VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007
OBSAH Úvodní slovo 3 A Základní údaje o akciové společnosti 4 B Údaje o základním kapitálu 4 C Údaje o cenných papírech 5 D Údaje o činnosti 6 E Údaje o majetku a finanční situace společnosti 13 F Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti 14 G Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 17 Zpráva o činnosti představenstva 19 Účetní a finanční rozbor 24 Příloha k účetní závěrce 30 Zprávy auditorů 46 OBSAH 2
ÚVODNÍ SLOVO Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. završila rokem 2007 čtrnáctý rok své činnosti. Představenstvo společnosti Vám předkládá v souladu s 21 zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších vydání Výroční zprávu o svém vývoji, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Společnost i v tomto roce plnila především své základní poslání, kterým je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Zajišťovala spolehlivou a efektivní funkci vodovodů a kanalizací při splnění požadavků na kvalitu a množství dodávané pitné vody a požadavků na odvádění a čištění odpadních vod. Společnost při tom klade důraz na zajišťování obnovy, rekonstrukcí a modernizací stávajícího zařízení, a také na rozšiřování území svého působení. V rámci rozvíjení další činnosti byl připraven projekt dostavby a intenzifikace kanalizací, se kterým se společnost uchází o prostředky z fondů evropské unie. Tímto projektem jsou řešeny požadavky na odvádění a čištění městských odpadních vod v souladu s implementací požadavků Směrnice 91/271/EHS ve znění Směrnice Komise 98/15/ES. Společnost se také aktivně zapojuje do veřejného dění v regionu svého působení, a to nejen v rámci připomenutí Dne vody, ale i dalšími aktivitami. Vodohospodářská společnost pokračovala v roce 2007 ve spolupráci s městy a obcemi při výstavbě vodovodů a kanalizací a čistíren odpadních vod. Byla zahájena příprava výstavby vodovodu, kterým bude zásobována nová průmyslová oblast v Kutné Hoře, dokončena byla i kanalizace pro městské části Běliště a Koželuhy v Čáslavi a další. Věřím, že výsledky hospodaření společnosti dosažené za uplynulé období jsou zárukou další prosperity a rozvoje společnosti. Poděkování patří především akcionářům společnosti za jejich důvěru, městům a obcím za spolupráci, a za dobré výsledky práce také všem členům orgánů společnosti a všem zaměstnancům, kteří se o ně zasloužili. Ing. Karel Kvapil ředitel společnosti v.r. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 3
A. Základní údaje o akciové společnosti FIRMA Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora, PSČ 284 01 Identifikační číslo 46 35 69 67 ROK VZNIKU Společnost byla založena k 1. 1. 1994 na dobu neurčitou. PRÁVNÍ FORMA Akciová společnost byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, jako jediným zakladatelem na základě privatizačního projektu Středočeských vodovodů a kanalizací Praha, s.p. dle rozhodnutí MSNMP ČR ze dne 16. 9. 1993 číslo jednací 24/93-360, zakladatelskou listinou (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení 172 odst. 2, 3 a 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) ze dne 3. 12. 1993 ve formě notářského zápisu. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 4 REJSTŘÍKOVÝ SOUD Společnost je vedena Městským obchodním soudem v Praze, oddíl B, č. vložky 2377 B. Údaje o základním kapitálu ÚČASTNICKÉ CENNÉ PAPÍRY Společnost není součástí koncernu a nemá účastnické cenné papíry. ZMĚNA V ZÁKLADNÍM KAPITÁLU Základní kapitál společnosti činí ke dni 31. 12. 2006-515 708 000,- Kč. Valná hromada konaná dne 5. 12. 2005 rozhodla o navýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem předem určenými vkladateli. Základní kapitál byl zvýšen o 25 359 000,- Kč infrastrukturním majetkem obcí oceněný soudními znalci na částku 184 047 648,-Kč a bylo vydáno 25 359 kusů akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč. Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno usnesením Městského soudu v Praze dne 17. 1. 2006 pod číslem F 960/2006-745, navýšení základního kapitálu schválil soud svým usnesením ze dne 12. 7. 2006 pod číslem F 8 3526/2006-1.
OVLÁDAJÍCÍ OSOBY Společnost není ovládána jinou osobou. OSOBY S VÍCE NEŽ 5 % HLASOVACÍCH PRÁV VLASTNÍCÍ AKCIE NA JMÉNO Akcionář Podíl na základním kapitálu % Kutná Hora 46,90 Čáslav 13,87 Zruč nad Sázavou 6,37 Uhlířské Janovice 6,00 C. Údaje o cenných papírech AKCIE SPOLEČNOSTI Akcie společnosti jsou v listinné podobě a ve dvou formách: 49 529 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. 466 179 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, tyto akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady společnosti. VÝKON MAJETKOVÝCH PRÁV AKCIONÁŘŮ Valná hromada rozhodla o nevyplacení dividend a tantiém za rok 2006, z tohoto důvodu společnost neuzavřela dohodu s žádným peněžním ústavem na výkon majetkových práv spojených s cennými papíry. OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 5 PRÁVA SPOJENÁ S AKCIEMI Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Výkon hlasovacího práva akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 15 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 3% základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.
DIVIDENDY Valná hromada konaná v roce 2007 rozhodla o nevyplacení dividend a tantiém. VEŘEJNÁ NABÍDKA PŘEVZETÍ AKCIÍ Společnost nepodala žádnou veřejnou nabídku na převzetí akcií jiných společností ani nebyla podána třetími osobami nabídka na převzetí akcií společnosti. D. Údaje o činnosti ZÁKLADNÍ STRATEGIE PODNIKÁNÍ Rozvíjení hlavní podnikatelské činnosti v oboru vodovodů a kanalizací a rozvíjení dalších aktivit, které na tuto hlavní činnost navazují. Spolupráce s městy a obcemi při výstavbě a rozšiřování infrastruktury vodovodů a kanalizací. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 6 ZÁKLADNÍ CÍLE Dodávka pitné vody odběratelům v dostatečném množství a nejvyšší kvalitě. Plynulé odvádění a čištění odpadních vod v souladu s požadavky platné legislativy. Rozšiřování vodovodních a kanalizačních sítí k získávání dalších zákazníků. Zajištění dlouhodobé prosperity a efektivity provozování vodovodů a kanalizací. ROZVOJ HLAVNÍCH ČINNOSTÍ Společnost rozvíjí své aktivity především ve své základní podnikatelské činnosti; zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod. K zajištění trvalé a spolehlivé funkce společnost provádí postupnou obnovu, rekonstrukce a modernizace vodovodních a kanalizačních sítí, obnovu a modernizaci technologických zařízení úpraven vod, čerpacích stanic a čistíren odpadních vod. Společnost se věnuje i zvyšování kvality řízení činnosti a zvyšování odborné úrovně svých zaměstnanců. Vedle své hlavní činnosti rozvíjí společnost i další činnosti, které s hlavní činností souvisejí tak, aby zajišťovala úplné služby v oboru zásobování vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod.
VÝROBNÍ A ODBYTOVÉ MOŽNOSTI Společnost má dominantní postavení v zásobení vodou a odkanalizování v oblastech kde působí. Rozhodujícími zdroji v zásobení vodou jsou úpravna vody svatá Trojice na Vrchlici. Společnost nakupuje vodu od vodárenské společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod z podzemních zdrojů z prameniště v Malči a upravovanou vodu z nadřazené vodárenské soustavy Střední Čechy (úpravna vody Želivka) a od Pražských vodovodů a kanalizací. Další rozvoj v zásobení vodou je zaměřen na napojování dalších obcí, a to zejména na skupinové vodovody, kde je zajištěna trvale vysoká kvalita dodávané vody a provozní spolehlivost, a na rozšiřování působení společnosti v dalších obcích. Současný stav ZDROJE VODY podíl jednotlivých zdrojů vody na celkovém objemu vody k realizaci v procentech Zdroj vody Podzemní voda Povrchová voda Celkem Nadřazená vodárenská soustava Střední Čechy, úpravna vody Želivka - 6,53 6,53 Úpravna vody Trojice v Kutné Hoře - 82,91 82,91 Prameniště v Malči (Havlíčkův Brod) 4,23-4,23 Pražské vodárny - 3,72 3,72 Místní zdroje 2,61-2,61 Celkem 6,85 93,15 100,00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 7
VODA K REALIZACI PODLE ZDROJŮ SPOTŘEBA VODY v tabulce je uvedena spotřeba vody přímými odběrateli v letech 1999-2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Údaje jsou uvedeny v tis. m 3 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Domácnosti 1 518 1 496 1 478 1 446 1 468 1 501 1 536 1 606 1 637 Ostatní 917 985 1 020 1 149 1 203 1 114 1 121 1 117 1 153 Celkem 2 435 2 481 2 498 2 595 2 671 2 615 2 657 2 723 2 790 VÝVOJ FAKTURACE VODNÉHO 8 1000 m 3
KVALITA PITNÉ VODY Voda dodávaná do vodovodů pro veřejnou potřebu provozovaných společností vyhovuje ve všech ukazatelích požadavkům na kvalitu pitné vody stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č. 376/2000 Sb. Kvalita dodávané vody, podle jednotlivých ukazatelů, je zveřejněna na internetových stránkách společnosti pro každý zdroj provozovaného vodovodu. ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Společnost vlastní 10 čistíren odpadních vod a provozuje další tři čistírny odpadních vod v majetku obcí a 189 km stokové sítě. Úroveň čištění odpadních vod vyhovuje požadavkům nařízení vlády 61/2003 Sb., v platném znění a platným vodohospodářským rozhodnutím. Záměry společnosti na nejbližší období HLAVNÍ ČINNOST SPOLEČNOSTI Společnost rozvíjí především činnosti k zajištění provozování vodovodů a kanalizací, a to jak vlastních, tak vodovodů a kanalizací v majetku obcí na základě provozní smlouvy, a dále rozvíjí činnosti bezprostředně související s touto hlavní činností. Spolupracuje s městy a obcemi při zajišťování investic do infrastrukturního majetku (vodovodů a kanalizací), a to jak při jejich přípravě, tak i realizaci a zajišťuje následný provoz nově vybudovaného zařízení. INVESTICE V oblasti investic je rozhodující příprava projektu Kutnohorsko - Čáslavsko, kde se předpokládá spolufinancování ze strukturálních fondů evropské unie. Projekt řeší dostavbu a intenzifikaci kanalizací a čistíren odpadních vod. Společnost připravuje projekt, kterým je řešena efektivita dopravy vody z úpravny vody v Kutné Hoře. V rámci investic společnost obnovuje a modernizuje strojní zařízení čistíren odpadních vod a vodovodů. V návaznosti na nově budovaná zařízení doplňuje i systém dálkového řízení provozu těchto zařízení. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 9
Dlouhodobé záměry ROZVOJ HLAVNÍCH ČINNOSTÍ Základní strategie dlouhodobého rozvoje společnosti byla stanovena již při jejím založení a zůstává základní strategií rozvoje i nadále. Jde především o rozvoj hlavní činnosti zásobování vodou a odkanalizování odpadních vod. K uskutečnění dlouhodobých záměrů společnosti je možné směřovat investice do rozšiřování oblasti působení společnosti napojováním dalších obcí, zejména tam, kde je taková možnost vytvořena dokončenou výstavbou přivaděčů Kutná Hora Sázava, Kutná Hora Chotusice a Čáslav Zbýšov. Rozvíjení dalších činností, které s hlavní činností souvisejí tak, aby společnost zajišťovala komplexní služby v oboru zásobování vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod. REGIONÁLNÍ PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ Podkladem pro ucelený koncepční rozvoj je Program rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje ( PRVKUK), který byl podle zákona o vodovodech a kanalizacích zajištěn kraji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 10 TRŽBY údaje v tis. Kč 2005 2006 2007 Vodné 68 821 74 221 84 666 Stočné 54 900 61 059 67 744 Stavební výroba 8 368 13 011 13 339 Ostatní 10 855 12 539 14 212 SOUHRNNÝ POPIS NEMOVITOSTÍ VLASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ: údaje v % Pořizovací cena Vodovody a zařízení vodovodů 57,73 Kanalizace a ČOV 39,73 Ostatní nemovitosti 2,54
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY SPOLEČNOSTI Správa společnosti sídlí na adrese zapsané v obchodním rejstříku jako sídlo společnosti v Kutné Hoře, ul. Ku Ptáku 387. Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč, a.s. nemá organizační složky ve smyslu ustanovení 7 Obchodního zákoníku. V sídle společnosti je soustředěna činnost výrobního, technického a ekonomického úseku společnosti. Odsud je pomocí telemetrického systému řízen z dispečerského pracoviště provoz vodovodů a kanalizací a poruchová a havarijní služba. PROVOZ VODOVODŮ KUTNÁ HORA vedoucí pan Jaroslav Buriánek Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01, tel.: 327588144 provozuje vodovodní síť města Kutné Hory a v obcích Hořany, Chlístovice, Poličany, Malešov, Nové Dvory, Hlízov, Křesetice PROVOZ VODOVODŮ ČÁSLAV vedoucí pan Květoslav Rajm Čáslav, Vrchovská 1550, PSČ 286 01, tel.: 327313587 provozuje vodovodní síť města Čáslavi a v obcích Adamov, Drobovice, Potěhy, Horky, Tupadly, Lochy, Kamenné Mosty, Kněžice, Zehuby, Skryje, Žleby, Hostačov, Zbýšov, Kozohlody, Bratčice, Markovice, Vlkaneč, Přibyslavice, Církvice, Neškaredice, Klucké Chvalovice, Šebestěnice, Krchleby. PROVOZ VODOVODŮ ZRUČ N. SÁZ. vedoucí pan Stanislav Šaněk Provoz má samostatná pracoviště: Zruč nad Sázavou, PSČ 285 22, tel.: 327531110 provozuje vodovodní sítě ve Zruči nad Sázavou, Dubině, Uhlířských Janovicích a v Sázavě, vodovody v obcích Nesměřice, Budkovice, Laziště, Pertoltice, Zbraslavice, Hodkov, Utěšenovice, Borová, Čestín, Rataje nad Sázavou a Podveky osada Útěchvosty. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 11 PROVOZ ÚPRAVNA VODY TROJICE vedoucí pan Miloslav Fiala Bylany 85, Kutná Hora, PSČ 284 01, tel.: 327513317 PROVOZ KANALIZACÍ A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD vedoucí pan Radek Jansa Pracoviště: Kutná Hora, PSČ 284 01, tel.: 327513351 provozuje čistírny odpadních vod včetně kanalizací v Kutné Hoře, Čáslavi, Zruči nad Sázavou, Zbraslavicích, Uhlířských Janovicích, Malešově, Křeseticích, Sázavě, Tuklatech, Chlístovicích,Vlkanči a Kozohlodech.
