Závěrečný účet obce za rok 2010

Obec Horní Dunajovice, Horní Dunajovice čp. 102, 671 34 Horní Dunajovice IČO 00292818 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Horní Dunajovice návrh na závěrečný účet obce za rok 2010 1) Rozpočtové hospodaření Finanční hospodaření obce Horní Dunajovice se řídilo ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Rozpočtový výhled pro roky 2008 až 2017 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Horní Dunajovice dne 15. 4. 2007. Rozpočet obce Horní Dunajovice pro rok 2010 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 6.4.2010. Do schválení rozpočtu roku 2010 hospodařila obec Horní Dunajovice dle pravidel rozpočtového provizoria, které byly projednány a schváleny zastupitelstvem obce dne 26.10.2009. Návrh rozpočtu byl od 8.3.2010 do 26.3.2010 vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. Rozpočet byl schválen ve výši: celkové příjmy 5.876.000,- Kč a celkové výdaje 5.876.000,- Kč. Jako závazný ukazatel pro čerpání rozpočtu stanovilo zastupitelstvo obce u výdajů paragraf, u příjmů závazný ukazatel nestanovilo. Výše rozpočtu byla v průběhu roku změněna rozpočtovými opatřeními: Pořadové Označení Změna číslo RO Ze dne Schváleno Datum RO Změna příjmů Změna výdajů financování 1/2010 10.5.2010 ZO 10.5.2010 1/2010 211 300,00 211 300,00 2/2010 8.6.2010 ZO 8.6.010 2/2010 5 000,00 5 000,00 3/2010 1.7.2010 ZO 1.7.2010 3/2010 7 700,00 7 700,00 130 000,00 4/2010 14.9.2010 ZO 14.9.2010 4/2010 247 400,00 718 300,00 470 900,00 5/2010 5.10.2010 ZO 5.10.2010 5/2010 34 400,00 1 634 400,00 1 600 000,00 6/2010 23.11.2010 ZO 23.11.2010 6/2010 354 200,00 354 200,00 7/2010 27.12.2010 ZO 27.12.2010 7/2010 36 500,00 36 500,00 Příjmy Výdaje Financování Schválený rozpočet 5 876 000,00 5 876 000,00 - Celková změna 896 500,00 3 097 400,00 2 200 900,00 Upravený rozpočet 6 772 500,00 8 973 400,00 2 200 900,00

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje jsou v Kč) P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 941688.96 915000.00 102.92 932700.00 100.96 8988.96 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 153108.76 57000.00 268.61 129300.00 118.41 23808.76 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 84501.74 80000.00 105.63 80000.00 105.63 4501.74 1121 Daň z příjmů právnických osob 1028021.08 1010000.00 101.78 1010000.00 101.78 18021.08 1122 Daň z příjmů právnických osob 7434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7434.00 1211 Daň z přidané hodnoty 2034592.00 1920000.00 105.97 1980200.00 102.75 54392.00 1337 Poplatek za provoz systému sch 317124.00 312900.00 101.35 312900.00 101.35 4224.00 1341 Poplatek ze psů 12730.00 9000.00 141.44 12400.00 102.66 330.00 1343 Poplatek za užívání veřejného 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 456.00 1361 Správní poplatky 9520.00 12000.00 79.33 12000.00 79.33-2480.00 1511 Daň z nemovitostí 835329.75 1005000.00 83.12 1005000.00 83.12-169670.25 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 5424656.29 5320900.00 101.95 5474500.00 99.09-49843.71 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a 42040.90 29000.00 144.97 33100.00 127.01 8940.90 2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 10000.00 10000.00 100.00 10000.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 69412.00 70000.00 99.16 70000.00 99.16-588.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 226663.00 190500.00 118.98 192400.00 117.81 34263.00 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 3600.00 2100.00 171.43 2700.00 133.33 900.00 2141 Příjmy z úroků (část) 3740.08 15000.00 24.93 15000.00 24.93-11259.92 2321 Přijaté neinvestiční dary 26500.00 0.00 0.00 23500.00 112.77 3000.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 24353.81 0.00 0.00 24200.00 100.64 153.81 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 406309.79 316600.00 128.34 370900.00 109.55 35409.79 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5643.75 0.00 0.00 5000.00 112.87 643.75 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo 8100.00 0.00 0.00 8100.00 100.00 0.00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 13743.75 0.00 0.00 13100.00 104.91 643.75 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 41025.00 0.00 0.00 41100.00 99.82-75.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 238500.00 238500.00 100.00 238500.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 432268.00 0.00 0.00 432400.00 99.97-132.00 4121 Neinvestiční přijaté transfery 7000.00 0.00 0.00 7000.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 195000.00 0.00 0.00 195000.00 100.00 0.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 913793.00 238500.00 383.14 914000.00 99.98-207.00 rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % 6758502.83 5876000.00 115.02 6772500.00 99.79-13997,17

V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 803006.00 719400.00 111.62 808600.00 99,38-4994.00 5021 Ostatní osobní výdaje 48286.00 25000.00 193.14 49600.00 97,35-1314.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 733650.00 752300.00 97.43 752600.00 97.48-18950.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 310421.00 291500.00 106.49 313500.00 96.64-3079.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 148274.00 121500.00 122.04 150700.00 98.39-2426.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 3607.00 3500.00 103.06 3700.00 97.49-93.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 8764.00 7500.00 116.85 8800.00 99.59-36.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 57667.00 47000.00 122.70 57900.00 99.60-233.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 127394.00 112900.00 112.84 132000.00 96.51-4606.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 180623.54 127500.00 141.67 214700.00 84.13-34076.46 5141 Úroky vlastní 5771.60 0.00 0.00 6000.00 96.19-228.40 5151 Studená voda 23269.00 23000.00 101.17 28100.00 82.81-4831.00 5153 Plyn 121910.42 93000.00 131.09 122000.00 99,93-89.58 5154 Elektrická energie 288638.00 199600.00 144.61 295900.00 97.55-7262.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 57471.00 40000.00 143.68 60600.00 94.84-3129.00 5161 Služby pošt 4311.00 4000.00 107.78 4400.00 97.98-89.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 50549.30 58000.00 87.15 52600.00 96.10-2050.70 5163 Služby peněžních ústavů 84412.70 78100.00 108.08 103100.00 81.87-18687.30 5164 Nájemné 2734.00 3000.00 91.13 3000.00 91.13-266.00 5166 Konzultační, poradenské a práv 65495.80 30000.00 218.32 66000.00 99.24-504.20 5167 Služby školení a vzdělávání 5975.00 10000.00 59.75 6500.00 91.92-525.00 5169 Nákup ostatních služeb 617157.72 600000.00 102.86 703700.00 87.70-86542.28 5171 Opravy a udržování 1075830.60 1039000.00 103.54 1104600.00 97.40-28769.40 5172 Programové vybavení 9480.00 0.00 0.00 9500.00 99.79-20.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 35920.00 45000.00 79.82 44000.00 81.64-8080.00 5175 Pohoštění 45778.00 55000.00 83.23 48600.00 94.19-2822.00 5194 Věcné dary 25679.00 15000.00 171.19 30200.00 85.03-4521.00 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 32135.00 32200.00 99.80 32200.00 99.80-65.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 174470.00 174600.00 99.93 174600.00 99.93-130.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 86079.00 73500.00 117.11 86300.00 99.74-221.00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 400000.00 360000.00 111.11 400000.00 100.00 0.00 5336 Neinvestiční dotace zřízeným p 251775.00 0.00 0.00 251800.00 99.99-25.00 5361 Nákup kolků 1250.00 1500.00 83.33 1500.00 83.33-250.00 5362 Platby daní a poplatků státním 174.00 0.00 0.00 20200.00 00.86-20026.00 5492 Dary obyvatelstvu 11800.00 20000.00 59.00 20000.00 59.00-8200.00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji 18000.00 0.00 0.00 18000.00 100.00 0.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5917758.68 5163300.00 114.61 6130500.00 96.53-212741.32 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 2034833.00 0.00 0.00 2034900.00 99.99-67.00 6130 Pozemky 7800.00 5000.00 156.00 7800.00 100.00 0.00 6313 Inv.transfery nefinanč.podnika 92500.00 0.00 0.00 92500.00 100.00 0.00 6349 Ostatní investiční transfery v 707700.00 707700.00 100.00 707700.00 100.00 0.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2842833.00 712700.00 398.88 2842900.00 99.99-67.00 rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % 8760591.68 5876000.00 149.09 8973400.00 97.63-212808,32 Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 402088.85 0.00 0.00 600900.00 66.91 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 1600000.00 0.00 0.00 1600000.00 100.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 2002088.85 0.00 0.00 2200900.00 90.97 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v Příloze č. 1 -výkaz FIN 2-12 M, která je nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Horní Dunajovice za rok 2010.

2) Hospodaření s majetkem Inventarizace majetku: Dne 23. 11. 2010 byl vydán starostou obce p. Ladislavem Březinou Příkaz k provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce Horní Dunajovice ke dni 31. 12. 2010. Hlavní inventarizační komise konstatovala, že inventarizace byla provedena v souladu ust. zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Starosta obce byl seznámen s výsledkem inventarizace, a to - nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Zastupitelstvo projednalo a schválilo výsledek inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce Horní Dunajovice na svém zasedání dne 15.2.2011. Závěrečná zpráva hlavní inventarizační komise o provedení řádné inventarizace ke dni 31.12.2010 je přílohou č. 2, Rozvaha ke dni 31. 12. 2010 přílohou č. 3, Výkaz aktiv a pasiv je přílohou č. 4 a Příloha ke dni 31.12.2010 je přílohou č. 5 k Závěrečnému účtu obce Horní Dunajovice za rok 2010. Investice většího rozsahu: Obec Horní Dunajovice provedla v roce 2010 nákladem ve výši 2.034.833,- Kč - Úpravu povrchu místní komunikace, na kterou požádala o dotaci ze SZIF. Obec má se SZIF podepsanou dohodu o poskytnutí dotace ve výši 1.294.002,- Kč. Vzhledem k tomu, že neměla dostatek finančních prostředků na tuto akci, byla nucena přijmout od České spořitelny úvěr ve výši 1.600.000,- Kč, který je splatný k 31.12.2011. Nově pořízený majetek: Obec Horní Dunajovice pořídila v roce 2010 majetek v celkové hodnotě 144.674,00 Kč, viz závěrečná zpráva z inventarizace. Vyřazený majetek: Obec Horní Dunajovice vyřadila majetek v hodnotě 82.725,75 Kč, viz závěrečná zpráva z inventarizace. Finanční prostředky: PODROBNÝ STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ K 31. 12. 2010: Pokladna (hlavní činnost) 0,00 Kč Česká spořitelna a.s. (běžný účet) 212.795,48 Kč Česká spořitelna a.s. (účet hospodářské činnosti) 2.856,34 Kč Pokladna (hospodářské činnosti) 4.255,00 Kč CELKEM 219.906,82 Kč Cizí prostředky: Poskytovatel úvěru IČO Účel Splatnost Výše půjčky Zůstatek Česká spořitelna a.s. 45244782 Úprava povrchu místní komunikace 31.12.2011 1 600 000,00 1 600 000,00 CELKEM 1 600 000,00 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům veřejné úrovně, transfery veřjným rozpočtům územní úrovně, neziskovým a podobným organizacím

PŘIJATÉ TRANSFERY Poskytovatel UZ Účel Položka Výše dotace v Kč Ćerpání v Kč SR-MFČR 98005 Dotace na sčítání lidu 4111 3 725,00 0,00 SR-MFČR 98071 Dotace na volby do PSPČR 4111 18 300,00 13 162,50 SR-MFČR 98187 Dotace na volby do ZO 4111 19 000,00 10 719,00 SR-MFČR Dotace na výkon st.správy 4112 238 500,00 238 500,00 RJMK 00221 Dotace na opravu cesty 4116 160 000,00 160 000,00 SR+fondyEU 13234 Dotace na VPP 4116 180 493,00 180 493,00 Obec Výrovice Dotace na provoz ordinace praktické lékařky 4121 3 000,00 3 000,00 RJMK 00363 Přijatý dar za účast v soutěži Vesnice roku 4122 35 000,00 MŠMT + EU 33123 Dotace pro příspěvkovou organizaci 4116 251 775,00 251 775,00 Obec Tvořihráz Dotace na provoz ordinace praktické lékařky 4121 4 000,00 4 000,00 CELKEM 913 793,00 859 211,50 Nevyčerpané prostředky na volby do PSPČR ve výši 5.137,5 Kč byly zaslány na účet Jihomoravského kraje dne 14.1.2011 pod VS 98071. Nevyčerpané prostředky na volby do ZO ve výši 10.718,- Kč byly zaslány na účet Jihomoravského kraje dne 14.1.2011 pod VS 98187a nevyčerpané prostředky na sčítání lidu ve výši 3.725,- Kč byly zaslány na účet Jihomoravského kraje dne 14.1.2011 pod VS 98005. POSKYTNUTÉ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ Příjemce příspěvku IČO Účel ORG ODPA POL Kč DSO Daniž 68729235 Členský příspěvek 952 2144 5329 21 203,00 DSO Moravia 70947121 Členský příspěvek 959 6171 5329 6 560,00 DSO Horní Dunajovice a Želetice, tlaková kanalizace a inten.čov 71214445 Členský příspěvek 966 2321 5329 58 316,00 Město Znojmo 00293881 Neinvestiční příspěvek, přestupková komise 940 6171 5321 2 500,00 Město Znojmo 00293881 Neinvestiční příspěvek - ZŠ 940 3118 5321 2 312,00 Obec Želetice 00637165 Neinvestiční příspěvek - ZŠ 941 3118 5321 169 658,00 DSO Horní Dunajovice a Želetice, tlaková kanalizace a inten.čov 71214445 Investiční příspěvek 966 2321 6349 707 700,00 CELKEM 968 249,00 POSKYTNUTÉ TRANSFERY VLASTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI Příjemce příspěvku IČO Účel ORG ODPA POL Kč Základní škola a Mateřská škola Neinvestiční příspěvek na H.Dunajovice 71005234 provoz vlastní přísp.ogr. 3113 5331 400 000,00

Základní škola a Mateřská škola H.Dunajovice 71005234 Neinvestiční příspěvek přeposlání dotace z MŠMT 3113 5336 251 775,00 CELKEM 651 775,00 POSKYTNUTÉ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM Příjemce příspěvku IČO Účel ODPA POL Kč TJ Sokol Horní Dunajovice 45669350 Příspěvek na neinvestiční výdaje 3419 5229 20 000,00 Energoregion 2020 47438126 Členský příspěvek 6171 5229 637,00 Spolek pro obnovu venkova 64937178 Členský příspěvek 6171 5229 3 300,00 MAS Znojemské vinařství 27009581 Členský příspěvek 6171 5229 7 548,00 Hasičský záchranný sbor JMK 70884099 Členský příspěvek 5512 5229 650,00 CELKEM 32 135,00 POSKYTNUTÉ TRANSFERY NEFINANČNÍM PODNIKATELSKÝM SUBJEKTUM Příjemce příspěvku IČO Účel ODPA POL Kč E.ON Distribuce a.s. 28085400 Podíl Zákazníka na nákladech spojených připojením 2321 6313 5 000,00 E.ON Distribuce a.s. 28085400 Podíl Zákazníka na nákladech spojených připojením 3639 6313 87 500,00 CELKEM 92 500,00 Obec Horní Dunajovice je členem svazků obcí: DSO Moravia, Višňové DSO Daniž, Hnanice DSO Svazek obcí Horní Dunajovice a Želetice, tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV, Želetice Obec Horní Dunajovice je členem sdružení: Energoregion 2020, Studenec MAS Znojmenské vinařství Znojmo Spolek pro obnovu venkova, Sloup 4) Hospodářská činnost Obec Horní Dunajovice má zřízenu hospodářskou činnost na provozování hostinské činnosti. Na tuto činnost jí byl vydán Městským úřadem Znojmo obecním živnostenským úřadem živnostenský list na dobu neurčitou s datem vzniku živnostenského oprávnění od 1.4.2004. Hospoda, která se nachází v kulturním domě skončila své hospodaření po zdanění se ziskem a to ve výši 6.425,77 Kč.

5) Příspěvková organizace Obec Horní Dunajovice je zřizovatelem pouze jedné příspěvkové organizace a to v oblasti školství. Celkové výnosy příspěvkové organizace činily v roce 2010 částku 3 046 702,54 Kč - z toho příspěvek od obce činil částku 400 000,00 Kč Celkové náklady příspěvkové organizace činily v roce 2010 částku 3 034 802,28 Kč Výsledek hospodaření před zdaněním: 11 900,26 Kč Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo na svém zasedání dne 12.4.2011 převedení hospodářského výsledku ve výši 11.900,26 Kč do rezervního fondu. Přílohou tohoto Závěrečného účtu obce Horní Dunajovice jsou výkazy příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy, Horní Dunajovice, okres Znojmo, příspěvkové organizace a to přílohou č. 6, Rozvaha ke dni 31. 12. 2010, přílohou č. 7, Výkaz aktiv a pasiv ke dni 31.12.2010 a přílohou č. 8 Příloha ke dni 31.12.2010 k Závěrečnému účtu obce Horní Dunajovice za rok 2010 6) Vedení účetnictví Obec Horní Dunajovice účtovala v plném rozsahu účetnictví dle zák. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Spuštění reformy účetnictví státu mělo za následek i legislativní změny, a to prováděcí vyhláška č. 505/2002 Sb. k zákonu o účetnictví byla nahrazena prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb.. Účetnictví je zpracováváno programem KEO firmy Alis, s.r.o., Česká Lípa. Obec Horní Dunajovice nebyla v roce 2010 plátcem DPH. 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 provedly pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. Přezkoumání bylo provedeno dne 12. srpna 2010 (dílčí přezkoumání) a 1. března 2011 (konečné přezkoumání). Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření obce Horní Dunajovice za rok 2010 je přílohou č. 9 Závěrečného účtu obce Horní Dunajovice za rok 2010. Veškeré přílohy Závěrečného účtu obce Horní Dunajovice za rok 2010 jsou nedílnou součástí Návrhu závěrečného účtu obce Horní Dunajovice a vzhledem k jejich

rozsáhlosti jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě v Horních Dunajvicích, Horní Dunajovice čp. 102. Do těchto dokumentů můžete nahlédnout v úřední hodiny, a to každé pondělí a středu od 8.00 12.00 a od 13.00 17.00 hod. V Horních Dunajovicích dne 9.5.2011..... Starosta obce Vyvěšeno na úřední desce: 10.5.2011 Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 10.5.2011 Sňato z úřední desky: Sňato z elektronické úřední desky: Schváleno zastupitelstvem obce dne: