ČESKÝ VÝROBCE SVÍTIDEL CZECH PRODUCER OF LIGHTING FITTINGS ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC Praha Jinočany Česká Lípa Třebíč SLOVENSKÁ REPUBLIKA / SLOVAK REPUBLIC RUMUNSKO / ROMANIA
obsah / content obsah / content strana / page úvodní slovo / foreword.. 3 základní výrobní a obchodní program / production and sales basic range.. 4 vybrané hospodářské ukazatele / selected economic indicators.. 5 motto a strategické cíle / motto and strategic goals.. 6 organizační schéma, statutární orgán / organising scheme, statutory body.. 7 údaje o společnosti / information on the company.. 8 finanční výsledky hospodaření / financial trading income.. 10 účetní závěrka a výrok auditora / financial statement with auditor s report.. 17-2 -
úvodní slovo / foreword Vážení obchodní přátelé, těší mne, že mohu prohlásit: Společnost MODUS vstoupila do dalšího roku svého působení na českém a světovém trhu jako společnost založená na špičkových technologiích, která se současně odpovědně stará o své zákazníky a životní prostředí. Předpovědi, že rok 2011 nebude pro průmysl lehký, se naplnily. Museli jsme se vypořádat s pokračujícím negativním vývojem domácí a globální ekonomiky, včetně pokračujícího růstu cen energií. Přesto se MODUSU podařilo převážnou část plánovaných úkolů splnit a dosáhnout nejvyššího obratu za celou dobu existence společnosti. Opět se významně pozitivně projevil soustavný důraz kladený vedením společnosti na zvládnutí špičkových technologií, propracovaného finančního řízení společnosti a poctivé každodenní a nikdy nekončící práce věnované našim zákazníkům. Jsem pevně přesvědčen, že dokážeme zvládnout většinu potíží současné ekonomické situace. Od vzniku MODUSU jsme to již prokázali mnohokrát a úspěšně se vyrovnáme s budoucími cyklickými změnami hospodářství, což je základním úkolem MODUSU. Věřím, že i v období globální krize najdeme řešení, která nás provedou nástrahami, jež čekají nejenom na nás, a že i nadále bude možné každoročně napsat: Děkujeme za práci, kterou nám umožňujete pro Vás dělat Dear business friends, I am pleased that I can say: MODUS has entered another year of its activities on the Czech and global market as a company based on stateof-the-art technologies and a company that cares responsibly for its customers and the environment. The forecast that the year 2011 wouldn t be easy for the industry was fulfilled. We had to cope with the ongoing negative development of the local and global economy, including the continuing increase in energy prices. Yet, MODUS still succeeded in fulfilling the majority of its planned tasks and achieved the highest turnover in the entire history of the company. The sustained emphasis the company management put on mastering state-of-the-art technologies, on sophisticated financial management of the company, and on honest, day-to-day and never-ending work dedicated to our clients had a significantly positive impact again. I am firmly convinced that we will succeed in managing the majority of the problems related to the current economic situation. Since the establishment of MODUS, we have done so many times and we will successfully face any future cyclical economic changes, which is MODUS s basic task. I believe that even during the global crisis, we will find solutions that will lead us through the dangers that await not only us and that it will be possible to write, as every year: Thank you for the work you enable us to do for you. Lubomír Kalina - jednatel společnost Lubomír Kalina executive director - 3 -
základní výrobní a obchodní program / production and sales basic range Vestavná zářivková svítidla univerzální pro montáž do sádrokartonu nebo minerálního podhledu Recessed fluorescent light fittings fluorescent luminaires for installation into gypsum ceiling or mineral ceiling Přisazená svítidla s krytem pro univerzální užití, zejména v obchodních, bytových a školních objektech Surface mounted lighting with cover for universal application particularly in commercial, dwelling and school premises Downlights vestavná svítidla pro osvětlování vstupních hal, chodeb, sociálních zařízení, obchodních prostor apod. Downlights & Store lighting recessed fittings for illumination of vestibules, corridors, restrooms, commercial premises etc. Průmyslová zářivková svítidla svítidla s krytím IP20 / IP54 / IP65 pro průmyslové aplikace (sklady, výrobní haly...) Industrial fluorescent lighting light fittings with protection degree IP20 / IP54 / IP65 for industrial places (warehouses, production plants...) Veřejné osvětlení výbojková a zářivková svítidla pro osvětlování komunikací, parkovišť, nádvoří, pěších zón Street & Road lighting discharge lamp and fluorescent tube fittings for illumination of roads, parking places, courtyards, pedestrian precincts Přisazená mřížková svítidla pro všeobecné užití v kancelářských, školních, obchodních a jiných prostorách Surface mounted lighting with louver for universal application in office, school and commercial premises Závěsná a designová svítidla dekorativní, přímo-nepřímé osvětlení, pro speciální instalace v interiérech Suspended and designed fixtures decorative, direct-indirect lighting equipments, for special interior installation Bytová svítidla svítidla pro univerzální užití v bytech, ale i veřejných prostorách Amenity lighting fittings for universal usage in flats and also in public premises Průmyslová výbojková svítidla a reflektory osvětlení vnitřních i vnějších prostor, nasvícení objektů Industrial discharge lighting and floodlights illumination of indoor and outdoor premises, object lighting exposure Nouzové osvětlení Nouzová svítidla pro osvětlení únikových východů v budovách Emergency lighting emergency light fittings for illumination of emergency exits inside buildings Příslušenství a komponenty svítidel závěsy, tlumivky, elektronické předřadníky,... Accessories and components pendants, ballasts, electronic ballasts,... LED svítidla svítidla s moderními LED zdroji LED lighting fittings with modern LED sources
vybrané hospodářské ukazatele / selected economic indicators (v tis. Kč / in thousands CZK) Tržby za vl.výrobky,zboží a služby Ostatní výnosy Výkon.spotřeba,nákl.na zboží Osobní náklady Výsledek hospodaření * Revenues from manufactured goods, Other revenues Performance consumption, Personnel expenses Profit / loss merchandise and services costs of the goods sold 766316 62712 601317 148622 2357 2011 707907 41176 553063 112571 14406 2010 677215 59707 497046 125604 16594 2009 744635 43821 537732 126367 30353 2008 668989 26102 504781 114468 28682 2007 526961 19964 391096 97232 3639 2006 474329 23216 369168 87573 7409 2005 * před zdaněním before taxation Aktiva celkem Oběžná aktiva Pasiva celkem Vlastní kapitál Průměrný počet zaměstnanců Total assets Current assets Total liabilities The equity Average number of employees 503332 333278 503332 134781 332 2011 496325 322759 496325 134645 331 2010 487322 303368 487322 126587 344 2009 456696 286883 456696 113642 433 2008 392415 236139 392415 90016 416 2007 277588 177251 277588 68095 397 2006 232863 132451 232863 64674 382 2005 Společnost ve sledovaném roce dokázala realizovat opět velmi dobrý obrat (dokonce vyšší o dalších 8% oproti předchozímu období) a vytvořila kladný hospodářský výsledek. Dobré výsledky hospodaření tak nadále potvrzují správnost veškerých strategických rozhodnutí managementu společnosti a jsou dobrou základnou pro další činnost a rozvoj společnosti. In the assessed period the Company again achieved very good turnover (even higher about 8% against the previous year) and achieved the positive profit. Good financial results more affirm the correctness of all strategic decisions of the company management and they are good bases for the next activity and the company expansion. - 5 -
motto a strategické cíle / motto and strategic goals Náš hlavní cíl zůstává stejný - vyrábět moderní a kvalitní svítidla a komponenty pro osvětlovací techniku, poskytovat komplexní související služby nejvyšší kvality a dokonale tak uspokojovat potřeby stávajících i budoucích zákazníků. Our main objective stays the same - to produce modern and high-quality lighting units and components for lighting technology, to provide complex related high-quality services, and to fully meet the needs of both existing and future customers. Strategické cíle / Strategic goals o Udržet a nadále upevňovat prioritní postavení na tuzemském trhu a expandovat na další trhy světové Maintain and strengthen the leading position on domestic market and expand onto other world markets Dlouhodobě udržet růst obratu a rozvoj společnosti, období hospodářské krize využít pro optimalizaci všech firemních procesů a upevnění postavení na trhu Keep the increase of turnover and the company expansion in the long term, the period of economic crisis exploit for optimalization of all company processes and the fixation of status on the market o Využívat nejmodernější výrobní postupy a technologie při co největším ohledu na životní prostředí Use the latest industrial processes and technologies by consequent and utmost view to the environment o Dlouhodobě budovat kvalifikovaný tým loajálních zaměstnanců Build up a team of qualified and loyal employees in the long term - 6 -
organizační schéma, statutární orgán / organising scheme, statutory body organizační schéma / organising scheme vedení společnosti / management of the company ekonomický ředitel / výrobní ředitel / obchodní ředitel / economic manager production manager business manager o ekonomické odděl. / o výroba / o oddělení tuzemského obchodu / economic department production department of domestic sales o účetnictví a daně / o konstrukce a vývoj / o exportní oddělení / accountancy and taxes construction&development export department o zásobování / o podpora prodeje, reklama a marketing / supplies sales promotion, advertising and marketing o expedice / expedition statutární orgán / statutory body Lubomír Kalina (*1956), jednatel společnosti / registered agent Milan Dolejší (*1951), jednatel společnosti / registered agent Ing. Jiří Kavka (*1959), jednatel společnosti / registered agent vlastnická struktura / ownership structure výše podílu / interest amount Lubomír Kalina 1.310.000 Kč 15% Milan Dolejší 1.044.000 Kč 12% Ing. Jiří Kavka 1.044.000 Kč 12% Zdeněk Šimon 1.044.000 Kč 12% Ing. Milan Bedřich 1.044.000 Kč 12% Jiří Vejmelka 1.044.000 Kč 12% INTERTRADE LIGHTING COMPANY LTD. 2.130.000 Kč 25% Celkem základní kapitál společnosti 8.660.000 Kč 100% Total company s capital stock - 7 -
údaje o společnosti / information on the company Obchodní jméno Trade name Právní forma Statutory form MODUS, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným limited liability company Identifikační číslo 49976796 Company registration number Sídlo Company registered address Provozovny: Workplaces: Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1, Česká republika Praha sídlo firmy, centrum řízení společnosti company registered address, managing centre Třebíč ekonomika, finanční řízení a účetnictví, prodejní sklad economy, financial management and accountancy, distribution depot Jinočany u Prahy centrála tuzemského a zahraničního obchodu domestic and foreign sales head office Česká Lípa výrobní závod, expediční centrála production plant, dispatch centre Předmět činnosti: Subject of business activity: Základní jmění: Registered capital: Statutární orgán: Statutory body: Způsob zastupování: Method of representation: Výroba a prodej svítidel a komponentů pro osvětlovací techniku Production and sale of lightings and components for lighting technology 8 660 000 Kč Základní jmění společnosti je tvořeno peněžitými vklady společníků a je splaceno v plné výši. The registered cupital of the Company consists of monetary deposits of the partners and has been paid up in full. Lubomír Kalina, jednatel / registered agent Milan Dolejší, jednatel / registered agent Ing. Jiří Kavka, jednatel / registered agent Za společnost jedná a podepisuje každý z jednatelů samostatně. Each of the registered agents acts and signs independently on behalf of the Company. - 8 -
Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného krajským soudem v Brně dne 2. března 1994 oddíl C, vložka 14088, nyní je registrována na obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložky 121954. The Company was established by entering a record in the Commercial Register administered by the Regional Court in Brno, on March 2, 1994, volume C, file 14088, now it is registered in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, volume C, file 121954. Společnost MODUS, spol. s r.o. se sídlem v Praze, ekonomickou centrálou a obchodním závodem v Třebíči, výrobním a expedičním závodem v České Lípě a obchodním centrem v Jinočanech u Prahy byla založena společenskou smlouvou dne 21. ledna 1994 v Třebíči. Společnost je na jednotlivých úsecích od samého začátku aktivně vedena přímo společníky firmy. V roce 2011 pracovalo ve společnosti v průměru 332 zaměstnanců, díky jimž byla společnost schopna dosahovat průměrného měsíčního obratu necelých 63,5 mil. Kč. Svých zákazníků si vážíme, vyrábíme a dodáváme široký sortiment svítidel. Úzké spektrum nakupovaných svítidel a komponentů pro osvětlovací techniku vnímáme jako podporu svých výrobních aktivit. Celková produkce výroby svítidel v roce 2011 přesáhla 1.437 tis.kusů, přičemž v nejsilnějších měsících přesahovala 130 tis.kusů svítidel. Z celkového objemu produkce výroby bylo přibližně 68% určeno pro export. Většina produktů společnosti je určena přímo do velkoobchodní sítě převážné většiny nejvýznamnějších velkoobchodů se svítidly a elektromateriály. Tímto je naplňována základní obchodní strategie společnosti. Vedle samotného dodání zboží poskytujeme zákazníkům i kompletní servis a poradenskou činnost. The Company MODUS, spol. s r.o. with its registered seat in Prague, economic head office and business plant in Třebíč, production and dispatch plant in Česká Lípa and Sales Head Office in Jinočany near Prague was established by Articles of Association signed in Třebíč on January 21, 1994. From the very beginning, the Company has been actively managed directly by the Company s owners at the individual sections. In 2011, the Company employed 332 people on average, due to whom the Company was able to achieve the average monthly turnover all of CZK 63,5 million. We respect and honour our customers, produce and deliver a wide variety of lighting fittings. We understand the narrow range of purchased lightings and components for lighting technology as a support of our industrial activities. In 2011 the entire production of lightings exceeded 1,437,000 pieces, whereas it exceeded 130,000 lightings in the busiest months. 68 per cent of the overall volume of production was destined for export. The major part of the company s products are intended for the wholesale enterprises, predominantly consisting of the most important wholesale enterprises with lightings and electric material. It satisfies the principal business policy of the company. Besides single delivery of goods we also provide our customers with complex services and consultancy. - 9 -
finanční výsledky hospodaření / financial trading income Společnost MODUS, spol. s r.o. vytvořila v hodnoceném období hrubý zisk ve výši 2.357 tis. Kč, což odpovídalo čistému disponibilnímu zisku po zdanění ve výši 2.201 tis. Kč. V tomto období došlo k dalšímu téměř dvouprocentnímu nárůstu celkových aktiv společnosti, na čemž se podílela zejména oběžná aktiva. Zdrojem krytí tohoto navýšení byly jednak zdroje vlastní, zejm. vytvořený zisk a kapitálové fondy, ale podstatnou měrou i zdroje cizí, a to v převážné míře přijaté půjčky. Přibližně osmiprocentní nárůst, ve srovnání s předchozím rokem, je patrný i u celkových výnosů. Na celkovém obratu se největší měrou podílely tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží. Rozhodující položkou nákladů pak zrcadlově byly náklady na materiál, energie, služby a osobní náklady. Celkově lze konstatovat, že hodnocený rok byl rokem velice úspěšným, ale současně i znovu velice zavazujícím a motivujícím do období nadcházejících. In the assessed period, the Company MODUS, spol. s r.o. made a gross profit of 2,357 thousands CZK which meant a net disposable profit of 2,201 thousands CZK. In this period, the total assets of the Company anew increased almost 2 per cent, the exclusive share of which was taken especially by current assets. The source of this increase were own capital and reserves, mainly created profit and capital funds, but a intrinsic part consisted in liabilities, predominantly received loans. Upturn of total revenues, when comparing with the previous year about 8 per cent, is apparent. The highest contribution to total revenues was that of the revenues from own products, services and goods sold. The expenses put in material, energy and services represented the most dominant expense items, followed by personnel expenses. In conclusion we may state that the assessed year was a very successful period that is consequently and repeatedly very binding and motivating for all future periods. - 10 -
ROZVAHA (v tis. Kč) BALANCE (in thousands of CZK) A K T I V A / A S S E T S 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AKTIVA CELKEM / TOTAL ASSETS 232 863 277 588 392 415 456 696 487 322 496 325 503 332 Pohledávky za upsaný vlastní capital /Receivables from subscribed equity capital 0 0 0 0 0 0 0 B. Stálá aktiva /Fixed assets 94 942 96 394 147 220 158 808 172 666 165 530 160 363 B.I Dlouhodobý nehmotný majetek /Long-term intangible fixed assets 34 711 34 537 35 129 35 214 37 148 36 469 35 060 B.I.1. Zřizovací výdaje /Coast of purchase 0 0 0 0 0 0 0 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje /Research and development 0 0 0 0 0 0 0 3. Software 293 2 204 2 639 3 659 5 932 5 593 4 523 4. Ocenitelná práva /Appreciable rights 32 573 32 234 31 894 31 555 31 216 30 876 30 537 5. Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek /Other long-term intangible assets 0 0 0 0 0 0 0 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek /Long-term intangible fixed assets in progress 1 845 99 596 0 0 0 0 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek /Advances provided for long-term intangible fixed assets 0 0 0 0 0 0 0 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek /Long-term tangible fixed assets 59 795 61 857 112 091 118 614 130 581 124 344 120 478 B.II.1. Pozemky /Lands 4 416 4 905 4 905 20 188 20 574 20 574 20 574 2. Stavby /Structures 30 515 29 776 28 857 31 440 40 149 37 770 35 144 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí /Machinery, equipment, vehicles, furniture and fixtures 11 049 10 968 15 031 17 708 29 802 26 553 24 270 4. Pěstitelské celky trvalých porostů /Perennial crops 0 0 0 0 0 0 0 5. Základní stádo a tažná zvířata /Breeding and draught animals 0 0 0 0 0 0 0 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek /Other long-term tangible fixed assets 4 682 13 117 12 887 49 018 38 455 38 690 39 028 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /Long-term tangible fixed assets in progress 926 3 091 50 408 239 860 284 1 290 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnmotný mejtek /Advance payments for long-term tangible fixed assets 8 207 0 0 21 741 473 172 9. Opravná položka k nabytému majetku /Adjustments to acquired assets 0 0 0 0 0 0 0 B.III. Dlouhodobý finanční majetek /Long-term financial assets 436 0 0 4 980 4 937 4 717 4 825 B.III.1. Podílové cenné papíry a vklady (rozhodující vliv) /Shares and ownership interests (controlling influence) 0 0 0 4 980 4 937 4 717 4 825 2. Podílové cenné papíry a vklady (podstatný vliv) /Shares and ownership interests (substantial influence) 0 0 0 0 0 0 0 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly /Other long-term securities and shares 436 0 0 0 0 0 0 4. Půjčky podnikům ve skupině /Inter-group loans 0 0 0 0 0 0 0 5. Jiný finanční majetek /Other financial assets 0 0 0 0 0 0 0 6. Nedokončený dlouhodobý finanční majetek /Long-term financial assets in progress 0 0 0 0 0 0 0 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek /Advance payments for long-term financial assets 0 0 0 0 0 0 0 C. Oběžná aktiva /Current assets 132 451 175 500 235 005 286 882 303 343 319 936 333 235 C.I. Zásoby /Inventory 66 307 68 169 99 506 110 547 115 385 104 391 114 276 C.I.1. Materiál /Material 28 413 30 092 49 988 54 486 63 931 59 344 60 945 2. Nedokončená výroba a polotovary /Work-in-progress and semi-finished products 3 062 3 656 3 670 2 582 3 358 2 894 3 738 3. Výrobky /Products 25 792 25 247 38 080 35 897 35 618 33 515 40 335 4. Zvířata /Animals 0 0 0 0 0 0 0 5. Zboží /Goods 7 950 7 068 6 542 13 393 7 400 5 929 5 327 6. Poskytnuté zálohy na zásoby / Advance payments for inventory 1090 2 106 1 226 4 189 5 078 2 709 3 931-11 -
A K T I V A / A S S E T S 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 C.II. Dlouhodobé pohledávky /Long-term receivables 0 0 0 0 0 0 0 C.II.1. Pohledávky z obchodního styku /Trade receivables 0 0 0 0 0 0 0 2. Pohledávky ke společníkům a sdružení /Receivables from partners and participants in an association 0 0 0 0 0 0 0 3. Pohledávky v podnicích s rozhodujících vlivem /Receivables from enterprises with controlling influence 0 0 0 0 0 0 0 4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem /Receivables from enterprises with substantial influence 0 0 0 0 0 0 0 5. Jiné pohledávky /Other receivables 0 0 0 0 0 0 0 C.III. Krátkodobé pohledávky /Short-term receivables 64 581 101 753 118 344 170 250 172 694 190 015 207 600 C.III.1 Pohledávky z obchodního styku /Trade receivables 57 532 99 591 115 350 169 116 155 265 173 760 201 147 2. Pohledávky ke společníkům a sdružení /Receivables from partners and participants in an association 0 0 0 0 0 0 0 3. Sociální zabezpečení /Social security 0 0 0 0 0 0 0 4. Stát daňové pohledávky /Due from state tax receivables 684 860 1 591 154 16 148 15 210 5 415 5. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem /Receivables from enterprises with controlling influence 0 0 0 0 0 0 0 6. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem /Receivables from enterprises with substantial influence 0 0 0 0 0 0 0 7. Jiné pohledávky /Other receivables 6 365 1 302 1 403 980 1 257 1 045 1 038 C.IV. Finanční majetek /Financial assets 1 563 5 578 17 155 6 085 15 288 25 530 11 359 C.IV.1. Peníze /Cash 243 243 175 352 417 494 470 2. Účty v bankách /Bank accounts 1 320 5 335 16 980 5 733 14 871 25 036 10 889 3. Krátkodobý finanční majetek /Short-term financial assets 0 0 0 0 0 0 0 4. Nedokončený krátkodobý finanční majetek /Short-term financial assets in progress 0 0 0 0 0 0 0 D. Ostatní aktiva přech. účty aktiv /Other assets temporary accounts of assets 5470 5 694 10 190 11 006 11 313 10 859 9 734 D.I. Časové rozlišení /Accruals 5470 3 943 9 056 11 005 11 288 8 036 9 691 D.I.1. Náklady příštích období /Deferred expenses 5148 3 581 8 958 7 090 5 732 3 758 2 481 2. Příjmy příštích období /Accrued revenues 322 362 98 3 915 5 556 4 278 7 210 D.II. Dohadné účty aktivní /Estimated accrued revenues 0 1 751 1 134 1 25 2 823 43-12 -
P A S I V A / L I A B I L I T I E S 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PASIVA CELKEM / TOTAL LIABILITIES 232 863 277 588 392 415 456 696 487 322 496 325 503 332 A. Vlastní capital /Equity 64 674 68 095 90 016 113 642 126 587 134 645 134 781 A.I. Základní capital /Registered capital 8 660 8 660 8 660 8 660 8 660 8 660 8 660 A.I.1. Základní capital /Registered capital 8 660 8 660 8 660 8 660 8 660 8 660 8 660 A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly /Own shares and own ownership interests 0 0 0 0 0 0 0 A.I.3. Změny základního kapitálu /Changes in the registered capital 0 0 0 0 0 0 0 A.II. Kapitálové fondy /Capital funds 37 979 37 979 37 979 38 430 38 387 38 167 38 275 A.II.1. Emisní ážio /Share premium 0 0 0 0 0 0 0 2. Ostatní kapitálové fondy /Other capital funds 37 979 37 979 37 979 37 979 37 979 37 979 37 979 3. Oceň. rozdíly z přecenění maj. a záv. /Gains or losses from revaluation of assets and liabilities 0 0 0 451 408 188 296 4. Oceň. rozdíly z přecenění při přeměnách /Gains or losses from revaluation on conversions 0 0 0 0 0 0 0 A.III. Fondy ze zisku /Funds created from net profit 589 864 866 866 866 866 866 A.III.1. Zákonný rezervní fond /Statutory reserve fund 589 864 866 866 866 866 866 2. Nedělitelný fond /Indivisible fund 0 0 0 0 0 0 0 3. Statutární a ostatní fondy/statutory and other funds 0 0 0 0 0 0 0 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let /Profit (Loss) of previous years 11 943 17 171 20 591 42 510 65 686 74 779 84 779 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let /Retained profit of previous years 11 943 17 171 20 591 42 510 65 686 74 779 84 779 2. Neuhrazená ztráta minulých let /Acumulated losses of previous years 0 0 0 0 0 0 0 A.V. Výsledek hospodaření /Profit (Loss) 5 503 3 421 21 920 23 176 12 988 12 173 2 201 B. Cizí zdroje /Liabilities 161 711 199 669 286 606 313 946 348 763 347 034 352 911 B.I. Rezervy /Reserves 0 0 0 0 0 0 0 B.I.1. Rezervy zákonné /Statutory reserves 0 0 0 0 0 0 0 2. Rezerva na daň z příjmů /Reserve for income tax 0 0 0 0 0 0 0 3. Ostatní rezervy /Other reserves 0 0 0 0 0 0 0 4. Odložený daňový závazek (pohledávka) /Due to state deferred tax 0 0 0 0 0 0 0 B.II. Dlouhodobé závazky /Long-term payables 0 0 0 2 153 1 279 1 054 342 B.II.1. Závazky k podnikům s rozh. vlivem /Payables to enterprises with controlling influence 0 0 0 0 0 0 0 2. Závazky k podnikům s podst. vlivem /Payables to enterprises with substantial influence 0 0 0 0 0 0 0 3. Dlouhodobě přijaté zálohy /Long-term advances received 0 0 0 0 0 0 0 4. Emitované dluhopisy / Bonds issued 0 0 0 0 0 0 0 5. Dlouhodobé směnky k úhradě /Long-term notes payable 0 0 0 0 0 0 0 6. Jiné dlouhodobé závazky /Other long-term payables 0 0 0 2 153 1 279 1 054 342 B.III. Krátkodobé závazky /Short-term payables 107 253 110 612 127 949 119 301 161 820 151 965 161 350 B.III.1 Závazky z obchodního styku /Trade payables 97 465 101 116 112 758 105 153 138 126 134 650 134 485 2. Závazky ke společníkům a sdružení /Payables to partners and participants in an association 349 0 0 0 9 018 889 8 787 3. Závazky k zaměstnancům /Payables to employees 4 516 5 213 6 093 6 625 10 142 6 308 8 354 4. Závazky ze sociálního zabezpečení /Payables to social security 2 241 2 135 2 434 2 432 2 678 3 222 3 249 5. Stát-daňové závazky a dotace /Due to state taxes and subsidies 2 398 523 6 393 4 127 1 458 724 1 254 6. Závazky k podnikům s rozh. vlivem /Payables to enterprises with controlling influence 0 0 0 0 0 0 0 7. Závazky k podnikům s podst. vlivem /Payables to enterprises with substantial influence 0 0 0 0 0 0 0 8. Jiné závazky /Other payables 284 1 625 271 964 398 6 172 5 221-13 -