PROVOZ SLUŽEB (STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST A DOPRAVA) vedoucí pan Jiří Růžička Pracoviště: Kutná Hora, Ku Ptáku 387,tel.: 327588113 provádí opravy a výstavbu vodovodů a kanalizací pro cizí investory a pro vlastní potřebu společnosti. Zajišťuje provoz dopravy, zejména speciální techniky. PROVOZ LABORATOŘÍ vedoucí paní Ing. Hana Piskačová Laboratoř má uděleno Osvědčení o správné činnosti laboratoře ASLAB a je akreditována Českým institutem pro akreditaci (ČIA) Provoz má samostatná pracoviště: laboratoř pitných vod - úpravna vody Trojice Kutná Hora, č.tel. 327514137 laboratoř odpadních vod - Kutná Hora-Karlov, č.tel.: 327513351 PATENTY A LICENCE Společnost nevyužívá patenty ani licence, které by měly vliv na její hospodaření. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 12 SOUDNÍ SPORY Společnost nevede soudní spory, které by mohly mít vliv na celkovou finanční situaci. INVESTICE SPOLEČNOSTI Rozhodujícími investicemi v roce 2007 byly: byla dokončena výstavba vodovodu a kanalizace pro novou zástavbu v Čáslavi lokalita Žacká I. Objem vynaložených prostředků je 4 397 tis. Kč, z toho příspěvek Města Čáslav je 3 600 tis. Kč. V roce 2007 bylo proinvestováno 528 tis. Kč. pokračovala příprava projektu Kutnohorsko Čáslavsko. Objem vynaložených prostředků činí 14 516 tis. Kč, z toho 8 762 tis. Kč jsou půjčky od měst a obcí. V roce 2007 bylo vynaloženo 5 551 tis. Kč. Formou vlastní investice s příspěvkem Města Čáslavi je budována kanalizace pro městské části Koželuhy a Běliště. Objem vynaložených prostředků je 8 021 tis. Kč, z toho příspěvek Města Čáslav je 5 000 tis. Kč. V roce 2007 bylo proinvestováno 7 933 tis. Kč. Podstatnými investicemi předešlých dvou let byly: byla dokončena výstavba kanalizace městských částí Kaňku a Malína v Kutné Hoře, hodnota díla představuje částku 131 703 tis. Kč, na stavbu byla poskytnuta dotace MZeČR a úvěr u ČMRZB se státní zárukou. Město Kutná Hora uhradí na základě smlouvy o sdružení finančních prostředků 12 000 tis. Kč. byl vybudován přivaděč do Chotusic jako investice vlastní výroby, objem vynaložených prostředků 4 721 tis. Kč. byla provedena intenzifikace ČOV Křesetice ve výši 4 026 tis. Kč, příspěvky obcí Úmonín a Křesetice byly 3 000 tis. Kč.
PŘIPRAVOVANÉ INVESTICE SPOLEČNOSTI V rámci podpory EU z fondu soudržnosti je zpracováván záměr dořešení kanalizace v Kutné Hoře a v Čáslavi, Zruči nad Sázavou, Sázavě a Uhlířských Janovicích. PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ 2005 2006 2007 Vodovody 58 48 37 Kanalizace 38 37 34 Stavební práce 7 7 15 Ostatní 37 49 52 E. Údaje o majetku a finanční situace společnosti OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ údaje v tis. Kč 2008 2009 2010 Vodné 2 400 2 500 2 800 Stočné 5 800 6 000 6 600 Stavební výroba 500 500 500 Ostatní 100 100 100 Celkem 8800 9 100 10 000 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU údaje v tis. Kč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 13 2005 2006 2007 Vlastní kapitál 824 576 1 012 861 1 053 833 Základní kapitál 490 349 515 708 515 708
ÚČAST SPOLEČNOSTI NA PODNIKÁNÍ JINÝCH OSOB Společnost má podíl na základním kapitálu firmy: Obchodní firma: Kapka spol. s r.o. Sídlo: Bylany 85, 284 01 Kutná Hora IČO: 62967983 Výše účasti společnosti na základním kapitálu: 46,77 % VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ( PO ZDANĚNÍ ) PŘIPADAJÍCÍ NA JEDNU AKCII údaje v tis. Kč 2005 2006 2007 Výsledek hospodaření (tis. Kč) 7 261 6 763 13 155 Počet akcií (ks) 490 349 515 708 515 708 Výsledek hospodaření na akcii (Kč/ks) 14,81 13,11 25,51 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 14 VÝŠE DIVIDENDY Společnost nevyplácela za poslední tři účetní období dividendy ani tantiémy. F. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti Statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem, je představenstvo. Má sedm členů. Je voleno a odvoláváno valnou hromadou. Funkční období představenstva je stanoveno na dobu čtyř let. Představenstvo ze svého středu volí předsedu a místopředsedu představenstva. Představenstvo pověřuje ředitele společnosti výkonem řízení. Kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti, je dozorčí rada. Má šest členů.tři členy volí valná hromada a tři členy volí zaměstnanci společnosti. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva. Funkční období dozorčí rady je stanoveno na dobu čtyř let. Opětovná volba dozorčí rady je možná. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
PRESENTACE ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA Ing. Karel Kvapil *28.04.1952 28. října 491, Čáslav 286 01 předseda představenstva ČVUT fakulta stavební, obor Vodní stavby a vodní hospodářství, zaměstnán v oboru od roku 1977 ředitel společnosti od roku 1994 Ivo Šalátek *16.02.1957 Nádražní 307, Kutná Hora 284 01 místopředseda představenstva střední odborné starosta Města Kutná Hora MVDr. Václav Vančura *15.09.1953 Rokycanova 322, Kutná Hora 284 01 člen představenstva vysokoškolské vzdělání místostarosta Města Kutná Hora Ing. Jaromír Strnad *18.01.1965 Malinová 1670, Čáslav 286 01 člen představenstva vysokoškolské vzdělání místostarosta Města Čáslav MVDr. Pavel Bohatec *10.01.1962 Kolínská 830, Uhlířské Janovice 285 04 člen představenstva vzdělání vysokoškolské poslanec Parlamentu ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 15 Jaroslav Jelínek *15.08.1943 Dubina 34, Zruč nad Sázavou 285 22 člen představenstva vzdělání úplné střední odborné člen zastupitelstva Města Zruč nad Sázavou Petr Šibrava *18.03.1959 Sázava, Opplova 480, 285 06 člen představenstva vzdělání úplné střední odborné starosta Města Sázava
Presentace členů dozorčí rady VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 16 ČLENOVÉ VOLENÍ VALNOU HROMADOU Ing. Tomáš Benada *06.11.1970 Kutná Hora, Puškinská 656, 284 01 předseda dozorčí rady vysokoškolské vzdělání místostarosta Města Kutná Hora Ing. Vladimír Hamral *24.10.1947 Nad Budínem 869, Čáslav 286 01 člen dozorčí rady vysokoškolské vzdělání v oboru zemědělství vedoucí řídicí pracovník, ředitel Státního statku Čáslav starosta Města Čáslav MUDr. Eva Matějková *22.11.1966 Rimavské Soboty 895, Kolín 280 02 člen dozorčí rady vysokoškolské vzdělání členka zastupitelstva Města Kolín ČLENOVÉ ZVOLENÍ ZAMĚSTNANCI Václav Tobiáš *22.10.1945 Dobrovského 925, Čáslav 286 01 člen dozorčí rady vzdělání úplné střední odborné, Energetický institut technický náměstek společnosti Stanislav Šaněk *29.12.1958 Zruč nad Sázavou, Dubina 5 člen dozorčí rady střední průmyslová škola stavební zaměstnán ve společnosti od 1989 Jarmila Břinčilová *28.04.1952 Kutná Hora, Kaňk 175 místopředseda dozorčí rady střední ekonomická škola zaměstnána ve společnosti od roku 1971
ÚVĚRY A PŮJČKY ORGÁNŮM SPOLEČNOSTI Společnost neposkytla žádnému členu orgánů společnosti půjčku ani úvěr, ani záruku na půjčku nebo úvěr. ÚČAST ZAMĚSTNANCŮ NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU Společnost nezvýhodnila zaměstnance společnosti při získávání vlastních akcií. G. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky ZPRACOVATEL VÝROČNÍ ZPRÁVY Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora, PSČ 284 01 IČO 46 35 69 67 Ing. Karel Kvapil r.č. 520428/019 28. října 491, Čáslav PSČ 286 01 předseda představenstva Ing. Jaroslava Nešporová r.č. 765507/0830 Tylova 574, Uhlířské Janovice PSČ 285 04 ekonomický náměstek AUDITOR Za poslední tři účetní období ověřovali účetní závěrku auditoři: Ing. Jan Seifert, Benešova 471, Kutná Hora Dekret 1463 IČO: 638 44 834 DIČ: CZ6103280260 RČ: 610328/0260 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 17 Ing. Jiří Vopatřil, Opletalova 174, Kutná Hora dekret 1504 IČO: 486 75 369 DIČ: CZ6402260161 RČ: 640226/0161
ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA
VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, DÁMY A PÁNOVÉ, VÁŽENÍ HOSTÉ, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku dosaženého za uplynulý rok a s návrhem na výplatu odměn orgánům společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a. s. završila rokem 2007 čtrnáctý rok své úspěšné činnosti. Společnost i v tomto roce plnila především své základní poslání, kterým je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Zajišťovala spolehlivou a efektivní funkci vodovodů a kanalizací při splnění požadavků na kvalitu a množství dodávané pitné vody a požadavků na odvádění a čištění odpadních vod. Společnost se také aktivně zapojuje do veřejného dění v regionu svého působení, a to nejen v rámci připomenutí Dne vody, ale i dalšími aktivitami. Vodohospodářská společnost pokračovala v roce 2007 ve spolupráci s městy a obcemi při výstavbě vodovodů a kanalizací a čistíren odpadních vod. Činnost představenstva: Představenstvo společnosti pracovalo v roce do konání valné hromady 25. června 2007 ve složení: Ing.Karel Kvapil ve funkci předsedy představenstva, Bohumil Dvořák ve funkci místopředsedy, Ivo Šalátek, Ing.Vladimír Hamral, Josef Fiala, Jaroslav Jelínek a MVDr. Pavel Bohatec. Po valné hromadě ve složení: Ing.Karel Kvapil ve funkci předsedy představenstva, Ivo Šalátek ve funkci místopředsedy, MVDr. Pavel Bohatec, Ing. Jaromír Strnad, MVDr. Václav Vančura, Jaroslav Jelínek a Petr Šibrava. Členové představenstva se sešli v roce 2007 na 11 zasedáních. V průběhu roku nebylo svoláno žádné mimořádné zasedání a ani nebylo přijato žádné rozhodnutí mimo zasedání. Na zasedání představenstva byl pravidelně zván i předseda dozorčí rady. Na svých zasedáních představenstvo pravidelně projednávalo přípravu investičních záměrů, zejména přípravu projektu Kutnohorsko Čáslavsko s předpokladem financování z prostředků Evropské unie, čtvrtletně provádělo rozbor hospodaření společnosti a výsledky hospodaření předkládalo dozorčí radě. Hospodaření společnosti a stav jejího majetku: Hlavní činností společnosti je především provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnost při tom klade důraz na zajišťování obnovy, rekonstrukce a modernizace stávajícího zařízení, ale také na rozšiřování území svého působení. Výsledky hospodaření jsou předmětem výroční zprávy a úplné výsledky jsou obsaženy v účetní závěrce. Přesto mi dovolte, abych hlavní údaje hospodaření komentoval. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA 19
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Rozhodující objem tržeb z činnosti společnosti jsou tržby za dodávku vody, odkanalizování a čištění odpadních vod. Tato činnost představuje 84,69 % finančních výkonů společnosti. Ostatní činnosti představují podíl na celkových výnosech ve výši 15,31 %. Celkový dosažený výsledek hospodaření je 13 155,- tis. Kč. TRŽBY Celkový objem tržeb za vodné v roce 2007 dosáhl částky 84 666,- tis. Kč, oproti stejnému období minulého roku došlo v roce 2007 ke zvýšení tržeb o 14,05 %. Objem tržeb za stočné byl 67 744,- tis. Kč, oproti stejnému období minulého roku došlo v roce 2007 ke zvýšení tržeb o 10,95 %. Tržby z ostatních činností představují 15,31 % z celkového objemu tržeb. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA 20 NÁKLADY Náklady vynaložené na dosažení tržeb byly 166 806 tis. Kč, což je o 8,27 % více než za rok 2006. Společnost vynakládá značné prostředky na opravy stávajícího hmotného majetku. V roce 2007 pokračovala spolupráce s městy a obcemi při obnově a rozšiřování infrastruktury. Společnost zajišťuje postupnou obměnu strojů a drobné mechanizace. Máme vybudovaný radiový dispečink, který zajišťuje kontrolu a řízení provozu rozhodujících zařízení. V rámci úspor provozních nákladů předpokládáme další rozvoj dispečerského řízení. Vyšší využití dálkového přenosu informací umožňuje předcházet výpadkům v plynulém zabezpečení dodávek vody a snižovat provozní náklady při opravách. STAV MAJETKU SPOLEČNOSTI Základní kapitál společnosti činí ke dni 31. 12. 2007-515 708 000,--Kč. Valná hromada konaná dne 5. 12. 2005 rozhodla o navýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem předem určenými vkladateli. Základní kapitál byl zvýšen o 25 359 000,- Kč infrastrukturním majetkem obcí oceněný soudními znalci na částku 184 047 648,- Kč. Bylo vydáno 25 359 kusů akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč. Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno usnesením Městského soudu v Praze dne 17. 1. 2006 pod číslem F 960/2006-745, navýšení základního kapitálu schválil soud svým usnesením ze dne 12. 7. 2006 pod číslem F 8 3526/2006-1. AKCIE SPOLEČNOSTI JSOU V LISTINNÉ PODOBĚ A VE DVOU FORMÁCH: 49 529 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. 