Město Žirovnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00249505 název Město Žirovnice ulice, č.p. Cholunská 665 obec Žirovnice PSČ, pošta 394 68 Kontaktní údaje telefon 565 301 521 fax 565 301 522 e-mail ekonom@zirovnice.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 16.02.2015 10h43m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 14
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 33 755 000,00 36 692 900,00 36 574 698,71 Nedaňové příjmy 5 535 000,00 5 834 000,00 5 952 686,60 Kapitálové příjmy 2 450 000,00 2 414 000,00 2 468 887,02 Přijaté transfery 19 802 900,00 46 016 269,13 183 624 394,23 Příjmy celkem 61 542 900,00 90 957 169,13 228 620 666,56 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 6 500 000,00 6 600 000,00 6 617 229,96 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 500 000,00 550 000,00 579 189,03 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 600 000,00 600 000,00 643 619,59 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 6 200 000,00 7 150 000,00 7 031 480,67 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000 000,00 1 937 900,00 1 937 810,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 13 500 000,00 14 400 000,00 14 385 383,00 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 10 000,00 11 000,00 11 500,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 2 000,00 2 136,00 fond 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 1 580 000,00 1 551 000,00 1 551 494,92 0000 1341 Poplatek ze psů 90 000,00 95 000,00 97 267,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 20 000,00 16 000,00 15 336,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 3 000,00 2 810,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 10 000,00 10 000,00 5 400,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 40 000,00 65 000,00 65 384,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 30 000,00 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 270 000,00 270 000,00 224 632,38 0000 1361 Správní poplatky 300 000,00 380 000,00 383 620,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 3 100 000,00 3 052 000,00 3 020 406,16 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 100 000,00 100 000,00 113 240,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 270 700,84 270 700,84 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 1 302 900,00 1 302 900,00 1 302 900,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 448 264,00 448 264,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 158 610,00 158 610,00 0000 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 6 500 000,00 10 380 000,00 10 379 767,59 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 137 608 357,51 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 707 321,39 1 707 321,39 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 12 000 000,00 31 701 972,90 31 701 972,90 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 46 500,00 46 500,00 0000 Bez ODPA 53 657 900,00 82 809 169,13 220 312 332,94 1031 2328 Neidentifikované příjmy 1031 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 150 000,00 115 000,00 115 000,00 1031 Pěstební činnost 150 000,00 115 000,00 115 000,00 1070 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 300 000,00 320 000,00 322 741,00 1070 Rybářství 300 000,00 320 000,00 322 741,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 14 000,00 13 360,00 3314 Činnosti knihovnické 15 000,00 14 000,00 13 360,00 3315 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 380 000,00 381 000,00 393 270,00 3315 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 20 000,00 18 900,00 18 000,00 3315 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100,00 25,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 400 000,00 400 000,00 411 295,00 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 350 000,00 349 700,00 349 699,60 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 50 000,00 48 000,00 43 620,00 3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 137 000,00 137 000,00 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 300,00 2 250,00 3392 2328 Neidentifikované příjmy 3392 Zájmová činnost v kultuře 400 000,00 537 000,00 532 569,60 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130 000,00 130 000,00 126 140,00 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 50 000,00 50 000,00 42 875,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 180 000,00 180 000,00 169 015,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 000,00 800 000,00 804 442,60 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 995 000,00 1 987 400,00 1 969 226,00 3612 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 3 600,00 3 544,43 16.02.2015 10h43m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 14
