ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 5.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ck-ok.cz s.r.o. IČ v tisících Kč 0 3 1 3 8 0 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště Nad Potůčkem 329 Šimonovice 463 12 otisk podacího razítka Označ. A K T I V A AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D.I. 001 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál účty 353 002 B. Dlouhodobý majetek B.1+...+B.III 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4 004 B.I.1. Zřizovací výdaje účty 011, (-)071, (-)091AÚ 005 B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje účty 012, (-)072, (-)091AÚ 006 B.I.3. Software účty 013, (-)073, (-)091AÚ 007 B.I.4. Ocenitelná práva účty 014, (-)074, (-)091AÚ 008 B.I.5. Goodwill účty (+/-)015, (+/-)075, (-)091AÚ 009 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek účty 019AÚ, (-)079, (-)091AÚ 010 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účty 041, (-)093 011 B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek účty 051, (-)095AÚ 012 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1+...+B.II.x 013 B.II.1. Pozemky účty 031, (-)092AÚ 014 B.II.2. Stavby účty 021, (-)081, (-)092AÚ 015 B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. B.II.8. B.II.9. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.6. B.III.7. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí účty 022, (-)082, (-)092AÚ 016 Pěstitelské celky trvalých porostů účty 025, (-)085, (-)092AÚ 017 Dospělá zvířata a jejich skupiny účty 026, (-)086, (-)092AÚ 018 Jiný dlouhodobý hmotný majetek účty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ 019 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účty 042, (-)094 020 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek účty 052, (-)095AÚ 021 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku účty (+/-)097, (+/-)098 022 Dlouhodobý finanční majetek B.III.1+...+B.III.x 023 Podíly - ovládaná osoba účty 061, (-)096AÚ 024 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem účty 062, (-)096AÚ 025 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly účty 063, 065, (-)096AÚ 026 Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv účty 066, (-)096AÚ 027 Jiný dlouhodobý finanční majetek účty 067, 069, (-)096AÚ 028 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek účty 043, (-)096AÚ 029 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek účty 053, (-)095AÚ 030 C. Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. 031 C.I. Zásoby C.I.1+...+C.I.x 032 C.I.1. Materiál účty 111, 112, 119, (-)191 033 C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary účty 121, 122, (-)192, (-)193 034 C.I.3. Výrobky účty 123, (-)194 035 Běžné účetní období Minulé období Brutto Korekce 2 319-70 2 249 1 310 886-70 816 278 886-70 816 278 886-70 816 278 1 365 1 365 1 047
Označ. A K T I V A Běžné účetní období Brutto Korekce Minulé období C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účty 124, (-)195 036 C.I.5. Zboží účty 131, 132, 139, (-)196 037 C.I.6. C.II. C.II.1. C.II.2. C.II.3. C.II.4. C.II.5. C.II.6. C.II.7. C.II.8. C.III. C.III.1. C.III.2. C.III.3. C.III.4. C.III.5. C.III.6. C.III.7. C.III.8. C.III.9. C.IV. C.IV.1. C.IV.2. C.IV.3. C.IV.4. D.I. D.I.1. Poskytnuté zálohy na zásoby účty 118, 128, 138, (-)197, (-)198, (-)199, 314AÚ, (-)391AÚ 038 Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní C.II.1+...+C.II.x 039 účty 311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ 040 účty 351AÚ, (-)391AÚ 041 účty 352AÚ, (-)391AÚ 042 účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ 043 účty 314AÚ, (-)391 044 účty 388AÚ 045 Jiné pohledávky účty 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, (-)391AÚ 046 Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní účty 481AÚ 047 C.III.1+...+C.III.x 048 účty 311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ 049 účty 351AÚ, (-)391AÚ 050 účty 352AÚ, (-)391AÚ 051 účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 398AÚ, (-)391AÚ 052 účty 336, (-)391AÚ 053 účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ 054 účty 314AÚ, (-)391 055 účty 388AÚ, 318AÚ 056 Jiné pohledávky účty 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, (-)391AÚ 057 Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Náklady příštích období C.IV.1+...+C.IV.x účty 211, 213, 261 účty 221AÚ, 261 účty 251, 253, 256, 257 058 059 060 061 účty 259, (-)291AÚ 062 D.I.1+...+D.I.x účty 381 063 064 371 371 122 244 244 127 127 122 994 994 925 75 75 99 920 920 826-1 -1 0 68 68-15 68 68 18 D.I.2. D.I.3. Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období účty 382 účty 385 065 066 0 0-33