466 179 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, tyto akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady společnosti. Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY HOSPODAŘENÍ ROKU 2007 Aktiva celkem 1 242 606,- tis. Kč z toho - dlouhodobý majetek : 1 080 606,- tis. Kč - oběžná aktiva: 161 140,- tis. Kč - v tom: dlouhodobé pohledávky 31 845,- tis. Kč krátkodobé pohledávky 37 162,- tis. Kč - časové rozlišení: 860,- tis. Kč Pasiva celkem 1 242 606,- tis. Kč z toho - vlastní kapitál: 1 053 833,- tis. Kč - v tom: základní kapitál 515 708,- tis. Kč - cizí zdroje: 187 738,- tis. Kč - časové rozlišení: 1 035,- tis. Kč V OBLASTI INVESTIČNÍHO ROZVOJE V ROCE 2007 byla dokončena výstavba vodovodu a kanalizace pro novou zástavbu v Čáslavi lokalita Žacká I. Objem vynaložených prostředků je 4 397 tis. Kč, z toho příspěvek Města Čáslav je 3 600 tis. Kč. V roce 2007 bylo proinvestováno 528 tis. Kč. pokračovala příprava projektu Kutnohorsko Čáslavsko. Objem vynaložených prostředků činí 14 516 tis. Kč, z toho 8 762 tis. Kč jsou půjčky od měst a obcí. V roce 2007 bylo vynaloženo 5 551 tis. Kč. Formou vlastní investice s příspěvkem Města Čáslavi je budována kanalizace pro městské části Koželuhy a Běliště. Podrobněji jsou investice společnosti uvedeny ve Výroční zprávě. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA 21
NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU Představenstvo navrhuje valné hromadě dosažený zisk, po naplnění rezervního fondu, sociálního a stimulačního fondu, použít na uhrazení ztráty minulých let, vzniklou v důsledku navýšení základního kapitálu vkladem majetku obcí do akciové společnosti, který je oceňován rozdílnými cenami pro účetní a daňovou evidenci a na rozvojový fond. Představenstvo dále navrhuje valné hromadě nevyplácet dividendy ani tantiémy. Zisk před zdaněním 13 154 728,37 Kč Daň z příjmu splatná 0 Kč Disponibilní zisk 13 154 728,37 Kč Rezervní fond 5 % čistého zisku 657 736,00 Kč Sociální fond 467 885,00 Kč Stimulační fond 233 943,00 Kč Rozvojový fond 9 678 851,45 Kč Neuhrazená ztráta minulých let 2 116 312,92 Kč ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA 22 NÁVRH NA VYPLACENÍ ODMĚN ORGÁNŮM SPOLEČNOSTI Odměny orgánům jsou vypláceny čtvrtletně zálohově. Představenstvo navrhuje schválit odměny orgánům takto: Základní odměna 2 800,- Kč měsíčně pro každého člena orgánu. Odměnu členům představenstva zvýšit o 50 %, tj. 4 200,- Kč ROZVOJ SPOLEČNOSTI Součástí činnosti společnosti je spolu s provozováním vodohospodářských zařízení i jejich obnova a postupná modernizace, trvalé zvyšování řídicí a kontrolní úrovně. Společnost provádí obnovy, opravy a rekonstrukce stavebních i strojních zařízení. V rámci této činnosti byl připraven rozsáhlý projekt dostavby a intenzifikace kanalizací, se kterým se společnost uchází o prostředky z fondů evropské unie. Projektem jsou řešeny požadavky na odvádění a čištění městských odpadních vod v souladu s implementací požadavků Směrnice 91/271/EHS ve znění Směrnice Komise 98/15/ES. VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, DÁMY A PÁNOVÉ, VÁŽENÍ HOSTÉ, věřím, že výsledky hospodaření společnosti dosažené za uplynulé období jsou zárukou další prosperity a rozvoje společnosti. Poděkování patří především akcionářům společnosti za jejich důvěru, městům a obcím za spolupráci a za dobré výsledky práce také všem členům orgánů společnosti a všem zaměstnancům, kteří se o ně zasloužili. Děkuji za pozornost. Představenstvo společnosti
ÚČETNÍ A FINANČNÍ ROZBOR
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) K 31. 12. 2007 ÚČETNÍ A FINANČNÍ ROZBOR 24 označ. a AKTIVA b řád. c Běžné účetní období Min. úč. obd. Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 Aktiva celkem (ř. 02+03+31+63) 001 1 782 453-539 847 1 242 606 1 225 240 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 B. Dlouhodobý majetek (ř. 04+13+23) 003 1 612 974-532 368 1 080 606 1 080 757 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 3 060-1 592 1 468 828 B.I.1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0 B.I.3. Software 007 1 599-1 300 299 468 B.I.4. Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 B.I.5. Goodwill 009 0 0 0 0 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 1 461-292 1 169 360 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0 B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 1 605 564-530 776 1 074 788 1 075 579 B.II.1. Pozemky 014 5 014 0 5 014 4 567 B.II.2. Stavby 015 1 343 389-365 772 977 617 973 047 B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 238 077-165 004 73 073 87 501 B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0 B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0 0 B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0 B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 17 584 0 17 584 8 945 B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 1 500 0 1 500 1 519 B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0 B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 4 350 0 4 350 4 350 B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0 0 0 0 B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 0 B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 4 350 0 4 350 4 350 B.III.4. Půjčky a úvěry-ovlád.a řídící osoba,podstatný vliv 027 0 0 0 0 B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 C. Oběžná aktiva (ř. 32+39+48+58) 031 168 619-7 479 161 140 140 572 C.I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 5 771-249 5 522 4 947 C.I.1. Materiál 033 4 088-249 3 839 3 253 C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 034 1 582 0 1 582 1 587 C.I.3. Výrobky 035 0 0 0 0 C.I.4. Zvířata 036 0 0 0 0 C.I.5. Zboží 037 101 0 101 107 C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0 C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 39 074-7 229 31 845 30 432 C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 7 701-7 229 472 517 C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0 C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0 C.II.4. Pohledávky za spol.,členy družstva a za účast.sdruž. 043 30 297 0 30 297 28 753 C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 238 0 238 234 C.II.6. Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0 C.II.7. Jiné pohledávky 046 838 0 838 928 C.II.8. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0 C.III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 37 163-1 37 162 28 133 C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 32 500-1 32 499 19 247 C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 0 C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0 C.III.4. Pohledávky za spol.,členy družstva a za účast.sdruž. 052 14 0 14 1 544 C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0 C.III.6. Stát-daňové pohledávky 054 1 504 0 1 504 777 C.III.7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 2 910 0 2 910 3 147 C.III.8. Dohadné účty aktivní 056 0 0 0 3 229 C.III.9. Jiné pohledávky 057 235 0 235 189 C.IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 86 611 0 86 611 77 060 C.IV.1. Peníze 059 164 0 164 185 C.IV.2. Účty v bankách 060 86 447 0 86 447 76 875 C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0 C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0 D.I. Časové rozlišení (ř. 64+66) 063 860 0 860 3 911 D.I.1. Náklady příštích období 064 584 0 584 3 835 D.I.2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0 D.I.3. Příjmy příštích období 066 276 0 276 76 Kontrolní číslo (ř. 1až 66) 998 7 128 952-2 159 388 4 969 564 4 897 049
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) K 31. 12. 2007 označ. a PASIVA b řád. c Stav v běž. účet. období 5 Stav v min. účet. období 6 Pasiva celkem (ř. 68+85+118) 067 1 242 606 1 225 240 A. Vlastní kapitál (ř. 69+73+78+81+84) 068 1 053 833 1 012 861 A.I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) 069 515 708 515 708 A.I. 1. Základní kapitál 070 515 708 515 708 A.I. 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 A.I. 3. Změny základního kapitálu 072 0 0 A.II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) 073 411 704 386 728 A.II. 1. Emisní ážio 074 183 525 183 525 A.II. 2. Ostatní kapitálové fondy 075 228 179 203 203 A.II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0 A.II. 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0 A.III. Rezervní fondy,nedělitelný fond a ost. fondy ze zisku (ř. 79+80) 078 115 382 115 454 A.III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 079 55 252 54 914 A.III. 2. Statutární a ostatní fondy 080 60 130 60 540 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82+83) 081-2 116-11 792 A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 082 0 2 915 A.IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let 083-2 116-14 707 A.V. Výsledek hospodaření běžného účet.období (+/-) [ř. 01-(+69+73+78+81+85+118)] 084 13 155 6 763 B. Cizí zdroje (ř. 86+91+102+114) 085 187 738 211 095 B.I. Rezervy (ř. 87 až 90) 086 4 000 1 700 B.I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 2 000 0 B.I. 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0 B.I. 3. Rezerva na daň z příjmu 089 0 0 B.I. 4. Ostatní rezervy 090 2 000 1 700 B.II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) 091 78 532 85 682 B.II. 1. Závazky z obchodních vztahů 092 0 0 B.II. 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0 B.II. 3. Závazky - podstatný vliv 094 0 0 B.II. 4. Závazky ke spol.členům družstva a k účast.sdruž. 095 0 0 B.II. 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0 B.II. 6. Vydané dluhopisy 097 0 0 B.II. 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0 B.II. 8. Dohadné účty pasivní 099 0 0 B.II. 9. Jiné závazky 100 37 018 46 194 B.II.10. Odložený daňový závazek 101 41 514 39 488 B.III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) 102 17 012 13 976 B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 9 238 7 117 B.III. 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0 B.III. 3. Závazky - podstatný vliv 105 0 0 B.III. 4. Závazky ke spol.členům družstva a k účast.sdruž. 106 0 139 B.III. 5. Závazky k zaměstnancům 107 2 200 2 110 B.III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav.poj. 108 1 304 1 251 B.III. 7. Stát-daňové závazky a dotace 109 335 377 B.III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 1 576 1 586 B.III. 9. Vydané dluhopisy 111 0 0 B.III.10. Dohadné účty pasivní 112 2 328 1 369 B.III.11. Jiné závazky 113 31 27 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) 114 88 194 109 737 B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 72 650 88 193 B.IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 15 544 21 544 B.IV. 3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0 C.I. Časové rozlišení (ř. 119 + 120) 118 1 035 1 284 C.I. 1. Výdaje příštích období 119 1 035 1 284 C.I. 2. Výnosy příštích období 120 0 0 Kontrolní číslo (ř. 67 až 120) 999 4 956 234 4 892 913 ÚČETNÍ A FINANČNÍ ROZBOR 25
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) K 31. 12. 2007 ÚČETNÍ A FINANČNÍ ROZBOR 26 označení a Text b Skutečnost v účetním období sledovaném 1 minulém 2 I. Tržby za prodej zboží 01 1 1 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 2 2 + Obchodní marže (ř.01-02) 03-1 -1 II. Výkony (ř.05+06+07) 04 177 129 159 033 II.1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 168 488 152 984 II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 2 928-435 II.3. Aktivace 07 5 713 6 484 B. Výkonová spotřeba (ř.09+10) 08 71 730 67 479 B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 44 848 42 180 B.2. Služby 10 26 882 25 299 + Přidaná hodnota (ř.03+04-08) 11 105 398 91 553 C. Osobní náklady (ř.13 až 16) 12 44 371 41 941 C.1. Mzdové náklady 13 31 893 30 029 C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 294 551 C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 11 126 10 471 C.4. Sociální náklady 16 1 058 890 D. Daně a poplatky 17 557 576 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 39 235 36 147 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 256 477 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 39 73 III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 217 404 F. Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 22 211 508 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 22 131 F.2. Prodaný materiál 24 189 377 G. Změna stavu rezerv a OP v provoz.oblasti a komp.nákl.po 25 2 365 1 686 IV. Ostatní provozní výnosy 26 360 175 H. Ostatní provozní náklady 27 2 536 2 505 V. Převod provozních výnosů 28 0 0 I. Převod provozních nákladů 29 0 0 * Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29) 30 16 739 8 842 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36) 33 0 0 VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a úč.jed. 34 0 0 VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0 X. Výnosové úroky 42 2 144 953 N. Nákladové úroky 43 250 500 XI. Ostatní finanční výnosy 44 8 8 O. Ostatní finanční náklady 45 223 196 XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 P. Převod finančních nákladů 47 0 0 * Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47) 48 1 679 265 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 5 277 2 527 Q.1. splatná 50 0 0 Q.2. odložená 51 5 277 2 527 ** Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř.30+48-49) 52 13 141 6 580 XIII. Mimořádné výnosy 53 62 183 R. Mimořádné náklady 54 48 0 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) 55 0 0 S.1. splatná 56 0 0 S.2. odložená 57 0 0 * Mimořádný výsledek hospodáření (ř.53-54-55) 58 14 183 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59) 60 13 155 6 763 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 18 432 9 290 Kontrolní číslo (ř.01 až 61) 62 814 296 710 337
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH CASH FLOW (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) K 31. 12. 2007 T E X T Částka Kč P. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ na začátku účet.období 77 060 Z. ÚČET. ZISK(+) ZTRÁTA(-) z běžné činnosti před zdaněním 13 141 A.1. ÚPRAVA O NEPENĚŽNÍ OPERACE 44 183 A. 1.1.1. Odpisy stálých aktiv 551 39 235 2. Odpis OP k nabytému majetku 0 3. nepeněžních 543 245 4. 581 0 5. 582 48 A. 1.2. Změna stavu opravných položek,rezerv a zůst.přechod.účtů 2 300 A. 1.2.1. Změna stavu opravných položek 0 2. Změna stavu rezerv 2 300 A. 1.3. Zisk-ztráta z prodeje stálých aktiv -39 A. 1.4. Výnosy z dividend a podílů 0 A. 1.5.1. Nákladové úroky 250 A. 1.5.2. Výnosové úroky 2144 A. 1.6. Ostatní nepeněžní operace 0 A. + Čistý pen. tok z provoz. čin. před zdan.,změnami kapitálu a mim.položk. 57 324 A. 2. ZMĚNA NEPENĚŽNÍCH SLOŽEK PRACOVNÍHO KAPITÁLU -11 179 A. 2.1.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -12 974 2. Změna stavu ostatních pohledávek -683 3. Změna stavu pohledávek za společníky -14 4. Odpis pohledávek 0 5. Náklady příštích období 3 251 6. Příjmy příštích období -200 7. Výnosy příštích období 0 8. Kurzovní rozdíly aktivní 0 9. Dohadné položky aktivní 3229 A. 2.2.1. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 3 370 2. Změna stavu ostatních závazků -6 000 3. Změna stavu závazků za společníky 0 4. Změna stavu ostatních závazků 0 5. Výdaje příštích období -249 6. Kurzovní rozdíly pasivní 0 7. Dohadné položky pasivní -334 A. 2.3. Změna stavu zásob -575 A. 2.4. ZS krátkodobého finančního majetku 0 A ++ Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mim.položkami 46 145 A.3. Výdaje z plateb úroků -250 A.4. Přijaté úroky -2144 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost 0 A.6.1. Příjmy z mimořádných činností 62 A.6.2. Výdaje z mimořádných činností -48 A.6.3. Uhrazená splatná DP z mimořádné činnosti 0 A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 A.+++ Čistý peněžní tok z provozní činnosti 43 765 B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -39 377 B.1.1. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku -640 B.1.2. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku -38 756 B.1.3. Zálohy na nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek 19 B.1.4. Nabytí dlouhodobého finančního majetku 0 B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 39 B.2.1. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 39 B.2.2. Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 B.+++ Čistý peněžní tok z investiční činnosti -39 338 C:1. Změna stavu dlouhodobých závazků /případně krátkodobých/ -19 442 C.1.1. Zvýšení dlouhodobých úvěrů 0 C.1.2. Snížení dlouhodobých úvěrů -15 543 C.1.3. Zvýšení závazků z dluhopisů 0 C.1.4. Snížení závazků z dluhopisů 0 C.1.5. Zvýšení ostatních dl. závazků 0 C.1.6. Snížení ostatních dl. závazků -3 899 C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 24 566 C.2.1. Upsání nových cenných papírů a účastí 0 C.2.2. Vyplacené podíly na vlastním kapitálu 0 C.2.3. Peněžní dary a dotace 24 976 C.2.4. Úhrady ztráty společníky (+) 0 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) -410 C.2.6. Vyplacené dividendy 0 C.+++ Čistý peněžní tok z finanční činnosti 5 124 F. Čisté zvýšení, snížení peněžních prostředků 9 551 R. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ na konci účetního období 86 611 ÚČETNÍ A FINANČNÍ ROZBOR 27
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) K 31. 12. 2007 Období Položka 2005 2006 2007 A. Základní kapitál zapsaný v OR /účet 411/ 1. počáteční zůstatek 490 349 490 349 515 708 2. zvýšení 0 25 359 0 3. snížení 0 0 0 4. konečný zůstatek 490 349 515 708 515 708 B. Základní kapitál nezapsaný /účet 419/ 1. počáteční zůstatek 0 0 0 2. zvýšení 0 0 0 3. snížení 0 0 0 4. konečný zůstatek 0 0 0 C. A.+/-B. se zohledněním účtu 252 1. počáteční zůstatek A.+/-B. 490 349 490 349 515 708 2. počáteční zůstastek vl.akcií a vl.ochod.podílů 0 25 359 0 3. změna stavu účtu 252 0 0 0 4. konečný zůstatek účtu 252 0 0 0 5. konečný zůstatek A.+/-B. 490 349 515 708 515 708 D. Emisní ážio 1. počáteční zůstatek 24 879 24 879 183 525 2. zvýšení 0 158 646 0 3. snížení 0 0 0 4. konečný zůstatek 24 879 183 525 183 525 ÚČETNÍ A FINANČNÍ ROZBOR 28 E. Rezervní fondy 1. počáteční zůstatek 54 222 54 550 54 914 2. zvýšení 328 364 338 3. snížení 0 0 0 4. konečný zůstatek 54 550 54 914 55 252 F. Ostatní fondy ze zisku 1. počáteční zůstatek 48 056 54 006 60 540 2. zvýšení 6 248 6 898 0 3. snížení 298 364 410 4. konečný zůstatek 54 006 60 540 60 130 G. Kapitálové fondy 1. počáteční zůstatek 173 368 190 616 203 203 2. zvýšení 17 248 12 587 24 976 3. snížení 0 0 0 4. konečný zůstatek 190 616 203 203 228 179 H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsl. hosp. 1. počáteční zůstatek 0 0 0 2. zvýšení 0 0 0 3. snížení 0 0 0 4. konečný zůstatek 0 0 0 I. Zisk účetních období /účet 428+Dal účtu 431/ 1. počáteční zůstatek 7 534 9 197 9 678 2. zvýšení 9 197 9 678 13 155 3. snížení 7 534 9 197 9 678 4. konečný zůstatek 9 197 9 678 13 155 J. Ztráta účetních období /účet 429+MD účtu 431/ 1. počáteční zůstatek -979-979 14 707 2. zvýšení 979 15 686 0 3. snížení 979 0 12 591 4. konečný zůstatek -979 14 707 2 116 K Zisk/ztráta za účetní období po zdanění 7 261 6 763 13 155
