strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Transkript

1 KEO 8.03 / Uc15e strana : 1 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shr Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu movitých věc Příjmy z úroků (část) Příjmy z prodeje krátkodob.maj Přijaté nekapitálové příspěvky Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery

2 KEO 8.03 / Uc15e strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

3 KEO 8.03 / Uc15e strana : 1 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazen Věcné dary Neinvestiční transfery občansk Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Nespecifikované rezervy Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

4 KEO 8.03 / Uc15z Financování Název položky Výsledek od S text Položka začátku roku Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

5 - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet třída skutečnost schválený % 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6.665,00 0, PŘIJATÉ DOTACE , , C E L K E M P Ř Í J M Y , ,

6 - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 0, , ,00 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,22

7 KEO 8.03 / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet Položky skutečnost schválený % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , Místní popl. (Pol:133x-134x) , , Správní popl.(pol:136x ) 150,00 0, Daň z nemov. (Pol:1511 ) , ,

8 Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,61 CELKEM : ,61

9 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden , , ,00 únor , , ,00 březen , , ,00 duben 0, , ,00 květen , , ,00 červen , , ,00 červenec 0, , ,00 srpen , , ,00 září 0, , ,00 říjen , , ,00 listopad 0, , ,00 prosinec , , ,61 CELKEM : , , ,61

10 V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % 2141 Vnitřní obchod Silnice Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, cí Veřejné osvětlení Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Rozpočet Skutečnost schválený % C E L K E M :

11 V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje výdaje výdaje celkem 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje výdaje výdaje celkem

12 Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % Podnikání a restruktur. v země Podpora ostatních produkčních Vnitřní obchod Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Bytové hospodářství Využívání a zneškodňování komu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Rozpočet Skutečnost schválený % C E L K E M P Ř Í J M Y :

13 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % 2141 Vnitřní obchod Silnice Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, cí Veřejné osvětlení Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov

14 Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,20 Únor , ,68 Březen , ,89 Duben , ,35 Květen , ,38 Červen , ,26 Červenec , ,34 Srpen , ,99 Září , ,84 Říjen , ,17 Listopad , ,96 Prosinec , ,16 CELKEM : , ,22

15 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden ,20 0,00 Únor ,68 0,00 Březen ,89 0,00 Duben ,35 0,00 Květen , ,00 Červen ,26 0,00 Červenec ,34 0,00 Srpen ,99 0,00 Září ,84 0,00 Říjen ,17 0,00 Listopad ,96 0,00 Prosinec ,16 0,00 CELKEM : , ,00

16 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,80 Únor , , ,71 Březen , , ,83 Duben , , ,89 Květen , , ,97 Červen , , ,47 Červenec , , ,54 Srpen , , ,70 Září , , ,30 Říjen , , ,92 Listopad , , ,45 Prosinec , , ,85 CELKEM : , , ,59

17 Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden ,81 0,00 Únor ,52 0,00 Březen ,35 0,00 Duben ,24 0,00 Květen ,27 0,00 Červen ,74 0,00 Červenec ,28 0,00 Srpen ,98 0,00 Září ,28 0,00 Říjen ,20 0,00 Listopad ,75 0,00 Prosinec ,60 0,00

18 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Účelový znak Skutečnost schválený % UZ Skutečnost schválený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spoje Skutečnost schválený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: UZ Účel.dotace na výdaje spojené Skutečnost schválený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Výdaje: rozpočet skutečnost schválený % C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E :

19

20

21

22