3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 69 000,00 69 118,00 3612 2328 Neidentifikované příjmy 3612 Bytové hospodářství 2 800 000,00 2 860 000,00 2 846 331,03 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 183 200,00 205 058,48 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 400 000,00 390 000,00 443 875,52 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000,00 100 000,00 111 251,00 3613 2328 Neidentifikované příjmy 3613 Nebytové hospodářství 650 000,00 673 200,00 760 185,00 3631 2322 Přijaté pojistné náhrady 3 800,00 3 763,00 3631 Veřejné osvětlení 3 800,00 3 763,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 56 000,00 55 935,00 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00 14 000,00 13 987,00 3632 Pohřebnictví 70 000,00 70 000,00 69 922,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 500 000,00 500 000,00 531 009,50 3639 2328 Neidentifikované příjmy 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000,00 2 000 000,00 2 054 887,02 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 500 000,00 2 500 000,00 2 585 896,52 3725 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 53 000,00 52 762,50 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 53 000,00 52 762,50 3745 2322 Přijaté pojistné náhrady 1 000,00 1 000,00 3745 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 300 000,00 299 000,00 299 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 300 000,00 300 000,00 300 000,00 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 000,00 3 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 000,00 3 000,00 5512 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 40 000,00 40 000,00 39 896,00 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 22 000,00 22 400,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 40 000,00 62 000,00 62 296,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 18 000,00 19 424,92 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 20 000,00 34 000,00 35 839,00 6171 2328 Neidentifikované příjmy 6171 Činnost místní správy 40 000,00 52 000,00 55 263,92 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 40 000,00 4 900,00 4 917,78 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100,00 15,27 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 40 000,00 5 000,00 4 933,05 6409 2328 Neidentifikované příjmy 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 61 542 900,00 90 957 169,13 228 620 666,56 16.02.2015 10h43m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 14
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 37 950 900,00 34 131 327,96 169 271 593,08 Kapitálové výdaje 25 620 000,00 62 687 185,17 62 205 305,39 Výdaje celkem 63 570 900,00 96 818 513,13 231 476 898,47 1031 6121 Budovy, haly a stavby 2 735 000,00 2 906 000,00 2 850 912,00 1031 6122 Stroje, přístroje a zařízení 315 000,00 315 000,00 315 000,00 1031 Pěstební činnost 3 050 000,00 3 221 000,00 3 165 912,00 1070 5139 Nákup materiálu j.n. 65 000,00 65 000,00 1070 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 8 600,00 1070 5171 Opravy a udržování 73 000,00 73 000,00 4 840,00 1070 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 1 552,00 1070 6121 Budovy, haly a stavby 500 012,00 499 902,00 1070 Rybářství 150 000,00 648 612,00 506 294,00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 200,00 5 193,30 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 43 200,00 43 146,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 14 200,00 4 640,00 2212 5171 Opravy a udržování 500 000,00 1 797 000,00 1 796 393,03 2212 6121 Budovy, haly a stavby 3 500 000,00 3 520 400,00 3 520 397,77 2212 Silnice 4 200 000,00 5 380 000,00 5 369 770,10 2310 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 24 198 373,17 24 007 268,90 2310 Pitná voda 1 000 000,00 24 198 373,17 24 007 268,90 2321 6121 Budovy, haly a stavby 80 000,00 1 458 000,00 1 455 658,47 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 80 000,00 1 458 000,00 1 455 658,47 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 3113 Základní školy 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 3231 5171 Opravy a udržování 300 000,00 299 502,00 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 440 000,00 440 000,00 440 000,00 3231 Základní umělecké školy 440 000,00 740 000,00 739 502,00 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 225 000,00 237 000,00 236 935,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 1 200,00 1 200,00 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 60 000,00 60 000,00 59 235,00 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 23 000,00 22 000,00 21 326,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 150 000,00 164 100,00 163 654,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 8 100,00 8 028,00 3314 5161 Poštovní služby 3 000,00 3 000,00 2 196,00 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 19 400,00 19 400,00 18 838,35 3314 5164 Nájemné 1 500,00 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 6 000,00 5 902,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 12 000,00 11 772,00 3314 5171 Opravy a udržování 2 000,00 3314 5172 Programové vybavení 5 000,00 2 000,00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 100,00 1 064,00 3314 5175 Pohoštění 1 500,00 1 500,00 1 134,00 3314 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 600,00 2 600,00 2 400,00 3314 Činnosti knihovnické 540 000,00 540 000,00 533 684,35 3315 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 450 000,00 1 452 551,00 1 326 389,00 3315 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 215 500,00 214 725,00 3315 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 380 000,00 383 526,00 379 696,00 3315 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 150 000,00 151 269,00 136 687,00 3315 5132 Ochranné pomůcky 7 500,00 7 500,00 4 096,00 3315 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 3 000,00 510,00 3315 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 82 100,00 69 824,87 3315 5139 Nákup materiálu j.n. 130 000,00 185 000,00 184 813,55 3315 5151 Studená voda 55 000,00 55 000,00 35 190,00 3315 5154 Elektrická energie 600 000,00 471 000,00 405 758,00 3315 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 1 399,00 3315 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 854,00 16.02.2015 10h43m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 14
3315 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 30 000,00 16 701,83 3315 5164 Nájemné 55 000,00 55 000,00 30 882,20 3315 5167 Služby školení a vzdělávání 3 500,00 3 500,00 600,00 3315 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 8 100,00 8 086,00 3315 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 235 500,00 183 142,29 3315 5171 Opravy a udržování 400 000,00 252 700,00 210 997,00 3315 5172 Programové vybavení 12 300,00 12 180,00 3315 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 8 000,00 110,00 3315 5175 Pohoštění 8 000,00 8 000,00 3 106,00 3315 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 14 800,00 14 336,00 3315 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 500,00 4 485,00 3315 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 9 600,00 3315 6121 Budovy, haly a stavby 335 000,00 334 250,00 3315 6122 Stroje, přístroje a zařízení 460 000,00 459 956,00 3315 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 3 500,00 3 500,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 3 775 000,00 4 450 346,00 4 051 874,74 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 31 000,00 31 100,00 31 098,00 3319 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 3 000,00 3319 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 000,00 3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 10 000,00 2 500,00 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 49 700,00 49 631,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 23 500,00 23 470,00 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 3319 5175 Pohoštění 1 000,00 700,00 599,00 3319 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 200,00 5 180,00 3319 5194 Věcné dary 20 000,00 17 300,00 17 206,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 130 000,00 130 000,00 127 184,00 3322 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 200 000,00 200 000,00 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3341 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 3341 Rozhlas a televize 35 000,00 35 000,00 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 9 900,00 9 120,00 3349 5161 Poštovní služby 10 000,00 12 800,00 12 776,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 247 300,00 223 462,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 270 000,00 270 000,00 245 358,00 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 20 100,00 16 512,00 3392 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 000,00 20 000,00 13 589,00 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 58 000,00 24 419,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 63 000,00 45 500,00 45 417,84 3392 5151 Studená voda 28 000,00 32 400,00 32 134,00 3392 5153 Plyn 200 000,00 252 000,00 251 754,00 3392 5154 Elektrická energie 90 000,00 99 700,00 99 670,00 3392 5161 Poštovní služby 2 000,00 200,00 116,00 3392 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 14 000,00 400,00 306,25 3392 5169 Nákup ostatních služeb 700 000,00 833 000,00 832 033,58 3392 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 50 852,00 3392 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 1 770,00 3392 5175 Pohoštění 70 000,00 72 700,00 72 656,58 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 400 000,00 1 537 000,00 1 441 230,25 3399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 91 300,00 91 459,00 3412 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 20 000,00 21 400,00 21 410,00 3412 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 10 000,00 7 700,00 7 708,00 3412 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 8 600,00 8 599,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 28 700,00 28 646,50 3412 5151 Studená voda 60 000,00 59 000,00 58 985,00 3412 5153 Plyn 350 000,00 389 500,00 389 495,00 3412 5154 Elektrická energie 50 000,00 61 300,00 61 211,17 16.02.2015 10h43m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 14