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu k 31. 12. 2007 Příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 30 OBECNÉ ÚDAJE 1. Popis účetní jednotky Název: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a. s. Sídlo: Ku Ptáku 387, Kutná Hora, PSČ 284 01 Právní forma: Akciová společnost IČO: 463 569 67 Předmět činnosti: 1. Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 2. Poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací 3. Laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací 4. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 5. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 6. Projektová činnost ve výstavbě 7. Inženýrská činnost 8. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 9. Práce zemními stroji 10. Silniční motorová doprava nákladní 11. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 12. Ubytovací služby 13. Pronájem bytových a nebytových prostor 14. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 15. Poskytování software a poradenství v oblasti software a hardware Datum vzniku společnosti: společnost byla založena k 1. 1. 1994 na dobu neurčitou Zápis do obchodního rejstříku: společnost je vedena Městským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377. Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: Osoba Bydliště, sídlo 2006 2007 Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora IČO: 00236195 46,90 % 46,90 %
1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ: Ve sledovaném účetním období neproběhla žádná zásadní organizační změna. Účetní jednotka uplatňuje liniovou řídící strukturu (viz schéma). Valná hromada akciové společnosti Dozorčí rada Představenstvo Ředitel Sekretariát Personál a sociální rozvoj BOZ a PO CO kontrola a stížnost Kontrola, reklamace Výrobní náměstek Provoz vodovodů Kutná Hora Provoz vodovodů Čáslav Provoz vodovodů Škvorec Vodohospodář Evidence správy majetku Provoz vodovodů Zruč nad Sázavou Provoz čistíren odpadních vod a kanalizací Provoz úpraven vod Ekonomický náměstek Obchodní oddělení Informační soustava Plánování a mzdy Recepce Technický náměstek Provoz služeb PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Správce počítačové sítě Technicko provozní činnost Materiálně-technické zásobení 31 Vodohospodářský rozvoj a investice Provoz laboratoří Dispečink Hospodářská správa
ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ: Představenstvo k 31. 12. 2007 Ing. Karel Kvapil předseda představenstva Ivo Šalátek místopředseda představenstva Ing. Jaromír Strnad člen představenstva MVDr. Pavel Bohatec člen představenstva MVDr. Václav Vančura člen představenstva Jaroslav Jelínek člen představenstva Petr Šibrava člen představenstva Dozorčí rada k 31. 12. 2007 Členové volení zaměstnanci Jarmila Břinčilová místopředsedkyně Stanislav Šaněk člen dozorčí rady Václav Tobiáš člen dozorčí rady PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 32 Členové volení valnou hromadou Ing. Tomáš Benada předseda dozorčí rady MUDr. Eva Matějková člen dozorčí rady Ing. Vladimír Hamral člen dozorčí rady Zápis do obchodního rejstříku V roce 2007 byly do obchodního rejstříku zapsány změny v personálním obsazení představenstva a dozorčí rady. 2. MAJETKOVÁ ČI SMLUVNÍ SPOLUÚČAST ÚČETNÍ JEDNOTKY V JINÝCH SPOLEČNOSTECH Majetková spoluúčast vyšší než 20% 2006 2007 Název společnosti Kapka spol. s r. o. Kapka spol. s r. o. Sídlo Bylany 85, Kutná Hora Bylany 85, Kutná Hora IČO 629 679 83 629 679 83 Výše podílu na základním kapitálu k 31.12. 48,33 % 46,77 % Výše vlastního kapitálu v tis. Kč 7 627 8 978*) Výsledek hospodaření tis. Kč 1 072 1 103*) *)Jedná se o předběžné výsledky hospodaření Ovládací smlouva ani smlouva o převodu zisku nebyla uzavřena. Kapka spol. s r. o. zpracovala zprávu o vztazích.
3. ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH Zaměstnanci celkem Z toho řídící zaměstnanci*) Průměrný počet přepočtených zaměstnanců k 31. 12. 2006 2007 2006 2007 141 138 11 11 *) za řídící zaměstnance považujeme ředitele, náměstky a vedoucí provozů 3.1. OSOBNÍ NÁKLADY V KČ Zaměstnanci celkem Z toho řídící zaměstnanci*) Členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů včetně bývalých členů těchto orgánů, nebyla poskytnuta půjčka, úvěr ani zajištění. Ostatní plnění bylo poskytnuto v následujícím členění: Příspěvek na penzijní připojištění v Kč 2006 2007 2006 2007 Celková výše osobních nákladů 41 569 637 44 172 196 6 696 485 6 300 438 Mzdové náklady 29 710 185 31 589 784 4 830 563 4 518 502 Odměny členům statutárních orgánů 550 947 361 200 117 600 117 600 Náklady na soc. zabezpečení a zdravotní pojištění 10 438 630 11 163 642 1 690 697 1 581 476 Sociální náklady 869 875 1 057 570 57 625 82 860 Kategorie 2006 2007 Představenstvo - - Dozorčí rada *) 10 800 10 800 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 33 *) pouze členové volení zaměstnanci
POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, a na základě vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. 1. ZPŮSOB OCENĚNÍ MAJETKU 1. 1. Zásoby Zásobami jsou: materiál zboží nedokončená výroba PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 34 Ocenění materiálu a zboží a) oceňování nakupovaných zásob je prováděno: v pořizovacích cenách předem stanovených zahrnujících: cenu pořízení vedlejší pořizovací náklady, např. dopravné, clo, provize, aj. b) oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii: účetní jednotka nevytváří zásoby vlastní výroby Ocenění nedokončené výroby Ocenění je prováděno v úplných vlastních nákladech. Účtování materiálu účtování zásob se provádí podle způsobu A převzetí materiálu na sklad se provádí ve stálých cenách na vrub účtu 112xxx materiál na skladě a ve prospěch účtu 111xxx Pořízení materiálu. Cenové rozdíly mezi pořizovací cenou a stálou skladovou jsou účtovány na vrub účtu 501910 Podíl nákladů a ve prospěch 112300 Oceňovací rozdíly Oceňování cenných papírů a majetkových účastí společnost nevlastní cenné papíry a majetkové účasti vede v pořizovacích cenách