P A S I V A / L I A B I L I T I E S 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci /Bank loans and assistance 54 458 89 057 158 657 192 492 185 664 194 015 190 369 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé /Long-term bank loans 24 245 20 201 61 157 54 713 65 842 54 946 47 791 2. Běžné bankovní úvěry /Current bank loans 30 213 68 856 97 500 137 779 119 791 139 069 142 578 3. Krátkodobé finanční výpomoci /Short-term financial assistance 0 0 0 0 31 0 0 C. Ostatní pasíva přech. účty pasiv /Other liabilities temporary accounts of liabilities 6 478 9 824 15 793 29 108 11 972 14 646 16 490 C.I. Časové rozlišení /Accruals 5 593 7 564 5 889 19 231 11 825 14 486 15 640 C.I.1. Výdaje příštích období /Accrued expenses 5 593 7 564 5 889 19 231 11 730 14 486 15 640 2. Výnosy příštích období /Deferred revenues 0 0 0 0 95 0 0 C.II. Dohadné účty pasivní /Estimated accrued expenses 885 2 260 9 904 9 877 147 160 850-14 -
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč) PROFIT AND LOSS STATEMENT (in thousands of CZK) Text 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I. Tržby za prodej zboží /Revenues from goods sold 41 470 41 622 49 412 68 009 71 228 70 006 74 437 A. Náklad vynaložené na prodané zboží /Costs of goods sold 32 493 34 681 39 234 52 265 58 540 65 125 72 844 + Obchodní marže /Sale margin 8 977 6 941 10 178 15 744 12 688 4 881 1 593 II. Výkony /Production 446 452 485 339 632 779 673 640 606 735 642 512 712 062 II.1. Tržby za prodej vl. výrobků a služeb /Revenues from own products and services 432 859 485 685 619 577 676 626 605 987 637 901 691 879 II.2. Změna stavu vnitr. zásob vl. výroby /Change in inventory of own production 13 452-451 13 014-3 056 737 4 601 20 183 II.3. Aktivace /Capitalization 141 105 188 70 11 10 0 Výkonová spotřeba /Production B. consumption 336 675 356 415 465 547 485 467 438 506 487 938 528 473 B.1. Spotřeba materiálů a energie /Consumed material and utilities expenses 290 380 303 557 394 253 401 719 358 036 401 557 455 424 B.2. Služby /Services 46 295 52 858 71 294 83 748 80 470 86 381 73 049 + Přidaná hodnota /Added value 118 754 135 865 177 410 203 917 180 917 159 455 185 182 C. Osobní náklady /Personnel expenses 87 573 97 232 114 468 126 367 125 604 112 571 148 622 C.1. Mzdové náklady /Wages and salaries 64 552 72 049 85 259 96 242 101 499 84 380 117 443 Odměny členům orgánů spol. a druž. / Remuneration to board and cooperative C.2. members 0 0 0 0 0 0 0 C.3. Náklady na sociální zabezpečení /Social security expenses 22 182 24 543 28 754 29 533 23 544 27 541 30 550 C.4. Sociální náklady /Fringe benefits 839 640 455 592 561 650 629 D. Daně a poplatky /Taxes and fees 297 6 881 152 225 623 498 521 E. Odpisy dlouh. nehm. a hm. majetku /Depreciation of intangible and tangible fixed assets 9 282 7 082 8 011 8 558 10 446 13 473 13 618 III. Tržby z prodeje dl. maj. a materiálu /Revenues from disposals of long-term fixed assets and materials 46 494 876 891 18 262 0 810 F. Zůst. cena prodaného dl.maj. a mater. /Net book value of disposed long-term fixed assets and materials sold 23 164 0 29 19 997 0 565 G. Změna stavu rezerv a opr.pol.,knpo /Change in reserves and adjustments in operation and complex accrued expenses 282 153 621 10 799 776 7 79 IV. Ostatní provozní výnosy /Other operating revenues 17 499 12 528 12 715 14 930 12 584 12 077 15 151 H. Ostatní provozní náklady /Other operating expenses 17 548 12 572 12 939 14 101 14 689 9 363 7 756 V. Převod provozních výnosů /Transfer of operating revenues 0 0 0 0 0 0 0 I. Převod provozních nákladů /Transfer of operating expenses 22 19 3 3 3 3 0 * Provozní výsledek hospodaření /Operating profit 21 316 24 822 54 813 59 662 39 631 35 623 29 985 VI. Tržby z prodeje cen. papírů a podílů /Revenues from sale of securities and ownership interests sold 0 0 0 0 0 0 0 J. Prodané cenné papíry a vklady /Securities and ownership interests sold 0 0 0 0 0 0 0 VII. Výnosy z dlouhodobého fin. majetku /Revenues from long-term financial assets 0 0 0 0 0 0 0 Výnosy z podílů podstatný vliv /Revenues from ownership interests VII.1. substantial influence 0 0 0 0 0 0 0-15 -
Text 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Výnosy z ost.dl. cen. Papírů a podílů /Revenues from other long-term VII.2. securities and ownership interests 0 0 0 0 0 0 0 Výnosy z ost.dl. finančního majetku /Revenues from other long-term VII.3. financial assets 0 0 0 0 0 0 0 Výnosy z krátkodobého fin. majetku /Revenues from short-term financial VIII. assets 0 0 0 0 0 0 0 Náklady z finančního majetku K. /Expenses from financial assets 0 0 0 0 0 0 0 IX. Výnosy z přecenění maj. cen. papírů /Revenues from revaluation of ownership securities 0 0 0 0 0 0 0 L. Náklady z přecenění maj.cen. papírů /Expences from revaluation of ownership securities 0 0 0 0 0 0 0 M. Změna stavu rezerv a opr.položek /Accounting for reserves and adjustments 0 0 0 0 0 0 0 X. Výnosové úroky /Interests received 2 18 28 36 12 2 2 N. Nákladové úroky /Interests paid 2 533 3 040 4 512 8 188 7 195 4 806 5 086 XI. Ostatní finanční výnosy /Other financies revenues 7 357 6 943 12 052 30 588 26 512 24 060 26 467 O. Ostatní finanční náklady /Other financial expenses 20 493 24 976 33 908 52 125 44 664 40 695 49 107 XII. Převod finančních výnosů /Transfer of financiel revenues 0 0 0 0 0 0 0 P. Převod finančních nákladů /Transfer of financial expenses 0 0 0 0 0 0 0 Finanční výsledek hospodaření /Profit * (Loss) from financial operations -15 667-21 055-26 340-29 689-25 335-21 439-27 724 Daň z příjmů za běžnou činnost /Income Q. tax on ordinary income 1 469 226 6 713 7 089 3 101 2 199 150 Q.1. Splatná /Due 1 469 226 6 713 7 089 3 101 2 199 150 Q.2. Odložená /Deferred 0 0 0 0 0 0 0 ** Výsl. hospodaření za běžnou činnost /Profit (Loss) from ordinary income 4 180 3 541 21 760 22 884 11 195 11 985 2 111 Mimořádné výnosy /Extraordinary XIII. revenues 1 838 327 243 362 2 337 426 99 Mimořádné náklady /Extraordinary R. expenses 78 455 34-18 39 204 3 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti /Income tax on extraordinary income 437-8 49 88 505 34 6 S.1. Splatná /Due 437-8 49 88 505 34 6 S.2. Odložená /Deferred 0 0 0 0 0 0 0 Mimořádný výsledek hospodaření * /Extraordinary profit (loss) 1 323-120 160 292 1 793 188 90 T. Převod podílu na výsl.hosp. společ. /Transfer of profit (loss) share to partners 0 0 0 0 0 0 0 *** Výsl. hospodaření za účetní období /Profit (Loss) from accounting period 5 503 3 421 21 920 23 176 12 988 12 173 2 201 Výsledek hospodaření před zdaněním **** /Profit (Loss) before tax 7 409 3 639 28 682 30 353 16 594 14 406 2 357-16 -
účetní závěrka a výrok auditora / financial statement with auditor s report rozvaha balance výkaz zisku a ztráty profit and loss statement příloha včetně výkazu cash flow a přehledu o změnách vlastního kapitálu attachment to financial statement inclusive of cash flow statement and statement of changes in equity zpráva auditora k účetní závěrce společnosti auditor s report on financial statement of the company - 17 -
ROZVAHA k 31.12.2011 / BALANCE as of December 31, MODUS, spol. s r.o. 2011 Korekce/ A K T I V A / A S S E T S Ř./Line Brutto/Gross Correction (v tis. Kč) / in thousands of CZK Min. období Netto/Net /Prev. period AKTIVA CELKEM / TOTAL ASSETS 1 596 665-93 333 503 332 496 325 Pohledávky za upsaný vlastní kapitál / Receivables from subscribed equity capital 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý majetek /Long-term fixed assets 3 240 183-79 820 160 363 165 530 B.I Dlouhodobý nehmotný majetek /Long-term intangible fixed assets 4 44 339-9 279 35 060 36 469 B.I.1. Zřizovací výdaje /Cost of purchase 5 0 0 0 0 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje /Research and development 6 0 0 0 0 3. Software 7 10 409-5 886 4 523 5 593 4. Ocenitelná práva /Appreciable rights 8 33 930-3 393 30 537 30 876 5. Goodwill 9 0 0 0 0 5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek /Other long-term intangible fixed assets 10 0 0 0 0 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek / Long-term intangible fixed assets in progress 11 0 0 0 0 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek /Advances provided for long-term intangible fixed assets 12 0 0 0 0 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek /Long-term tangible fixed assets 13 191 019-70 541 120 478 124 344 B.II.1. Pozemky /Lands 14 20 574 0 20 574 20 574 2. Stavby /Structures 15 45 405-10 261 35 144 37 770 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí /Machinery, equipment, vehicles, furniture and fixtures 16 83 384-59 114 24 270 26 553 4. Pěstitelské celky trvalých porostů /Perennial crops 17 0 0 0 0 5. Základní stádo a tažná zvířata /Breeding and draught animals 18 0 0 0 0 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek /Other long-term tangible fixed assets 19 40 194-1 166 39 028 38 690 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /Long-term tangible fixed assets in progress 20 1 290 0 1 290 284 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek /Advance payments for long-term tangible fixed assets 21 172 0 172 473 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku / Difference in valuation to acquired assets 22 0 0 0 0 B.III. Dlouhodobý finanční majetek /Long-term financial assets 23 4 825 0 4 825 4 717 B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách /Shares and ownership interests in controlled enterprises 24 4 825 0 4 825 4 717 2. Podíly v úč.jednotkách pod podstatným vlivem /Shares and ownership interests in accounting units under substantial influence 25 0 0 0 0 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly /Other long-term securities and ownership interests 26 0 0 0 0 4. Půjčky a úvěry ovládaným a říz.osobám a úč.jed. pod p.vl. /Loans and credits to controlled enterprises and accounting units under substantial infl. 27 0 0 0 0 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek /Other long-term financial assets 28 0 0 0 0 6. Nedokončený dlouhodobý finanční majetek /Long-term financieal assets in progress 29 0 0 0 0 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek /Advance payments for long-term financial assets 30 0 0 0 0 C. Oběžná aktiva /Current assets 31 346 791-13 513 333 278 322 759 C.I. Zásoby /Inventory 32 114 276 0 114 276 104 391 C.I.1. Materiál /Material 33 60 945 0 60 945 59 344 2. Nedokončená výroba a polotovary /Work-in-progress and semi-finished products 34 3 738 0 3 738 2 894 3. Výrobky /Products 35 40 335 0 40 335 33 515 4. Zvířata /Animals 36 0 0 0 0 5. Zboží /Goods 37 5 327 0 5 327 5 929 6. Poskytnuté zálohy na zásoby /Advance payments for inventory 38 3 931 0 3 931 2 709 C.II. Dlouhodobé pohledávky /Long-term receivables 39 0 0 0 0-18 -
A K T I V A / A S S E T S Ř./Line Brutto/Gross Korekce/ Correction Netto/Net Min. obd./ Prev. period C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů /Trade receivables 40 0 0 0 0 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami /Receivables from controlled enterprises 41 0 0 0 0 3. Pohledávky za úč.jedn. pod podstatným vlivem /Receivables from accounting units under substantial influence 42 0 0 0 0 4. Pohledávky za společníky,členy družstva a za úč.sdružení /Receivables from partners, cooperative members and participants in an association 43 0 0 0 0 5. Dohadné účty aktivní /Estimated accrued revenues 44 0 0 0 0 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy /Long-term advance payments 45 0 0 0 0 7. Jiné pohledávky /Other receivables 46 0 0 0 0 8. Odložená daňová pohledávka /Due from state deferred tax receivables 47 0 0 0 0 C.III. Krátkodobé pohledávky /Short-term receivables 48 221 156-13 513 207 643 192 838 C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů /Trade receivables 49 214 660-13 513 201 147 173 760 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami /Receivables from controlled enterprises 50 0 0 0 0 3. Pohledávky za úč.jedn. pod podstatným vlivem /Receivables from accounting units under substantial influence 51 0 0 0 0 4. Pohledávky za společníky, čl.družstva a za účast.sdružení /Receivables from partners, cooperative members and participants in an association 52 0 0 0 0 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění /Social security and health insurance 53 0 0 0 0 6. Stát daňové pohledávky /Due from state tax receivables 54 5 415 0 5 415 15 210 7. Ostatní poskytnuté zálohy /Other advance payments 55 978 0 978 995 8. Dohadné účty aktivní /Estimated accrued revenues 56 43 0 43 2 823 9. Jiné pohledávky /Other receivables 57 60 0 60 50 C.IV. Finanční majetek /Financial assets 58 11 359 0 11 359 25 530 C.IV.1. Peníze /Cash 59 470 0 470 494 2. Účty v bankách /Bank accounts 60 10 889 0 10 889 25 036 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly /Short-term securities and ownership interests 61 0 0 0 0 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek /Purchased short-term financial assets 62 0 0 0 0 D.I. Časové rozlišení /Accruals 63 9 691 0 9 691 8 036 D.I.1. Náklady příštích období /Deferred expenses 64 2 481 0 2 481 3 758 2. Komplexní náklady příštích období /Complex deferred expenses 65 0 0 0 0 3. Příjmy příštích období /Accrued revenues 66 7 210 0 7 210 4 278-19 -
P A S I V A / L I A B I L I T I E S Ř./Line Skutečnost/ Current status Min. obd./ Prev. perid PASIVA CELKEM / TOTAL LIABILITIES 67 503 332 496 325 A. Vlastní capital /Equity 68 134 781 134 645 A.I. Základní capital /Registered capital 69 8 660 8 660 A.I.1. Základní capital /Registered capital 70 8 660 8 660 A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly /Own shares and own ownership interests 71 0 0 A.I.3. Změny základního kapitálu /Changes in the registered capital 72 0 0 A.II. Kapitálové fondy /Capital funds 73 38 275 38 167 A.II.1. Emisní ážio /Share premium 74 0 0 2. Ostatní kapitálové fondy /Other capital funds 75 37 979 37 979 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků /Gains and losses from revalutation of assets and liabilities 76 296 188 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách /Gains and losses from revalutation on conversion 77 0 0 A.III. Rezervní fondy, neděl.fondy a ost.fondy ze zisku /Reserve funds, indivisible funds and other funds from profit 78 866 866 A.III.1. Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond //Statutory reserve fund/indivisible fund 79 866 866 2. Statutární a ostatní fondy /Statutory and other funds 80 0 0 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let / Profit (Loss) of current accounting period 81 84 779 74 779 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let /Retained profit of previous years 82 84 779 74 779 2. Neuhrazená ztráta minulých let /Accumulated loss of previous years 83 0 0 A.V. Výsledek hospodaření běžného úč.období /Profit (Loss) of current accounting 2 201 12 173 period 84 B. Cizí zdroje /Liabilities 85 352 911 347 194 B.I. Rezervy /Reserves 86 0 0 B.I.1. Rezervy podle zvláštních práv.předpisů /Reserves by special legal regulations 87 0 0 2. Rezerva na důchody a podobné závazky /Reserves for pensions and similar obligations 88 0 0 3 Rezerva na daň z příjmů /Reserve for income tax 89 0 0 4. Ostatní rezervy /Other reserves 90 0 0 B.II. Dlouhodobé závazky /Long-term payables 91 342 1 054 B.II.1. Závazky z obchodních vztahů /Trade payables 92 0 0 2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám /Payables to controlled enterprises 93 0 0 3. Závazky k úč.jedn. pod podstatným vlivem /Payables to accounting units under substantial influence 94 0 0 4. Závazky ke společníkům, čl.družstva a k účast.sdružení /Payables to partners, cooperative members and participants in an association 95 0 0 5. Dlouhodobé přijaté zálohy /Long-term advances received 96 0 0 6. Vydané dluhopisy /Bonds issued 97 0 0 7. Dlouhodobé směnky k úhradě /Long-term notes payable 98 0 0 8. Dohadné účty pasivní /Estimated accrued expenses 99 0 0 9. Jiné závazky /Other payables 100 342 1 054 10. Odložený daňový závazek /Due to state deferred tax 101 0 0 B.III. Krátkodobé závazky /Short-term payables 102 162 200 152 125 B.III.1 Závazky z obchodních vztahů /Trade payables 103 134 485 134 650 2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám /Payables to controlled enterprises 104 0 0 3. Závazky k úč.jedn. pod podstatným vlivem /Payables to accounting units under substantial influence 105 0 0 4. Závazky ke společníkům, čl.družstva a k účast. sdružení /Payables to partners, cooperative members and participants in an association 106 8 787 889 5. Závazky k zaměstnancům /Payables to employees 107 8 354 6 308 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění /Payables to social security and health insurance 108 3 249 3 222 7. Stát daňové závazky a dotace /Due to state taxes and subsidies 109 1 254 724-20 -
P A S I V A / L I A B I L I T I E S Ř./Line Skutečnost/ Current state Min.obd./ Prev. period 8. Krátkodobé přijaté zálohy /Short-term advance payments received 110 4 931 5 896 9. Vydané dluhopisy /Bonds issued 111 0 0 10.Dohadné účty pasivní /Estimated accrued expenses 112 850 160 11. Jiné závazky /Other payables 113 290 276 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci /Bank loans and assistance 114 190 369 194 015 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé /Long-term bank loans 115 47 791 54 946 2. Bankovní úvěry krátkodobé /Short-term bank loans 116 142 578 139 069 3. Krátkodobé finanční výpomoci /Short-term financial assistance 117 0 0 C.I. Časové rozlišení /Accruals 118 15 640 14 486 C.I.1. Výdaje příštích období /Accrued expenses 119 15 640 14 486 2. Výnosy příštích období /Deferred revenues 120 0 0-21 -
MODUS, spol. s r.o. (v tis. Kč) / VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.2011 in thousands PROFIT AND LOSS STATEMENT as on December 31, 2011 of CZK Text Ř./Line Skutečnost/ Minulé období/ Current status Previous period I. Tržby za prodej zboží /Revenues from goods 1 74 437 70 006 A. Náklad vynaložené na prodané zboží /Costs of goods sold 2 72 844 65 125 + Obchodní marže /Sale margin 3 1 593 4 881 II. Výkony / Production 4 712 062 642 512 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb /Revenues from own products and II.1. services 5 691 879 637 901 II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti /Change in inventory of own production 6 20 183 4 601 II.3. Aktivace /Capitalization 7 0 10 B. Výkonová spotřeba /Production consumption 8 528 473 487 938 B.1. Spotřeba materiálů a energie /Consumed material and utilities expenses 9 455 424 401 557 B.2. Služby /Services 10 73 049 86 381 + Přidaná hodnota /Added value 11 185 182 159 455 C. Osobní náklady /Personnel expenses 12 148 622 112 571 C.1. Mzdové náklady /Wages and salaries 13 117 443 84 380 Odměny členům orgánů společnosti a družstva /Remuneration to board and C.2. cooperative members 14 0 0 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění /Social security and health C.3. insurance expenses 15 30 550 27 541 C.4. Sociální náklady /Fringe benefits 16 629 650 D. Daně a poplatky /Taxes and fees 17 521 498 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku /Depreciation of intangible and tangible fixed assets 18 13 618 13 473 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu /Revenues from disposals of long-term fixed assets and materials sold 19 810 0 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku /Revenues from disposals of long-term III.1. fixed assets sold 20 810 0 III.2. Tržby z prodeje materiálu /Revenues from materials sold 21 0 0 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu /Net book value of F. disposed long-term fixed assets and materials sold 22 565 0 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku /Net book value of disposed F.1. long-term fixed assets 23 565 0 F.2. Prodaný material /Net book value of materials sold 24 0 0 Změna stavu rezerv a OP v provozní obl. a komplex.nákl.příštích období /Change G. in reserves and adjustments in operation and complex accrued expenses 25 79 7 IV. Ostatní provozní výnosy /Other operating revenues 26 15 151 12 077 H. Ostatní provozní náklady /Other operating expenses 27 7 756 9 363 V. Převod provozních výnosů /Transfer of operating revenues 28 0 0 I. Převod provozních nákladů /Transfer of operating expenses 29 3 3 * Provozní výsledek hospodaření /Operating profit 30 29 985 35 623 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů /Revenues from sale of securities and VI. ownership interests 31 0 0 J. Prodané cenné papíry a podíly /Securities and ownership interests sold 32 0 0 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku /Revenues from long-term financial VII. assets 33 0 0 Výnosy z podílů v ovl. a říz.osobách a v úč.jedn. pod podst.vlivem /Revenues from ownership interests in controlled enterprises and accounting units under VII.1 substantial influence 34 0 0 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů /Revenues from other VII.2 long-term securities and ownership interests 35 0 0 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku /Revenues from other longterm financial assets VII.3 36 0 0 Výnosy z krátkodobého finančního majetku /Revenues from short-term financial VIII. assets 37 0 0-22 -
Text Ř./Line Skutečnost/ Minulé období/ Current status Previous period K. Náklady z finančního majetku /Expenses from financial assets 38 0 0 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů /Revenues from revaluation of securities and derivatives 39 0 0 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů /Expenses from revaluation of securities and derivatives 40 0 0 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti /Change in reserves and adjustments in financial area 41 0 0 X. Výnosové úroky / Interest received 42 2 2 N. Nákladové úroky /Interest paid 43 5 086 4 806 XI. Ostatní finanční výnosy /Other financial revenues 44 26 467 24 060 O. Ostatní finanční náklady /Other financial expenses 45 49 107 40 695 XII. Převod finančních výnosů /Transfer of financial revenues 46 0 0 P. Převod finančních nákladů /Transfer of financial expenses 47 0 0 * Finanční výsledek hospodaření /Profit (Loss) from financial operations 48-27 724-21 439 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost /Income tax on ordinary income 49 150 2 199 Q.1. Splatná /Due 50 150 2 199 Q.2. Odložená /Deferred 51 0 0 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost /Profit (Loss) from ordinary income 52 2 111 11 985 XIII. Mimořádné výnosy /Extraordinary revenues 53 99 426 R. Mimořádné náklady /Extraordinary expenses 54 3 204 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti /Income tax on extraordinary income 55 6 34 S.1. Splatná /Due 56 6 34 S.2. Odložená /Deferred 57 0 0 * Mimořádný výsledek hospodaření /Extraordinary profit (loss) 58 90 188 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům /Transfer of profit (loss) T. share to partners 59 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období /Profit (Loss) from accounting period 60 2 201 12 173 Výsledek hospodaření před zdaněním /Profit (Loss) before tax 61 2 357 14 406-23 -
MODUS, spol. s r.o. Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1 IČO 49976796, DIČ CZ49976796 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2011 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění, vyhláškou 500/2003 Sb. a ostatními souvisejícími předpisy, ve znění platném pro rok 2011. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2011 a končící dnem 31. prosince 2011. - 24 -
Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2011 1. Popis společnosti MODUS, spol. s r.o. ( dále jen společnost ) je česká právnická osoba, společnost s ručením omezeným, která vznikla dne 2.března 1994 a sídlí v Praze 1, Ovocný trh 572/11, Česká republika. Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba a prodej svítidel a komponentů pro osvětlovací techniku. V roce 2011 neprovedla společnost žádné změny v zápisu do obchodního rejstříku. Výše základního kapitálu společnosti činí 8.660.000 Kč, v následném členění podílů: Lubomír Kalina 1.310.000 Kč 15% Ing. Milan Bedřich 1.044.000 Kč 12% Milan Dolejší 1.044.000 Kč 12% Ing. Jiří Kavka 1.044.000 Kč 12% Zdeněk Šimon 1.044.000 Kč 12% Jiří Vejmelka 1.044.000 Kč 12% INTERTRADE LIGHTING COMPANY LTD. 2.130.000 Kč 25% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem ZK 8.660.000 Kč 100% Mateřskou společností je: - Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. prosinci 2011: Jednatelé: Lubomír Kalina, r.č. 560903/0845 Milan Dolejší, r.č. 511018/069 Ing. Jiří Kavka, r.č. 591224/0356 Společnost má následující organizační a řídící strukturu (základní schéma): MODUS, spol. s r.o. valná hromada společnosti sídlo společnosti: Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1 provozovna Třebíč provozovna Jinočany u Prahy výrobní závod Č. Lípa L.Kalina, ekonom.ředitel ing. J.Kavka, obch.ředitel, M.Dolejší,výrobní řed. (ekonomika spol. a Z. Šimon, obchodní manager tuz. (výroba svítidel a kom. zpracování účetnictví, (obchod a obchodní politika pro osvětl. techniku, obchodní oddělení) společnosti, export/import) exportní centrum) Společnost není součástí konsolidačního celku. Společnost v průběhu účetního období nevstoupila do konkurzu, sloučení, splynutí, rozdělení či přeměny. - 25 -