ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 0.6.06 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky TOMMY STACHI s.r.o. IČO Alsova ˇ 7808 Odolena Voda 5070 a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.. až B.I.5..) 00. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005. Ocenitelná práva 006.. Software 007.. Ostatní ocenitelná práva 008. Goodwill 009. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 00 5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 5.. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 5.. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.. až B.II.5..) 0. Pozemky a stavby 05.. Pozemky 06.. Stavby 07. Hmotné movité věci a jejich soubory 08. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 09. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 00 5... Pěstitelské celky trvalých porostů 0.. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0.. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 5.. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 05 5.. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 06 0 5 9 07 59 58 95 55 57 088 8 55 57 088 8 795 09 86 86 5 0 5 5 680 09 7 7 750 08 70 797
a b c B.III. Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.. až B.III.7..) 07. Podíly ovládaná nebo ovládající osoba 08. Zápůjčky a úvěry ovládaná nebo ovládající osoba 09. Podíly podstatný vliv 00. Zápůjčky a úvěry podstatný vliv 0 5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 0 7. Ostatní dlouhotrvající finanční majetek 0 7.. Jiný dlouhotrvající finanční majetek 05 7.. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 06 C. Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) 07 C.I. Zásoby (součet C. I.. až C.I.5.) 08. Materiál 09. Nedokončená výroba a polotovary 00. Výrobky a zboží 0.. Výrobky 0.. Zboží 0. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 5. Poskytnuté zálohy na zásoby 05 C.II Pohledávky ( C.II. + C.II.) 06. Dlouhodobé pohledávky 07.. Pohledávky z obchodních vztahů 08.. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba 09.. Pohledávky podstatný vliv 050.. Odložená daňová pohledávka 05.5. Pohledávky - ostatní 05 5.. Pohledávky za společníky 05 5.. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 05 5.. Dohadné účty aktivní 055 5.. Jiné pohledávky 056 05 589 85 0 0 5 95 0 78 85 99 99 5 966 7 70 85 6 0 979 7 70 85 6 0 979 67 0 67 0 7 85 99 0 979
A b c. Krátkodobé pohledávky 057.. Pohledávky z obchodních vztahů 058.. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba 059.. Pohledávky podstatný vliv 060. Pohledávky - ostatní 06.. Pohledávky za společníky 06.. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 06.. Stát - daňové pohledávky 06.. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065.5. Dohadné účty aktivní 066.6. Jiné pohledávky 067 C.III. Krátkodobý finanční majetek (C.III.. + C.III..) 068. Podíly ovládaná nebo ovládající osoba 069. Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 C.IV. Peněžní prostředky (C.IV.. + C.IV..) 07. Peněžní prostředky v pokladně 07. Peněžní prostředky na účtech 07 D. Časové rozlišení aktiv (D.. + D..+ D..) 07. Náklady příštích období 075. Komplexní náklady příštích období 076. Příjmy příštích období 077 76 777 0 76 777 9 987 9 0 9 989 0 989 0 75 697 0 75 697 9 975 8 0 8 0 0 0 7 0 7 9 955 0 9 0 87 767 0 767 9 67 0 67 7 6 0 6 57 0 0 0 90
Označení PASIVA Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období a b PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 078 A. Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.V.I.) 079 A.I. Základní kapitál (A.I.. +A.I.. +A.I..) 080. Základní kapitál 08. Vlastní podíly (-) 08. Změny základního kapitálu 08 A.II. Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.. + A.II..) 08. Ážio 085. Kapitálové fondy 086.. Ostatní kapitálové fondy 087.. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 088.. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-).. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 090.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 09 A.III. Fondy ze zisku (A.III.. + A.III..) 09. Ostatní rezervní fondy 09. Statutární a ostatní fondy 09 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.. + A.IV..+ A.IV..) 095. Nerozdělený zisk minulých let 096. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 097. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 098 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 099 A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 00 B. + C. Cizí zdroje (součet B. + C.) 0 B. Rezervy (součet B.. až B..) 0. Rezerva na důchody a podobné závazky 0. Rezerva na daň z příjmů 0. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 05. Ostatní rezervy 06 c 089 5 6 07 59 58 95 07 67 8 96 0 0 0 0 8 7 5 9 8 7 5 9 67 8 8 66 55 65 970
Označení PASIVA Sestaveno dne: 7.0.06 Právní forma účetní jednotky: Spolecnost ˇ s rucením ˇ omezenym Předmět podnikání účetní jednotky: Ostatní poskytovaní uveru ˇ j. n. Podpisový záznam: Stav v běžném úč. období Stav v minulém úč. období a b c 5 6 C. Závazky (C.I. + C.II.) 07 C.I. Dlouhodobé závazky (součet C. I.. až C.I.9.) 08. Vydané dluhopisy 09.. Vyměnitelné dluhopisy 0.. Ostatní dluhopisy. Závazky k úvěrovým institucím. Dlouhodobé přijaté zálohy. Závazky z obchodních vztahů 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 5 6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 6 7. Závazky - podstatný vliv 7 8. Odložený daňový závazek 8 9. Závazky - ostatní 9 9.. Závazky ke společníkům 0 9.. Dohadné účty pasivní 9.. Jiné závazky C.II. Krátkodobé závazky (součet C. II.. až C.II.8.). Vydané dluhopisy.. Vyměnitelné dluhopisy 5.. Ostatní dluhopisy 6. Závazky k úvěrovým institucím 7. Krátkodobé přijaté zálohy 8. Závazky z obchodních vztahů 9 5. Krátkodobé směnky k úhradě 0 6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 7. Závazky - podstatný vliv 8. Závazky ostatní 8.. Závazky ke společníkům 8.. Krátkodobé finanční výpomoci 5 8.. Závazky k zaměstnancům 6 8.. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 7 8.5. Stát daňové závazky a dotace 8 8.6 Dohadné účty pasivní 9 8.7. Jiné závazky 0 D. Časové rozlišení pasiv (D.. + D..). Výdaje příštích období. Výnosy příštích období 66 55 65 970 6 5 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 007 8 875 9 8 875 9 5 66 89 65 65 89 6 8 5 0 5 85 7 50 85 0 89 76 85 0 9 67 08 99 0 58 67 08 07