Označ. P A S I V A PASIVA CELKEM A.+B.+C. 001 A. Vlastní kapitál A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.1+A.V.2 002 A.I. Základní kapitál A.I.1+...+A.I.x 003 A.I.1. Základní kapitál účty 411 nebo 491 004 A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) účty (-)252 005 A.I.3. Změny základního kapitálu účty (+/-)419 006 A.II. Kapitálové fondy A.II.1+...+A.II.x 007 A.II.1. A.II.2. A.II.3. A.II.4. A.II.5 A.II.6. A.III. A.III.1. A.III.2. A.IV. A.IV.1. A.IV.2. A.IV.3 Ážio účty 412 008 Ostatní kapitálové fondy účty 413 009 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků účty (+/-)414 010 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací účty (+/-)418 011 Rozdíly z přeměn obchodních korporací účty 417 012 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací účty 416 013 Fondy ze zisku A.III.1+...+A.III.x 014 Rezervní fond účty 421, 422 015 Statutární a ostatní fondy účty 423, 424 016 Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1+...+A.IV.x 017 Nerozdělený zisk minulých let účty 428 018 Neuhrazená ztráta minulých let účty (-)429 019 Jiný výsledek hospodaření minulých let 020 účty 426 A.V.1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV -B.-C.-A.V.2 A.V.2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) B. Cizí zdroje B.I.+B.II.+B.III.+B.IV. B.I. Rezervy B.I.1+...+B.I.x B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů účty 451 B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky účty 459AÚ 025 B.I.3. Rezerva na daň z příjmů účty 453 026 B.I.4. Ostatní rezervy účty 459AÚ 027 B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1+...+B.II.x 028 B.II.1. Závazky z obchodních vztahů účty 478AÚ, 479AÚ 029 B.II.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 471AÚ 030 B.II.3. Závazky - podstatný vliv účty 472AÚ 031 B.II.4. Závazky ke společníkům účty 364 AÚ, 365AÚ, 366 AÚ, 367AÚ, 368AÚ, 032 B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy účty 475AÚ 033 B.II.6. Vydané dluhopisy účty 473AÚ, (-)255AÚ 034 B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě účty 478AÚ 035 B.II.8. Dohadné účty pasivní účty 389AÚ 036 B.II.9. Jiné závazky účty 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ, 037 B.II.10. Odložený daňový závazek účty 481AÚ 038 B.III. Krátkodobé závazky B.III.1+...+B.III.x 039 B.III.1. Závazky z obchodních vztahů účty 321AÚ, 322, 325, 478AÚ, 479AÚ 040 B.III.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 361, 471AÚ 041 B.III.3. Závazky - podstatný vliv účty 362, 472AÚ 042 B.III.4. Závazky ke společníkům účty 364AÚ, 365AÚ, 366, 367AÚ, 368AÚ, 398AÚ 043 B.III.5. Závazky k zaměstnancům účty 331, 333, 479AÚ 044 021 021a 022 023 024 Běžné účetní období Minulé období 2 249 1 310 95 51 20 20 20 20 31 0 31 0 44 31 1 151 485 1 151 462 3 85 635 377 31 0
Označ. P A S I V A Běžné účetní období Minulé období B.III.6. B.III.7. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace účty 336AÚ, 479AÚ 045 účty 341, 342, 343, 345, 346, 347 046 5 0 1 4 B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy účty 324, 475AÚ 047 476 0 B.III.9. Vydané dluhopisy účty 241, 473AÚ, (-)255 048 B.III.10. B.III.11. B.IV. Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci účty 389AÚ 049 účty 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ 050 B.IV.1+...+B.IV.x 051 0-4 0 23 B.IV.1. B.IV.2. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry účty 461AÚ 052 účty 221AÚ, 231, 232AÚ, 461AÚ 053 0 23 B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci účty 249 054 C.I. Časové rozlišení C.I.1+...+C.I.x 055 1 003 774 C.I.1. Výdaje příštích období účty 383 056 13 0 C.I.2. Výnosy příštích období účty 384 057 990 774 Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: 29.2.2016 Předmět podnikání: Činnosti cestovních kanceláří společnost s ručením omezeným Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka Kafka Ondřej Pozn.:
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 5.... Od: IČ 1.1.2015 31.12.2015 Do: v tisících Kč 0 3 1 3 8 0 2 0 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ck-ok.cz s.r.o. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště Nad Potůčkem 329 Šimonovice 463 12 otisk podacího razítka Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY sledovaném Skutečnost v účetním období minulém I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží + Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby + Přidaná hodnota C. Osobní náklady součet C.1. Mzdové náklady C.2. C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Prodaný materiál účty 604 účty 504 I.-A. II.1+II.2.+II.3.+II.x. účty 601, 602 účty 611, 612, 613, 614 účty 621, 622, 623, 624 B.1.+...+B.x. účty 501, 502, 503 účty 511, 512, 513, 518 I.-A.+II.-B. C.1.+...+C.x. účty 521, 522 účty 524, 525, 526 účty 527, 528 účty 531, 532, 538 účty 551, 557 III.1.+...+III.x. účty 641 účty 642 F.1.+...+F.x. účty 541 účty 542 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období účty (+/-)552, (+/-)554, (+/-)555, (+/-)558, (+/-)559 IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Odměny členům orgánů obchodní korporace Výnosy z dlouhodobého finančního majetku účty 644, 646, 648 účty 543, 544, 545, 546, 548, 549 účty (-)697 účty (-)597 Přidaná hodnota+iii.+iv.+v.-c-d-e-f-g-h-i účty 661 účty 561 VII.1.+...+VII.x. VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem účty 665AÚ VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů účty 523 účty 665AÚ 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 4 998 924 4 998 924 4 612 775 328 81 4 284 694 386 149 216 0 180 0 36 0 27 14 0 70 85 26 58 39
Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY sledovaném Skutečnost v účetním období minulém VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku účty 665AÚ 036 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku účty 666 037 K Náklady z finančního majetku účty 566 038 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů účty 664, 667AÚ 039 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů účty 564, 567AÚ 040 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti účty (+/-)574, (+/-)579 041 X. Výnosové úroky účty 662 042 N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy účty 562 účty 663, 667AÚ, 668 043 044 10 1 O. Ostatní finanční náklady účty 563, 567AÚ, 568, 569 045 23 5 XII. Převod finančních výnosů účty (-)698 046 P. Převod finančních nákladů účty (-)598 047 * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. splatná VI.+VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XII.-J.-K.-L.-M.-N.-O.-P. Q.1.+...+Q.x. účty 591, 595 048 049 050-13 -4 1 4 1 4 Q.2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost účty (+/-)592 * + * - Q. 051 052 44 31 XIII. Mimořádné výnosy účty 681, 688 053 R. Mimořádné náklady účty 581, 582, (+/-)584, (+/-)588, (+/-)589 054 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S.1.+...+S.x. 055 S.1. splatná účty 593 056 S.2. odložená účty (+/-) 594 057 * Mimořádný výsledek hospodaření XIII. -R. - S. 058 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním účty (+/-) 596 ** + * - T * + * + XIII. - R. 059 060 061 44 31 45 35 Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: 29.2.2016 Předmět podnikání: Činnosti cestovních kanceláří společnost s ručením omezeným Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka Kafka Ondřej Pozn.:
PŘÍLOHA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU za účetní období 2015 Odst. (1) - Obecné údaje Čl. I. Obecné údaje Název - ck-ok.cz s.r.o. IČ - 031 38 020 Sídlo - Nad Potůčkem 329, Minkovice, 463 12 Šimonovice Právní forma - Společnost s ručením omezeným Datum vzniku - 24.06.2014 Rozhodující předměty podnikání a činnosti - 1) Provozování cestovní kanceláře Osoby s více než 20 % účastí na základním kapitálu- Ondřej Kafka - 100 % Změny a dodatky za uplynulé účetní období v obchodním rejstříku 09.02.2015 Předmět podnikání: Hostinská činnost Zapsáno Počet členů: 1 Zapsáno Ostatní skutečnosti: Počet členů statutárního orgánu: 1 Vymazáno Organizační struktura podniku Jednatelé jsou oprávněni k činnosti v souladu s výpisem z obchodního rejstříku. Společnost měla k 31.12.2015 jednoho zaměstnance na plný úvazek. Zásadní změny během období Nedošlo k žádným změnám během účetního období. Jednatelé společnosti Ondřej Kafka Členové dozorčí rady ke dni uzávěrky Společnost nemá dozorčí radu. Odst. (2) - Podniky, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na jejich základním kapitálu Společnost nevlastní žádné společnosti Odst. (3) - Zaměstnanci Průměrný počet zaměstnanců během účetního období - 1 z toho řídících pracovníků - 1 Mzdové náklady celkem - 179.500,00 z toho na řídící pracovníky - 108.000,00 Sociální náklady celkem - 0,00
z toho na řídící pracovníky - 0,00 Náklady na sociální zabezpečení - 36.720,00 z toho na řídící pracovníky - 36.720,00 Odměny ostatních členů statutárních orgánů - 0,00 Odst. (4) - Půjčky peněžní či nepeněžní Společnosti v účetním období 2015 poskytl finanční prostředky společník, stav půjčky k 31.12.2015 činí 635.227,48 Kč. Společnost k datu 31.12.2015 neposkytla žádnou půjčku. Čl. II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách Odst. (1) - Způsob ocenění a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii společnost nenakupuje ani nevytváří zásoby b) hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností společnost investiční majetek nevytváří c) cenných papírů a majetkových účastí společnost nemá d) příchovků a přírůstků zvířat společnost nemá Odst. (2) - Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období společnost nevlastní majetek, u kterého by se stanovovala reprodukční cena Odst. (3) - Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, obvykle zahrnovaných do pořizovacích cen nakupovaných zásob, a složky nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů žádné Odst. (4) - Změny způsobů oceňování, postupů odepisování, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahového vymezení těchto položek oproti předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a hospodářského výsledku. beze změn Odst. (5) - Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek. společnost za rok 2015 nevytváří opravné položky k majetku Odst. (6) - Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek a použité metody při stanovení účetních odpisů. účetní odpisy jsou totožné s daňovými Odst. (7) - Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu ( uplatnění běžných kurzů a stálých kurzů s uvedením termínů jejich změn ). společnost uplatňovala v roce 2015 při přepočtech údajů v cizích měnách aktuální denní kurz ČNB. Čl.III Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát obsažené v příloze Odst. (1) - Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek a) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze v pořizovacích cenách předměty dlouhodobé spotřeby do 40.000,- Kč neuvedené na účtu 028-Drobný hmotný investiční majetek nebo na účtu 018-Drobný nehmotný investiční majetek
účet 501.028 stav k 31.12.2015 29.105,15 Kč b) Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem (u nemovitostí věcným břemenem), s uvedením povahy a formy tohoto zajištění. majetek společnosti není zatížen zástavním právem c) Majetek v operativním pronájmu zachycený na podrozvahovém účtu nebo v operativní evidenci. V případě finančního pronájmu uvede účetní jednotka dle jednotlivých smluv o finančním pronájmu: ca) Zahájení finančního leasingu, doba jeho trvání a čas jeho ukončení, cb) Celkový součet splátek nájemného bez DPH (u plátců DPH) za celou dobu předpokládaného pronájmu, cc) Vyúčtovaná část splátek nájemného z celkové částky podle cb) ke dni uzávěrky účetních knih a skutečně uhrazené splátky, cd) Vyúčtovaná část splátek nájemného za účetní období a skutečně uhrazené částky ce) Předčasné ukončení nebo převedení předmětu finančního leasingu na jiný subjekt, s uvedením právnické nebo fyzické osoby, na kterou byla smlouva převedena. společnost v roce 2015 neměla uzavřenou žádnou leasingovou smlouvu d) Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví. Obchodovatelné CP se ocení podle posledního kurzu na BCP či RMS. Povinně se na základě odborného odhadu uvede tržní cena majetku odkoupeného po skončení finančního leasingu. žádný takovýto majetek společnost nevlastní e) Počet a nominální hodnota investičních majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů CP a emitentů a přehled o finančních výnosech plynoucích z vlastnictví těchto CP a účastí. společnost nevlastní žádné CP f) Rozdíly mezi vstupní cenou ve smyslu 29 odst.1 písm.c) Zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů a pořizovací cenou uvedenou v účetnictví u nepeněžních vkladů do obchodních společností a družstev. v r. 2015 nebyly žádné nepeněžní vklady Odst. (2) - Pohledávky a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti 0,00 Kč b) Souhrnná výše pohledávek v cizí měně (v Kč) a rozpis podle jednotlivých měn (v cizích měnách), Společnost nemá žádné pohledávky v cizích měnách c) Úhrnná výše pohledávek vyůčtovaných v průběhu účetního období (obrat strany MD příslušných účtů pohledávek) k podnikům ve skupině s odděleným vykázáním pohledávek z obchodního styku a z ostatních titulů, zejména půjčky, a s rozpisem na jednotlivé podniky ve skupině. Dále se uvedou zůstatky pohledávek k jednotlivým podnikům ve skupině ke dni, ke kterému se uzavírají účetní knihy v členění na krátkodobé a dlouhodobé pohledávky podle faktické doby splatnosti, Společnost není ve skupině firem d) Odděleně se uvede každá pohledávka, která je krytá podle zástavního práva nebo je jištěna jiným způsobem, např. ručením jiného subjektu, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jejího nesplacení. Společnost nemá žádné pohledávky kryté zástavním právem Odst. (3) - Vlastní kapitál a) Popis změn VK v průběhu účetního období, tj. rozpis jednotlivých případů, které měly vliv na změnu jednotlivých položek VK, zejména z důvodů zvýšení nebo snížení ZK, případně emisního ážia, dary a dotace kapitálu, výplata dividend, nerealizované zisky a
ztráty účtované na účtech 414 a 415, pohyby mezi fondy, nerozděleným ziskem minulých let, resp. ztrátou minulých let a hospodářským ziskem minulého účetního období. V r.2015 nedošlo ke změnám vlastního kapitálu mimo dosaženého hospodářského výsledku b) Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období V r.2015 nedošlo k rozdělení zisku c) Základní kapitál ca) akciové společnosti uvedou počet a druh akcií s uvedením jejich nominální výše, nesplacenou část vkladu a lhůty jeho splatnosti, cb) s.r.o. uvedou podíly, jejich výši podle jednotlivých společníků a nesplacenou část vkladů a lhůty jejich splatnosti. Ondřej Kafka - vklad 20.000,- Kč splaceno 100 % Odst. (4) - Závazky a) Souhrnná výše závazků po době splatnosti 0,00 Kč b) Souhrnná výše závazků v cizí měně (v Kč) a rozpis podle jednotlivých měn (v cizích měnách) Společnost nemá žádné závazky v cizích měnách c) Úhrnná výše závazků vyúčtovaných v průběhu účetního období (obrat strany DAL příslušného účtu závazků) k podnikům ve skupině s odděleným vykázáním závazků z obchodního styku a z ostatních titulů, zejména půjčky, a s rozpisem na jednotlivé podniky ve skupině. Dále se uvedou zůstatky závazků k jednotlivým podnikům ve skupině ke dni uzávěrky v členění na krátkodobé a dlouhodobé závazky podle faktické doby splatnosti. Společnost není ve skupině firem d) Odděleně se uvede každý závazek, který je krytý podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jeho nesplacení. společnost nemá žádné závazky kryté zástavním právem e) Odděleně se uvedou další závazky (peněžní i nepeněžní), které nejsou účtovány v účetnictví a nejsou uvedeny v rozvaze, např. záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva, pokud nebyly proúčtovány ve formě účetních rezerv. společnost nemá takové závazky f) Souhrnná výše závazků vůči státním institucím po době splatnosti k 31.12.2015 FÚ 0,00 Kč OSSZ 0,00 Kč ZP 0,00 Kč Odst. (5) - Jednotlivě zákonné a ostatní (účetní) rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání s uvedením počátečního stavu příslušné rezervy na začátku účetního období. společnost doposud vytvořila rezervní fond Odst. (6) - Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností podniku v členění na tuzemsko a zahraničí. Služby 4.997.644,96 tuzemsko V Liberci dne 29.02.2016... Ondřej Kafka jednatel společnosti ck-ok.cz s.r.o.