Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015 Město Miletín Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 11.2.2016 Název Adresa IČ Právní forma Město Miletín náměstí K. J. Erbena 99 50771 Miletín 00271811 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 493 693 030 E-mail nalevkova@miletin.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů II. Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.10.24
Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí Rozdíl 2 161 950,87 2 200 00 98,27 2 161 951,00 10 0,13 44 041,78 80 00 55,05 44 042,00 10 0,22 251 798,37 240 00 104,92 251 799,00 10 0,63 2 337 022,62 2 230 00 104,80 2 337 023,00 10 0,38 227 05 227 05 10 227 05 10 4 456 569,60 4 500 00 99,03 4 456 57 10 0,40 435 874,50 437 85 99,55 435 875,00 10 0,50 19 05 17 00 112,06 19 05 10 20 86 25 00 83,44 20 86 10 46 02 40 00 115,05 46 02 10 39 493,96 35 00 112,84 39 494,00 10 0,04 224 90 150 00 149,93 224 90 10 766 755,70 700 00 109,54 766 756,00 10 0,30 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 031 387,40 10 881 90 101,37 11 031 39 10 2,60 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 747 375,24 739 50 101,06 747 381,00 10 5,76 8 652,00 10 00 86,52 8 653,00 99,99 1,00 1 51 1 51 10 148 339,00 186 35 79,60 148 339,00 10 1 287 024,21 1 317 957,00 97,65 1 287 026,00 10 1,79 2 962,00 1 50 197,47 2 962,00 10 5 426,00 4 20 129,19 5 43 99,93 4,00 17 164,00 17 204,00 99,77 4 51,00 51,00 10 53 446,00 53 446,00 10 157 837,00 180 00 87,69 157 837,00 10 63 696,28 50 40 126,38 63 697,00 10 0,72 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 493 482,73 2 489 907,00 100,14 2 493 536,00 10 53,27 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého ma 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 6 82 6 82 10 2 50 2 50 10 455 48 455 48 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 464 80 464 80 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (p 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 649 00 649 00 10 649 00 10 1 374 231,00 1 374 231,00 10 476 091,00 476 091,00 10 206 403,00 206 403,00 10 70 00 70 00 10 140 00 140 00 10 1 589 352,00 1 589 382,00 10 3 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4 505 077,00 649 00 694,16 4 505 107,00 10 3 PŘÍJMY CELKEM 18 494 747,13 14 020 807,00 131,91 18 494 833,00 10 85,87 KEO-W 1.10.24 Strana 1
Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5024 Odstupné 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5159 Nákup ostatních paliv a energie 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (p 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze Rozdíl 3 296 203,00 2 797 984,00 117,81 3 390 211,00 97,23 94 008,00 1 067,00 3 00 35,57 1 933,00 46 614,00 35 00 133,18 46 614,00 10 601 863,00 586 50 102,62 601 863,00 10 47 94 47 94 10 3 00 952 837,00 809 70 117,68 977 072,00 97,52 24 235,00 340 565,00 291 51 116,83 353 626,00 96,31 13 061,00 13 137,00 11 37 115,54 13 556,00 96,91 419,00 1 796,00 1 796,00 10 3 00 8 922,00 8 922,00 10 38 292,00 31 00 123,52 38 292,00 10 112 865,00 110 00 102,60 112 998,00 99,88 133,00 12 084,00 8 00 151,05 12 086,00 99,98 2,00 663 547,04 593 50 111,80 672 302,00 98,70 8 754,96 131 657,10 132 493,00 99,37 132 493,00 99,37 835,90 340 058,05 326 00 104,31 348 776,00 97,50 8 717,95 216 364,95 204 00 106,06 232 40 93,10 16 035,05 424 552,00 578 10 73,44 462 993,24 91,70 38 441,24 191 878,80 185 00 103,72 208 409,70 92,07 16 530,90 87 579,37 200 00 43,79 97 15 90,15 9 570,63 15 560,05 20 00 77,80 15 561,00 99,99 0,95 46 932,15 42 50 110,43 47 665,00 98,46 732,85 179 007,40 172 61 103,71 179 228,00 99,88 220,60 10 17 58,82 27 37,04 17 13 472,00 18 65 72,24 14 189,00 94,95 717,00 62 102,38 62 11 99,99 7,62 918 922,43 836 08 109,91 936 005,30 98,17 17 082,87 474 215,35 548 60 86,44 483 585,76 98,06 9 370,41 32 761,00 27 50 119,13 32 764,00 99,99 3,00 588,00 589,00 99,83 1,00 8 766,00 8 766,00 10 5 998,00 5 998,00 10 3 00 3 00 10 1 275,00 1 275,00 10 2 25 2 25 10 23 135,00 23 80 97,21 23 935,00 96,66 80 3 00 3 00 10 182 425,00 189 40 96,32 183 825,00 99,24 1 40 7 31 6 81 107,34 7 81 93,60 50 12 00 12 00 10 25 08 25 08 10 25 08 10 1 602 70 1 585 70 101,07 1 602 70 10 682 232,00 682 232,00 10 70 00 70 00 10 229 363,00 213 05 107,66 232 772,00 98,54 3 409,00 2 984,00 2 984,00 10 1 148,00 1 148,00 10 30 30 10 10 095,00 10 096,00 99,99 1,00 1 60 5 00 32,00 1 60 10 111 977,00 150 00 74,65 111 977,00 10 69 69 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 12 260 121,07 10 771 107,00 113,82 12 527 905,00 97,86 267 783,93 KEO-W 1.10.24 Strana 2
Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6127 Umělecká díla a předměty 6130 Pozemky 214 50 3 195 792,95 1 894 00 168,73 3 704 16 86,28 508 367,05 43 088,00 43 088,00 10 64 00 1 055 00 6,07 991 00 16 00 16 00 10 7 48 7 48 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 326 360,95 2 108 50 157,76 4 825 728,00 68,93 1 499 367,05 VÝDAJE CELKEM 15 586 482,02 12 879 607,00 121,02 17 353 633,00 89,82 1 767 150,98 KEO-W 1.10.24 Strana 3
Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8901 8000 Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený -1 825 084,79-1 141 20-1 141 20 10-1 141 20 10 58 019,68-2 908 265,11-1 141 20 254,84-1 141 20 254,84 KEO-W 1.10.24 Strana 4
Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 031 387,40 10 881 90 101,37 11 031 39 10 2,60 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 493 482,73 2 489 907,00 100,14 2 493 536,00 10 53,27 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 464 80 464 80 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4 505 077,00 649 00 694,16 4 505 107,00 10 3 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída Rozdíl 18 494 747,13 14 020 807,00 131,91 18 494 833,00 10 85,87 Skutečnost VÝDAJE Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 12 260 121,07 10 771 107,00 113,82 12 527 905,00 97,86 267 783,93 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 326 360,95 2 108 50 157,76 4 825 728,00 68,93 1 499 367,05 Rozdíl C E L K E M V Ý D A J E 15 586 482,02 12 879 607,00 121,02 17 353 633,00 89,82 1 767 150,98 KEO-W 1.10.24 Strana 5
Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Rozpočet Rozpočet Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozdíl -1 825 084,79 1 825 084,79-1 141 20-1 141 20 10-1 141 20 10 58 019,68-58 019,68-2 908 265,11-1 141 20 254,84-1 141 20 254,84 1 767 065,11 KEO-W 1.10.24 Strana 6
Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2141 Vnitřní obchod 2310 Pitná voda 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3519 Ostatní ambulantní péče 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl 15 530 160,68 11 581 30 134,10 15 530 194,00 10 33,32 2 065,00 10 00 20,65 2 066,00 99,95 1,00 912,00 95 96,00 38,00 1 142,76 1 70 67,22 1 143,00 99,98 0,24 25 128,50 50 157,00 50,10 25 129,00 10 0,50 4 085,00 5 00 81,70 4 085,00 10 48 733,00 50 00 97,47 48 734,00 10 1,00 3 84 10 00 38,40 3 841,00 99,97 1,00 51,00 51,00 10 51 733,00 70 00 73,90 51 733,00 10 15 00 69 074,00 50 00 138,15 69 074,00 10 56 731,55 44 90 126,35 56 732,00 10 0,45 3 845,22 2 50 153,81 3 846,00 99,98 0,78 1 417 191,00 1 432 60 98,92 1 417 192,00 10 1,00 167 588,40 139 80 119,88 167 589,00 10 0,60 50 50 10 62 623,00 62 30 100,52 62 623,00 10 237 247,00 205 80 115,28 237 25 10 3,00 8 736,00 10 00 87,36 8 737,00 99,99 1,00 75 75 10 157 837,00 180 00 87,69 157 837,00 10 33 351,00 21 75 153,34 33 351,00 10 76 80 75 00 102,40 76 80 10 455 48 455 48 10 8 704,00 3 00 290,13 8 705,00 99,99 1,00 438,02 441,00 99,32 2,98 70 00 70 00 10 18 494 747,13 14 020 807,00 131,91 18 494 833,00 10 85,87 KEO-W 1.10.24 Strana 7
Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3519 Ostatní ambulantní péče 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl 18 792,00 38 80 48,43 18 792,00 10 332 073,94 263 32 126,11 332 699,00 99,81 625,06 163 365,60 213 357,00 76,57 163 366,00 10 0,40 150 00 18 049,00 72 40 24,93 18 111,00 99,66 62,00 2 324 957,30 1 701 619,00 136,63 2 325 222,00 99,99 264,70 238 084,50 217 37 109,53 238 34 99,89 255,50 42 554,53 41 56 102,39 44 855,00 94,87 2 300,47 4 747,00 5 35 88,73 5 35 88,73 603,00 1 08 11 08 9,75 1 08 10 38 003,00 90 00 42,23 38 419,00 98,92 416,00 3 248 067,23 1 699 60 191,11 3 785 957,00 85,79 537 889,77 2 449,00 2 45 99,96 1,00 15 259,00 13 80 110,57 16 10 94,78 841,00 232 489,80 199 21 116,71 233 891,00 99,40 1 401,20 21 064,88 27 90 75,50 29 094,00 72,40 8 029,12 111 977,00 150 00 74,65 111 977,00 10 616 716,46 881 017,00 7 632 991,00 97,43 16 274,54 336 138,75 168 80 199,13 343 242,00 97,93 7 103,25 233 909,34 277 60 84,26 234 069,00 99,93 159,66 408 307,54 271 10 150,61 412 55 98,97 4 242,46 18 00 18 00 10 18 00 10 214 50 1 424 309,19 1 705 33 83,52 1 582 35 90,01 158 040,81 661 025,00 608 00 108,72 661 065,00 99,99 4 1 645 431,59 753 04 218,51 1 647 628,00 99,87 2 196,41 3 00 3 00 10 265 419,00 255 73 103,79 272 661,00 97,34 7 242,00 3 00 3 00 10 173 722,77 91 00 190,90 1 179 218,00 14,73 1 005 495,23 810 817,97 774 50 104,69 812 565,00 99,78 1 747,03 1 842 923,43 1 725 674,00 106,79 1 851 534,00 99,53 8 610,57 33 716,20 30 00 112,39 33 717,00 10 0,80 70 00 70 00 10 225 883,00 209 95 107,59 229 192,00 98,56 3 309,00 1 148,00 1 148,00 10 15 586 482,02 12 879 607,00 121,02 17 353 633,00 89,82 1 767 150,98 KEO-W 1.10.24 Strana 8
Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Závazky 2013 2014 2015 1 716 334,90 836 726,87 97 690,39 123 84 124 843,00 134 877,65 276 659,00 228 223,00 243 742,00 155 338,00 85 23 95 752,00 22 801,00 21 789,00 26 044,00 48 078,26 80 042,00 23,00 1 148,00 3 32 1 69 5 985 372,37 8 564 171,87 7 422 971,87 9 513 506,00 9 345 082,84 9 299 25 59 00 59 00 1 059 00 KEO-W 1.10.24 Strana 9
Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015 Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci 343 Daň z přidané hodnoty 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Pohledávky 2013 2014 2015 163 132,50 142 417,20 73 74 521 308,07 289 346,26 266 014,38 32 75 22 50 31 50 9 03 6 291,00 2 144,00 62 348,00 94 276,00 38 401,00 28 941,00 2 42 289 831,02 262 259,40 348 596,96 434 435,28 550 382,07 601 662,79 KEO-W 1.10.24 Strana 10
Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.24 Strana 11
Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2015 12 00271811 : Město Miletín náměstí K. J. Erbena 99, 507 71 Miletín Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 200 00 98,27 2 161 951,00 10 2 161 950,87 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 80 00 55,05 44 042,00 10 44 041,78 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 240 00 104,92 251 799,00 10 251 798,37 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 230 00 104,80 2 337 023,00 10 2 337 022,62 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 227 05 10 227 05 10 227 05 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 500 00 99,03 4 456 57 10 4 456 569,60 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 437 85 99,55 435 875,00 10 435 874,50 0000 1341 Poplatek ze psů 17 00 112,06 19 05 10 19 05 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 25 00 83,44 20 86 10 20 86 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 40 00 115,05 46 02 10 46 02 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 35 00 112,84 39 494,00 10 39 493,96 0000 1361 Správní poplatky 150 00 149,93 224 90 10 224 90 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 700 00 109,54 766 756,00 10 766 755,70 0000 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 50 40 126,38 63 697,00 10 63 696,28 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 649 00 10 649 00 10 649 00 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 374 231,00 10 1 374 231,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 476 091,00 10 476 091,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 206 403,00 10 206 403,00 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 140 00 10 140 00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 589 382,00 10 1 589 352,00 0000 * 11 581 30 134,10 15 530 194,00 10 15 530 160,68 000 ** 11 581 30 134,10 15 530 194,00 10 15 530 160,68 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 00 20,65 2 066,00 99,95 2 065,00 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 10 00 20,65 2 066,00 99,95 2 065,00 103 ** Lesní hospodářství 10 00 20,65 2 066,00 99,95 2 065,00 2141 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 95 96,00 912,00 2141 * Vnitřní obchod 95 96,00 912,00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 95 96,00 912,00 2310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 70 67,22 1 143,00 99,98 1 142,76 2310 * Pitná voda 1 70 67,22 1 143,00 99,98 1 142,76 231 ** Pitná voda 1 70 67,22 1 143,00 99,98 1 142,76 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 50 157,00 50,10 25 129,00 10 25 128,50 3113 * Základní školy 50 157,00 50,10 25 129,00 10 25 128,50 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 50 157,00 50,10 25 129,00 10 25 128,50 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 81,70 4 085,00 10 4 085,00 3314 * Činnosti knihovnické 5 00 81,70 4 085,00 10 4 085,00 3315 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 00 97,47 48 734,00 10 48 733,00 3315 * Činnosti muzeí a galerií 50 00 97,47 48 734,00 10 48 733,00 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 00 38,40 3 841,00 99,97 3 84 3319 * Ostatní záležitosti kultury 10 00 38,40 3 841,00 99,97 3 84 331 ** Kultura 65 00 87,17 56 66 10 56 658,00 3326 2321 Přijaté neinvestiční dary 51,00 10 51,00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 51,00 10 51,00 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 1 2 3 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 51,00 10 51,00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 00 73,90 51 733,00 10 51 733,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 70 00 73,90 51 733,00 10 51 733,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 70 00 73,90 51 733,00 10 51 733,00 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 15 00 341 ** Tělovýchova 15 00 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 19 074,00 10 19 074,00 3429 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 50 00 10 50 00 10 50 00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 50 00 138,15 69 074,00 10 69 074,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 50 00 138,15 69 074,00 10 69 074,00 3519 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 00 65,00 1 95 10 1 95 3519 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 41 90 130,74 54 782,00 10 54 781,55 3519 * Ostatní ambulantní péče 44 90 126,35 56 732,00 10 56 731,55 351 ** Ambulantní péče 44 90 126,35 56 732,00 10 56 731,55 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 2 50 153,81 3 846,00 99,98 3 845,22 3611 * Podpora individuální bytové výstavby 2 50 153,81 3 846,00 99,98 3 845,22 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 00 102,77 411 10 10 411 099,24 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 032 60 97,43 1 006 092,00 10 1 006 091,76 3612 * Bytové hospodářství 1 432 60 98,92 1 417 192,00 10 1 417 191,00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 00 233,42 23 342,00 10 23 342,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 128 30 110,35 141 585,00 10 141 584,40 3613 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 50 177,47 2 662,00 10 2 662,00 3613 * Nebytové hospodářství 139 80 119,88 167 589,00 10 167 588,40 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1 574 90 100,87 1 588 627,00 10 1 588 624,62 3631 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 10 50 3631 * Veřejné osvětlení 50 10 50 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 38 50 110,56 42 565,00 10 42 565,00 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8 80 109,32 9 62 10 9 62 3632 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 15 00 62,92 9 438,00 10 9 438,00 3632 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 1 00 10 1 00 3632 * Pohřebnictví 62 30 100,52 62 623,00 10 62 623,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 00 108,19 54 096,00 10 54 095,00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 30 10 30 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 155 80 73,30 114 202,00 10 114 202,00 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 30 10 30 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 15 17 99,99 15 168,00 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 50 082,00 10 50 082,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 60 10 60 3639 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 2 50 10 2 50 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 205 80 115,28 237 25 10 237 247,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 268 10 112,04 300 373,00 10 300 37 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 10 00 86,52 8 653,00 99,99 8 652,00 3722 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 84,00 10 84,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 10 00 87,36 8 737,00 99,99 8 736,00 3723 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 75 10 75 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 75 10 75 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 180 00 87,69 157 837,00 10 157 837,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 180 00 87,69 157 837,00 10 157 837,00 372 ** Nakládání s odpady 190 00 88,06 167 324,00 10 167 323,00 3745 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 21 75 109,27 23 767,00 10 23 767,00 3745 2322 Přijaté pojistné náhrady 3 364,00 10 3 364,00 3745 3111 Příjmy z prodeje pozemků 6 22 10 6 22 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 21 75 153,34 33 351,00 10 33 351,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 21 75 153,34 33 351,00 10 33 351,00 strana 1.2
Paragraf Položka Text a b Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 1 2 3 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 75 00 102,40 76 80 10 76 80 4351 * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 75 00 102,40 76 80 10 76 80 435 ** Služby sociální péče 75 00 102,40 76 80 10 76 80 5512 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 455 48 10 455 48 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 455 48 10 455 48 551 ** Požární ochrana 455 48 10 455 48 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 00 249,80 7 495,00 99,99 7 494,00 6171 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 1 21 10 1 21 6171 * Činnost místní správy 3 00 290,13 8 705,00 99,99 8 704,00 617 ** Regionální a místní správa 3 00 290,13 8 705,00 99,99 8 704,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 441,00 99,32 438,02 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 441,00 99,32 438,02 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 441,00 99,32 438,02 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost 70 00 10 70 00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 880 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 70 001 357,14 950 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 70 001 357,14 950 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 14 020 807,00 138,19 18 494 833,00 104,76 19 374 747,13 strana 1.3
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku b 1 2 3 1032 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 1032 5163 Služby peněžních ústavů 18 80 99,96 18 792,00 10 18 792,00 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 38 80 48,43 18 792,00 10 18 792,00 103 ** Lesní hospodářství 38 80 48,43 18 792,00 10 18 792,00 2141 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 168 00 102,70 172 529,00 10 172 528,00 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 15 00 176,55 26 483,00 10 26 483,00 2141 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 42 00 102,69 43 132,00 10 43 131,04 2141 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 12 102,70 15 528,00 10 15 528,00 2141 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 70 103,70 726,00 99,99 725,90 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 53 503,00 10 53 503,00 2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 22 50 12,53 2 82 10 2 82 2141 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 33 2141 5167 Služby školení a vzdělávání 25 96,80 242,00 2141 5169 Nákup ostatních služeb 8 134,00 96,50 7 849,00 2141 5172 Programové vybavení 5 264,00 10 5 264,00 2141 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 00 10 1 00 2141 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 3 00 10 3 00 2141 * Vnitřní obchod 263 32 126,11 332 699,00 99,81 332 073,94 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 263 32 126,11 332 699,00 99,81 332 073,94 2212 5141 Úroky vlastní 69 357,00 10 69 357,00 10 69 356,60 2212 5169 Nákup ostatních služeb 12 743,00 10 12 743,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 144 00 56,43 81 266,00 10 81 266,00 2212 * Silnice 213 357,00 76,57 163 366,00 10 163 365,60 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 150 00 221 ** Pozemní komunikace 363 357,00 44,96 163 366,00 10 163 365,60 3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 221,00 10 1 221,00 3111 5163 Služby peněžních ústavů 2 40 99,08 2 40 99,08 2 378,00 3111 5171 Opravy a udržování 70 00 19,94 14 00 99,71 13 96 3111 5194 Věcné dary 49 10 49 3111 * Mateřské školy 72 40 24,93 18 111,00 99,66 18 049,00 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 812,00 10 3 812,00 3113 5141 Úroky vlastní 7 719,00 97,31 7 719,00 97,31 7 511,30 3113 5163 Služby peněžních ústavů 28 20 99,80 28 20 99,80 28 143,00 3113 5171 Opravy a udržování 80 00 3113 5194 Věcné dary 559,00 10 559,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 585 70 101,07 1 602 70 10 1 602 70 3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám 682 232,00 10 682 232,00 3113 * Základní školy 1 701 619,00 136,63 2 325 222,00 99,99 2 324 957,30 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 1 774 019,00 132,07 2 343 333,00 99,99 2 343 006,30 3314 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 120 42 101,13 121 775,00 10 121 775,00 3314 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 30 10 101,15 30 446,00 10 30 445,18 3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 84 101,11 10 96 10 10 96 3314 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 51 99,47 51 99,47 507,32 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 00 123,25 36 974,00 10 36 974,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 102,85 10 285,00 10 10 285,00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 177,58 8 879,00 10 8 879,00 3314 5161 Poštovní služby 121,00 10 121,00 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50 16 80 10 80 3314 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 6 225,00 99,94 6 221,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 103,21 10 569,00 97,65 10 321,00 3314 5175 Pohoštění 335,00 10 335,00 3314 5194 Věcné dary 461,00 10 461,00 3314 * Činnosti knihovnické 217 37 109,53 238 34 99,89 238 084,50 3315 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 100,66 20 131,00 10 20 131,00 3315 5154 Elektrická energie 15 00 84,67 15 00 84,67 12 700,19 3315 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 66,00 99,00 65,34 strana 2.1
3315 5163 Služby peněžních ústavů 6 56 100,02 6 561,00 10 6 561,00 3315 5164 Nájemné 10 10 10 3315 5169 Nákup ostatních služeb 1,00 10 1,00 3315 5171 Opravy a udržování 2 996,00 10 2 996,00 3315 * Činnosti muzeí a galerií 41 56 102,39 44 855,00 94,87 42 554,53 331 ** Kultura 258 93 108,38 283 195,00 99,10 280 639,03 3326 5163 Služby peněžních ústavů 1 75 99,83 1 75 99,83 1 747,00 3326 5171 Opravy a udržování 3 60 83,33 3 60 83,33 3 00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 5 35 88,73 5 35 88,73 4 747,00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 5 35 88,73 5 35 88,73 4 747,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 08 10 1 08 10 1 08 3341 5171 Opravy a udržování 10 00 3341 * Rozhlas a televize 11 08 9,75 1 08 10 1 08 334 ** Sdělovací prostředky 11 08 9,75 1 08 10 1 08 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 21,84 1 50 72,80 1 092,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 70 00 34,29 24 008,00 99,97 24 00 3399 5175 Pohoštění 50 10 50 3399 5194 Věcné dary 10 00 120,11 12 011,00 10 12 011,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 5 00 8,00 40 10 40 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 90 00 42,23 38 419,00 98,92 38 003,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 90 00 42,23 38 419,00 98,92 38 003,00 3412 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 172 12 10 172 12 3412 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 43 029,00 10 43 028,44 3412 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 49 10 15 49 3412 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 722,00 99,95 721,62 3412 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 47 10 1 47 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 64 10 13 64 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 61 727,00 10 61 727,00 3412 5151 Studená voda 8 482,00 49,30 4 182,00 3412 5153 Plyn 160 80 91,67 160 80 91,67 147 40 3412 5154 Elektrická energie 34 80 182,20 63 406,00 10 63 406,00 3412 5163 Služby peněžních ústavů 4 00 99,13 4 00 99,13 3 965,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 32 076,00 62,95 20 191,00 3412 5171 Opravy a udržování 17 397,00 10 17 396,70 3412 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 00 178,89 3 191 598,00 84,07 2 683 329,47 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 1 699 60 191,11 3 785 957,00 85,79 3 248 067,23 3419 5169 Nákup ostatních služeb 1 25 99,92 1 249,00 3419 5194 Věcné dary 1 20 10 1 20 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 2 45 99,96 2 449,00 341 ** Tělovýchova 1 699 60 191,25 3 788 407,00 85,80 3 250 516,23 3421 5154 Elektrická energie 11 30 99,64 11 259,00 3421 5194 Věcné dary 13 80 28,99 4 80 83,33 4 00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 13 80 110,57 16 10 94,78 15 259,00 3429 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 744,00 99,94 1 743,00 3429 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 969,00 99,99 3 968,80 3429 5151 Studená voda 5 81 10 5 81 3429 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 00 10 1 00 3429 5163 Služby peněžních ústavů 4 50 100,04 4 502,00 10 4 502,00 3429 5171 Opravy a udržování 15 00 10 15 00 3429 5194 Věcné dary 4 156,00 10 4 156,00 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 189 40 92,40 176 40 99,21 175 00 3429 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5 31 10 5 31 10 5 31 3429 6127 Umělecká díla a předměty 16 00 10 16 00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 199 21 116,71 233 891,00 99,40 232 489,80 342 ** Zájmová činnost a rekreace 213 01 116,31 249 991,00 99,10 247 748,80 3519 5151 Studená voda 8 50 114,04 9 694,00 10 9 693,78 3519 5154 Elektrická energie 16 00 49,99 16 00 49,99 7 998,60 3519 5163 Služby peněžních ústavů 3 40 99,19 3 40 99,19 3 372,50 3519 * Ostatní ambulantní péče 27 90 75,50 29 094,00 72,40 21 064,88 351 ** Ambulantní péče 27 90 75,50 29 094,00 72,40 21 064,88 strana 2.2
3611 5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu 150 00 74,65 111 977,00 10 111 977,00 3611 * Podpora individuální bytové výstavby 150 00 74,65 111 977,00 10 111 977,00 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 00 21,53 21 529,00 10 21 529,00 3612 5141 Úroky vlastní 55 417,00 98,87 55 417,00 98,87 54 789,20 3612 5151 Studená voda 250 00 95,42 238 545,00 10 238 544,50 3612 5154 Elektrická energie 55 00 66,47 41 766,00 87,53 36 559,14 3612 5159 Nákup ostatních paliv a energie 200 00 43,79 97 15 90,15 87 579,37 3612 5163 Služby peněžních ústavů 20 60 99,88 20 60 99,88 20 575,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 13 959,00 10 13 958,60 3612 5171 Opravy a udržování 200 00 71,59 144 025,00 99,41 143 181,65 3612 * Bytové hospodářství 881 017,00 7 632 991,00 97,43 616 716,46 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 75 99,66 18 687,00 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 804,00 97,18 39 654,00 3613 5151 Studená voda 35 00 121,89 42 663,00 10 42 662,52 3613 5153 Plyn 43 20 159,64 71 60 96,32 68 964,95 3613 5154 Elektrická energie 55 80 76,13 45 731,24 92,89 42 479,08 3613 5163 Služby peněžních ústavů 24 80 99,88 24 77 10 24 769,50 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 308,65 30 865,00 10 30 864,70 3613 5171 Opravy a udržování 24 970,76 99,99 24 969,00 3613 6122 Stroje, přístroje a zařízení 43 088,00 10 43 088,00 3613 * Nebytové hospodářství 168 80 199,13 343 242,00 97,93 336 138,75 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1 199 817,00 88,75 1 088 21 97,85 1 064 832,21 3631 5154 Elektrická energie 227 60 61,75 140 60 99,96 140 538,86 3631 5171 Opravy a udržování 50 00 101,75 50 877,00 10 50 877,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 42 592,00 99,77 42 493,48 3631 * Veřejné osvětlení 277 60 84,26 234 069,00 99,93 233 909,34 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 38 10 1 38 3632 5151 Studená voda 5 00 111,56 5 578,00 10 5 578,00 3632 5154 Elektrická energie 4 50 85,11 4 50 85,11 3 830,15 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 00 64,27 10 00 64,27 6 427,39 3632 5163 Služby peněžních ústavů 1 60 100,06 1 601,00 10 1 601,00 3632 5171 Opravy a udržování 787,00 10 787,00 3632 6121 Budovy, haly a stavby 250 00 155,48 388 704,00 10 388 704,00 3632 * Pohřebnictví 271 10 150,61 412 55 98,97 408 307,54 3633 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 18 00 10 18 00 10 18 00 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 18 00 10 18 00 10 18 00 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 214 50 3635 * Územní plánování 214 50 3639 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 948 56 71,94 776 44 87,89 682 433,00 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 223 70 74,40 190 671,00 87,29 166 439,90 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 80 50 74,43 66 573,00 9 59 918,00 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 70 75,71 3 215,00 87,13 2 801,20 3639 5131 Potraviny 1 796,00 10 1 796,00 3639 5132 Ochranné pomůcky 3 00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 592,00 10 4 592,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 00 179,85 269 783,00 10 269 780,57 3639 5151 Studená voda 5 00 26,84 5 00 26,84 1 342,00 3639 5154 Elektrická energie 38 60 11,54 21 35 20,87 4 455,16 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 120 00 92,75 123 305,00 90,26 111 297,69 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 00 111,78 6 707,00 10 6 706,67 3639 5163 Služby peněžních ústavů 1 674,00 10 1 674,00 3639 5164 Nájemné 17 17 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 3 00 32,27 968,00 10 968,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 125,76 25 151,00 10 25 151,00 3639 5171 Opravy a udržování 50 00 142,68 71 34 10 71 34 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 10 112,26 3 48 10 3 48 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 655,00 99,96 2 654,00 3639 6130 Pozemky 7 48 10 7 48 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 705 33 83,52 1 582 35 90,01 1 424 309,19 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 2 486 53 83,83 2 246 969,00 92,77 2 084 526,07 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 8 00 129,26 10 342,00 99,99 10 341,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 600 00 108,45 650 723,00 99,99 650 684,00 strana 2.3
3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 608 00 108,72 661 065,00 99,99 661 025,00 372 ** Nakládání s odpady 608 00 108,72 661 065,00 99,99 661 025,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 460 00 224,93 1 034 658,00 10 1 034 658,00 3745 5024 Odstupné 47 94 10 47 94 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 114 85 221,25 254 105,00 10 254 104,29 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 41 35 221,22 91 474,00 10 91 474,00 3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 84 204,11 3 756,00 99,99 3 755,57 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 86 10 2 86 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 00 33,50 16 75 10 16 75 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 00 171,40 68 56 10 68 56 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 00 102,22 15 334,00 10 15 333,73 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 485,00 99,79 484,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 441,20 46 314,00 95,26 44 12 3745 5171 Opravy a udržování 20 00 283,51 56 701,00 10 56 701,00 3745 5192 Poskytnuté náhrady 1 25 10 1 25 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 441,00 10 7 441,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 753 04 218,51 1 647 628,00 99,87 1 645 431,59 374 ** Ochrana přírody a krajiny 753 04 218,51 1 647 628,00 99,87 1 645 431,59 3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 00 10 3 00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 3 00 10 3 00 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 3 00 10 3 00 4351 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 170 76 101,73 173 716,00 10 173 716,00 4351 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 42 70 101,71 43 431,00 10 43 430,58 4351 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 40 101,53 15 636,00 10 15 636,00 4351 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 72 100,30 723,00 99,88 722,16 4351 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 001 506,33 22 257,00 67,68 15 063,26 4351 5151 Studená voda 1 00 118,90 1 189,00 10 1 189,00 4351 5163 Služby peněžních ústavů 6 50 99,28 6 50 99,28 6 453,00 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 7 65 10 7 65 10 7 65 4351 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 4351 5171 Opravy a udržování 1 10 10 1 10 4351 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 459,00 10 459,00 4351 * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 255 73 103,79 272 661,00 97,34 265 419,00 4356 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 3 00 10 3 00 4356 * Denní stacionáře a centra denních služeb 3 00 10 3 00 435 ** Služby sociální péče 255 73 104,96 275 661,00 97,37 268 419,00 5512 5019 Ostatní platy 3 00 35,57 1 067,00 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3 00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 955,00 10 16 955,00 5512 5151 Studená voda 1 50 49,43 1 50 49,43 741,50 5512 5154 Elektrická energie 6 00 66,46 6 00 66,46 3 987,54 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 00 173,20 35 589,70 97,33 34 639,79 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 00 418,52 4 586,00 91,26 4 185,22 5512 5163 Služby peněžních ústavů 4 50 99,96 4 50 99,96 4 498,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 39,00 2 00 97,50 1 95 5512 5169 Nákup ostatních služeb 13 053,30 96,14 12 549,72 5512 5171 Opravy a udržování 50 00 58,10 36 934,00 78,65 29 049,00 5512 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 10 10 10 5512 6123 Dopravní prostředky 1 055 00 6,07 64 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 91 00 190,90 1 179 218,00 14,73 173 722,77 551 ** Požární ochrana 91 00 190,90 1 179 218,00 14,73 173 722,77 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 586 50 102,62 601 863,00 10 601 863,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 123 50 103,28 127 555,00 10 127 554,73 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 44 50 121,72 54 165,00 10 54 165,00 6112 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 515,00 99,97 1 514,50 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 00 100,64 15 097,00 10 15 096,74 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 25 96,80 242,00 6112 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 172,62 10 369,00 83,24 8 631,00 6112 5175 Pohoštění 751,00 10 751,00 6112 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 00 10 1 00 6112 * Zastupitelstva obcí 774 50 104,69 812 565,00 99,78 810 817,97 strana 2.4
611 ** Zastupitelské orgány 774 50 104,69 812 565,00 99,78 810 817,97 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 930 244,00 100,94 938 973,00 10 938 973,00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 232 85 105,09 244 703,00 10 244 702,84 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 83 80 92,36 83 80 92,36 77 394,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 90 100,08 3 904,00 99,98 3 903,23 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 131,80 1 318,00 10 1 318,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 00 145,59 145 591,00 10 145 590,91 6171 5151 Studená voda 20 00 151,57 30 315,00 10 30 314,75 6171 5154 Elektrická energie 124 80 78,00 97 34 10 97 338,28 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 00 115,90 23 181,00 10 23 180,20 6171 5161 Poštovní služby 20 00 77,20 15 44 99,99 15 439,05 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 00 100,39 20 079,00 10 20 078,18 6171 5163 Služby peněžních ústavů 15 00 108,40 16 261,00 10 16 260,20 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 3 00 64,53 2 586,00 74,86 1 936,00 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 55 885,00 99,99 55 881,38 6171 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 55,53 55 71 99,68 55 529,41 6171 5171 Opravy a udržování 15 00 292,39 43 858,00 10 43 858,00 6171 5172 Programové vybavení 27 50 99,99 27 50 99,99 27 497,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13 99,23 129,00 6171 5175 Pohoštění 7 18 10 7 18 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 998,00 10 3 998,00 6171 5191 Zaplacené sankce 1 275,00 10 1 275,00 6171 5192 Poskytnuté náhrady 1 00 10 1 00 6171 5194 Věcné dary 258,00 10 258,00 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 4 425,00 10 4 425,00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 1 50 133,33 2 50 8 2 00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 12 00 10 12 00 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7 08 10 7 08 10 7 08 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 984,00 10 2 984,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 20 10 20 6171 5492 Dary obyvatelstvu 1 20 10 1 20 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 69 6171 * Činnost místní správy 1 725 674,00 106,79 1 851 534,00 99,53 1 842 923,43 617 ** Regionální a místní správa 1 725 674,00 106,79 1 851 534,00 99,53 1 842 923,43 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30 00 112,39 33 717,00 10 33 716,20 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 00 112,39 33 717,00 10 33 716,20 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 00 112,39 33 717,00 10 33 716,20 6330 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 70 00 10 70 00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 880 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 70 001 357,14 950 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 70 001 357,14 950 00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 209 95 107,59 229 192,00 98,56 225 883,00 6399 * Ostatní finanční operace 209 95 107,59 229 192,00 98,56 225 883,00 639 ** Ostatní finanční operace 209 95 107,59 229 192,00 98,56 225 883,00 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 1 148,00 10 1 148,00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 1 148,00 10 1 148,00 640 ** Ostatní činnosti 1 148,00 10 1 148,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 12 879 607,00 127,85 17 353 633,00 94,89 16 466 482,02 strana 2.5
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-1 825 084,79 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-1 141 20 10-1 141 20 10-1 141 20 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 58 019,68 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-1 141 20 254,84-1 141 20 254,84-2 908 265,11 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 10 881 90 101,37 11 031 39 10 11 031 387,40 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 2 489 907,00 100,14 2 493 536,00 10 2 493 482,73 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 464 80 10 464 80 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 649 00 829,75 4 505 107,00 119,53 5 385 077,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 14 020 807,00 138,19 18 494 833,00 104,76 19 374 747,13 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 880 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 476 091,00 10 476 091,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 206 403,00 10 206 403,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 880 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 140 00 10 140 00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 1 589 382,00 10 1 589 352,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 100 986,00 10 100 986,00 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 14 020 807,00 131,91 18 494 833,00 10 18 494 747,13 strana 4.1