Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12 420 13 050 13 729 14 444 15 206 16 011 16 846 A. Pohledávky za upsané vlastní jmění 2 B. Stálá aktiva (ř.04+12+22) 3 0 7 289 6 828 6 367 5 906 5 445 4 984 4 523 4 062 3 601 3 140 B.I. Nehmotný investiční majetek (ř.05 až 11) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.1. Zřizovací výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výz. a obd. činnosti 6 3. Software 7 4. Ocenitelná práva 8 5. Jiný nehmotný investiční majetek 9 6. Nedokončené nehmotné investice 10 7. poskytnuté zálohy na NIM 11 B.II. Hmotný investiční majetek (ř.13 až 21) 12 0 7 289 6 828 6 367 5 906 5 445 4 984 4 523 4 062 3 601 3 140 B.II.1. Pozemky 13 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 2. Budovy,haly a stavby 14 6 639 6 178 5 717 5 256 4 795 4 334 3 873 3 412 2 951 2 490 3. Samost. movité věci a soubory mov. věcí 15 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 16 5. Základní stádo a tažná zvířata 17 6. Jiný hmotný investiční majetek 18 7. Nedokončené hmotné investice 19 8. Poskytnuté zálohy na HIM 20 9. Opravná položka k nabytému majetku 21 B.III. Finanční investice (ř.23 až 27) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.1. Podílové CP a vklady v pod. s rozhodujícím vlivem 23 2. Podílové Cp a vklady v pod. spodstatným vlivem 24 3. Ost. investiční CP a vklady 25 4. Půjčky podnikům ve skupině 26 5. Jiné finanční investice 27 C. Oběžná aktiva (ř.29+36+42+51) 28 1 100 3 243 4 173 5 173 6 214 7 305 8 445 9 621 10 844 12 110 13 406 C.I. Zásoby (ř.30 až 35) 29 0 350 359 368 377 386 396 406 416 426 437 C.I.1. Materiál 30 350 359 368 377 386 396 406 416 426 437 2. Nedokončená výroba a polotovary 31 3. Výrobky 32 4. Zboží 33 5. Zvířata 34 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 35 C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř.37 až 41) 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.1. Pohledávky z obchodního styku 37 2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 38 3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 39 4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 40 5. Jiné pohledávky 41 C.III. Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50) 42 0 2 800 2 870 2 942 3 015 3 091 3 168 3 247 3 328 3 412 3 497 C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 43 2 800 2 870 2 942 3 015 3 091 3 168 3 247 3 328 3 412 3 497 2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 44 3. Sociální zabezpečení 45 4. Stát-daňové pohledávky 46 5. Odložená daňová pohledávka 47 6. Pohl. v pod. s rozhod. vlivem 48 7. Pohl. v podnicích s podstatným vlivem 49 8. Jiné pohledávky 50 C.IV. Finanční majetek (ř.52 až 54) 51 1 100 93 944 1 863 2 821 3 828 4 881 5 968 7 100 8 272 9 472 C.IV.1. Peníze 52 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2. Účty v bankách 53 1 100 83 934 1 853 2 811 3 818 4 871 5 958 7 090 8 262 9 462 3. Krátkodobý finanční majetek 54 D. Ostatní aktiva-přechodné účty aktiv (ř.56 až 60) 55 0 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 D.I.1. Časové rozlišení (ř.57 až 59) 56 0 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2. Náklady příštích období 57 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3. Příjmy příštích období 58 4. Kursové rozdíly aktivní 59 D.II. Dohadné účty aktivní 60 Kontrolní číslo (ř.01 až 60) 999 4 400 42 929 45 202 47 360 49 678 52 201 54 917 57 777 60 825 64 044 67 384
Příloha 2: Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč ) označ. Pasiva v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 PASIVA CELKEM (ř. 62+79+105) 61 1 100 10 732 11 301 11 840 12 420 13 050 13 729 14 444 15 206 16 011 16 846 A. Vlastní kapitál (ř.63+66+71+75+78) 62 1 100 2 113 3 142 4 269 5 489 6 815 8 248 9 785 11 438 13 211 15 099 A.I. Základní kapitál (ř.64+65) 63 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 A.I.1. Základní kapitál 64 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2. Vlastní akcie 65 A.II. Kapitálové fondy (ř.67 až 70) 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.II.1. Emisní ažio 67 2. Ostatní kapitálové fondy 68 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 69 4. Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí 70 A.III. Fondy ze zisku (ř.72+73+74) 71 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 A.III.1. Zákonný rezervní fond 72 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2. Nedělitelný fond 73 3. Statutární a ostatní fondy 74 A.IV. Hospodářský výsledek minulých let (ř.76+77) 75 0 0 1 013 2 042 3 169 4 389 5 715 7 148 8 685 10 338 12 111 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 76 0 1 013 2 042 3 169 4 389 5 715 7 148 8 685 10 338 12 111 2. Neuhrazená ztráta minulých let 77 0 A.V. Hospodářský výsledek běžného účetního období 78 0 1 013 1 029 1 127 1 220 1 325 1 433 1 537 1 653 1 772 1 888 B. Cizí zdroje (ř.80+84+91+101) 79 0 8 519 7 959 7 371 6 730 6 036 5 281 4 459 3 568 2 600 1 547 B.I. Rezervy (ř.81+82+83) 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.1. Rezervy zákonné 81 2. Rezerva na kursové ztráty 82 3. Ostatní rezervy 83 B.II. Dlouhodobé závazky (ř.85 až 90) 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 85 2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 86 3. Dlouhodobé přijaté zálohy 87 4. Emitované dluhopisy 88 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 89 6. Jiné dlouhodobé závazky 90 B.III. Krátkodobé závazky (ř.92 až 100) 91 0 1 063 1 093 1 144 1 194 1 249 1 305 1 362 1 422 1 484 1 547 B.III.1. Závazky z obchodního styku 92 600 615 630 646 662 679 696 713 731 749 2. Závazky ke společníkům a sdružení 93 3. Závazky k zaměstnancům 94 140 147 154 162 170 179 188 197 207 217 4. Závazky ze sociálního zabezpečení 95 70 74 77 81 85 89 94 98 103 109 5. Stát-daňové závazky a dotace 96 253 257 282 305 331 358 384 413 443 472 6. Odložený daňový závazek 97 7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 98 8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 99 9. Jiné závazky 100 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř.102 až 104) 101 0 7 456 6 866 6 227 5 536 4 787 3 976 3 097 2 146 1 116 0 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 102 7 456 6 866 6 227 5 536 4 787 3 976 3 097 2 146 1 116 0 2. Běžné bankovní úvěry 103 3. Krátkodobé finanční výpomoci 104 C. Ostatní pasiva-přechodné účty pasiv (ř.106 + 110) 105 0 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 C.I. Časové rozlišení (ř.107 až 109) 106 0 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 C.I.1. Výdaje příštích období 107 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2. Výnosy příštích období 108 3. Kurzové rozdíly pasivní 109 C.II. Dohadné účty pasivní 110 Kontrolní číslo (ř.61 až 110) 999 4 400 41 916 44 174 46 233 48 458 50 876 53 483 56 240 59 172 62 271 65 496
Příloha 3: Výkaz zisku a ztrát (tis. Kč ) označ. Text řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (ř.01-02) 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Výkony (ř.05+06+07) 04 0 25 000 25 750 26 523 27 318 28 138 28 982 29 851 30 747 31 669 32 619 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 25 000 25 750 26 523 27 318 28 138 28 982 29 851 30 747 31 669 32 619 2. Změna stavu vnitropod.zásob vlastní výroby 06 3. Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba (ř.09+10) 08 0 18 200 18 655 19 121 19 599 20 089 20 592 21 106 21 634 22 175 22 729 B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 16 500 16 913 17 335 17 769 18 213 18 668 19 135 19 613 20 104 20 606 B.2. Služby 10 1 700 1 743 1 786 1 831 1 876 1 923 1 971 2 021 2 071 2 123 + Přidaná hodnota (ř.03+04-08) 11 0 6 800 7 095 7 401 7 719 8 048 8 390 8 745 9 113 9 494 9 890 C. Osobní náklady (ř.13 až 16) 12 0 4 422 4 643 4 875 5 119 5 375 5 644 5 926 6 222 6 533 6 860 C.1. Mzdové náklady 13 3 300 3 465 3 638 3 820 4 011 4 212 4 422 4 643 4 876 5 119 2. Odměny členům orgánů společnosti 14 3. Náklady na sociální zabezpečení 15 1 122 1 178 1 237 1 299 1 364 1 432 1 504 1 579 1 658 1 741 4. Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky 17 80 80 80 90 90 90 100 100 100 110 E. Odpisy NIM a HIM 18 361 461 461 461 461 461 461 461 461 461 III. Tržby z prodeje inves. majetku a materiálu 19 F. Zůstatková cena prodaného IM a materiálu 20 iv. Zůčtování rezerv a čas.rozlišení provoz.výnosů 21 G. Tvorba rezerv a čas.rozlišení provoz. nákladů 22 V. Zúčtování opravných položek do prov. výnosů 23 H. Zúčtování opravných položek do prov. nákladů 24 VI. Ostatní provozní výnosy 25 I. Ostatní provozní náklady 26 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 VII. Převod provozních výnosů 27 J. Převod provozních nákladů 28 * Provozní hospodářský výsledek 29 0 1 887 1 861 1 935 1 999 2 072 2 146 2 208 2 280 2 350 2 409 VIII. Tržby z prodeje cenných papírů 30 K. Prodané cenné papíry a vklady 31 IX. Výnosy z finančních investic (ř.33+34+35) 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IX.1. Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině 33 2. Výnosy z ostatních investičních CP a vkladů 34 3. Výnosy z ostatních finančních investic 35 X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 36 XI. Zůčtování rezerv do finančních výnosů 37 L. Tvorba rezerv a finanční náklady 38 XII. Zúčtování opravných položek do fin. výnosů 39 M. Zúčtování opravných položek do fin. nákladů 40 XIII. Výnosové úroky 41 N. Nákladové úroky 42 620 575 526 473 416 354 286 213 134 49 XIV. Ostatní finanční výnosy 43 O. Ostatní finanční náklady 44 XV. Převod finančních nákladů 45 P. Převod finančních nákladů 46 * Hospodářský výsledek z finančních operací 47 0-620 -575-526 -473-416 -354-286 -213-134 -49 R. Daň z příjmu za běžnou činnost (ř.49+50) 48 0 253 257 282 305 331 358 384 413 443 472 R.1. - splatná 49 253 257 282 305 331 358 384 413 443 472 2. - odložená 50 51 ** Hosp. výsledek za běžnou činnost (ř.29+47-48) 52 0 1 013 1 029 1 127 1 220 1 325 1 433 1 537 1 653 1 772 1 888 XVI. Mimořádné výnosy 53 S. Mimořádné náklady 54 T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T.1. - splatná 56 2. - odložená 57 * Mimořádný hospodářský výsledek (ř.53-54-55) 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U. Převod podílu na hospod.výsl.společníkům +/- 59 *** Hospodářský výsledek za účetní období +/- 60 0 1 013 1 029 1 127 1 220 1 325 1 433 1 537 1 653 1 772 1 888 Hospodářský výsledek před zdaněním +/- 61 0 1 267 1 286 1 409 1 526 1 657 1 792 1 922 2 066 2 216 2 360 Kontrolní číslo 99 0 108 222 111 500 115 191 118 968 122 896 126 947 131 096 135 408 139 857 144 418
Příloha 4: Přehled o peněžních tocích (CASH FLOW) v tis. Kč Označení ř. 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 P. Stav finančního majetku na začátku období 1 1 100 1 100 93 944 1 863 2 821 3 828 4 881 5 968 7 100 8 272 Z. Hospodářský výsledek za účetní období (po zdanění) 2 0 1 013 1 029 1 127 1 220 1 325 1 433 1 537 1 653 1 772 1 888 A1. Úpravy o nepeněžní operace 3 0 261 461 461 461 461 461 461 461 461 461 A1.1. Odpisy stálých aktiv 4 0 361 461 461 461 461 461 461 461 461 461 A1.2. Odpis opravné položky k nabytému majetku 5 A1.3. Změna stavu rezerv 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A1.4. Změna stavu přechodných aktiv 7 0 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 A1.5. Změna stavu přechodných pasiv 8 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 A.* Čistý pen. tok z prov. činn. před změnami prac. kap. 9 0 1 274 1 490 1 588 1 681 1 786 1 894 1 998 2 114 2 233 2 349 A2. Změna potřeby pracovního kapitálu 10 0-2 087-49 -30-32 -30-31 -33-31 -31-33 A2.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek 11 0 2 800 70 72 74 75 77 79 81 83 85 A2.2. Změna stavu krátkodobých závazků 12 0 1 063 29 51 51 55 56 56 60 62 63 A2.3. Změna stavu zásob 13 0 350 9 9 9 9 10 10 10 10 11 A3. Korekce (Prodej IM) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 15 0-812 1 440 1 558 1 649 1 756 1 864 1 966 2 083 2 202 2 316 B1. Pořízení nehmotného a hmotného IM 16 7 650 B2. Pořízení finančních investic 17 B3. Úbytek NHIM v zůstatkových cenách 18 B4. Úbytek finančních investic v účetních cenách 19 B5. Korekce (Prodej IM) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti 21 0-7 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C1. Výplata divididend a podílů 22 C2. Kapit. vklad, emise akcií 23 C3. Čerpání dlouhodobých bankovních úvěrů 24 8 000 C4. Splátky dlouhodobých bankovních úvěrů 25 544 590 639 692 749 811 878 951 1 030 1 116 C5. Změna stavu krátkodobých úvěrů a výpomocí 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C6. Změna stavu dlouhodobých závazků 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C7. Změna stavu dlouh. pohled. a pohled. za upsané VJ 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C8. Dary, ážio, ost. vklady 29 C9. Ostatní změny vlast.jmění 30 C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti 31 0 7 456-590 -639-692 -749-811 -878-951 -1 030-1 116 F. Celkové zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 32 0-1 007 851 920 958 1 007 1 053 1 087 1 132 1 172 1 200 R. Stav finančního majetku na konci období 33 1 100 93 944 1 863 2 821 3 828 4 881 5 968 7 100 8 272 9 472
Příloha 5: Rozvaha v plném rozsahu - realistická varinta ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12 420 13 050 A. Pohledávky za upsané vlastní jmění 2 B. Stálá aktiva (ř.04+12+22) 3 0 7 289 6 828 6 367 5 906 5 445 B.I. Nehmotný investiční majetek (ř.05 až 11) 4 0 0 0 0 0 0 B.I.1. Zřizovací výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výz. a obd. činnosti 6 3. Software 7 4. Ocenitelná práva 8 5. Jiný nehmotný investiční majetek 9 6. Nedokončené nehmotné investice 10 7. poskytnuté zálohy na NIM 11 B.II. Hmotný investiční majetek (ř.13 až 21) 12 0 7 289 6 828 6 367 5 906 5 445 B.II.1. Pozemky 13 150 150 150 150 150 2. Budovy,haly a stavby 14 6 639 6 178 5 717 5 256 4 795 3. Samost. movité věci a soubory mov. věcí 15 500 500 500 500 500 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 16 5. Základní stádo a tažná zvířata 17 6. Jiný hmotný investiční majetek 18 7. Nedokončené hmotné investice 19 8. Poskytnuté zálohy na HIM 20 9. Opravná položka k nabytému majetku 21 B.III. Finanční investice (ř.23 až 27) 22 0 0 0 0 0 0 B.III.1. Podílové CP a vklady v pod. s rozhodujícím vlivem 23 2. Podílové Cp a vklady v pod. spodstatným vlivem 24 3. Ost. investiční CP a vklady 25 4. Půjčky podnikům ve skupině 26 5. Jiné finanční investice 27 C. Oběžná aktiva (ř.29+36+42+51) 28 1 100 3 243 4 173 5 173 6 214 7 305 C.I. Zásoby (ř.30 až 35) 29 0 350 359 368 377 386 C.I.1. Materiál 30 350 359 368 377 386 2. Nedokončená výroba a polotovary 31 3. Výrobky 32 4. Zboží 33 5. Zvířata 34 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 35 C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř.37 až 41) 36 0 0 0 0 0 0 C.II.1. Pohledávky z obchodního styku 37 2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 38 3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 39 4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 40 5. Jiné pohledávky 41 C.III. Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50) 42 0 1 950 2 870 2 942 3 015 3 091 C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 43 1 950 2 870 2 942 3 015 3 091 2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 44 3. Sociální zabezpečení 45 4. Stát-daňové pohledávky 46 5. Odložená daňová pohledávka 47 6. Pohl. v pod. s rozhod. vlivem 48 7. Pohl. v podnicích s podstatným vlivem 49 8. Jiné pohledávky 50 C.IV. Finanční majetek (ř.52 až 54) 51 1 100 943 944 1 863 2 821 3 828 C.IV.1. Peníze 52 0 10 10 10 10 10 2. Účty v bankách 53 1 100 933 934 1 853 2 811 3 818 3. Krátkodobý finanční majetek 54 D. Ostatní aktiva-přechodné účty aktiv (ř.56 až 60) 55 0 200 300 300 300 300 D.I.1. Časové rozlišení (ř.57 až 59) 56 0 200 300 300 300 300 2. Náklady příštích období 57 200 300 300 300 300 3. Příjmy příštích období 58 4. Kursové rozdíly aktivní 59 D.II. Dohadné účty aktivní 60 Kontrolní číslo (ř.01 až 60) 999 4 400 42 929 45 202 47 360 49 678 52 201
Příloha 6: Rozvaha v plném rozsahu - realistická varianta (tis. Kč ) označ. Pasiva v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 PASIVA CELKEM (ř. 62+79+105) 61 1 100 10 732 11 301 11 840 12 420 13 050 A. Vlastní kapitál (ř.63+66+71+75+78) 62 1 100 2 113 3 142 4 269 5 489 6 815 A.I. Základní kapitál (ř.64+65) 63 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 A.I.1. Základní kapitál 64 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2. Vlastní akcie 65 A.II. Kapitálové fondy (ř.67 až 70) 66 0 0 0 0 0 0 A.II.1. Emisní ažio 67 2. Ostatní kapitálové fondy 68 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 69 4. Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí 70 A.III. Fondy ze zisku (ř.72+73+74) 71 100 100 100 100 100 100 A.III.1. Zákonný rezervní fond 72 100 100 100 100 100 100 2. Nedělitelný fond 73 3. Statutární a ostatní fondy 74 A.IV. Hospodářský výsledek minulých let (ř.76+77) 75 0 0 1 013 2 042 3 169 4 389 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 76 0 1 013 2 042 3 169 4 389 2. Neuhrazená ztráta minulých let 77 0 A.V. Hospodářský výsledek běžného účetního období 78 0 1 013 1 029 1 127 1 220 1 325 B. Cizí zdroje (ř.80+84+91+101) 79 0 8 519 7 959 7 371 6 730 6 036 B.I. Rezervy (ř.81+82+83) 80 0 0 0 0 0 0 B.I.1. Rezervy zákonné 81 2. Rezerva na kursové ztráty 82 3. Ostatní rezervy 83 B.II. Dlouhodobé závazky (ř.85 až 90) 84 0 0 0 0 0 0 B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 85 2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 86 3. Dlouhodobé přijaté zálohy 87 4. Emitované dluhopisy 88 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 89 6. Jiné dlouhodobé závazky 90 B.III. Krátkodobé závazky (ř.92 až 100) 91 0 1 063 1 093 1 144 1 194 1 249 B.III.1. Závazky z obchodního styku 92 600 615 630 646 662 2. Závazky ke společníkům a sdružení 93 3. Závazky k zaměstnancům 94 140 147 154 162 170 4. Závazky ze sociálního zabezpečení 95 70 74 77 81 85 5. Stát-daňové závazky a dotace 96 253 257 282 305 331 6. Odložený daňový závazek 97 7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 98 8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 99 9. Jiné závazky 100 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř.102 až 104) 101 0 7 456 6 866 6 227 5 536 4 787 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 102 7 456 6 866 6 227 5 536 4 787 2. Běžné bankovní úvěry 103 3. Krátkodobé finanční výpomoci 104 C. Ostatní pasiva-přechodné účty pasiv (ř.106 + 110) 105 0 100 200 200 200 200 C.I. Časové rozlišení (ř.107 až 109) 106 0 100 200 200 200 200 C.I.1. Výdaje příštích období 107 100 200 200 200 200 2. Výnosy příštích období 108 3. Kurzové rozdíly pasivní 109 C.II. Dohadné účty pasivní 110 Kontrolní číslo (ř.61 až 110) 999 4 400 41 916 44 174 46 233 48 458 50 876
Příloha 7: Výkaz zisku a ztrát - realistická varianta (tis. Kč ) označ. Text řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (ř.01-02) 03 0 0 0 0 0 0 II. Výkony (ř.05+06+07) 04 0 25 000 25 750 26 523 27 318 28 138 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 25 000 25 750 26 523 27 318 28 138 2. Změna stavu vnitropod.zásob vlastní výroby 06 3. Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba (ř.09+10) 08 0 18 200 18 655 19 121 19 599 20 089 B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 16 500 16 913 17 335 17 769 18 213 B.2. Služby 10 1 700 1 743 1 786 1 831 1 876 + Přidaná hodnota (ř.03+04-08) 11 0 6 800 7 095 7 401 7 719 8 048 C. Osobní náklady (ř.13 až 16) 12 0 4 422 4 643 4 875 5 119 5 375 C.1. Mzdové náklady 13 3 300 3 465 3 638 3 820 4 011 2. Odměny členům orgánů společnosti 14 3. Náklady na sociální zabezpečení 15 1 122 1 178 1 237 1 299 1 364 4. Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky 17 80 80 80 90 90 E. Odpisy NIM a HIM 18 361 461 461 461 461 III. Tržby z prodeje inves. majetku a materiálu 19 F. Zůstatková cena prodaného IM a materiálu 20 iv. Zůčtování rezerv a čas.rozlišení provoz.výnosů 21 G. Tvorba rezerv a čas.rozlišení provoz. nákladů 22 V. Zúčtování opravných položek do prov. výnosů 23 H. Zúčtování opravných položek do prov. nákladů 24 VI. Ostatní provozní výnosy 25 I. Ostatní provozní náklady 26 50 50 50 50 50 VII. Převod provozních výnosů 27 J. Převod provozních nákladů 28 * Provozní hospodářský výsledek 29 0 1 887 1 861 1 935 1 999 2 072 VIII. Tržby z prodeje cenných papírů 30 K. Prodané cenné papíry a vklady 31 IX. Výnosy z finančních investic (ř.33+34+35) 32 0 0 0 0 0 0 IX.1. Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině 33 2. Výnosy z ostatních investičních CP a vkladů 34 3. Výnosy z ostatních finančních investic 35 X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 36 XI. Zůčtování rezerv do finančních výnosů 37 L. Tvorba rezerv a finanční náklady 38 XII. Zúčtování opravných položek do fin. výnosů 39 M. Zúčtování opravných položek do fin. nákladů 40 XIII. Výnosové úroky 41 N. Nákladové úroky 42 620 575 526 473 416 XIV. Ostatní finanční výnosy 43 O. Ostatní finanční náklady 44 XV. Převod finančních nákladů 45 P. Převod finančních nákladů 46 * Hospodářský výsledek z finančních operací 47 0-620 -575-526 -473-416 R. Daň z příjmu za běžnou činnost (ř.49+50) 48 0 253 257 282 305 331 R.1. - splatná 49 253 257 282 305 331 2. - odložená 50 51 ** Hosp. výsledek za běžnou činnost (ř.29+47-48) 52 0 1 013 1 029 1 127 1 220 1 325 XVI. Mimořádné výnosy 53 S. Mimořádné náklady 54 T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) 55 0 0 0 0 0 0 T.1. - splatná 56 2. - odložená 57 * Mimořádný hospodářský výsledek (ř.53-54-55) 58 0 0 0 0 0 0 U. Převod podílu na hospod.výsl.společníkům +/- 59 *** Hospodářský výsledek za účetní období +/- 60 0 1 013 1 029 1 127 1 220 1 325 Hospodářský výsledek před zdaněním +/- 61 0 1 267 1 286 1 409 1 526 1 657 Kontrolní číslo 99 0 108 222 111 500 115 191 118 968 122 896
Příloha 8: Přehled o peněžních tocích (CASH FLOW) - realistická varianta v tis. Kč Označení ř. 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 P. Stav finančního majetku na začátku období 1 1 100 1 100 943 944 1 863 2 821 Z. Hospodářský výsledek za účetní období (po zdanění) 2 0 1 013 1 029 1 127 1 220 1 325 A1. Úpravy o nepeněžní operace 3 0 261 461 461 461 461 A1.1. Odpisy stálých aktiv 4 0 361 461 461 461 461 A1.2. Odpis opravné položky k nabytému majetku 5 A1.3. Změna stavu rezerv 6 0 0 0 0 0 0 A1.4. Změna stavu přechodných aktiv 7 0 200 100 0 0 0 A1.5. Změna stavu přechodných pasiv 8 0 100 100 0 0 0 A.* Čistý pen. tok z prov. činn. před změnami prac. kap. 9 0 1 274 1 490 1 588 1 681 1 786 A2. Změna potřeby pracovního kapitálu 10 0-1 237-899 -30-32 -30 A2.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek 11 0 1 950 920 72 74 75 A2.2. Změna stavu krátkodobých závazků 12 0 1 063 29 51 51 55 A2.3. Změna stavu zásob 13 0 350 9 9 9 9 A3. Korekce (Prodej IM) 14 0 0 0 0 0 0 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 15 0 38 590 1 558 1 649 1 756 B1. Pořízení nehmotného a hmotného IM 16 7 650 B2. Pořízení finančních investic 17 B3. Úbytek NHIM v zůstatkových cenách 18 B4. Úbytek finančních investic v účetních cenách 19 B5. Korekce (Prodej IM) 20 0 0 0 0 0 0 B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti 21 0-7 650 0 0 0 0 C1. Výplata divididend a podílů 22 C2. Kapit. vklad, emise akcií 23 C3. Čerpání dlouhodobých bankovních úvěrů 24 8 000 C4. Splátky dlouhodobých bankovních úvěrů 25 544 590 639 692 749 C5. Změna stavu krátkodobých úvěrů a výpomocí 26 0 0 0 0 0 0 C6. Změna stavu dlouhodobých závazků 27 0 0 0 0 0 0 C7. Změna stavu dlouh. pohled. a pohled. za upsané VJ 28 0 0 0 0 0 0 C8. Dary, ážio, ost. vklady 29 C9. Ostatní změny vlast.jmění 30 C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti 31 0 7 456-590 -639-692 -749 F. Celkové zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 32 0-157 1 920 958 1 007 R. Stav finančního majetku na konci období 33 1 100 943 944 1 863 2 821 3 828
Příloha 9: Rozvaha v plném rozsahu - optimistická varianty ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 801 13 280 15 274 17 830 A. Pohledávky za upsané vlastní jmění 2 B. Stálá aktiva (ř.04+12+22) 3 0 7 289 6 828 6 367 5 906 5 445 B.I. Nehmotný investiční majetek (ř.05 až 11) 4 0 0 0 0 0 0 B.I.1. Zřizovací výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výz. a obd. činnosti 6 3. Software 7 4. Ocenitelná práva 8 5. Jiný nehmotný investiční majetek 9 6. Nedokončené nehmotné investice 10 7. poskytnuté zálohy na NIM 11 B.II. Hmotný investiční majetek (ř.13 až 21) 12 0 7 289 6 828 6 367 5 906 5 445 B.II.1. Pozemky 13 150 150 150 150 150 2. Budovy,haly a stavby 14 6 639 6 178 5 717 5 256 4 795 3. Samost. movité věci a soubory mov. věcí 15 500 500 500 500 500 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 16 5. Základní stádo a tažná zvířata 17 6. Jiný hmotný investiční majetek 18 7. Nedokončené hmotné investice 19 8. Poskytnuté zálohy na HIM 20 9. Opravná položka k nabytému majetku 21 B.III. Finanční investice (ř.23 až 27) 22 0 0 0 0 0 0 B.III.1. Podílové CP a vklady v pod. s rozhodujícím vlivem 23 2. Podílové Cp a vklady v pod. spodstatným vlivem 24 3. Ost. investiční CP a vklady 25 4. Půjčky podnikům ve skupině 26 5. Jiné finanční investice 27 C. Oběžná aktiva (ř.29+36+42+51) 28 1 100 3 243 4 673 6 613 9 068 12 085 C.I. Zásoby (ř.30 až 35) 29 0 350 359 368 377 386 C.I.1. Materiál 30 350 359 368 377 386 2. Nedokončená výroba a polotovary 31 3. Výrobky 32 4. Zboží 33 5. Zvířata 34 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 35 C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř.37 až 41) 36 0 0 0 0 0 0 C.II.1. Pohledávky z obchodního styku 37 2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 38 3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 39 4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 40 5. Jiné pohledávky 41 C.III. Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50) 42 0 1 950 2 870 2 942 3 015 3 091 C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 43 1 950 2 870 2 942 3 015 3 091 2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 44 3. Sociální zabezpečení 45 4. Stát-daňové pohledávky 46 5. Odložená daňová pohledávka 47 6. Pohl. v pod. s rozhod. vlivem 48 7. Pohl. v podnicích s podstatným vlivem 49 8. Jiné pohledávky 50 C.IV. Finanční majetek (ř.52 až 54) 51 1 100 943 1 444 3 303 5 676 8 608 C.IV.1. Peníze 52 0 10 10 10 10 10 2. Účty v bankách 53 1 100 933 1 434 3 293 5 666 8 598 3. Krátkodobý finanční majetek 54 D. Ostatní aktiva-přechodné účty aktiv (ř.56 až 60) 55 0 200 300 300 300 300 D.I.1. Časové rozlišení (ř.57 až 59) 56 0 200 300 300 300 300 2. Náklady příštích období 57 200 300 300 300 300 3. Příjmy příštích období 58 4. Kursové rozdíly aktivní 59 D.II. Dohadné účty aktivní 60 Kontrolní číslo (ř.01 až 60) 999 4 400 42 929 47 202 53 120 61 096 71 321
Příloha 10: Rozvaha v plném rozsahu - optimistická varianty (tis. Kč ) označ. Pasiva v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 PASIVA CELKEM (ř. 62+79+105) 61 1 100 10 732 11 801 13 280 15 274 17 830 A. Vlastní kapitál (ř.63+66+71+75+78) 62 1 100 2 113 3 542 5 501 8 019 11 144 A.I. Základní kapitál (ř.64+65) 63 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 A.I.1. Základní kapitál 64 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2. Vlastní akcie 65 A.II. Kapitálové fondy (ř.67 až 70) 66 0 0 0 0 0 0 A.II.1. Emisní ažio 67 2. Ostatní kapitálové fondy 68 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 69 4. Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí 70 A.III. Fondy ze zisku (ř.72+73+74) 71 100 100 100 100 100 100 A.III.1. Zákonný rezervní fond 72 100 100 100 100 100 100 2. Nedělitelný fond 73 3. Statutární a ostatní fondy 74 A.IV. Hospodářský výsledek minulých let (ř.76+77) 75 0 0 1 013 2 442 4 401 6 919 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 76 0 1 013 2 442 4 401 6 919 2. Neuhrazená ztráta minulých let 77 0 A.V. Hospodářský výsledek běžného účetního období 78 0 1 013 1 429 1 959 2 518 3 125 B. Cizí zdroje (ř.80+84+91+101) 79 0 8 519 8 059 7 579 7 055 6 486 B.I. Rezervy (ř.81+82+83) 80 0 0 0 0 0 0 B.I.1. Rezervy zákonné 81 2. Rezerva na kursové ztráty 82 3. Ostatní rezervy 83 B.II. Dlouhodobé závazky (ř.85 až 90) 84 0 0 0 0 0 0 B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 85 2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 86 3. Dlouhodobé přijaté zálohy 87 4. Emitované dluhopisy 88 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 89 6. Jiné dlouhodobé závazky 90 B.III. Krátkodobé závazky (ř.92 až 100) 91 0 1 063 1 193 1 352 1 519 1 699 B.III.1. Závazky z obchodního styku 92 600 615 630 646 662 2. Závazky ke společníkům a sdružení 93 3. Závazky k zaměstnancům 94 140 147 154 162 170 4. Závazky ze sociálního zabezpečení 95 70 74 77 81 85 5. Stát-daňové závazky a dotace 96 253 357 490 630 781 6. Odložený daňový závazek 97 7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 98 8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 99 9. Jiné závazky 100 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř.102 až 104) 101 0 7 456 6 866 6 227 5 536 4 787 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 102 7 456 6 866 6 227 5 536 4 787 2. Běžné bankovní úvěry 103 3. Krátkodobé finanční výpomoci 104 C. Ostatní pasiva-přechodné účty pasiv (ř.106 + 110) 105 0 100 200 200 200 200 C.I. Časové rozlišení (ř.107 až 109) 106 0 100 200 200 200 200 C.I.1. Výdaje příštích období 107 100 200 200 200 200 2. Výnosy příštích období 108 3. Kurzové rozdíly pasivní 109 C.II. Dohadné účty pasivní 110 Kontrolní číslo (ř.61 až 110) 999 4 400 41 916 45 774 51 161 58 578 68 196
Příloha 11: Výkaz zisku a ztrát - optimistická varianta (tis. Kč ) označ. Text řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (ř.01-02) 03 0 0 0 0 0 0 II. Výkony (ř.05+06+07) 04 0 25 000 26 250 27 563 28 941 30 388 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 25 000 26 250 27 563 28 941 30 388 2. Změna stavu vnitropod.zásob vlastní výroby 06 3. Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba (ř.09+10) 08 0 18 200 18 655 19 121 19 599 20 089 B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 16 500 16 913 17 335 17 769 18 213 B.2. Služby 10 1 700 1 743 1 786 1 831 1 876 + Přidaná hodnota (ř.03+04-08) 11 0 6 800 7 595 8 441 9 341 10 298 C. Osobní náklady (ř.13 až 16) 12 0 4 422 4 643 4 875 5 119 5 375 C.1. Mzdové náklady 13 3 300 3 465 3 638 3 820 4 011 2. Odměny členům orgánů společnosti 14 3. Náklady na sociální zabezpečení 15 1 122 1 178 1 237 1 299 1 364 4. Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky 17 80 80 80 90 90 E. Odpisy NIM a HIM 18 361 461 461 461 461 III. Tržby z prodeje inves. majetku a materiálu 19 F. Zůstatková cena prodaného IM a materiálu 20 iv. Zůčtování rezerv a čas.rozlišení provoz.výnosů 21 G. Tvorba rezerv a čas.rozlišení provoz. nákladů 22 V. Zúčtování opravných položek do prov. výnosů 23 H. Zúčtování opravných položek do prov. nákladů 24 VI. Ostatní provozní výnosy 25 I. Ostatní provozní náklady 26 50 50 50 50 50 VII. Převod provozních výnosů 27 J. Převod provozních nákladů 28 * Provozní hospodářský výsledek 29 0 1 887 2 361 2 975 3 621 4 322 VIII. Tržby z prodeje cenných papírů 30 K. Prodané cenné papíry a vklady 31 IX. Výnosy z finančních investic (ř.33+34+35) 32 0 0 0 0 0 0 IX.1. Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině 33 2. Výnosy z ostatních investičních CP a vkladů 34 3. Výnosy z ostatních finančních investic 35 X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 36 XI. Zůčtování rezerv do finančních výnosů 37 L. Tvorba rezerv a finanční náklady 38 XII. Zúčtování opravných položek do fin. výnosů 39 M. Zúčtování opravných položek do fin. nákladů 40 XIII. Výnosové úroky 41 N. Nákladové úroky 42 620 575 526 473 416 XIV. Ostatní finanční výnosy 43 O. Ostatní finanční náklady 44 XV. Převod finančních nákladů 45 P. Převod finančních nákladů 46 * Hospodářský výsledek z finančních operací 47 0-620 -575-526 -473-416 R. Daň z příjmu za běžnou činnost (ř.49+50) 48 0 253 357 490 630 781 R.1. - splatná 49 253 357 490 630 781 2. - odložená 50 51 ** Hosp. výsledek za běžnou činnost (ř.29+47-48) 52 0 1 013 1 429 1 959 2 518 3 125 XVI. Mimořádné výnosy 53 S. Mimořádné náklady 54 T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) 55 0 0 0 0 0 0 T.1. - splatná 56 2. - odložená 57 * Mimořádný hospodářský výsledek (ř.53-54-55) 58 0 0 0 0 0 0 U. Převod podílu na hospod.výsl.společníkům +/- 59 *** Hospodářský výsledek za účetní období +/- 60 0 1 013 1 429 1 959 2 518 3 125 Hospodářský výsledek před zdaněním +/- 61 0 1 267 1 786 2 449 3 148 3 906 Kontrolní číslo 99 0 108 222 115 000 122 471 130 326 138 645
Příloha 12: Přehled o peněžních tocích (CASH FLOW) - optimistická varinata v tis. Kč Označení ř. 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 P. Stav finančního majetku na začátku období 1 1 100 1 100 943 1 444 3 303 5 676 Z. Hospodářský výsledek za účetní období (po zdanění) 2 0 1 013 1 429 1 959 2 518 3 125 A1. Úpravy o nepeněžní operace 3 0 261 461 461 461 461 A1.1. Odpisy stálých aktiv 4 0 361 461 461 461 461 A1.2. Odpis opravné položky k nabytému majetku 5 A1.3. Změna stavu rezerv 6 0 0 0 0 0 0 A1.4. Změna stavu přechodných aktiv 7 0 200 100 0 0 0 A1.5. Změna stavu přechodných pasiv 8 0 100 100 0 0 0 A.* Čistý pen. tok z prov. činn. před změnami prac. kap. 9 0 1 274 1 890 2 420 2 979 3 586 A2. Změna potřeby pracovního kapitálu 10 0-1 237-799 78 84 95 A2.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek 11 0 1 950 920 72 74 75 A2.2. Změna stavu krátkodobých závazků 12 0 1 063 129 159 167 180 A2.3. Změna stavu zásob 13 0 350 9 9 9 9 A3. Korekce (Prodej IM) 14 0 0 0 0 0 0 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 15 0 38 1 090 2 498 3 064 3 681 B1. Pořízení nehmotného a hmotného IM 16 7 650 B2. Pořízení finančních investic 17 B3. Úbytek NHIM v zůstatkových cenách 18 B4. Úbytek finančních investic v účetních cenách 19 B5. Korekce (Prodej IM) 20 0 0 0 0 0 0 B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti 21 0-7 650 0 0 0 0 C1. Výplata divididend a podílů 22 C2. Kapit. vklad, emise akcií 23 C3. Čerpání dlouhodobých bankovních úvěrů 24 8 000 C4. Splátky dlouhodobých bankovních úvěrů 25 544 590 639 692 749 C5. Změna stavu krátkodobých úvěrů a výpomocí 26 0 0 0 0 0 0 C6. Změna stavu dlouhodobých závazků 27 0 0 0 0 0 0 C7. Změna stavu dlouh. pohled. a pohled. za upsané VJ 28 0 0 0 0 0 0 C8. Dary, ážio, ost. vklady 29 C9. Ostatní změny vlast.jmění 30 C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti 31 0 7 456-590 -639-692 -749 F. Celkové zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 32 0-157 501 1 860 2 372 2 932 R. Stav finančního majetku na konci období 33 1 100 943 1 444 3 303 5 676 8 608
Příloha 13: Rozvaha v plném rozsahu - pesimistická varianta ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 10 801 10 420 9 898 9 185 A. Pohledávky za upsané vlastní jmění 2 B. Stálá aktiva (ř.04+12+22) 3 0 7 289 6 828 6 367 5 906 5 445 B.I. Nehmotný investiční majetek (ř.05 až 11) 4 0 0 0 0 0 0 B.I.1. Zřizovací výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výz. a obd. činnosti 6 3. Software 7 4. Ocenitelná práva 8 5. Jiný nehmotný investiční majetek 9 6. Nedokončené nehmotné investice 10 7. poskytnuté zálohy na NIM 11 B.II. Hmotný investiční majetek (ř.13 až 21) 12 0 7 289 6 828 6 367 5 906 5 445 B.II.1. Pozemky 13 150 150 150 150 150 2. Budovy,haly a stavby 14 6 639 6 178 5 717 5 256 4 795 3. Samost. movité věci a soubory mov. věcí 15 500 500 500 500 500 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 16 5. Základní stádo a tažná zvířata 17 6. Jiný hmotný investiční majetek 18 7. Nedokončené hmotné investice 19 8. Poskytnuté zálohy na HIM 20 9. Opravná položka k nabytému majetku 21 B.III. Finanční investice (ř.23 až 27) 22 0 0 0 0 0 0 B.III.1. Podílové CP a vklady v pod. s rozhodujícím vlivem 23 2. Podílové Cp a vklady v pod. spodstatným vlivem 24 3. Ost. investiční CP a vklady 25 4. Půjčky podnikům ve skupině 26 5. Jiné finanční investice 27 C. Oběžná aktiva (ř.29+36+42+51) 28 1 100 3 243 3 673 3 753 3 692 3 440 C.I. Zásoby (ř.30 až 35) 29 0 350 359 368 377 386 C.I.1. Materiál 30 350 359 368 377 386 2. Nedokončená výroba a polotovary 31 3. Výrobky 32 4. Zboží 33 5. Zvířata 34 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 35 C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř.37 až 41) 36 0 0 0 0 0 0 C.II.1. Pohledávky z obchodního styku 37 2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 38 3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 39 4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 40 5. Jiné pohledávky 41 C.III. Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50) 42 0 1 950 2 870 2 942 3 015 3 091 C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 43 1 950 2 870 2 942 3 015 3 091 2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 44 3. Sociální zabezpečení 45 4. Stát-daňové pohledávky 46 5. Odložená daňová pohledávka 47 6. Pohl. v pod. s rozhod. vlivem 48 7. Pohl. v podnicích s podstatným vlivem 49 8. Jiné pohledávky 50 C.IV. Finanční majetek (ř.52 až 54) 51 1 100 943 444 443 300-37 C.IV.1. Peníze 52 0 10 10 10 10 10 2. Účty v bankách 53 1 100 933 434 433 290-47 3. Krátkodobý finanční majetek 54 D. Ostatní aktiva-přechodné účty aktiv (ř.56 až 60) 55 0 200 300 300 300 300 D.I.1. Časové rozlišení (ř.57 až 59) 56 0 200 300 300 300 300 2. Náklady příštích období 57 200 300 300 300 300 3. Příjmy příštích období 58 4. Kursové rozdíly aktivní 59 D.II. Dohadné účty aktivní 60 Kontrolní číslo (ř.01 až 60) 999 4 400 42 929 43 202 41 680 39 592 36 740
Příloha 14: Rozvaha v plném rozsahu - pesimistická varianta (tis. Kč ) označ. Pasiva v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 PASIVA CELKEM (ř. 62+79+105) 61 1 100 10 732 10 801 10 420 9 898 9 185 A. Vlastní kapitál (ř.63+66+71+75+78) 62 1 100 2 113 2 742 3 053 3 229 3 270 A.I. Základní kapitál (ř.64+65) 63 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 A.I.1. Základní kapitál 64 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2. Vlastní akcie 65 A.II. Kapitálové fondy (ř.67 až 70) 66 0 0 0 0 0 0 A.II.1. Emisní ažio 67 2. Ostatní kapitálové fondy 68 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 69 4. Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí 70 A.III. Fondy ze zisku (ř.72+73+74) 71 100 100 100 100 100 100 A.III.1. Zákonný rezervní fond 72 100 100 100 100 100 100 2. Nedělitelný fond 73 3. Statutární a ostatní fondy 74 A.IV. Hospodářský výsledek minulých let (ř.76+77) 75 0 0 1 013 1 642 1 953 2 129 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 76 0 1 013 1 642 1 953 2 129 2. Neuhrazená ztráta minulých let 77 0 A.V. Hospodářský výsledek běžného účetního období 78 0 1 013 629 311 176 41 B. Cizí zdroje (ř.80+84+91+101) 79 0 8 519 7 859 7 167 6 469 5 715 B.I. Rezervy (ř.81+82+83) 80 0 0 0 0 0 0 B.I.1. Rezervy zákonné 81 2. Rezerva na kursové ztráty 82 3. Ostatní rezervy 83 B.II. Dlouhodobé závazky (ř.85 až 90) 84 0 0 0 0 0 0 B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 85 2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 86 3. Dlouhodobé přijaté zálohy 87 4. Emitované dluhopisy 88 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 89 6. Jiné dlouhodobé závazky 90 B.III. Krátkodobé závazky (ř.92 až 100) 91 0 1 063 993 940 933 928 B.III.1. Závazky z obchodního styku 92 600 615 630 646 662 2. Závazky ke společníkům a sdružení 93 3. Závazky k zaměstnancům 94 140 147 154 162 170 4. Závazky ze sociálního zabezpečení 95 70 74 77 81 85 5. Stát-daňové závazky a dotace 96 253 157 78 44 10 6. Odložený daňový závazek 97 7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 98 8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 99 9. Jiné závazky 100 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř.102 až 104) 101 0 7 456 6 866 6 227 5 536 4 787 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 102 7 456 6 866 6 227 5 536 4 787 2. Běžné bankovní úvěry 103 3. Krátkodobé finanční výpomoci 104 C. Ostatní pasiva-přechodné účty pasiv (ř.106 + 110) 105 0 100 200 200 200 200 C.I. Časové rozlišení (ř.107 až 109) 106 0 100 200 200 200 200 C.I.1. Výdaje příštích období 107 100 200 200 200 200 2. Výnosy příštích období 108 3. Kurzové rozdíly pasivní 109 C.II. Dohadné účty pasivní 110 Kontrolní číslo (ř.61 až 110) 999 4 400 41 916 42 574 41 369 39 416 36 698
Příloha 15: Výkaz zisku a ztrát pesimistická varianta (tis. Kč ) označ. Text řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (ř.01-02) 03 0 0 0 0 0 0 II. Výkony (ř.05+06+07) 04 0 25 000 25 250 25 503 26 013 26 533 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 25 000 25 250 25 503 26 013 26 533 2. Změna stavu vnitropod.zásob vlastní výroby 06 3. Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba (ř.09+10) 08 0 18 200 18 655 19 121 19 599 20 089 B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 16 500 16 913 17 335 17 769 18 213 B.2. Služby 10 1 700 1 743 1 786 1 831 1 876 + Přidaná hodnota (ř.03+04-08) 11 0 6 800 6 595 6 381 6 413 6 443 C. Osobní náklady (ř.13 až 16) 12 0 4 422 4 643 4 875 5 119 5 375 C.1. Mzdové náklady 13 3 300 3 465 3 638 3 820 4 011 2. Odměny členům orgánů společnosti 14 3. Náklady na sociální zabezpečení 15 1 122 1 178 1 237 1 299 1 364 4. Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky 17 80 80 80 90 90 E. Odpisy NIM a HIM 18 361 461 461 461 461 III. Tržby z prodeje inves. majetku a materiálu 19 F. Zůstatková cena prodaného IM a materiálu 20 iv. Zůčtování rezerv a čas.rozlišení provoz.výnosů 21 G. Tvorba rezerv a čas.rozlišení provoz. nákladů 22 V. Zúčtování opravných položek do prov. výnosů 23 H. Zúčtování opravných položek do prov. nákladů 24 VI. Ostatní provozní výnosy 25 I. Ostatní provozní náklady 26 50 50 50 50 50 VII. Převod provozních výnosů 27 J. Převod provozních nákladů 28 * Provozní hospodářský výsledek 29 0 1 887 1 361 915 693 467 VIII. Tržby z prodeje cenných papírů 30 K. Prodané cenné papíry a vklady 31 IX. Výnosy z finančních investic (ř.33+34+35) 32 0 0 0 0 0 0 IX.1. Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině 33 2. Výnosy z ostatních investičních CP a vkladů 34 3. Výnosy z ostatních finančních investic 35 X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 36 XI. Zůčtování rezerv do finančních výnosů 37 L. Tvorba rezerv a finanční náklady 38 XII. Zúčtování opravných položek do fin. výnosů 39 M. Zúčtování opravných položek do fin. nákladů 40 XIII. Výnosové úroky 41 N. Nákladové úroky 42 620 575 526 473 416 XIV. Ostatní finanční výnosy 43 O. Ostatní finanční náklady 44 XV. Převod finančních nákladů 45 P. Převod finančních nákladů 46 * Hospodářský výsledek z finančních operací 47 0-620 -575-526 -473-416 R. Daň z příjmu za běžnou činnost (ř.49+50) 48 0 253 157 78 44 10 R.1. - splatná 49 253 157 78 44 10 2. - odložená 50 51 ** Hosp. výsledek za běžnou činnost (ř.29+47-48) 52 0 1 013 629 311 176 41 XVI. Mimořádné výnosy 53 S. Mimořádné náklady 54 T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) 55 0 0 0 0 0 0 T.1. - splatná 56 2. - odložená 57 * Mimořádný hospodářský výsledek (ř.53-54-55) 58 0 0 0 0 0 0 U. Převod podílu na hospod.výsl.společníkům +/- 59 *** Hospodářský výsledek za účetní období +/- 60 0 1 013 629 311 176 41 Hospodářský výsledek před zdaněním +/- 61 0 1 267 786 389 220 52 Kontrolní číslo 99 0 108 222 108 000 108 051 109 829 111 661
Příloha 16: Přehled o peněžních tocích (CASH FLOW) - pesimistická varianta v tis. Kč Označení ř. 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 P. Stav finančního majetku na začátku období 1 1 100 1 100 943 444 443 300 Z. Hospodářský výsledek za účetní období (po zdanění) 2 0 1 013 629 311 176 41 A1. Úpravy o nepeněžní operace 3 0 261 461 461 461 461 A1.1. Odpisy stálých aktiv 4 0 361 461 461 461 461 A1.2. Odpis opravné položky k nabytému majetku 5 A1.3. Změna stavu rezerv 6 0 0 0 0 0 0 A1.4. Změna stavu přechodných aktiv 7 0 200 100 0 0 0 A1.5. Změna stavu přechodných pasiv 8 0 100 100 0 0 0 A.* Čistý pen. tok z prov. činn. před změnami prac. kap. 9 0 1 274 1 090 772 637 502 A2. Změna potřeby pracovního kapitálu 10 0-1 237-999 -134-89 -90 A2.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek 11 0 1 950 920 72 74 75 A2.2. Změna stavu krátkodobých závazků 12 0 1 063-71 -53-6 -5 A2.3. Změna stavu zásob 13 0 350 9 9 9 9 A3. Korekce (Prodej IM) 14 0 0 0 0 0 0 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 15 0 38 90 638 548 412 B1. Pořízení nehmotného a hmotného IM 16 7 650 B2. Pořízení finančních investic 17 B3. Úbytek NHIM v zůstatkových cenách 18 B4. Úbytek finančních investic v účetních cenách 19 B5. Korekce (Prodej IM) 20 0 0 0 0 0 0 B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti 21 0-7 650 0 0 0 0 C1. Výplata divididend a podílů 22 C2. Kapit. vklad, emise akcií 23 C3. Čerpání dlouhodobých bankovních úvěrů 24 8 000 C4. Splátky dlouhodobých bankovních úvěrů 25 544 590 639 692 749 C5. Změna stavu krátkodobých úvěrů a výpomocí 26 0 0 0 0 0 0 C6. Změna stavu dlouhodobých závazků 27 0 0 0 0 0 0 C7. Změna stavu dlouh. pohled. a pohled. za upsané VJ 28 0 0 0 0 0 0 C8. Dary, ážio, ost. vklady 29 C9. Ostatní změny vlast.jmění 30 C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti 31 0 7 456-590 -639-692 -749 F. Celkové zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 32 0-157 -499 0-144 -337 R. Stav finančního majetku na konci období 33 1 100 943 444 443 300-37