2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2010 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MOHOU OBČANÉ UPLATNIT BUĎ PÍSEMNĚ VE LHŮTĚ, PO KTEROU BUDE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZVEŘEJNĚN NEBO ÚSTNĚ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 29.3.2011, NA KTERÉM BUDE NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU PROJEDNÁVÁN. Vyvěšeno: 11.3.2011 Sejmuto: 28.3.2011 Město Kojetín Březen 2011
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOJETÍNA ZA ROK 2010 Závěrečný účet města je sestaven v souladu s ustanovením 17 Zákona č.250/2000 Sb., v platném znění, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, účetní výkazy, údaje o hospodaření s majetkem, údaje o finančních operacích včetně tvorby a použití fondů, údaje o hospodaření zřízených a založených právnických osob a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k jiným rozpočtům. Součástí Závěrečného účtu je také Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010. V souladu s 4 Zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, bylo přezkoumání hospodaření za rok 2010, na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města, ze dne 17.5.2010 schválené usnesením Rady města č. R1813/02-10, zadáno auditorské společnosti OL AUDITING, s.r.o. Olomouc. Zpracovala: Ing. Hana Večeřová, MSc., vedoucí finančního odboru
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOJETÍNA ZA ROK 2010 OBSAH: 1. Údaje o plnění rozpočtu města za r.2010 a. Rekapitulace plnění rozpočtu za rok 2010 (P-V-F) b. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2-12 M) c. Změny rozpočtu 2010 přehled rozpočtových opatření d. Plnění daní vývoj 1-12/2010 e. Rozpis příjmů za 1-12/2010 f. Rozpis výdajů za 1-12/2010 2. Údaje o hospodaření s majetkem města za r. 2010 a. Přehled o nakládání s dlouhodobým majetkem města za r.2010 b. Přehled nedokončeného majetku města k 31.12.2010 c. Přehled zastaveného dlouhodobého majetku města k 31.12.2010 d. Přehled pohledávek města k 31.12.2010 e. Přehled závazků města k 31.12.2010 f. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku města k 31.12.2010 3. Údaje o zadluženosti a finančních operacích města k 31.12.2010 a. Údaje o zadluženosti města k 31.12.2010 b. Přehled poskytnutých peněžitých dotací za rok 2010 c. Údaje o tvorbě a použití fondů za r. 2010 d. Přehled finančních vztahů ke stát.rozpočtu, rozp.krajů, stát.fondům a jiným rozpočtům 4. Účetní výkazy k 31.12.2010 a. Rozvaha b. Výkaz zisku a ztráty c. Přehled o změnách vlastního kapitálu d. Přehled o peněžních tocích e. Příloha k RÚZ f. Hlavní kniha g. Monitoring hospodaření ukazatele 5. Údaje o hospodaření zřízených a založených právnických osob a. Příspěvkové organizace b. Obchodní společnosti 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Závěrečný účet v plném znění včetně všech příloh je k nahlédnutí na Finančním odboru MěÚ.
Město Kojetín PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 IČ:00301370 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč Schválený Upravený Rozpočtová Podíl Podíl Rozdíl POL TEXT rozpočet rozpočet opatření Skutečnost SK/SR % SK/UR % UR-SK Třída 1 Daňové příjmy 53 044 320,00 53 148 750,00 104 430,00 55 833 672,52 105,26 105,05-2 684 922,52 Třída 2 Nedaňové příjmy 14 697 580,00 21 357 500,00 6 659 920,00 20 216 931,07 137,55 94,66 1 140 568,93 Třída 3 Kapitálové příjmy 3 530 000,00 3 850 000,00 320 000,00 3 325 283,00 94,20 86,37 524 717,00 Třída 4 Přijaté transfery 21 013 500,00 29 155 510,00 8 142 010,00 29 152 032,65 138,73 99,99 3 477,35 Příjmy celkem 92 285 400,00 107 511 760,00 15 226 360,00 108 527 919,24 117,60 100,95-1 016 159,24 Třída 5 Běžné výdaje 77 547 600,00 91 607 730,00 14 060 130,00 85 033 477,99 109,65 92,82 6 574 252,01 Třída 6 Kapitálové výdaje 9 419 000,00 12 423 190,00 3 004 190,00 9 625 249,38 102,19 77,48 2 797 940,62 Výdaje celkem 86 966 600,00 104 030 920,00 17 064 320,00 94 658 727,37 108,84 90,99 9 372 192,63 Saldo: Příjmy-Výdaje 5 318 800,00 3 480 840,00-1 837 960,00 13 869 191,87 260,76 398,44-10 388 351,87 Financování 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky * 0,00 1 091 100,00 1 091 100,00 5 969 091,60 0,00 547,07-4 877 991,60 8114 Uhrazené splátky krátkod.půj. -3 120 000,00-3 120 000,00 0,00-14 079 352,69 451,26 451,26 10 959 352,69 8115 Změna stavu krátkod.bank.účtů 658 800,00 655 660,00-3 140,00-2 203 927,19-334,54-336,14 2 859 587,19 8123 Dlouhodobé přijaté půjčky12345 * 0,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 0,00 100,00 0,00 8124 Uhrazené splátky dlouhod.půj. -2 857 600,00-2 857 600,00 0,00-2 848 096,59 99,67 99,67-9 503,41 8901 Operace,které nejsou Příj/Výd 0,00 0,00 0,00-1 456 907,00 0,00 0,00 1 456 907,00 Financování -5 318 800,00-3 480 840,00 1 837 960,00-13 869 191,87 260,76 398,44 10 388 351,87 >>>> Konec sestavy <<<< Poznámka: Přijaté půjčené prostředky vykazují ve Skutečnosti pouze účetní případy zúčtované na položku 8xx3. Upravený rozpočet k změně č.11 Čerpání k období 12/2010 Zpracoval :Večeřová Hana, Ing.... Razítko
Město Kojetín PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 IČ:00301370 PŘÍJMY - FUNKČNÍ TŘÍDĚNÍ dle KAP v Kč Schválený Upravený Podíl KAP POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % Příjmy dle KAP --- Nezadaná hodnota KAP 1 001 080,00 1 526 080,00 1 515 627,41 99,32 700 Krizové stavy (povodně, vichřice) 0,00 32 150,00 32 146,00 99,99 702 Veřejné studny, deratizace 2 000,00 2 000,00 6 466,00 323,30 709 Pozemky - prodej, nákup 1 030 000,00 1 070 000,00 1 087 087,00 101,60 710 Doprava, Místní komunikace 40 000,00 67 400,00 90 825,00 134,76 714 Školství 0,00 65 000,00 65 000,00 100,00 715 Poliklinika - pronájmy, prov.výdaje 2 138 000,00 2 124 000,00 2 196 198,14 103,40 716 Kultura (KPOZ) 0,00 40 000,00 40 000,00 100,00 719 Správa MěÚ, zastupitelé, SDH 250 000,00 364 300,00 491 736,22 134,98 720 Městská policie - org. složka 0,00 14 770,00 15 858,29 107,37 728 Centrum sociálních služeb Kojetín 0,00 200 000,00 200 000,00 100,00 729 Sociální dávky,komunitní plánování, veřejná služba 0,00 41 400,00 42 500,00 102,66 736 VPS 0,00 0,00 100,00 0,00 737 Bytový fond, pojištění majetku 10 240 450,00 11 039 390,00 11 336 585,54 102,69 738 komunální odpad 3 640 120,00 3 640 120,00 4 095 269,60 112,50 739 Nemovitosti, pohřebnictví,vz 2 870 000,00 3 159 110,00 2 657 709,40 84,13 740 Správa budov, investice 85 710,00 85 710,00 172 118,00 200,81 741 Finanční operace,dotace,daně,úvěry,půjčky 70 988 040,00 84 040 330,00 84 469 097,64 100,51 790 Mylné platby 0,00 0,00 13 595,00 0,00 Příjmy dle KAP celkem 92 285 400,00 107 511 760,00 108 527 919,24 100,95 Příjmy dle KAP a POL --- Nezadaná hodnota KAP --- 1332 Popl. za znečišťování ovzduší 30 000,00 30 000,00 34 800,00 116,00 --- 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1 000,00 1 000,00 8,00 0,80 --- 2141 Příjmy z úroků (část) 57 630,00 57 630,00 57 642,21 100,02 --- 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 121 000,00 121 000,00 110 500,00 91,32 --- 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 2 939,00 0,00 --- 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 535 000,00 525 000,00 98,13 --- 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 288 220,00 288 220,00 288 215,20 100,00 --- 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 385 550,00 385 550,00 388 841,00 100,85 --- 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 107 680,00 107 680,00 107 682,00 100,00 --- Nezadaná hodnota KAP 1 001 080,00 1 526 080,00 1 515 627,41 99,32 700 Krizové stavy (povodně, vichřice) 700 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 32 150,00 32 146,00 99,99 700 Krizové stavy (povodně, vichřice) 0,00 32 150,00 32 146,00 99,99 702 Veřejné studny, deratizace 702 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 2 400,00 120,00 702 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 1 900,00 0,00 702 2343 Příjmy-dobývací prostor 0,00 0,00 2 166,00 0,00 702 Veřejné studny, deratizace 2 000,00 2 000,00 6 466,00 323,30 709 Pozemky - prodej, nákup 709 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 330 000,00 330 000,00 342 578,00 103,81 709 3111 Příjmy z prodeje pozemků 700 000,00 740 000,00 744 509,00 100,61 709 Pozemky - prodej, nákup 1 030 000,00 1 070 000,00 1 087 087,00 101,60 710 Doprava, Místní komunikace 710 1361 Správní poplatky 40 000,00 67 400,00 71 650,00 106,31 710 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 9 300,00 0,00 710 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého 0,00 0,00 9 875,00 0,00 710 Doprava, Místní komunikace 40 000,00 67 400,00 90 825,00 134,76 714 Školství 714 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 65 000,00 65 000,00 100,00 714 Školství 0,00 65 000,00 65 000,00 100,00
Schválený Upravený Podíl KAP POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % 715 Poliklinika - pronájmy, prov.výdaje 715 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 371 000,00 1 371 000,00 1 463 179,00 106,72 715 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 757 000,00 720 000,00 688 634,00 95,64 715 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 10 000,00 10 000,00 14 327,00 143,27 715 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 7 018,00 0,00 715 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 23 000,00 23 040,14 100,17 715 Poliklinika - pronájmy, prov.výdaje 2 138 000,00 2 124 000,00 2 196 198,14 103,40 716 Kultura (KPOZ) 716 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 40 000,00 40 000,00 100,00 716 Kultura (KPOZ) 0,00 40 000,00 40 000,00 100,00 719 Správa MěÚ, zastupitelé, SDH 719 1361 Správní poplatky 190 000,00 190 000,00 155 800,00 82,00 719 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 29 698,00 98,99 719 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 31 000,00 46 922,00 151,36 719 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého 0,00 0,00 550,00 0,00 719 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 98 300,00 243 766,22 247,98 719 3113 Příjmy - prodej ost.hmot.maj. 0,00 15 000,00 15 000,00 100,00 719 Správa MěÚ, zastupitelé, SDH 250 000,00 364 300,00 491 736,22 134,98 720 Městská policie - org. složka 720 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 1 086,29 0,00 720 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 14 770,00 14 772,00 100,01 720 Městská policie - org. složka 0,00 14 770,00 15 858,29 107,37 728 Centrum sociálních služeb Kojetín 728 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 200 000,00 200 000,00 100,00 728 Centrum sociálních služeb Kojetín 0,00 200 000,00 200 000,00 100,00 729 Sociální dávky,komunitní plánování, veřejná služb 729 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého 0,00 5 000,00 6 000,00 120,00 729 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 35 000,00 35 000,00 100,00 729 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 1 400,00 1 500,00 107,14 729 Sociální dávky,komunitní plánování, veřejná služb 0,00 41 400,00 42 500,00 102,66 736 VPS 736 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 100,00 0,00 736 VPS 0,00 0,00 100,00 0,00 737 Bytový fond, pojištění majetku 737 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 10 226 170,00 10 233 370,00 9 995 647,80 97,68 737 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 14 280,00 14 280,00 9 600,00 67,23 737 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 19 040,00 44 544,80 233,95 737 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 752 500,00 1 254 152,00 166,66 737 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 20 200,00 32 640,74 161,59 737 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 0,20 0,00 737 Bytový fond, pojištění majetku 10 240 450,00 11 039 390,00 11 336 585,54 102,69 738 komunální odpad 738 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 909 320,00 2 909 320,00 3 135 363,00 107,77 738 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 350 000,00 350 000,00 458 587,00 131,02 738 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 380 800,00 380 800,00 501 319,60 131,65 738 komunální odpad 3 640 120,00 3 640 120,00 4 095 269,60 112,50 739 Nemovitosti, pohřebnictví,vz 739 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 17 000,00 24 362,40 143,31 739 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 7 110,00 28 706,00 403,74 739 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40 000,00 40 000,00 38 867,00 97,17 739 3112 Příjmy - prodej ost.nemovit. 2 830 000,00 3 095 000,00 2 565 774,00 82,90 739 Nemovitosti, pohřebnictví,vz 2 870 000,00 3 159 110,00 2 657 709,40 84,13 740 Správa budov, investice
Schválený Upravený Podíl KAP POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % 740 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 85 710,00 85 710,00 172 118,00 200,81 740 Správa budov, investice 85 710,00 85 710,00 172 118,00 200,81 741 Finanční operace,dotace,daně,úvěry,půjčky 741 1111 DPFO ze závislé činnosti 9 300 000,00 9 300 000,00 9 903 200,80 106,49 741 1112 DPFO ze samostatné činnosti 1 000 000,00 1 000 000,00 764 147,16 76,41 741 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 800 000,00 800 000,00 852 400,96 106,55 741 1121 Daň z příjmů právnických osob 10 000 000,00 10 075 000,00 10 118 399,56 100,43 741 1211 Daň z přidané hodnoty 21 000 000,00 21 050 000,00 22 400 147,04 106,41 741 1341 Poplatek ze psů 230 000,00 230 000,00 254 713,00 110,74 741 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 80 000,00 90 000,00 119 214,00 132,46 741 1344 Poplatek ze vstupného 6 000,00 5 000,00 4 606,00 92,12 741 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 960 000,00 1 233 000,00 985 615,00 79,94 741 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 696 000,00 654 030,00 654 033,00 100,00 741 1361 Správní poplatky 800 000,00 512 000,00 227 800,00 44,49 741 1511 Daň z nemovitostí 5 000 000,00 5 000 000,00 6 149 375,00 122,99 741 2141 Příjmy z úroků (část) 60 000,00 43 490,00 17 530,49 40,31 741 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 82 800,00 82 800,00 16 976,00 20,50 741 2222 Vypořádání předch.let 67 420,00 67 420,00 67 424,80 100,01 741 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 4 000 000,00 2 000 000,00 50,00 741 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 49 760,00 101 164,18 203,30 741 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00-12 000,00 0,00 741 2412 Splátky - od nefinanč.subjektů 0,00 800 000,00 800 000,00 100,00 741 4111 Transfery - z pokladní správy 0,00 416 050,00 416 053,00 100,00 741 4112 Transfery - souhrnný vztah 7 921 300,00 7 916 400,00 7 916 400,00 100,00 741 4116 Transfery - ze stát. rozpočtu 11 000 000,00 17 045 420,00 17 045 420,20 100,00 741 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 286 000,00 537 000,00 569 404,00 106,03 741 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 1 222 840,00 1 222 847,00 100,00 741 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 211 600,00 175 708,00 83,04 741 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 1 698 520,00 1 698 520,00 1 698 518,45 100,00 741 Finanční operace,dotace,daně,úvěry,půjčky 70 988 040,00 84 040 330,00 84 469 097,64 100,51 790 Mylné platby 790 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 13 595,00 0,00 790 Mylné platby 0,00 0,00 13 595,00 0,00 Příjmy dle KAP a POL celkem 92 285 400,00 107 511 760,00 108 527 919,24 100,95 >>>> Konec sestavy <<<< Upravený rozpočet k změně č.11 Čerpání k období 12/2010 Zpracoval :Večeřová Hana, Ing.... Razítko
Město Kojetín PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 IČ:00301370 VÝDAJE - DLE ODVĚTVÍ A POLOŽEK v Kč Schválený Upravený Podíl OD POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % Provozní výdaje 10 Zemědělství a lesní hospodářství 10 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 9 500,00 7 883,00 82,98 10 5169 Nákup ostatních služeb 142 780,00 106 580,00 89 947,00 84,39 10 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 Zemědělství a lesní hospodářství 155 780,00 126 080,00 97 830,00 77,59 22 Doprava 22 5141 Úroky vlastní 46 000,00 46 000,00 29 173,60 63,42 22 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000,00 224 000,00 24 000,00 10,71 22 5169 Nákup ostatních služeb 1 920 000,00 2 387 000,00 2 349 295,00 98,42 22 5171 Opravy a udržování 2 000 000,00 2 047 650,00 1 638 068,75 80,00 22 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 500 000,00 500 000,00 497 040,00 99,41 22 Doprava 4 666 000,00 5 204 650,00 4 537 577,35 87,18 23 Vodní hospodářství 23 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 40 000,00 0,00 0,00 23 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 26 500,00 6 400,00 24,15 23 5171 Opravy a udržování 45 000,00 60 500,00 40 554,45 67,03 23 Vodní hospodářství 45 000,00 127 000,00 46 954,45 36,97 31 Vzdělávání 31 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 40 500,00 40 019,00 98,81 31 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 35 000,00 35 000,00 100,00 31 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 44 500,00 20 268,00 45,55 31 5171 Opravy a udržování 2 514 000,00 993 900,00 991 816,47 99,79 31 5331 Příspěvky zřízeným PO 4 150 000,00 6 365 720,00 6 365 720,20 100,00 31 5339 Neinv.transfery cizím přís.org 130 000,00 85 000,00 5 000,00 5,88 31 Vzdělávání 6 894 000,00 7 564 620,00 7 457 823,67 98,59 32 Vzdělávání 32 5171 Opravy a udržování 28 000,00 28 000,00 26 792,00 95,69 32 Vzdělávání 28 000,00 28 000,00 26 792,00 95,69 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 33 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 33 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 3 600,00 3 523,00 97,86 33 5141 Úroky vlastní 286 500,00 286 500,00 283 570,24 98,98 33 5164 Nájemné 0,00 14 000,00 14 000,00 100,00 33 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 9 500,00 4 500,00 47,37 33 5171 Opravy a udržování 0,00 291 800,00 291 741,00 99,98 33 5175 Pohoštění 30 000,00 24 700,00 21 387,00 86,59 33 5194 Věcné dary 84 000,00 85 870,00 85 837,00 99,96 33 5213 Transfery - podnikatelům-po 0,00 2 591 100,00 2 591 064,12 100,00 33 5223 Transfery - církvím 100 000,00 240 000,00 240 000,00 100,00 33 5331 Příspěvky zřízeným PO 3 700 000,00 3 939 000,00 3 939 000,00 100,00 33 5613 Půjčky - podnikatelům-po 0,00 800 000,00 800 000,00 100,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 4 208 500,00 8 287 070,00 8 274 622,36 99,85 34 Tělovýchova a zájmová činnost 34 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 5 000,00 3 965,00 79,30 34 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 500,00 0,00 0,00 34 5171 Opravy a udržování 0,00 79 870,00 79 872,00 100,00 34 5213 Transfery - podnikatelům-po 0,00 200 400,00 200 381,00 99,99 34 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 520 000,00 517 000,00 517 000,00 100,00 34 5331 Příspěvky zřízeným PO 670 000,00 695 000,00 685 000,00 98,56 34 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 15 000,00 12 000,00 80,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 1 190 000,00 1 513 770,00 1 498 218,00 98,97 35 Zdravotnictví 35 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 6 000,00 6 000,00 100,00 35 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 6 800,00 2 400,00 35,29
Schválený Upravený Podíl OD POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % 35 5164 Nájemné 0,00 6 000,00 3 000,00 50,00 35 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 44 900,00 33 948,00 75,61 35 5175 Pohoštění 0,00 7 100,00 7 053,00 99,34 35 5194 Věcné dary 0,00 9 650,00 7 836,00 81,20 35 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 35 000,00 35 000,00 100,00 35 5331 Příspěvky zřízeným PO 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 35 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 40 000,00 40 000,00 100,00 35 Zdravotnictví 55 000,00 165 450,00 145 237,00 87,78 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 36 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 585 000,00 576 000,00 388 347,00 67,42 36 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 45 000,00 27 690,00 61,53 36 5029 Ostatní platby 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 36 5031 Sociální zabezpečení 165 000,00 165 000,00 98 947,00 59,97 36 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 60 000,00 60 000,00 36 243,00 60,41 36 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 2 248,10 44,96 36 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 16 400,00 10 338,00 63,04 36 5139 Nákup materiálu j.n. 69 000,00 69 000,00 46 396,80 67,24 36 5141 Úroky vlastní 1 268 500,00 1 290 500,00 1 289 842,97 99,95 36 5151 Studená voda 85 000,00 96 000,00 94 532,70 98,47 36 5152 Teplo 430 000,00 443 670,00 438 326,65 98,80 36 5153 Plyn 20 000,00 18 500,00 2 931,12 15,84 36 5154 Elektrická energie 255 000,00 279 200,00 276 833,72 99,15 36 5157 Teplá voda 85 000,00 98 730,00 96 880,40 98,13 36 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 15 354,67 76,77 36 5164 Nájemné 28 390,00 52 990,00 49 026,00 92,52 36 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 92 000,00 82 100,00 38 596,00 47,01 36 5169 Nákup ostatních služeb 3 008 000,00 2 680 500,00 2 310 477,38 86,20 36 5171 Opravy a udržování 4 325 000,00 4 752 570,00 4 158 966,50 87,51 36 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (čá 20 000,00 88 500,00 50 500,00 57,06 36 5329 Transfery územním rozpoč. 130 000,00 130 000,00 130 460,00 100,35 36 5361 Nákup kolků 10 000,00 10 000,00 2 690,00 26,90 36 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 000,00 50 000,00 34 740,00 69,48 36 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 7 000,00 6 182,00 88,31 36 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 400,00 398,00 99,50 36 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 900 000,00 900 000,00 750 000,00 83,33 36 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 100 000,00 60 000,00 50 711,00 84,52 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 11 765 890,00 11 999 060,00 10 409 659,01 86,75 37 Ochrana životního prostředí 37 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 125 000,00 119 283,60 95,43 37 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 13 000,00 2 824,60 21,73 37 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 20 600,00 19 100,00 92,72 37 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 2 000,00 1 800,00 90,00 37 5169 Nákup ostatních služeb 8 300 000,00 8 535 650,00 8 360 532,35 97,95 37 5171 Opravy a udržování 50 000,00 90 350,00 53 204,20 58,89 37 5175 Pohoštění 0,00 1 100,00 1 081,40 98,31 37 5194 Věcné dary 0,00 600,00 594,00 99,00 37 Ochrana životního prostředí 8 425 000,00 8 788 300,00 8 558 420,15 97,38 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 41 5410 Sociální dávky 11 000 000,00 14 200 000,00 13 609 371,00 95,84 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 11 000 000,00 14 200 000,00 13 609 371,00 95,84 43 Sociální péče 43 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 75 000,00 345 150,00 345 062,00 99,97 43 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 14 100,00 6 000,00 42,55 43 5031 Sociální zabezpečení 0,00 85 770,00 85 716,00 99,94 43 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0,00 31 260,00 31 056,00 99,35 43 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavate 0,00 400,00 353,00 88,25 43 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 808,00 16,16 43 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 912,00 91,20 43 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 600,00 584,00 97,33 43 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 48 500,00 40 177,00 82,84 43 5139 Nákup materiálu j.n. 26 500,00 20 950,00 3 631,00 17,33 43 5161 Služby pošt 2 000,00 1 000,00 0,00 0,00 43 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 2 000,00 300,00 15,00
Schválený Upravený Podíl OD POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % 43 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 1 500,00 630,00 42,00 43 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 4 770,00 1 600,00 33,54 43 5169 Nákup ostatních služeb 89 500,00 67 500,00 33 572,00 49,74 43 5171 Opravy a udržování 215 000,00 204 460,00 204 260,00 99,90 43 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 400,00 1 419,00 41,74 43 5175 Pohoštění 3 000,00 3 340,00 340,00 10,18 43 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (čá 0,00 3 500,00 2 918,00 83,37 43 5194 Věcné dary 2 500,00 6 700,00 4 198,00 62,66 43 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 25 000,00 10 000,00 40,00 43 5331 Příspěvky zřízeným PO 2 000 000,00 2 222 800,00 2 222 800,00 100,00 43 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 600,00 552,00 92,00 43 5492 Dary obyvatelstvu 40 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 43 Sociální péče 2 498 500,00 3 104 300,00 3 001 888,00 96,70 52 Civilní připravenost na krizové stavy 52 5132 Ochranné pomůcky 0,00 500,00 400,00 80,00 52 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 21 870,00 21 871,00 100,00 52 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 3 820,00 3 709,00 97,09 52 5151 Studená voda 0,00 138 000,00 137 963,19 99,97 52 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 52 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 144 000,00 144 000,00 100,00 52 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 962 580,00 949 060,87 98,60 52 5171 Opravy a udržování 0,00 1 123 830,00 1 123 318,94 99,95 52 5175 Pohoštění 0,00 75 000,00 74 597,00 99,46 52 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 52 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 196 000,00 196 000,00 100,00 52 5493 Účelové transfery FO 0,00 270 000,00 270 000,00 100,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 0,00 2 957 600,00 2 942 920,00 99,50 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 53 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 384 000,00 2 274 000,00 2 037 707,00 89,61 53 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 2 100,00 2 080,00 99,05 53 5029 Ostatní platby 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 53 5031 Sociální zabezpečení 621 000,00 557 000,00 509 477,00 91,47 53 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 216 000,00 201 000,00 184 197,00 91,64 53 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 1 000,00 0,00 0,00 53 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 1 000,00 830,00 83,00 53 5134 Prádlo, oděv a obuv 80 000,00 87 200,00 87 170,90 99,97 53 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 6 000,00 4 955,00 82,58 53 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 140 000,00 134 960,00 96,40 53 5139 Nákup materiálu j.n. 36 000,00 3 500,00 3 422,00 97,77 53 5151 Studená voda 5 000,00 2 300,00 0,00 0,00 53 5152 Teplo 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 53 5153 Plyn 0,00 1 000,00 987,00 98,70 53 5154 Elektrická energie 15 000,00 14 000,00 3 931,29 28,08 53 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 46 000,00 38 266,20 83,19 53 5161 Služby pošt 6 000,00 6 000,00 2 898,90 48,32 53 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 19 853,60 99,27 53 5163 Služby peněžních ústavů 40 000,00 38 000,00 36 096,00 94,99 53 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 53 5167 Služby školení a vzdělávání 60 000,00 51 000,00 49 690,00 97,43 53 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 94 900,00 82 576,50 87,01 53 5171 Opravy a udržování 15 000,00 33 000,00 32 847,00 99,54 53 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 14 000,00 23 000,00 22 743,00 98,88 53 5191 Zaplacené sankce 0,00 0,00 5,00 0,00 53 5361 Nákup kolků 5 000,00 2 000,00 1 000,00 50,00 53 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 5 000,00 4 351,00 87,02 53 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 14 770,00 14 772,00 100,01 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 692 000,00 3 651 770,00 3 277 816,39 89,76 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 55 5019 Ostatní platy 20 000,00 57 320,00 54 497,00 95,08 55 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 67 000,00 0,00 0,00 55 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavate 0,00 17 690,00 16 473,00 93,12 55 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 20 800,00 20 801,00 100,00 55 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 2 300,00 486,00 21,13 55 5134 Prádlo, oděv a obuv 0,00 10 100,00 10 080,00 99,80
Schválený Upravený Podíl OD POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % 55 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 300,00 300,00 100,00 55 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 84 410,00 84 345,40 99,92 55 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 15 400,00 15 323,60 99,50 55 5151 Studená voda 4 000,00 4 300,00 4 212,00 97,95 55 5153 Plyn 30 000,00 30 000,00 25 464,18 84,88 55 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 19 744,50 78,98 55 5156 Pohonné hmoty a maziva 29 000,00 29 000,00 21 466,70 74,02 55 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 55 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 9 479,00 94,79 55 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 1 200,00 1 200,00 100,00 55 5169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 7 300,00 7 184,50 98,42 55 5171 Opravy a udržování 50 000,00 97 470,00 91 251,20 93,62 55 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 2 600,00 1 756,00 67,54 55 5175 Pohoštění 0,00 3 050,00 1 950,00 63,93 55 5194 Věcné dary 0,00 1 000,00 936,00 93,60 55 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 30 000,00 15 000,00 50,00 55 5365 Platby daní krajům, obcím 0,00 850,00 850,00 100,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 300 000,00 518 090,00 403 800,08 77,94 61 Státní moc, státní správa 61 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 10 200 000,00 10 151 000,00 9 053 852,00 89,19 61 5019 Ostatní platy 35 000,00 36 630,00 1 626,00 4,44 61 5021 Ostatní osobní výdaje 375 000,00 413 720,00 584 437,00 141,26 61 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 852 000,00 1 852 000,00 1 549 538,00 83,67 61 5029 Ostatní platby 0,00 12 000,00 12 000,00 100,00 61 5031 Sociální zabezpečení 2 823 000,00 2 831 750,00 2 556 406,00 90,28 61 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 1 085 000,00 1 105 920,00 969 244,00 87,64 61 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 100 000,00 100 000,00 54 565,00 54,57 61 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavate 0,00 550,00 555,00 100,91 61 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 2 744,72 27,45 61 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 2 000,00 1 498,00 74,90 61 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40 000,00 53 000,00 52 872,40 99,76 61 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 524 710,00 524 137,20 99,89 61 5139 Nákup materiálu j.n. 400 000,00 297 490,00 283 395,48 95,26 61 5151 Studená voda 50 000,00 53 320,00 42 747,30 80,17 61 5152 Teplo 550 000,00 470 000,00 468 144,00 99,61 61 5153 Plyn 0,00 14 820,00 14 535,00 98,08 61 5154 Elektrická energie 260 000,00 270 660,00 203 974,54 75,36 61 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 61 350,00 50 297,58 81,98 61 5161 Služby pošt 250 000,00 146 390,00 141 466,30 96,64 61 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 250 000,00 207 720,00 155 325,92 74,78 61 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 4 225,00 42,25 61 5164 Nájemné 120 000,00 184 600,00 184 257,36 99,81 61 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 250 000,00 424 000,00 255 084,00 60,16 61 5167 Služby školení a vzdělávání 280 000,00 280 000,00 209 437,00 74,80 61 5169 Nákup ostatních služeb 1 055 980,00 1 247 180,00 1 145 179,23 91,82 61 5171 Opravy a udržování 355 000,00 372 890,00 199 475,90 53,49 61 5172 Programové vybavení 100 000,00 22 000,00 21 120,00 96,00 61 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 55 000,00 47 500,00 39 035,00 82,18 61 5175 Pohoštění 75 000,00 115 060,00 111 509,00 96,91 61 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 102 000,00 102 000,00 101 490,48 99,50 61 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 30 000,00 28 000,00 15 000,00 53,57 61 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (čá 0,00 300,00 202,00 67,33 61 5194 Věcné dary 91 100,00 94 100,00 91 413,20 97,14 61 5229 Transfery -neziskovým organiz. 3 000,00 3 000,00 1 000,00 33,33 61 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 700,00 1 200,00 70,59 61 5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 000,00 70 000,00 67 029,00 95,76 61 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 65 000,00 25 300,00 38,92 61 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 180 800,00 175 800,00 161 720,00 91,99 61 Státní moc, státní správa 21 168 880,00 21 858 160,00 19 357 038,61 88,56 63 Finanční operace 63 5141 Úroky vlastní 120 000,00 98 000,00 7 081,22 7,23 63 5163 Služby peněžních ústavů 482 000,00 487 760,00 452 557,50 92,78 63 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 600 000,00 675 000,00 674 825,00 99,97 63 Finanční operace 1 202 000,00 1 260 760,00 1 134 463,72 89,98
Schválený Upravený Podíl OD POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % 64 Ostatní činnosti 64 5364 Vratky ústředním rozpočtům 253 050,00 253 050,00 253 046,20 100,00 64 Ostatní činnosti 253 050,00 253 050,00 253 046,20 100,00 Provozní výdaje celkem 77 547 600,00 91 607 730,00 85 033 477,99 92,82 Kapitálové výdaje 22 Doprava 22 6121 Budovy, haly a stavby 445 000,00 1 008 950,00 772 963,25 76,61 22 Doprava 445 000,00 1 008 950,00 772 963,25 76,61 23 Vodní hospodářství 23 6121 Budovy, haly a stavby 1 380 000,00 1 380 000,00 2 500,00 0,18 23 Vodní hospodářství 1 380 000,00 1 380 000,00 2 500,00 0,18 31 Vzdělávání 31 6121 Budovy, haly a stavby 744 000,00 3 056 200,00 3 029 465,53 99,13 31 Vzdělávání 744 000,00 3 056 200,00 3 029 465,53 99,13 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 33 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 60 520,00 60 512,00 99,99 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 0,00 60 520,00 60 512,00 99,99 35 Zdravotnictví 35 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 37 550,00 25 888,00 68,94 35 Zdravotnictví 100 000,00 37 550,00 25 888,00 68,94 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 36 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje 0,00 118 000,00 70 880,00 60,07 36 6121 Budovy, haly a stavby 5 576 000,00 5 005 120,00 4 544 749,00 90,80 36 6130 Pozemky 112 000,00 112 000,00 112 000,00 100,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5 688 000,00 5 235 120,00 4 727 629,00 90,31 37 Ochrana životního prostředí 37 6121 Budovy, haly a stavby 249 000,00 0,00 0,00 0,00 37 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 299 000,00 67 713,00 22,65 37 Ochrana životního prostředí 249 000,00 299 000,00 67 713,00 22,65 43 Sociální péče 43 6121 Budovy, haly a stavby 48 000,00 117 400,00 57 796,80 49,23 43 Sociální péče 48 000,00 117 400,00 57 796,80 49,23 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 53 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 9 700,00 9 609,00 99,06 53 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 310 300,00 309 843,20 99,85 53 6125 Výpočetní technika 15 000,00 0,00 0,00 0,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 15 000,00 320 000,00 319 452,20 99,83 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systé 55 6123 Dopravní prostředky 0,00 160 000,00 160 000,00 100,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 0,00 160 000,00 160 000,00 100,00 61 Státní moc, státní správa 61 6111 Programové vybavení 0,00 164 960,00 162 081,60 98,26 61 6122 Stroje, přístroje a zařízení 150 000,00 0,00 0,00 0,00 61 6125 Výpočetní technika 600 000,00 583 490,00 239 248,00 41,00 61 Státní moc, státní správa 750 000,00 748 450,00 401 329,60 53,62 Kapitálové výdaje celkem 9 419 000,00 12 423 190,00 9 625 249,38 77,48 Výdaje celkem 86 966 600,00 104 030 920,00 94 658 727,37 90,99 >>>> Konec sestavy <<<< Upravený rozpočet k změně č.11 Čerpání k období 12/2010 Zpracoval :Večeřová Hana, Ing.... Razítko
Rozvaha Název: IČ: Sídlo: Předmět činnosti: Právní forma účetní jednotky: Město Kojetín 00301370 752 01 Kojetín, Masarykovo náměstí 20 Výkon obecní správy Územní samosprávný celek Sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) CP Název položky Synt. Běžné období účet Brutto Korekce Netto Minulé AKTIVA 734 706,00 11 271,00 723 435,00 720 007,00 A. Stálá aktiva 725 890,00 11 026,00 714 864,00 715 153,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 379,00 570,00 809,00 1 125,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 576,00 576,00 576,00 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 570,00 570,00 549,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 162,00 162,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 71,00 71,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 601 187,00 10 383,00 590 804,00 594 325,00 1. Pozemky 031 19 013,00 19 013,00 18 612,00 2. Kulturní předměty 032 56,00 56,00 56,00 3. Stavby 021 556 117,00 556 117,00 551 511,00 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 13 129,00 13 129,00 13 317,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 10 383,00 10 383,00 9 315,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 2 489,00 2 489,00 1 402,00 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 112,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 120 200,00 120 200,00 116 659,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 10 740,00 10 740,00 10 740,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Půjčky osobám ve skupině 066 5. Jiné dlouhodobé půjčky 067 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 109 460,00 109 460,00 105 919,00 8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 3 124,00 73,00 3 051,00 3 044,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 1 874,00 1 874,00 1 376,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 27,00 27,00 27,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 1 223,00 73,00 1 150,00 1 641,00 B. Oběžná aktiva 8 816,00 245,00 8 571,00 4 854,00 I. Zásoby 1,00 1,00 6,00 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 1,00 1,00 6,00 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123
Synt. Běžné období CP Název položky Minulé účet Brutto Korekce Netto 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 5 841,00 245,00 5 596,00 4 107,00 1. Odběratelé 311 1 487,00 240,00 1 247,00 1 754,00 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 116,00 116,00 86,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 2 371,00 2 371,00 2 150,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 5,00 11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 15. Jiné daně a poplatky 345 16. Pohledávky za státním rozpočtem 346 430,00 430,00 17. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků 348 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze 371 24. Poskytnuté zálohy na dotace 373 25. Náklady příštích období 381 366,00 366,00 26. Příjmy příštích období 385 194,00 194,00 27. Dohadné účty aktivní 388 755,00 755,00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 122,00 5,00 117,00 112,00 IV. Krátkodobý finanční majetek 2 974,00 2 974,00 741,00 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 1,00 1,00 1,00 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 1 819,00 1 819,00 20,00 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 1 123,00 1 123,00 719,00 15. Ceniny 263 31,00 31,00 1,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261
Rozvaha Název: IČ: Sídlo: Předmět činnosti: Právní forma účetní jednotky: Město Kojetín 00301370 752 01 Kojetín, Masarykovo náměstí 20 Výkon obecní správy Územní samosprávný celek Sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Synt. CP Název položky Běžné období účet Minulé PASIVA 723 435,00 720 007,00 C. Vlastní kapitál 680 035,00 670 768,00 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 657 664,00 666 924,00 1. Jmění účetní jednotky 401 415 475,00 415 073,00 3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403 253 757,00 251 846,00 5. Kurzové rozdíly 405 6. Oceňovací rozdíly při změně metody 406-11 574,00 7. Jiné oceňovací rozdíly 407 6,00 5,00 8. Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 4 161,00 3 844,00 6. Ostatní fondy 419 4 161,00 3 844,00 III. Výsledek hospodaření 18 210,00 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 18 210,00 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 D. Cizí zdroje 43 400,00 49 239,00 I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření II. 1. Zvláštní výdajový účet 223 Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky 34 852,00 37 043,00 1. Dlouhodobé úvěry 451 33 114,00 35 674,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 1 738,00 1 276,00 3. Vydané dluhopisy 453 4. Závazky z pronájmu 454 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 93,00 6. Dlouhodobé závazky z ručení 456 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky 8 548,00 12 196,00 1. Krátkodobé úvěry 281 8 110,00 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 2 531,00 1 312,00 6. Směnky k úhradě 322 8. Krátkodobé přijaté zálohy 324 1 252,00 997,00 9. Závazky z dělené správy a kaucí 325 256,00 10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 11. Přijaté zálohy daní 327 14. Zaměstnanci 331 968,00 221,00 15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 520,00 522,00 17. Daň z příjmů 341 18. Jiné přímé daně 342 117,00 122,00 19. Daň z přidané hodnoty 343 250,00 172,00 20. Jiné daně a poplatky 345
Synt. CP Název položky Běžné období účet Minulé 21. Závazky ke státnímu rozpočtu 347 350,00 22. Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků 349 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 30. Přijaté zálohy na dotace 374 889,00 31. Výdaje příštích období 383 87,00 32. Výnosy příštích období 384 318,00 33. Dohadné účty pasivní 389 1 007,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 3,00 740,00 Okamžik sestavení: 08.03.2011 Podpisový záznam:
Výkaz zisku a ztráty Název: IČ: Sídlo: Předmět činnosti: Právní forma účetní jednotky: Město Kojetín 00301370 752 01 Kojetín, Masarykovo náměstí 20 Výkon obecní správy Územní samosprávný celek Sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) CP Název položky Synt. Běžné období Minulé období účet Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost A. NÁKLADY 83 362,00 I. Náklady z činnosti 66 040,00 1. Spotřeba materiálu 501 1 597,00 2. Spotřeba energie 502 768,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 259,00 4. Prodané zboží 504 5. Opravy a udržování 511 8 948,00 6. Cestovné 512 65,00 7. Náklady na reprezentaci 513 229,00 8. Ostatní služby 518 17 355,00 9. Mzdové náklady 521 15 289,00 11. Zákonné sociální pojištění 524 4 880,00 12. Jiné sociální pojištění 525 55,00 13. Zákonné sociální náklady 527 336,00 14. Jiné sociální náklady 528 263,00 15. Daň silniční 531 16. Daň z nemovitostí 532 17. Jiné daně a poplatky 538 117,00 19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 20. Jiné pokuty a penále 542 21. Dary 543 464,00 22. Prodaný materiál 544 13,00 23. Manka a škody 547 24,00 24. Tvorba fondů 548 25. Odpisy dlouhodobého majetku 551 464,00 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 552 27. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 553 657,00 28. Prodané pozemky 554 399,00 29. Tvorba a zúčtování rezerv 555 30. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 202,00 31. Náklady z odepsaných pohledávek 557 32. Ostatní náklady z činnosti 549 13 656,00 II. Finanční náklady 1 969,00 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 1 610,00 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 359,00 III. Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky státního 15 353,00 2. Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky rozpočtů 572 15 016,00 4. Náklady na ostatní nároky 574 337,00 B. VÝNOSY 104 557,00 I. Výnosy z činnosti 25 997,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 22,00 2. Výnosy z prodeje služeb 602 1 040,00 3. Výnosy z pronájmu 603 10 742,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatků 605 816,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 4 754,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 24,00 9. Změna stavu nedokončené výroby 611
CP Název položky Synt. Běžné období Minulé období účet Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost 10. Změna stavu polotovarů 612 11. Změna stavu výrobků 613 12. Změna stavu ostatních zásob 614 13. Aktivace materiálu a zboží 621 13,00 14. Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 65,00 18. Jiné pokuty a penále 642 194,00 19. Výnosy z odepsaných pohledávek 643 109,00 20. Výnosy z prodeje materiálu 644 14,00 21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě 646 2 581,00 23. Výnosy z prodeje pozemků 647 745,00 24. Čerpání fondů 648 25. Ostatní výnosy z činnosti 649 4 878,00 II. Finanční výnosy 75,00 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 75,00 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 III. Výnosy z daní a poplatků 53 861,00 1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 631 11 520,00 2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob 632 13 103,00 3. Výnosy ze sociálního pojištění 633 4. Výnosy z daně z přidané hodnoty 634 22 400,00 5. Výnosy ze spotřebních daní 635 6. Výnosy z majetkových daní 636 6 149,00 7. Výnosy z energetických daní 637 9. Výnosy z ostatních daní a poplatků 639 689,00 IV. Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky státního 24 624,00 VI. 1. Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky státního 671 22 797,00 2. Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky rozpočtů 672 1 617,00 3. Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky státních 673 210,00 4. Výnosy z ostatních nároků 674 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 21 195,00 2. Daň z příjmů 591 2 985,00 3. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 4. Výsledek hospodaření po zdanění 18 210,00 Okamžik sestavení: 08.03.2011 Podpisový záznam: