 124 tis. Kč. Zisk bude po schválení výsledku hospodaření dozorčí radou rozdělen do fondů a převeden do hospodářského výsledku minulých let. 3.2.2. Cizí zdroje Závazky z obchodních vztahů: v tis. Kč Stav k 31.12. Meziroční vývoj Ukazatel ("netto") 2014/2013 2012 2013 2014 % Závazky do splatnosti 173 65 209 144 221,54 po splatnosti do 30 dnů 252 86 0-86 -100 po splatnosti do 60 dnů 46 0 0 0 0 po splatnosti do 90 dnů 180 0 0 0 0 po splatnosti do 360 dnů 2 339-11 0 11 100 po splatnosti nad 360 dnů 325 0 0 0 0 Závazky celkem 3 315 140 209 69 49,29 Závazky ze sociálního pojištění a zdravotního pojištění, závazky k zaměstnancům. Závazek za sociální, zdravotní pojištění a závazek za zaměstnance nezaznamenal žádný výrazný rozdíl. Stát daňové závazky a dotace Jedná se o zálohovou a srážkovou daň za zaměstnance, platbu DPH a daň z příjmů právnických osob. Krátkodobé přijaté zálohy Zálohy na vyúčtování tepla a teplé vody. 10

3.2.3. Bankovní úvěry Nebyl čerpán v hodnoticím období 3.2.4. Časové rozlišení Výdaje příštích období Vyúčtování energií, které časově spadají do roku 2014, ale daňové doklady jsou vystaveny v následujícím roce. Výnosy příštích období Nemáme 4. Personalistika Ve stálém pracovním poměru je evidováno k 31.12.2014 celkem 55 zaměstnanců. Přepočtený počet zaměstnanců evidovaných k 31.12.2014 je 41,72. Zaměstnanci v pracovním poměru 2014 ženy muži celkem Hlavní pracovní poměr 15 28 43 Dohoda o pracovní činnosti 1 3 4 Dohoda o provedení práce 6 17 23 19 34 70 S úřadem práce ve Strakonicích společnost uzavřela dohodu na vytvoření 5. pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací po dobu 12 měsíců. 11

Nemoc, OČR Skutečnost k 31.12. 2014 Meziroční vývoj Ukazatel MJ 2012 2013 2014 + _ % Neodpracované hodiny hod. 3960 4 299 2 273-2 026-47,13 Pracovní dny dny 532 593 375-218 - 36,76 Kalendářní dny dny 1747 834 560-274 - 32,85 Náhrady Kč 53 047 43 963 29 201-14 762-33,58 V hodnotícím roce nebyl evidován žádný pracovní úraz. 5. Ekonomika práce Ukazatel Skutečnost k 31.12. roku Meziroční vývoj MJ 2012 2013 2014 + _ % Pracovníci celkem 48 52 55 4 8.33 Z toho: THP 4 4 4 0 0.00 technici osob 4 4 4 0 0.00 dělníci 40 44 47 4 10.00 Mzdové prostředky celkem 8 730 8 758 9 064 306 3,5 Z toho: náklady tis. Kč 8 278 8 237 8 665 428 5,2 OON 452 521 399-122 -23,42 Průměrná mzda bez OON celkem 14 372 13 210 13 536 326 2,46 Produktivita práce na 1 pracovníka - z přidané hodnoty Kč 23 359 18 816 19 625 809 4,29 - z výnosů celkem 55 831 48 486 43 970-4 516-9,32 12

6. Hospodaření Celkový hospodářský výsledek 2011 2012 2013 2014 porovnání 2014/2013 % navýš. Tržby celkem: 33 885 32 160 30 255 29 020-1 235-4,08 z toho tržby za vl. výkony a zboží 10 619 10 356 8 904 8 303-467 -5,24 - z rozpočtu města 8 127 6 762 6 668 8 031 1 363 20,44 - mandátní smlouva 542 0 181 181 0 0,00 - podnájmy 1 013 985 691 1 014 323 46,74 - přefakturace služeb 1 895 2 083 1 661 1 506-155 -9,33 - přefakturace ostatní 482 0 96 0-96 -100,00 - ubytování 2 963 3 593 3 448 2 699-749 -21,72 - ryby 6 813 6 957 5 834 6 639 671 11,50 - dotace 1 034 739 2 245 1 356-889 -39,60 změna stavu zásob -223 195 109-798 -907-832,11 jiné provozní výnosy 66 291 318 89-229 -72,01 finanční výnosy 0 11 0 0 0 0,00 ostatní mimořádné výnosy 0 0 100 0-100 -100,00 výnosy z odepsaných pohledávek 554 188 0 0 0 0,00 Náklady celkem: 35 694 32 150 30 004 28 896-1 109-3,70 z toho spotřeba materiálu 1 754 1 594 1 133 1 353 220 19,42 - krmivo 2 231 2 085 2 203 1 437-766 -34,77 - PHM 1 038 999 973 931-42 -4,32 - elektřina 1 824 1 524 1 468 1 096-372 -25,34 - plyn 5 095 4 193 4 252 3 377-875 -20,58 - voda 613 624 511 436-75 -14,68 - topný olej 58 0 0 0 0 0,00 prodané zboží 0 0 1 85 84 0,00 opravy a udržování 1 363 238 180 367 187 103,89 ostatní služby 2 298 3 944 2 783 3 372 588 21,13 - nájemné 2 755 2 374 2 381 2 191-190 -7,98 osobní náklady 12 442 11 963 12 028 12 479 451 3,75 daně a poplatky 169 182 191 132-59 -30,89 jiné provozní náklady 243 388 405 324-81 -20,00 odpisy, rezervy 1 742 1 276 1 251 1 181-70 -5,60 finanční náklady 134 72 73 53-20 -27,40 daň z příjmu 0 24 168 82-86 -51,19 náklady odeps. pohledávek 554 188 0 0 0 0,00 ZC vyř. Majetku 1381 482 3 0-3 -100,00 Hospodářský výsledek -1 809 10 251 124-126 -50,20 13

6.1. Porovnání celkových nákladů a výnosů jednotlivých středisek Středisko 10 - Správa v tis. Kč 2011 2012 2013 2014 porovnání 2014/2013 % navýš. Tržby celkem: 728 191 257 400 143 55,64 z toho - tržby - mand. sml. 542 0 76 151 75 98,68 - podnájmy 167 167 170 170 0 0,00 - přefakturace služeb 9 13 11 77 66 600,00 - jiné provozní výnosy 10 0 0 1 1 0,00 - finanční výnosy 0 11 0 1 1 0,00 - ostatní mim. výnosy 0 0 0 0 0 0,00 Náklady celkem: 2 322 2 061 2 577 2 469-108 -4,19 spotřeba materiálu 140 49 51 155 104 203,92 spotřeba energií - elektřina 26 27 18 17-1 -5,56 - plyn 35 26 27 23-4 -14,81 - voda 14 18 16 19 3 18,75 - opravy a udržování 8 7 4 2-2 -50,00 - ostatní služby 142 164 248 121-127 -51,21 - nájemné 217 250 250 316 66 26,40 - osobní náklady 1 642 1 450 1 601 1 610 9 0,56 - daně a poplatky 0 1 5 5 0 0,00 - jiné provozní náklady 15 16 24 30 6 25,00 - odpisy, rezervy 52 0 139 43-96 -69,06 - finanční náklady 31 29 26 46 20 76,92 - daň z příjmu 0 24 168 82-86 -51,19 Hospodářský výsledek -1 594-1 870-2 320-2 069 251-10,82 14

Středisko 20 Ubytovna v tis. Kč 2011 2012 2013 2014 porovnání 2014/2013 % navýš. Tržby celkem: 4 411 4 369 4 235 3 530-705 -16,65 z toho - tržby - podnájmy 8 8 8 8 0 0,00 - přefakturace služeb 876 1 183 1 071 1 058-13 -1,21 - ubytování 2 491 2 990 2 960 2 434-526 -17,77 - přefakturace ostatní 482 0 96 30-66 -68,75 - jiné provozní výnosy 0 0 0 0 0 0,00 - finanční výnosy 0 0 0 0 0 0,00 - ostatní mim. výnosy 0 0 100 0-100 -100,00 - výnosy z odeps.pohl. 554 188 0 0 0 0,00 Náklady celkem: 4 550 4 093 3 804 3 778-26 -0,68 z toho - spotřeba materiálu 44 55 36 41 5 13,89 spotřeba energií - elektřina 615 424 430 296-134 -31,16 - plyn 610 642 690 644-46 -6,67 - voda 257 349 277 227-50 -18,05 opravy a udržování 34 16 16 9-7 -43,75 ostatní služby 136 120 190 84-106 -55,79 - nájemné 400 400 400 350-50 -12,50 osobní náklady 1 890 1 884 1 750 2 094 344 19,66 jiné provozní náklady 10 15 15 33 18 120,00 odpisy, rezervy 0 0 0 0 0 0,00 finanční náklady 0 0 0 0 0 0,00 náklady odeps. pohl. 554 188 0 0 0 0,00 Hospodářský výsledek -139 276 431-248 -679-157,54 500000 400000 300000 200000 100000 0-100000 -200000-300000 -400000 hospodářský výsledek ubytovna -315000 56000-139000 276000 431000-248000 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 15

Středisko 30 - Víceúčelová hala v tis. Kč 2011 2012 2013 2014 porovnání 2014/2013 % navýš. Tržby celkem: 2 044 2 025 2 051 1 727-324 -15,80 z toho - tržby - ubytování 472 603 518 265-253 -48,84 - podnájmy 499 535 547 1 006 459 83,91 - přefakturace služeb 1 009 887 986 443-543 -55,07 - pronájem vestibul, ost. 64 0 0 13 13 0,00 jiné provozní výnosy 0 0 0 0 0 0,00 finanční výnosy 0 0 0 0 0 0,00 Náklady celkem: 2 175 2 079 2 020 1 698-322 -15,94 z toho spotřeba materiálu 28 15 14 13-1 -7,14 spotřeba energií - elektřina 687 694 664 477-187 -28,16 - plyn 396 414 423 348-75 -17,73 - voda 118 124 117 100-17 -14,53 opravy a udržování 40 13 23 11-12 -52,17 ostatní služby 83 47 51 88 37 72,55 - nájemné 300 225 225 225 0 0,00 osobní náklady 521 543 499 432-67 -13,43 jiné provozní náklady 2 4 4 4 0 0,00 odpisy, rezervy 0 0 0 0 0 0,00 Hospodářský výsledek -131-54 31 29-2 -6,45 hospodářský výsledek hala 50000 0-50000 -100000-150000 -200000-250000 -300000-265000 -104000-131000 -54000 31000 29000 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 16

Středisko 40 Rybáři v tis. Kč 2011 2012 2013 2014 porovnání 2014/2013 % navýš. Tržby celkem: 7 414 7 648 7 774 6 673-1 101-14,16 z toho - tržby - ryby 6 813 6 957 5 834 6 639 805 13,80 - služby 11 101 26 66 40 153,85 změna stavu zásob -223 195 108-798 -906-838,89 jiné provozní výnosy 40 0 153 3-150 -98,04 - dotace 773 384 1 653 763-890 -53,84 finanční výnosy 0 11 0 0 0 0,00 Náklady celkem: 6 687 6 503 6 489 5 528-961 -14,81 z toho - spotřeba materiálu 350 185 128 182 54 42,19 - krmivo 2 231 2 085 2 203 1 437-766 -34,77 - PHM 160 165 199 156-43 -21,61 spotřeba energií - el., plyn 110 99 54 78 24 44,44 - voda 6 10 6 7 1 16,67 - prodané zboží 0 0 0 85 85 100,00 - opravy a udržování 176 65 44 57 13 29,55 ostatní služby 169 374 186 282 96 51,61 - nájemné 1 136 1 110 1 117 978-139 -12,44 osobní náklady 1 964 1 957 1 935 1 904-31 -1,60 daně a poplatky 28 61 182 24-158 -86,81 jiné provozní náklady 47 38 61 61 0 0,00 odpisy, rezervy 228 312 330 276-54 -16,36 finanční náklady 82 42 44 1-43 -97,73 Hospodářský výsledek 727 1 145 1 285 1 145-140 -10,89 Městské hospodářství-středisko rybáři Hospodaří na 19 rybnících s celkovou výměrou 208 ha vodních ploch. Nosným programem je chov sladkovodních ryb. Celková roční produkce ryb byla 130 t kapra a 6 t vedlejších druhů ryb. V hodnoticím roce se odlovilo v jarních výlovech celkem 50 t kapra násadového o průměrné váze 0,5kg a 70 tun kapra tržního o průměrné váze 2 kg. V příštím období bude hlavním cílem společnosti zajištění výroby ryb dle požadavků odběratelů se zaměřením na snižování vynaložených nákladů. U kapra je to zejména zvýšení produkce kapra lysce o kusové hmotnosti do 1,8 kg pro potřebu trhu a nutnost reagovat na 17

trend současného trhu zvýšením podílu kapra lysce pro pokrytí potřeb zahraničních odběratelů. V uplynulém období se pokračovalo v obnově a odbahnění rybničního fondu. Odbahnilo se loviště rybníka Dřemlinský, největšího rybníka pro produkci tržního kapra. Vybudoval se přivaděč vody na rybník Dřemlinský o průměru 200mm. Průběžně se opravují hráze rybníků. Dotace, ve výši 765 tis. Kč, byly poskytnuty na mimoprodukční rybníky, na kterých se nesmí intenzivně hospodařit. Na škody způsobené vydrou bylo poskytnuto z kraje 70 tis. Kč. Na škody způsobené kormoránem v roce 2014 stát přestal vyplácet dotace. Tento predátor decimuje obsádky plůdkových výtažníků a způsobuje velké ztráty i na našich rybnících. Kormoráni nejsou od dubna 2013 zvláště chráněným druhem živočichů a stát tak nemusí vyplácet náhrady ztrát. Jejich přemnožená populace ale dál decimuje obsádky rybníků a způsobuje velké finanční ztráty, které nikdo nehradí. 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 tržby za ryby 7 350 000 8 122 000 6 957 000 6 813 000 6 639 000 5 833 742 6 5 4 3 2 1 2,83 náklad v Kč na 1kg krmiva 4,90 4,60 4,29 4,19 3,31 0 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 0 r 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r.2013 r 2014 2 000 000 1 810 000 hospodářský výsledek rybáři 1 500 000 1 145 000 1 282 000 1 145 000 1 000 000 727 000 500 000 0 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 18

LESY Středisko 50 Lesy 2011 2012 2013 2014 v tis. Kč porovnání 2014/2013 % navýš. Tržby celkem: 1 834 2 530 1 148 1 038-110 -9,58 z toho - tržby za vl. výkony a zboží 1 666 2 295 1 001 1 017 16 1,60 dotace 168 235 141 19-122 -86,52 finanční výnosy 0 0 0 0 0 0,00 ostatní mim. výnosy 0 0 6 2-4 -66,67 Náklady celkem: 971 1 316 716 822 106 14,80 z toho - spotřeba materiálu 194 217 69 75 6 8,70 ostatní služby 377 696 288 328 40 13,89 - nájem 53 53 53 65 12 22,64 osobní náklady 341 344 300 346 46 15,33 daně a poplatky 2 3 3 3 0 0,00 jiné provozní náklady 4 3 3 5 2 66,67 Hospodářský výsledek 863 1 214 432 216-216 -50,00 MH Vodňany hospodaří na výměře 273 ha lesní půdy. V roce 2014 bylo vytěženo celkem 921 m³ dřevní hmoty, což představuje 83 % bilancované těžby. Z toho 513 m³ z výchovných zásahů na ploše 21,69 ha a 70 m³ nahodilých těžeb. Výchovné zásahy v porostech do 40 let představovaly 1,85 ha. Těžba formou samovýrob činila 19 m³ a to pouze obyvatelům spadajícím do správního obvodu města Vodňany. Průměrné zpeněžení po odečtu nákladů na těžbu je 1104 Kč/m3. K 1.1.2014 bylo na majetku 1,08 ha holin. Přírůst holin během roku z úmyslné těžby byl 0,14 ha, 0,06 ha z nezdaru zalesnění (vylepšování) a 0,18 ha z nahodilých těžeb. Zalesněno bylo 1,08 ha, z toho 0,50 ha SM, 0,04 ha BO, 0,26 ha DB letní, 0,06 ha BK a 0,21 ha OL. Stav holin na konci roku 0,38 ha. Vzhledem k tomu, že lesní majetek města dle kategorií tvoří 230 ha les hospodářský, 3 ha lesa ochranný a 24 ha les zvláštního určení a v první polovině decénia bylo na lesním majetku města Vodňany zalesňováno v předsunutých prvcích téměř 100 % melioračních a zpevňujících dřevin (dále jen MZD), bylo v roce 2014 procento MZD při obnově porostů na odpovídajících stanovištích výrazně sníženo a započato s výsadbou ekonomicky nosných hospodářských dřevin (SM, BO). Dotace na zalesnění činily 20 tisíc Kč. 2 500 000 tržby lesy 2 295 000 250 000 dotace lesy 235 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 1 185 221 1 666 245 1 017 000 1 001 000 200 000 150 000 100 000 168 350 167 270 132 625 141 000 500 000 50 000 19 000 0 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r2014 0 r 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r.2013 r2014 19

Středisko 60 - Technické služby v tis. Kč 2011 2012 2013 2014 porovnání 2014/2013 % navýš. Tržby celkem 11 185 10 679 10 556 12 336 1 780 16,86 z toho - za vl. výkony a zboží 2 673 3 413 3 009 3 629 620 20,60 - z rozpočtu města 8 127 6 762 6 668 8 049 1 381 20,71 - nájemné Rumpold 275 275 269 0-269 -100,00 - jiné provozní výnosy 17 109 159 85-74 -46,54 - dotace VPP 93 120 451 573 122 27,05 - finanční výnosy 0 0 0 0 0 0,00 - ostatní mim. výnosy 0 0 0 0 0 0,00 Náklady celkem 12 606 11 282 10 459 11 571 1 112 10,63 z toho - spotřeba materiálu 995 1 072 842 888 46 5,46 - PHM 878 831 767 772 5 0,65 - spotřeba energií - elektřina 117 105 132 107-25 -18,94 - plyn 132 139 136 142 6 4,41 - voda 18 11 19 14-5 -26,32 - opravy a udržování 964 110 92 281 189 205,43 - ostatní služby 1 328 2 471 1 708 2 314 606 35,48 - osobní náklady 5 112 5 152 5 675 5 898 223 3,93 - daně a poplatky 139 117 120 97-23 -19,17 - jiné provozní náklady 148 309 180 190 10 5,56 - odpisy, rezervy 1 373 964 782 862 80 10,23 - finanční náklady 21 1 3 6 3 100,00 - ZC vyřazeného HM 1381 0 3 0-3 100,00 Hospodářský výsledek -1 421-603 97 765 668 688,66 Technická skupina pracuje pro město na zabezpečení jeho potřeb. Část výkonů tvoří práce pro cizí organizace. V hodnotícím roce se plně projevil kladný hospodářský výsledek, tvořen novými kalkulačními kartami na veškerou zeleň jak ve městě Vodňany, tak okolních obcí, kde TS zabezpečují úklid a sekání ploch, které jsou v majetku města. Dotační tituly v roce 2014 čerpány nebyly. 1 000 000 500 000 0-500 000-1 000 000-1 500 000-2 000 000 hospodářský výsledek technické služby 765 000 97 000-48 000-603 000-1 421 000 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 20

Středisko 80 - Tepelné hospodářství v tis. Kč 2011 2012 2013 2014 porovnání 2014/2013 % navýš. Tržby celkem: 6 269 4 718 4 234 3 315-919 -21,71 z toho - tržby za vl. výkony a zboží 6 269 4 548 4 234 3 315-919 -21,71 finanční výnosy 0 170 0 0 0 0,00 Náklady celkem: 6 384 4 815 3 934 3 029-905 -23,00 z toho - spotřeba materiálu 3 1 0 3 3 0,00 spotřeba energií - elektřina 269 175 170 145-25 -14,71 - plyn 3 922 2 972 2 976 2 196-780 -26,21 - voda 200 112 82 68-14 -17,07 - topný olej 58 0 0 0 0 0,00 opravy a udržování 140 27 2 7 5 250,00 ostatní služby 62 77 102 158 56 54,90 - nájemné za kotelny 650 331 331 253-78 -23,56 osobní náklady 972 633 269 195-74 -27,51 daně a poplatky 0 0 0 2 2 0,00 jiné provozní náklady 18 487 2 2 0 0,00 odpisy, rezervy 90 0 0 0 0 0,00 Hospodářský výsledek -115-97 300 286-14 -4,67 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 25 517 20 486 17 304 Výroba GJ/rok 16 238 15 307 9 170 7 244 6 848 5 468 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 800 700 600 500 400 300 200 100 0 cena tepla v Kč s DPH/1GJ 705 711 702 684 540 579 610 611 618 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DPH 5% 5% 9% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 21

Rozdělení správní režie podle % podílu tržeb za rok 2014 Stř. Středisko tržby % podíl 10 Správa 20 Ubytovna 3 530 683 12,34 30 Hala 1 726 866 6,03 40 Rybáři 6 672 973 23,31 50 Lesy 1 038 458 3,63 60 Technické služby 12 336 686 43,10 80 Tepelné hospodářství 3 315 297 11,58 28 620 963 100,00 Stř. Středisko Hospodářský Rozdělení Hospodářský výsledek výsledek správní režie s rozdělením správní režie 10 Správa -2 069 818 0 20 Ubytovna -247 686-255 333-503 019 30 Hala 29 175-124 884-95 709 40 Rybáři 1 145 198-482 578 662 620 50 Lesy 215 921-75 099 140 822 60 Technické služby 765 437-892 168-126 731 80 Tepelné hospodářství 286 196-239 756 46 440 HV celkem 124 423-2 069 818 124 423 22

23

24

25

26

27

28