Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011 12 00600342 Název a sídlo účetní jednotky : Obec Havraníky 66902 Havraníky I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 530000.00 103.07 546300.00 100.00 546282.91 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 100000.00 14.44 100000.00 14.44 14440.17 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 50000.00 101.04 50600.00 99.84 50520.26 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 560000.00 94.47 560000.00 94.47 529052.61 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 55000.00 122.64 67500.00 99.93 67450.00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1290000.00 93.05 1290000.00 93.05 1200387.86 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 180000.00 93.73 180000.00 93.73 168709.00 0000 1341 Poplatek ze psů 5000.00 98.42 5000.00 98.42 4921.00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 25000.00 150.09 37600.00 99.79 37522.00 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 20000.00 125.00 25000.00 100.00 25000.00 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 5000.00 46.88 5000.00 46.88 2344.00 0000 1361 Správní poplatky 15000.00 58.20 15000.00 58.20 8730.00 0000 1511 Daň z nemovitostí 500000.00 114.61 573100.00 99.99 573031.26 0000 2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac 50000.00 100.00 50000.00 100.00 50000.00 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0.00 0.00 1900.00 97.53 1853.00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 69100.00 100.00 69100.00 100.00 69100.00 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0.00 0.00 301700.00 99.99 301672.00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0.00 0.00 38500.00 100.00 38500.00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0.00 0.00 245000.00 100.00 245000.00 000 ** 3454100.00 113.97 4161300.00 94.60 3936516.07 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1900.00 188.84 3600.00 99.67 3588.00 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 400.00 76.00 304.00 2310 * Pitná voda 1900.00 204.84 4000.00 97.30 3892.00 231 ** Pitná voda 1900.00 204.84 4000.00 97.30 3892.00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1000.00 23.00 1000.00 23.00 230.00 strana 1
3314 * Činnosti knihovnické 1000.00 23.00 1000.00 23.00 230.00 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 19800.00 99.91 19781.62 3319 * Ostatní záležitosti kultury 0.00 0.00 19800.00 99.91 19781.62 331 ** Kultura 1000.00 2001.16 20800.00 96.21 20011.62 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1000.00 75.00 1000.00 75.00 750.00 3341 * Rozhlas a televize 1000.00 75.00 1000.00 75.00 750.00 334 ** Sdělovací prostředky 1000.00 75.00 1000.00 75.00 750.00 3399 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 0.00 0.00 100.00 40.00 40.00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 0.00 0.00 100.00 40.00 40.00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 0.00 0.00 100.00 40.00 40.00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 115000.00 181.66 209000.00 99.96 208910.00 3613 * Nebytové hospodářství 115000.00 181.66 209000.00 99.96 208910.00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 115000.00 181.66 209000.00 99.96 208910.00 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 40300.00 99.85 40239.86 3631 * Veřejné osvětlení 0.00 0.00 40300.00 99.85 40239.86 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5000.00 6.10 5000.00 6.10 305.00 3632 * Pohřebnictví 5000.00 6.10 5000.00 6.10 305.00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 20000.00 30.00 20000.00 30.00 6000.00 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5000.00 93.44 5000.00 93.44 4672.00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 25000.00 0.96 25000.00 0.96 240.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50000.00 21.82 50000.00 21.82 10912.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 55000.00 93.56 95300.00 53.99 51456.86 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 800.00 88.50 708.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 0.00 0.00 800.00 88.50 708.00 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 32000.00 125.53 40200.00 99.93 40171.00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál 32000.00 125.53 40200.00 99.93 40171.00 372 ** Nakládání s odpady 32000.00 127.75 41000.00 99.70 40879.00 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0.00 0.00 5000.00 100.00 5000.00 5311 * Bezpečnost a veřejný pořádek 0.00 0.00 5000.00 100.00 5000.00 531 ** Bezpečnost a veřejný pořádek 0.00 0.00 5000.00 100.00 5000.00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20000.00 24.72 20000.00 24.72 4945.00 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 0.00 0.00 1200.00 95.83 1150.00 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5000.00 1101.60 55100.00 99.96 55079.76 6171 * Činnost místní správy 30000.00 203.92 81300.00 75.25 61174.76 617 ** Regionální a místní správa 30000.00 203.92 81300.00 75.25 61174.76 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20000.00 48.93 20100.00 48.69 9786.65 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 10000.00 51.00 10000.00 51.00 5100.00 6310 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 0.00 0.00 100.00 25.00 25.00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30000.00 49.71 30200.00 49.38 14911.65 strana 2
631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 30000.00 49.71 30200.00 49.38 14911.65 6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0.00 0.00 100.00 62.00 62.00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 0.00 0.00 100.00 62.00 62.00 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 400.00 84.75 339.00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 0.00 0.00 400.00 84.75 339.00 640 ** Ostatní činnosti 0.00 0.00 500.00 80.20 401.00 PŘÍJMY celkem: ************************************************** 3720000.00 116.77 4649500.00 93.43 4343942.96 strana 3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b -1- -2- -3-1031 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 8000.00 87.88 7030.00 1031 * Pěstební činnost 0.00 0.00 8000.00 87.88 7030.00 103 ** Lesní hospodářství 0.00 0.00 8000.00 87.88 7030.00 2144 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1800.00 95.83 1800.00 95.83 1725.00 2144 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4200.00 99.98 4200.00 99.98 4199.00 2144 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 0.00 0.00 9700.00 99.41 9643.00 2144 * Ostatní služby 6000.00 259.45 15700.00 99.15 15567.00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 6000.00 259.45 15700.00 99.15 15567.00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50000.00 380.72 193400.00 98.43 190361.37 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50000.00 142.16 71100.00 99.97 71078.00 2212 5171 Opravy a udržování 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1000000.00 0.84 124300.00 6.76 8400.00 2212 * Silnice 1150000.00 23.46 438800.00 61.49 269839.37 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 45000.00 73.01 45000.00 73.01 32852.28 2219 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50000.00 65.70 50000.00 65.70 32852.28 221 ** Pozemní komunikace 1200000.00 25.22 488800.00 61.93 302691.65 2221 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 3500.00 99.43 3480.00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 0.00 0.00 17300.00 99.71 17250.00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 0.00 0.00 20800.00 99.66 20730.00 222 ** Silniční doprava 0.00 0.00 20800.00 99.66 20730.00 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40000.00 2.15 40000.00 2.15 862.00 2310 5151 Studená voda 50000.00 7.32 50000.00 7.32 3661.00 2310 5171 Opravy a udržování 34300.00 3.89 34300.00 3.89 1334.00 2310 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5700.00 98.51 5700.00 98.51 5615.00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 600000.00 14.60 400000.00 21.90 87600.00 2310 * Pitná voda 730000.00 13.57 530000.00 18.69 99072.00 231 ** Pitná voda 730000.00 13.57 530000.00 18.69 99072.00 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15000.00 151.69 35000.00 65.01 22753.06 2321 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 16500.00 72.68 11992.00 2321 5171 Opravy a udržování 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 25000.00 138.98 61500.00 56.50 34745.06 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 25000.00 138.98 61500.00 56.50 34745.06 2333 5169 Nákup ostatních služeb 4400.00 0.00 4400.00 0.00 0.00 2333 * Úpravy drobných vodních toků 4400.00 0.00 4400.00 0.00 0.00 strana 4
233 ** Vodní toky a vodohospodářská díla 4400.00 0.00 4400.00 0.00 0.00 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 44000.00 94.18 44000.00 94.18 41439.00 3111 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 11000.00 85.09 11000.00 85.09 9360.00 3111 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4000.00 84.15 4000.00 84.15 3366.00 3111 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1000.00 35.90 1000.00 35.90 359.00 3111 * Předškolní zařízení 60000.00 90.87 60000.00 90.87 54524.00 3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 41000.00 97.56 41000.00 97.56 40000.00 3113 * Základní školy 41000.00 97.56 41000.00 97.56 40000.00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 101000.00 93.59 101000.00 93.59 94524.00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 12000.00 93.67 12000.00 93.67 11240.00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2500.00 101.48 2600.00 97.58 2537.00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 1100.00 97.00 1067.00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500.00 52.60 400.00 65.75 263.00 3314 * Činnosti knihovnické 15000.00 100.71 16100.00 93.83 15107.00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 3.12 10000.00 3.12 312.00 3319 5154 Elektrická energie 3500.00 602.40 21100.00 99.92 21084.00 3319 5164 Nájemné 0.00 0.00 4800.00 100.00 4800.00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 36500.00 0.00 31700.00 0.00 0.00 3319 5175 Pohoštění 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20000.00 100.00 20000.00 100.00 20000.00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 80000.00 57.74 97600.00 47.33 46196.00 331 ** Kultura 95000.00 64.53 113700.00 53.92 61303.00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 188.30 9500.00 99.11 9415.00 3341 5171 Opravy a udržování 14000.00 68.93 14000.00 68.93 9650.00 3341 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 1000.00 189.60 1900.00 99.79 1896.00 3341 * Rozhlas a televize 20000.00 104.80 25400.00 82.52 20961.00 334 ** Sdělovací prostředky 20000.00 104.80 25400.00 82.52 20961.00 3399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0.00 0.00 5400.00 100.00 5400.00 3399 5194 Věcné dary 10000.00 38.00 10000.00 38.00 3800.00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 10000.00 92.00 15400.00 59.74 9200.00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 10000.00 92.00 15400.00 59.74 9200.00 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 40000.00 100.00 40000.00 100.00 40000.00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 40000.00 100.00 40000.00 100.00 40000.00 341 ** Tělovýchova 40000.00 100.00 40000.00 100.00 40000.00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20000.00 80.12 20000.00 80.12 16023.00 3631 5154 Elektrická energie 80000.00 60.86 80000.00 60.86 48690.00 3631 5171 Opravy a udržování 20000.00 26.21 20000.00 26.21 5242.00 3631 * Veřejné osvětlení 120000.00 58.30 120000.00 58.30 69955.00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 3632 * Pohřebnictví 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 3633 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 3633 6121 Budovy, haly a stavby 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 20000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 strana 5. 1
3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 70000.00 211.54 148100.00 99.99 148080.00 3635 * Územní plánování 70000.00 211.54 148100.00 99.99 148080.00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 30000.00 165.40 49700.00 99.84 49620.00 3639 5361 Nákup kolků 2000.00 10.00 2000.00 10.00 200.00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2000.00 34.60 2000.00 34.60 692.00 3639 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 1000.00 500.00 5000.00 100.00 5000.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 35000.00 158.61 58700.00 94.57 55512.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 255000.00 107.27 356800.00 76.67 273547.00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 17000.00 56.20 17000.00 56.20 9554.00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 17000.00 56.20 17000.00 56.20 9554.00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 220000.00 88.48 220000.00 88.48 194648.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 220000.00 88.48 220000.00 88.48 194648.00 3723 5164 Nájemné 15000.00 90.58 15000.00 90.58 13587.00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 65000.00 140.36 91300.00 99.92 91231.00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál 80000.00 131.02 106300.00 98.61 104818.00 372 ** Nakládání s odpady 317000.00 97.48 343300.00 90.01 309020.00 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 260000.00 218.49 568200.00 99.98 568075.00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 40000.00 27.19 40000.00 27.19 10875.00 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 65000.00 205.35 133500.00 99.98 133478.00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30000.00 160.34 52300.00 91.98 48103.00 3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2000.00 117.45 2400.00 97.88 2349.00 3745 5132 Ochranné pomůcky 5000.00 71.91 5000.00 71.91 3595.40 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70000.00 173.68 134800.00 90.19 121575.00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 102000.00 153.64 156800.00 99.94 156707.90 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 80000.00 86.41 80000.00 86.41 69127.20 3745 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2000.00 25.35 2000.00 25.35 507.00 3745 5163 Služby peněžních ústavů 0.00 0.00 2300.00 96.83 2227.00 3745 5164 Nájemné 20000.00 37.30 20000.00 37.30 7460.00 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 3000.00 44.00 3000.00 44.00 1320.00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 70000.00 110.84 77600.00 99.98 77588.00 3745 5171 Opravy a udržování 50000.00 0.22 50000.00 0.22 112.00 3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100000.00 0.00 64200.00 0.00 0.00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 