3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 900,00 892,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 33 900,00 33 868,66 3412 5171 Opravy a udržování 90 000,00 80 000,00 80 069,06 3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 175 000,00 174 943,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 850 000,00 957 300,00 957 286,39 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 56 200,00 51 920,00 3419 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 2 000,00 8 900,00 8 840,00 3419 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 000,00 3 200,00 3 183,00 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 000,00 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 79 000,00 78 858,24 3419 5151 Studená voda 20 000,00 18 900,00 17 177,00 3419 5153 Plyn 70 000,00 81 400,00 81 385,00 3419 5154 Elektrická energie 60 000,00 29 600,00 25 437,00 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 600,00 529,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 196 900,00 196 846,15 3419 5171 Opravy a udržování 130 000,00 102 900,00 102 831,00 3419 6122 Stroje, přístroje a zařízení 410 000,00 408 400,00 408 375,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 994 000,00 986 000,00 975 381,39 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 400 000,00 400 000,00 371 523,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 400 000,00 400 000,00 371 523,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25 000,00 19 320,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 3 780,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 8 000,00 7 995,00 3612 5151 Studená voda 400 000,00 400 000,00 383 861,19 3612 5153 Plyn 350 000,00 350 000,00 290 739,37 3612 5154 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 64 138,31 3612 5161 Poštovní služby 7 000,00 6 700,00 1 928,40 3612 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 5 300,00 5 225,11 3612 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 1 066,50 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000,00 3 000,00 3612 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 3 000,00 3 000,00 1 452,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 49 536,86 3612 5171 Opravy a udržování 520 000,00 470 000,00 451 081,82 3612 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 100,00 2 100,00 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 130 000,00 129 900,00 110 925,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 1 110 000,00 1 104 948,75 3612 Bytové hospodářství 1 600 000,00 2 660 000,00 2 498 098,31 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 39 000,00 39 000,00 38 105,00 3613 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 8 000,00 8 000,00 7 849,00 3613 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 000,00 3 000,00 2 828,00 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 7 940,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2 654,00 3613 5151 Studená voda 70 000,00 70 000,00 65 021,88 3613 5153 Plyn 400 000,00 408 100,00 408 041,06 3613 5154 Elektrická energie 75 000,00 66 900,00 56 327,78 3613 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 200,00 142,78 3613 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 1 800,00 1 210,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 33 000,00 33 000,00 20 878,95 3613 5171 Opravy a udržování 320 000,00 170 000,00 120 550,69 3613 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 25 000,00 25 000,00 3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 30 000,00 2 000,00 1 146,00 3613 6121 Budovy, haly a stavby 1 403 000,00 1 402 615,57 3613 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 500 000,00 125 000,00 120 000,00 3613 Nebytové hospodářství 2 520 000,00 2 370 000,00 2 255 310,71 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22 600,00 22 569,37 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 117 200,00 106 007,63 3631 5154 Elektrická energie 550 000,00 585 200,00 585 108,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 53 300,00 53 288,00 3631 5171 Opravy a udržování 370 000,00 331 700,00 321 056,00 3631 Veřejné osvětlení 1 110 000,00 1 110 000,00 1 088 029,00 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 000,00 4 100,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 120 000,00 62 000,00 4 827,00 3632 5154 Elektrická energie 3 000,00 4 900,00 4 875,00 16.02.2015 10h43m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 14
3632 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 69 300,00 68 993,00 3632 5171 Opravy a udržování 129 000,00 84 100,00 84 082,98 3632 6121 Budovy, haly a stavby 75 600,00 75 504,00 3632 Pohřebnictví 300 000,00 300 000,00 238 281,98 3633 6121 Budovy, haly a stavby 5 000 000,00 6 335 000,00 6 230 845,45 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 5 000 000,00 6 335 000,00 6 230 845,45 3635 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 37 930,00 3635 Územní plánování 50 000,00 50 000,00 37 930,00 3639 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 75 000,00 75 000,00 38 693,00 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 30 000,00 31 000,00 30 993,40 3639 5361 Nákup kolků 20 000,00 19 000,00 3 000,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 70 000,00 169 500,00 93 640,00 3639 6130 Pozemky 500,00 449,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 200 000,00 300 000,00 166 775,40 3721 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 15 500,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25 000,00 25 000,00 15 500,00 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 83 000,00 83 000,00 80 032,00 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 20 000,00 20 000,00 18 414,00 3722 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 7 000,00 7 000,00 6 629,00 3722 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 953,00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 27 000,00 27 000,00 23 623,00 3722 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 692,00 3722 5161 Poštovní služby 15 000,00 15 000,00 11 300,00 3722 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 8 800,00 1 572,84 3722 5164 Nájemné 41 000,00 41 000,00 40 172,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 958 000,00 1 955 800,00 1 803 401,85 3722 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 8 311,00 3722 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3 400,00 3 336,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 195 000,00 2 195 000,00 1 999 436,69 3725 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 190 000,00 171 700,00 131 884,00 3725 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 48 000,00 48 000,00 32 972,00 3725 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 18 000,00 18 000,00 11 869,00 3725 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 4 316,00 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 800,00 10 773,00 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 78 400,00 55 933,20 3725 5151 Studená voda 50 000,00 42 900,00 15 091,00 3725 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 3725 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 67 200,00 52 176,00 3725 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 3 000,00 464,50 3725 5163 Služby peněžních ústavů 900,00 879,00 3725 5167 Služby školení a vzdělávání 7 100,00 7 079,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 19 500,00 16 313,00 3725 5171 Opravy a udržování 50 000,00 46 000,00 45 899,00 3725 5361 Nákup kolků 3 000,00 3 000,00 3725 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 500,00 3725 6121 Budovy, haly a stavby 7 122 000,00 7 230 100,00 7 230 101,00 3725 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 738 000,00 3 710 900,00 3 709 255,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 11 340 000,00 11 473 000,00 11 328 504,70 3729 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 19 700,00 5 896,00 3729 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 300,00 300,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 20 000,00 20 000,00 6 196,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 500 000,00 1 817 422,00 1 687 823,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 23 600,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 375 000,00 454 557,00 422 035,00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 135 000,00 163 640,00 151 925,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 30 000,00 27 200,00 25 894,50 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 81 900,00 81 844,79 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 200 000,00 209 100,00 209 086,17 3745 5151 Studená voda 30 000,00 30 000,00 13 317,00 3745 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 6 570,00 16.02.2015 10h43m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 14
3745 5155 Pevná paliva 5 000,00 5 000,00 4 148,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 250 000,00 250 000,00 220 773,00 3745 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22 000,00 22 000,00 18 096,35 3745 5163 Služby peněžních ústavů 27 000,00 27 000,00 26 396,00 3745 5164 Nájemné 1 000,00 1 000,00 97,00 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 8 000,00 2 462,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 54 458,40 3745 5171 Opravy a udržování 560 000,00 521 400,00 509 751,69 3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 3745 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 942,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 799,00 1 736,00 3745 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 14 000,00 14 400,00 14 400,00 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 267 000,00 266 200,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 370 000,00 4 064 418,00 3 741 555,90 3749 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000,00 1 000,00 3749 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 5 167,00 3749 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 18 000,00 5 515,00 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 25 000,00 25 000,00 10 682,00 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25 100,00 25 100,00 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5 000,00 4 900,00 550,00 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 000,00 2 000,00 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 2 617,00 4351 5153 Plyn 5 000,00 5 000,00 4351 5169 Nákup ostatních služeb 85 000,00 85 800,00 85 800,40 4351 5171 Opravy a udržování 4 000,00 3 200,00 4351 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 1 000,00 1 000,00 4351 6122 Stroje, přístroje a zařízení 300 000,00 184 960,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 130 000,00 430 000,00 299 027,40 4357 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 5 610,00 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 20 000,00 20 000,00 5 610,00 5512 5019 Ostatní platy 20 000,00 47 800,00 47 763,76 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 23 000,00 23 000,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 000,00 1 100,00 1 055,24 5512 5132 Ochranné pomůcky 50 000,00 97 500,00 97 478,80 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 900,00 900,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 14 500,00 14 412,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 12 600,00 12 559,70 5512 5151 Studená voda 13 000,00 15 500,00 11 693,00 5512 5153 Plyn 60 000,00 58 000,00 57 993,00 5512 5154 Elektrická energie 60 000,00 29 100,00 29 122,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 23 800,00 23 853,00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 5 800,00 5 764,14 5512 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 14 939,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 3 300,00 3 300,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 13 300,00 13 476,05 5512 5171 Opravy a udržování 80 000,00 205 700,00 205 750,00 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 000,00 8 800,00 8 795,00 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 120 000,00 125 000,00 125 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 595 000,00 700 700,00 696 854,69 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 000 000,00 973 100,00 973 077,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 135 000,00 139 700,00 139 952,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 85 000,00 83 500,00 83 504,00 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 10 000,00 10 000,00 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 000,00 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 36 700,00 36 610,00 6112 5161 Poštovní služby 1 000,00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 18 000,00 17 981,31 6112 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 6112 5169 Nákup ostatních služeb 16 000,00 24 800,00 24 740,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 2 200,00 2 185,00 6112 5175 Pohoštění 17 000,00 36 200,00 36 147,24 6112 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3 000,00 3 700,00 3 700,00 16.02.2015 10h43m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 14
6112 5194 Věcné dary 1 000,00 2 300,00 2 254,00 6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 000,00 2 400,00 2 400,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 300 000,00 1 332 600,00 1 332 550,55 6115 5019 Ostatní platy 6 000,00 5 935,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 104 600,00 104 582,00 6115 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 800,00 808,00 6115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 700,00 475,00 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 900,00 920,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 11 900,00 11 855,00 6115 5151 Studená voda 400,00 393,80 6115 5153 Plyn 6 100,00 6 052,40 6115 5154 Elektrická energie 700,00 718,44 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 6115 5161 Poštovní služby 1 000,00 929,00 6115 5164 Nájemné 22 670,64 23 145,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 300,00 6 303,00 6115 5175 Pohoštění 10 900,00 10 854,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 172 970,64 172 970,64 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 64 430,20 64 680,00 6117 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 400,00 325,00 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 4 985,00 6117 5151 Studená voda 200,00 152,88 6117 5153 Plyn 2 200,00 2 194,44 6117 5154 Elektrická energie 700,00 684,88 6117 5156 Pohonné hmoty a maziva 500,00 506,00 6117 5161 Poštovní služby 700,00 625,00 6117 5164 Nájemné 17 200,00 17 199,00 6117 5169 Nákup ostatních služeb 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 400,00 2 358,00 6117 5175 Pohoštění 4 000,00 4 020,00 6117 Volby do Evropského parlamentu 97 730,20 97 730,20 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 330 000,00 3 372 000,00 3 371 488,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 15 300,00 15 240,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 835 000,00 851 000,00 850 984,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 310 000,00 310 000,00 306 366,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 44 000,00 44 000,00 42 900,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 000,00 52 900,00 52 808,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 61 500,00 61 433,16 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 120 000,00 157 000,00 156 987,54 6171 5151 Studená voda 30 000,00 30 000,00 22 755,32 6171 5153 Plyn 250 000,00 234 000,00 204 837,16 6171 5154 Elektrická energie 50 000,00 46 000,00 45 805,51 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 33 321,00 6171 5161 Poštovní služby 65 000,00 65 000,00 44 590,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 80 000,00 80 000,00 57 132,11 6171 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 2 100,00 2 087,00 6171 5164 Nájemné 2 300,00 2 244,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 4 000,00 3 904,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 70 000,00 70 000,00 61 865,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 250 000,00 269 000,00 257 206,67 6171 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 444 300,00 444 236,35 6171 5171 Opravy a udržování 60 000,00 143 400,00 143 357,03 6171 5172 Programové vybavení 100 000,00 21 000,00 20 933,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000,00 27 200,00 27 133,00 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 17 500,00 17 408,82 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 000,00 5 100,00 5 070,00 6171 5194 Věcné dary 2 000,00 6 000,00 5 923,00 6171 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. 55 000,00 6171 5361 Nákup kolků 2 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 2 000,00 1 500,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 100,00 3 530,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 180 000,00 195 600,00 195 600,00 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 100 000,00 100 000,00 20 000,00 16.02.2015 10h43m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 14
6171 6121 Budovy, haly a stavby 7 654 000,00 7 653 929,48 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 71 400,00 71 334,00 6171 Činnost místní správy 6 720 000,00 14 396 700,00 14 203 909,15 6310 5141 Úroky vlastní 500 000,00 500 000,00 505 299,60 6310 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 40 583,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 550 000,00 550 000,00 545 882,60 6320 5163 Služby peněžních ústavů 200 000,00 200 000,00 154 352,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 200 000,00 200 000,00 154 352,00 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 186 926,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 137 421 431,51 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 137 608 357,51 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 794 600,00 794 580,00 6399 Ostatní finanční operace 794 600,00 794 580,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6 786 900,00 44 163,12 6409 Ostatní činnosti j.n. 6 786 900,00 44 163,12 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 63 570 900,00 96 818 513,13 231 476 898,47 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 028 000,00-5 861 344,00-2 856 231,91-16.02.2015 10h43m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 14
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 14 374 300,00 14 374 121,96 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 10 290 956,00-10 290 857,00- Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 3 680 000,00 3 680 000,00 674 346,95 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 1 652 000,00-1 652 000,00-1 651 380,00- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 250 000,00-250 000,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 028 000,00 5 861 344,00 2 856 231,91 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 3 635 249,96 698 990,88-2 936 259,08 698 990,88 Běžné účty fondů ÚSC 210 900,51 24 643,93 235 544,44 24 643,93- Běžné účty celkem 3 846 150,47 674 346,95-3 171 803,52 674 346,95 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 210 900,51 Příjmy celkem 105 000,00 105 000,00 303 710,43 Výdaje celkem 100 000,00 100 000,00 279 066,50 Obrat 5 000,00 5 000,00 24 643,93 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 5 000,00 5 000,00 235 544,44 Změna stavu 5 000,00-5 000,00-24 643,93- Financování - třída 8 80 000,00 80 000,00 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 588 065,40 588 065,40 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 500 126,00 1 500 126,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 384 949 941,49 25 972 517,86 410 922 459,35 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 23 392 351,06 598 371,50-22 793 979,56 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 197 904,38 86 559,73 8 284 464,11 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 750,00 1 750,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 297 000 160,58 767 483,12-296 232 677,46 Kulturní předměty 167 002,00 400 000,00 567 002,00 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 4 474 970,00 4 474 970,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 18 355 245,72 19 539 804,36 37 895 050,08 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 878 800,00 878 800,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 588 065,40-588 065,40- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 213 672,00-78 660,00-292 332,00-16.02.2015 10h43m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 14
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 69 748 773,00-4 261 998,00-74 010 771,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 5 333 860,37-381 221,00-5 715 081,37- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 8 197 904,38-86 559,73-8 284 464,11- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 164,00-164,00- Materiál Materiál na skladě 143 464,55 11 675,15 155 139,70 Zásoby vlastní výroby Výrobky 42 263,00 89 597,00 131 860,00 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 347 143,00 13 423,27-333 719,73 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám 402 500,64-402 500,64- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 182 351,60-74 467,40-256 819,00- Opravné položky k odběratelům 127 072,99-110 683,77-237 756,76- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 158 610,00 158 610,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 137 608 357,51 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 46 500,00 46 500,00 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 186 926,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 137 421 431,51 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 448 264,00 x 448 264,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 332 323,00 x 332 323,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 83 083,00 x 83 083,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 29 909,00 x 29 909,00 13234 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 2 949,00 x 2 949,00 13234 Aktivní politika zaměstnanosti Úřad práce 448 264,00 448 264,00 448 264,00 448 264,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 63 400,00 x 63 400,00 x 14004 5019 Ostatní platy x 5 900,00 x 5 900,00 14004 5132 Ochranné pomůcky x 57 500,00 x 57 500,00 14004 dotace hasiči 63 400,00 63 400,00 63 400,00 63 400,00 15825 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 17 819 304,22 x 17 819 304,22 x 15825 6121 Budovy, haly a stavby x 17 819 304,22 x 17 819 304,22 15825 úpravna vody 17 819 304,22 17 819 304,22 17 819 304,22 17 819 304,22 15827 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 473 681,40 x 473 681,40 x 15827 6121 Budovy, haly a stavby x 473 681,40 x 473 681,40 15827 Pivovarská louka 473 681,40 473 681,40 473 681,40 473 681,40 15832 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 145 979,99 x 145 979,99 x 15832 Emisní zátěž zametací stroj 145 979,99 0,00 145 979,99 0,00 15833 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 2 481 667,65 x 2 481 667,65 x 15833 Emisní zátěž zametací stroj 2 481 667,65 0,00 2 481 667,65 0,00 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 2 993 564,00 x 2 993 564,00 x 15835 6121 Budovy, haly a stavby x 2 993 564,00 x 2 993 564,00 15835 Energetický audit 2 993 564,00 2 993 564,00 2 993 564,00 2 993 564,00 15839 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 7 787 775,64 x 7 787 775,64 x 15839 6121 Budovy, haly a stavby x 7 230 101,00 x 7 230 101,00 15839 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 557 674,64 x 557 674,64 15839 Kompostárna 7 787 775,64 7 787 775,64 7 787 775,64 7 787 775,64 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 707 321,39 x 1 707 321,39 x 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 1 249 216,95 x 1 249 216,95 90877 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 458 104,44 x 458 104,44 90877 E.Audit - Měú, pitná voda, Pivovarská louka 1 707 321,39 1 707 321,39 1 707 321,39 1 707 321,39 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 172 970,64 x 172 970,64 x 16.02.2015 10h43m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 14
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98187 5019 Ostatní platy x 6 000,00 x 5 935,00 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 104 600,00 x 104 582,00 98187 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen x 800,00 x 808,00 98187 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 700,00 x 475,00 98187 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 900,00 x 920,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 11 900,00 x 11 855,00 98187 5151 Studená voda x 400,00 x 393,80 98187 5153 Plyn x 6 100,00 x 6 052,40 98187 5154 Elektrická energie x 700,00 x 718,44 98187 5156 Pohonné hmoty a maziva x 0,00 x 0,00 98187 5161 Poštovní služby x 1 000,00 x 929,00 98187 5164 Nájemné x 22 670,64 x 23 145,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 6 300,00 x 6 303,00 98187 5175 Pohoštění x 10 900,00 x 10 854,00 98187 komunální volby 172 970,64 172 970,64 172 970,64 172 970,64 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 97 730,20 x 97 730,20 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 64 430,20 x 64 680,00 98348 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 400,00 x 325,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 5 000,00 x 4 985,00 98348 5151 Studená voda x 200,00 x 152,88 98348 5153 Plyn x 2 200,00 x 2 194,44 98348 5154 Elektrická energie x 700,00 x 684,88 98348 5156 Pohonné hmoty a maziva x 500,00 x 506,00 98348 5161 Poštovní služby x 700,00 x 625,00 98348 5164 Nájemné x 17 200,00 x 17 199,00 98348 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 2 400,00 x 2 358,00 98348 5175 Pohoštění x 4 000,00 x 4 020,00 98348 volby EP 97 730,20 97 730,20 97 730,20 97 730,20 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 16.02.2015 10h43m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 14
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jitka Povolná Jitka Povolná Mgr. Milan Šmíd 16.02.2015 10h43m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 14