zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Transkript

1 KEO 8.04 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu movitých věc Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a div Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy jinde Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery o Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

2

3 KEO 8.04 / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraničn Věcné dary Neinvestiční transfery občansk Neinvestiční transfery církvím Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Platby daní a poplatků státním Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby Ostatní investiční transfery v Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

4

5 KEO 8.04 / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

6 KEO 8.04 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0, , , PŘIJATÉ DOTACE , , , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,07

7 KEO 8.04 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 0, , ,00 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,38

8 KEO 8.04 / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,06 Místní popl. (Pol:133x-134x) 2.360, , , ,00 Správní popl.(pol:136x ) 1.530, , , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) , , , ,03

9 KEO 8.04 / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,60 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,55 Listopad ,40 Prosinec ,51 CELKEM : ,06

10 KEO 8.04 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden , , ,00 únor , , ,00 březen , , ,00 duben , , ,00 květen , , ,00 červen , , ,60 červenec , , ,00 srpen , , ,00 září , , ,00 říjen , , ,55 listopad , , ,40 prosinec , , ,51 CELKEM : , , ,06

11 KEO 8.04 / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1031 Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Ostatní služby Silnice Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Činnosti památkových ústavů, h Zachování a obnova kulturních Pořízení,zachování a obnova ho Činnosti registrovaných církví Ostatní záležitosti sdělovacíc Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Ochrana druhů a stanovišť Péče o vzhled obcí a veřejnou Osobní asistence,pečovat.služb Sociální služby poskyt. ve zdr Ostatní služby a činnosti v ob Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M :

12 KEO 8.04 / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv Průmysl,stavebnictví,obchod a Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Soc.služby a spol.čin.v soc.za Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

13 KEO 8.04 / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Podpora ostatních produkčních Ostatní správa v zemědělství Ostatní služby Pitná voda Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Osobní asistence,pečovat.služb Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M P Ř Í J M Y :

14 KEO 8.04 / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1031 Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Ostatní služby Silnice Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Činnosti památkových ústavů, h Zachování a obnova kulturních Pořízení,zachování a obnova ho Činnosti registrovaných církví Ostatní záležitosti sdělovacíc Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Ochrana druhů a stanovišť Péče o vzhled obcí a veřejnou Osobní asistence,pečovat.služb Sociální služby poskyt. ve zdr Ostatní služby a činnosti v ob Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l

15 KEO 8.04 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,38 Únor , ,93 Březen , ,90 Duben , ,42 Květen , ,11 Červen , ,21 Červenec , ,55 Srpen , ,31 Září , ,64 Říjen , ,21 Listopad , ,06 Prosinec , ,21 CELKEM : , ,93

16 KEO 8.04 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden ,38 0,00 Únor , ,00 Březen , ,00 Duben , ,00 Květen , ,00 Červen , ,00 Červenec ,55 0,00 Srpen , ,00 Září , ,00 Říjen , ,00 Listopad , ,00 Prosinec , ,00 CELKEM : , ,00

17 KEO 8.04 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,20 Únor , , ,24 Březen , , ,89 Duben , , ,61 Květen , , ,91 Červen , , ,84 Červenec , , ,83 Srpen , , ,23 Září , , ,18 Říjen , , ,81 Listopad , , ,83 Prosinec , , ,01 CELKEM : , , ,00

18 KEO 8.04 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden ,51 0,00 Únor ,75 0,00 Březen ,86 0,00 Duben ,25 0,00 Květen ,34 0,00 Červen ,18 0,00 Červenec ,35 0,00 Srpen ,59 0,00 Září ,77 0,00 Říjen ,96 0,00 Listopad ,32 0,00 Prosinec ,31 0,00

19 KEO 8.04 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ Grant-realizace projektu Stav Investiční přijaté transfery o Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Dotace od JČ kraje - neinvesti 4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Obnova a zajiš.les.porostů 4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Sčítání lidu, domů a bytů v ro 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: UZ Účel.dotace na výdaje spojené 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Cestovné (tuzemské i zahraničn Výdaje: UZ Opravy a udržování Výdaje:

20 KEO 8.04 / Uc14z strana : 2 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Realizace místní rozvojové str 4113 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Realizace místní rozvojové str 4113 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Přijaté nekapitálové příspěvky Příjmy: UZ Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Výdaje: rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E :

21