900000.00 133.68 1393100.00 86.36 1203099.50 3749 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1000.00 159.50 1600.00 99.69 1595.00 3749 * Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 1000.00 159.50 1600.00 99.69 1595.00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 901000.00 133.71 1394700.00 86.38 1204694.50 5512 5019 Ostatní platy 2700.00 0.00 2700.00 0.00 0.00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 59100.00 99.99 59094.00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2000.00 72.63 2000.00 72.63 1452.60 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 7000.00 20.97 7000.00 20.97 1468.00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 5700.00 98.33 5700.00 98.33 5605.00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 4000.00 93.00 4000.00 93.00 3720.00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2700.00 268.00 7300.00 99.12 7236.00 5512 5171 Opravy a udržování 14000.00 0.00 11600.00 0.00 0.00 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 25000.00 100.00 25000.00 100.00 25000.00 5512 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 65000.00 159.35 126300.00 82.01 103575.60 strana 5. 2
551 ** Požární ochrana 65000.00 159.35 126300.00 82.01 103575.60 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 14000.00 97.71 14000.00 97.71 13680.00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 495000.00 99.04 495000.00 99.04 490257.00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 100000.00 93.03 100000.00 93.03 93035.00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 47000.00 94.01 47000.00 94.01 44187.00 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 6112 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 6112 5161 Služby pošt 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20000.00 22.96 20000.00 22.96 4591.00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10500.00 13.81 10500.00 13.81 1450.00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25000.00 56.07 25000.00 56.07 14017.00 6112 * Zastupitelstva obcí 715000.00 92.48 715000.00 92.48 661217.00 611 ** Zastupitelské orgány 715000.00 92.48 715000.00 92.48 661217.00 6149 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 200.00 72.00 144.00 6149 * Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená 0.00 0.00 200.00 72.00 144.00 614 ** Všeobecná vnitřní státní správa(nezařaze 0.00 0.00 200.00 72.00 144.00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 241000.00 99.80 241000.00 99.80 240518.00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10000.00 136.28 13700.00 99.47 13628.00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 62000.00 96.84 62000.00 96.84 60038.00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 22000.00 98.25 22000.00 98.25 21615.00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1200.00 67.42 1200.00 67.42 809.00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2500.00 76.76 2500.00 76.76 1919.00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45000.00 86.28 39900.00 97.31 38828.00 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40600.00 33.71 40600.00 33.71 13688.00 6171 5151 Studená voda 5000.00 190.00 9700.00 97.94 9500.00 6171 5153 Plyn 197000.00 87.75 197000.00 87.75 172877.00 6171 5154 Elektrická energie 65000.00 73.39 65000.00 73.39 47705.00 6171 5161 Služby pošt 6500.00 74.11 6500.00 74.11 4817.40 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30000.00 40.56 30000.00 40.56 12169.16 6171 5164 Nájemné 13000.00 94.72 13000.00 94.72 12313.00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50000.00 84.19 50000.00 84.19 42094.50 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 17000.00 80.93 17000.00 80.93 13758.00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 45000.00 276.54 124500.00 99.96 124444.50 6171 5171 Opravy a udržování 35000.00 0.00 35000.00 0.00 0.00 6171 5172 Programové vybavení 2500.00 845.88 21200.00 99.75 21147.00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 11200.00 78.84 11200.00 78.84 8830.00 6171 5175 Pohoštění 4500.00 13.58 4500.00 13.58 611.00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3500.00 8.29 3500.00 8.29 290.00 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0.00 0.00 100.00 0.24 0.24 6171 * Činnost místní správy 910000.00 94.68 1011600.00 85.17 861599.80 617 ** Regionální a místní správa 910000.00 94.68 1011600.00 85.17 861599.80 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10000.00 76.80 10000.00 76.80 7680.00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10000.00 76.80 10000.00 76.80 7680.00 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 10000.00 76.80 10000.00 76.80 7680.00 6320 5163 Služby peněžních ústavů 38000.00 88.21 38000.00 88.21 33520.00 strana 5. 3
6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 38000.00 88.21 38000.00 88.21 33520.00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 38000.00 88.21 38000.00 88.21 33520.00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úr 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 55000.00 122.64 67500.00 99.93 67450.00 6399 * Ostatní finanční operace 55000.00 122.64 67500.00 99.93 67450.00 639 ** Ostatní finanční operace 55000.00 122.64 67500.00 99.93 67450.00 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 14600.00 111.40 16400.00 99.18 16265.00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 14600.00 111.40 16400.00 99.18 16265.00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 0.00 245000.00 0.00 0.00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 0.00 0.00 245000.00 0.00 0.00 640 ** Ostatní činnosti 14600.00 111.40 261400.00 6.22 16265.00 VÝDAJE celkem: ************************************************** 5512000.00 77.04 5749500.00 73.86 4246536.61 strana 5. 4
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -1- -2- -3- Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1792000.00-5.44 1100000.00-8.86-97406.35 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 1792000.00-5.44 1100000.00-8.86-97406.35 strana 6
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 1 - Daňové příjmy 4010 3335000.00 96.80 3455100.00 93.44 3228391.07 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 290900.00 157.16 513200.00 89.09 457186.89 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 25000.00 0.96 25000.00 0.96 240.00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 69100.00 952.42 656200.00 100.29 658125.00 PŘÍJMY CELKEM 4050 3720000.00 116.77 4649500.00 93.43 4343942.96 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0.00 0.00 38500.00 100.00 38500.00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů. 4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4134 - Převody z rozpočtových účtů. 4140 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů. 4150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0.00 0.00 245000.00 100.00 245000.00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 3720000.00 116.72 4649500.00 93.39 4341942.96 strana 7. 1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3732000.00 106.99 4993200.00 79.97 3992813.61 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1780000.00 14.25 756300.00 33.55 253723.00 VÝDAJE CELKEM 4240 5512000.00 77.04 5749500.00 73.86 4246536.61 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280 10900.00 104.67 11500.00 99.21 11409.00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů. 4281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů. 4290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům. 4300 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům. 4310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 14600.00 111.40 16400.00 99.18 16265.00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO 4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 0.00 0.00 9700.00 99.41 9643.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 5512000.00 77.01 5749500.00 73.82 4244536.61 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-1792000.00-5.44-1100000.00-8.86 97406.35 Třída 8 - Financování 4450 1792000.00-5.44 1100000.00-8.86-97406.35 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1792000.00-5.44 1100000.00-8.86-97406.35
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtů text r -61- -62- -63- Základní běžný účet ÚSC 6010 1727130.30 1824536.65-97406.35 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0.00 0.00 0.00 Běžné účty celkem 6030 1727130.30 1824536.65-97406.35 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0.00 0.00 0.00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0.00 0.00 0.00 Zvláštní výdajový účet 6060 0.00 0.00 0.00 strana 8
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 9
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 10
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13101 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 59087.00 13234 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 242585.00 98005 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 1853.00 strana 11
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 33 1 0.00 36400.00 36387.75 0000 4116 33 5 0.00 206200.00 206197.25
strana 12
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3745 5011 33 1 0.00 23500.00 23485.25 3745 5011 33 5 0.00 197100.00 197071.75 3745 5031 33 1 0.00 9100.00 9100.00 3745 5031 33 5 0.00 4500.00 4531.00 3745 5032 33 1 0.00 5000.00 5002.50 3745 5032 33 5 0.00 11400.00 11394.50 Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti: tel.: tel.: strana 13
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 07.02.2012 v 14:05 hod. KEO 7.92 / U040p výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : 12.2011 ke dni : 31.12.2011 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00600342 Obec Havraníky Kontrolní vazby jsou v pořádku!
R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Havraníky, Havraníky 133 66902 Havraníky, Obec, IČ:00600342 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 22576071.95 4189000.48 18387071.47 21200000.00 A. Stálá aktiva 20403049.30 4189000.48 16214048.82 19066000.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 589941.00 92983.00 496958.00 402000.00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Software 013 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Ocenitelná práva 014 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 39508.00 39508.00 0.00 0.00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 100000.00 53475.00 46525.00 100000.00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 450433.00 0.00 450433.00 302000.00 8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku 044 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0.00 0.00 0.00 0.00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 19793108.30 4096017.48 15697090.82 18644000.00 1. Pozemky 031 8088714.32 0.00 8088714.32 8087000.00 2. Kulturní předměty 032 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Stavby 021 8557049.30 2596689.00 5960360.30 8557000.00 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 1515743.20 354435.00 1161308.20 1641000.00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1144893.48 1144893.48 0.00 0.00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 486708.00 0.00 486708.00 359000.00 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku 045 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0.00 0.00 0.00 0.00 III. Dlouhodobý finanční majetek 20000.00 0.00 20000.00 20000.00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Půjčky osobám ve skupině 066 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Jiné dlouhodobé půjčky 067 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 0.00 0.00 0.00 0.00 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 20000.00 0.00 20000.00 20000.00 8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 0.00 0.00 0.00 0.00 IV. Dlouhodobé pohledávky 0.00 0.00 0.00 0.00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 468 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Oběžná aktiva 2173022.65 0.00 2173022.65 2134000.00 I. Zásoby 6548.00 0.00 6548.00 2000.00 1. Pořízení materiálu 111 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Materiál na skladě 112 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Materiál na cestě 119 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Nedokončená výroba 121 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Polotovary vlastní výroby 122 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Výrobky 123 0.00 0.00 0.00 0.00 7. Pořízení zboží 131 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Zboží na skladě 132 6548.00 0.00 6548.00 2000.00 9. Zboží na cestě 138 0.00 0.00 0.00 0.00
10. Ostatní zásoby 139 0.00 0.00 0.00 0.00 II. Krátkodobé pohledávky 341822.00 0.00 341822.00 405000.00 1. Odběratelé 311 30445.00 0.00 30445.00 31000.00 2. Směnky k inkasu 312 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 123020.00 0.00 123020.00 202000.00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 19857.00 0.00 19857.00 23000.00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 0.00 0.00 0.00 50000.00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 0.00 0.00 0.00 0.00 11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění 336 0.00 0.00 0.00 0.00 12. Daň z příjmu 341 0.00 0.00 0.00 0.00 13. Jiné přímé daně 342 0.00 0.00 0.00 0.00 14. Daň z přidané hodnoty 343 0.00 0.00 0.00 0.00 15. Jiné daně a poplatky 345 0.00 0.00 0.00 0.00 16. Pohledávky za ústředními rozpočty 346 0.00 0.00 0.00 0.00 17. Pohledávky za územními rozpočty 348 0.00 0.00 0.00 0.00 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 0.00 0.00 0.00 0.00 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 0.00 0.00 0.00 0.00 20. Pevné termínové operace a opce 363 0.00 0.00 0.00 0.00 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 0.00 0.00 0.00 0.00 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 0.00 0.00 0.00 0.00 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 371 0.00 0.00 0.00 0.00 24. Poskytnuté zálohy na transfery 373 85000.00 0.00 85000.00 80000.00 25. Náklady příštích období 381 0.00 0.00 0.00 0.00 26. Příjmy příštích období 385 0.00 0.00 0.00 0.00 27. Dohadné účty aktivní 388 83500.00 0.00 83500.00 19000.00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0.00 0.00 0.00 0.00 IV. Krátkodobý finanční majetek 1824652.65 0.00 1824652.65 1727000.00 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Jiné cenné papíry 256 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Termínované vklady krátkodobé 244 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Jiné běžné účty 245 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Běžný účet 241 0.00 0.00 0.00 0.00 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 1824536.65 0.00 1824536.65 1727000.00 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 0.00 0.00 0.00 0.00 15. Ceniny 263 116.00 0.00 116.00 0.00 16. Peníze na cestě 262 0.00 0.00 0.00 0.00 17. Pokladna 261 0.00 0.00 0.00 0.00
P A S I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období P A S I V A C E L K E M 18387071.47 21200000.00 C. Vlastní kapitál 17778840.39 20778000.00 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 17298702.28 20395000.00 1. Jmění účetní jednotky 401 21098070.59 20990000.00 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 539994.85 616000.00 5. Kurzové rozdíly 405 0.00 0.00 6. Oceňovací rozdíly při změně metody 406-4412213.40-1324000.00 7. Jiné oceňovací rozdíly 407 72850.24 113000.00 8. Opravy chyb minulých období 408 0.00 0.00 II. Fondy účetní jednotky 0.00 0.00 6. Ostatní fondy 419 0.00 0.00 III. Výsledek hospodaření 480138.11 383000.00 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 94721.67 383000.00 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 0.00 0.00 3. Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let 432 385416.44 0.00 D. Cizí zdroje 608231.08 422000.00 I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření 0.00 0.00 1. Zvláštní výdajový účet 223 0.00 0.00 II. Rezervy 0.00 0.00 1. Rezervy 441 0.00 0.00 III. Dlouhodobé závazky 0.00 0.00 1. Dlouhodobé úvěry 451 0.00 0.00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 0.00 0.00 3. Vydané dluhopisy 453 0.00 0.00 4. Závazky z pronájmu 454 0.00 0.00 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 0.00 0.00 6. Dlouhodobé závazky z ručení 456 0.00 0.00 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 0.00 0.00 8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 458 0.00 0.00 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 0.00 0.00 IV. Krátkodobé závazky 608231.08 422000.00 1. Krátkodobé úvěry 281 0.00 0.00 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/ 282 0.00 0.00 3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 0.00 0.00 4. Jiné kratkodobé půjčky 289 0.00 0.00 5. Dodavatelé 321 54550.08 42000.00 6. Směnky k úhradě 322 0.00 0.00 8. Krátkodobé přijaté zálohy 324 0.00 0.00 9. Závazky z dělené správy a kaucí 325 0.00 8000.00 10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 0.00 0.00 11. Přijaté zálohy daní 327 0.00 0.00 14. Zaměstnanci 331 0.00 0.00 15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 0.00 0.00 16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 0.00 0.00 17. Daň z příjmů 341 67830.00 67000.00 18. Jiné přímé daně 342 0.00 0.00 19. Daň z přidané hodnoty 343 0.00 0.00 20. Jiné daně a poplatky 345 0.00 0.00
21. Závazky k ústředním rozpočtům 347 0.00 0.00 22. Závazky k územním rozpočtům 349 0.00 0.00 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 0.00 0.00 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 0.00 0.00 25. Pevné termínové operace a opce 363 0.00 0.00 27. Závazky z finančního zajištění 366 0.00 0.00 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 0.00 0.00 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 372 0.00 0.00 30. Přijaté zálohy na transfery 374 285353.00 30000.00 31. Výdaje příštích období 383 0.00 0.00 32. Výnosy příštích období 384 0.00 0.00 33. Dohadné účty pasívní 389 200498.00 273000.00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 0.00 2000.00 Okamžik sestavení: Podpisový záznam:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 07.02.2012 v 14:07 hod. KEO 7.92 / U060p výkaz : R O Z V A H A (Bilance) za období : 12.2011 ke dni : 31.12.2011 Korekce rozdílu ze zaokrouhlování se provádí na účtech: 377,378 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00600342 Obec Havraníky
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Havraníky, Havraníky 133 66902 Havraníky, Obec, IČ:00600342 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa B ě ž n é o b d o b í M i n u l é o b d o b í Číslo a název položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - A. N Á K L A D Y C E L K E M 3815234.05 0.00 3887000.00 0.00 I. Náklady z činnosti 3660074.05 0.00 3755000.00 0.00 1. Spotřeba materiálu 501 742825.81 0.00 618000.00 0.00 2. Spotřeba energie 502 188111.76 0.00 235000.00 0.00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Prodané zboží 504 681.00 0.00 0.00 0.00 5. Opravy a udržování 511 16338.00 0.00 117000.00 0.00 6. Cestovné 512 22847.00 0.00 21000.00 0.00 7. Náklady na reprezentaci 513 0.00 0.00 4000.00 0.00 8. Ostatní služby 518 805763.64 0.00 715000.00 0.00 9. Mzdové náklady 521 1370986.00 0.00 1453000.00 0.00 11. Zákonné sociální pojištění 524 421304.00 0.00 440000.00 0.00 12. Jiné sociální pojištění 525 0.00 0.00 0.00 0.00 13. Zákonné sociální náklady 527 0.00 0.00 0.00 0.00 14. Jiné sociální náklady 528 10604.00 0.00 2000.00 0.00 15. Daň silniční 531 0.00 0.00 0.00 0.00 16. Daň z nemovitosti 532 492.00 0.00 1000.00 0.00 17. Jiné daně a poplatky 538 5690.00 0.00 4000.00 0.00 19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0.00 0.00 0.00 0.00 20. Jiné pokuty a penále 542 0.00 0.00 3000.00 0.00 21. Dary 543 3800.00 0.00 6000.00 0.00 22. Prodaný materiál 544 0.00 0.00 0.00 0.00 23. Manka a škody 547 0.00 0.00 0.00 0.00 24. Tvorba fondů 548 0.00 0.00 0.00 0.00 25. Odpisy dlouhodobého majetku 551 0.00 0.00 0.00 0.00 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 552 0.00 0.00 0.00 0.00 27. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 553 0.00 0.00 0.00 0.00 28. Prodané pozemky 554 0.00 0.00 71000.00 0.00 29. Tvorba a zúčtování rezerv 555 0.00 0.00 0.00 0.00 30. Tvorba a zúčtování opravných položek 556-1587.40 0.00 2000.00 0.00 31. Náklady z odepsaných pohledávek 557 6608.00 0.00 0.00 0.00 32. Ostatní náklady z činnosti 549 65610.24 0.00 63000.00 0.00 II. Finanční náklady 7680.00 0.00 7000.00 0.00 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Úroky 562 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Kurzové ztráty 563 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Ostatní finanční náklady 569 7680.00 0.00 7000.00 0.00 III. Náklady na transfery 147480.00 0.00 125000.00 0.00 2. Náklady územních rozpočtů na transfery 572 147480.00 0.00 125000.00 0.00
B ě ž n é o b d o b í M i n u l é o b d o b í Číslo a název položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - B. V Ý N O S Y C E L K E M 3977785.72 0.00 4337000.00 0.00 I. Výnosy z činností 532367.00 0.00 675000.00 0.00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Výnosy z prodeje služeb 602 73989.00 0.00 159000.00 0.00 3. Výnosy z pronájmu 603 188910.00 0.00 147000.00 0.00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 1190.00 0.00 1000.00 0.00 5. Výnosy ze správních poplatků 605 16730.00 0.00 19000.00 0.00 6. Výnosy z místních poplatků 606 239292.00 0.00 228000.00 0.00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 2344.00 0.00 1000.00 0.00 9. Změna stavu nedokončené výroby 611 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Změna stavu polotovarů 612 0.00 0.00 0.00 0.00 11. Změna stavu výrobků 613 0.00 0.00 0.00 0.00 12. Změna stavu ostatních zásob 614 0.00 0.00 0.00 0.00 13. Aktivace materiálu a zboží 621 0.00 0.00 0.00 0.00 14. Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0.00 0.00 0.00 0.00 15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0.00 0.00 0.00 0.00 16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0.00 0.00 0.00 0.00 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0.00 0.00 0.00 0.00 18. Jiné pokuty a penále 642 5000.00 0.00 0.00 0.00 19. Výnosy z odepsaných pohledávek 643 0.00 0.00 0.00 0.00 20. Výnosy z prodeje materiálu 644 0.00 0.00 0.00 0.00 21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0.00 0.00 0.00 0.00 22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků 646 0.00 0.00 0.00 0.00 23. Výnosy z prodeje pozemků 647 240.00 0.00 64000.00 0.00 24. Čerpání fondů 648 0.00 0.00 0.00 0.00 25. Ostatní výnosy z činností 649 4672.00 0.00 56000.00 0.00 II. Finanční výnosy 14911.65 0.00 18000.00 0.00 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Úroky 662 9811.65 0.00 13000.00 0.00 3. Kurzové zisky 663 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 5100.00 0.00 5000.00 0.00 6. Ostatní finanční výnosy 669 0.00 0.00 0.00 0.00 III. Výnosy z daní a poplatků 2981165.07 0.00 3012000.00 0.00 1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 631 611243.34 0.00 616000.00 0.00 2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob 632 596502.61 0.00 619000.00 0.00 3. Výnosy ze sociálního pojištění 633 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Výnosy z daně z přidané hodnoty 634 1200387.86 0.00 1175000.00 0.00 5. Výnosy ze spotřebních daní 635 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Výnosy z majetkových daní 636 573031.26 0.00 602000.00 0.00 7. Výnosy z energetických daní 637 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Výnosy z ostatních daní a poplatků 639 0.00 0.00 0.00 0.00 IV. Výnosy z transferů 449342.00 0.00 632000.00 0.00 2. Výnosy územních rozpočtů z transferů 672 449342.00 0.00 0.00 0.00 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 162551.67 0.00 450000.00 0.00 2. Daň z příjmů 591 67830.00 0.00 67000.00 0.00 3. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Výsledek hospodaření po zdanění 94721.67 0.00 383000.00 0.00 Okamžik sestavení: Podpisový záznam: