TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA (Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku) 24 Dne 2. 6. 25 Zpracoval: Ing. Libor Kubala, ekonom.
. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI a) Obchodní název: TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a. s b) Právní forma: akciová společnost c) Základní kapitál: 2 Kč d) Akcie: 2 ks ve jmenovité hodnotě Kč na jméno, materiální podoba listinná e) Obchodní rejstřík: Oddíl B, vložka 22, vedeno u Krajského soudu v Ústí nad Labem, zápis 8.. 29 IČ 286 87 264 f) Živnostenská oprávnění: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách až 3 živnostenského zákona - hostinská činnost - prodej kvasného lihu, konzumního lihu s lihovin g) Předmět činnosti: - lázeňská péče - rehabilitace - relaxační a víkendové pobyty - ubytovací a stravovací služby hotelového typu a) Organizační struktura 2. AKTUÁLNÍ STAV SPOLEČNOSTI ŘEDITEL Zástupce ředitele Vedoucí stravování KUCHYNĚ a SKLADY Hlavní sestra LÁZEŇSKÁ PÉČE A REHABILITACE Vedoucí služeb UBYTOVÁNÍ a SLUŽBY 2.
b) Lázeňská péče a rehabilitace Specializace na nemoci nervové soustavy, pohybového ústrojí a kontraindikace Individuální léčebná tělesná výchova BALNEO provoz Elektroléčba Termoterapie Zábaly, rašelina c) Ubytování a stravování Hotelového typu s důrazem na kvalitu a široký rozsah doprovodných služeb d) Typy nabízených pobytů - Standardní lázeňská péče - Rehabilitační péče - Relaxační pobyty - Víkendové pobyty e) Klienti - Převažují samoplátci s tuzemska i zahraničí - Počet klientů a) Rok 23 65 b) Rok 24 69 f) Hospodářský výsledek, základní údaje Základní údaje o hospodaření Rok Výkony Zisk počet klientů 23 5784 336 65 24 72899 2459 69 Změna % 28 6 2 Při zvýšení počtu klientů lázní o 2% se podařilo dosáhnout nárůstu výkonů o 28%, přičemž zisk se zvýšil o 6 %. Z uvedených údajů vyplývá: - 2% nárůst klientů znamenal 28% nárůst tržeb - 28% nárůst výkonů (tržeb za realizaci služeb) vygeneroval zisk ve více než dvojnásobné výši, než bylo dosaženo v roce 23 Na základě uvedených lze konstatovat: - Přes navýšení počtu klientů nedošlo k odpovídajícímu zvýšení nákladů, což svědčí o správném řízení nákladovosti managementem společnosti - Výrazný nárůst výkonů a zisku byl umožněn poptávkou klientů po kvalitnějších a tedy i cenově nákladnějších službách lázeňské péče, ubytování i stravování 3.
a) Cíle a trendy 3. BUDOUCÍ VÝVOJ SPOLEČNOSTI - Pokusit se zachovat trend prodeje produktů, započatý v roce 24 - Udržet zájem klientů ze zahraničí včetně mimoevropských zemí - Pokusit se zvýšit zájem klientů z tuzemska o všechny typy pobytů b) Personál - Dlouhodobě stabilizovat personální složení - Stále udržování odborné kvalifikace formou trvalého vzdělávání - Zvýšení jazykové vybavenosti, zejména znalostí mimoevropských jazyků - Zlepšení systému mzdového ohodnocení c) Materiálové vybavení - Dokončení a kvalifikovaná údržba lázeňských budov a příslušenství - Stále zachování moderních forem vybavení a zařízení prostor lázeňské péče i ubytování a stravování - Zachovat a zlepšit prostředí, vhodné pro pobyt klientů se zdravotním omezením pohybového ústrojí 4. ENERGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a) Energie, teplo a voda - V roce 25 provést instalaci plynové kotelny k vytápění všech prostor, která nahradí dodávku tepla formou dálkového rozvodu - Instalací spotřebičů s nižší spotřebou snížit v budoucích letech výši odběru energie - Pokusit se identifikovat možnosti snížení spotřeby vody z důvodu nedokonalých rozvodů apod. b) Životní prostředí - Zachovat trend úprav a údržby pozemku k zachování i zlepšení stavu stromů, keřů, květin i travin - Sledovat i nadále vývoj v nabídce čistících a mycích prostředků a používat ekologicky šetrnější produkty 5. ZÁVĚR TEREZINY LÁZNÉ DUBÍ a.s. je společností, provozující středně velké zařízení lázeňské péče se standardním rozsahem doprovodných služeb, jenž zajišťuje kvalifikovaný personál s fundovaným a odpovědným vedením. Kvalitou a rozsahem služeb se bude společnost i nadále snažit zachovat trend poptávky klientů po kvalitě za přijatelnou cenu, přičemž náklady jsou udržovány v přiměřené výši, což zajišťuje ziskovost jako zdroj investic pro další rozvoj. 4.
ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3.2.24 (v celych tisících Kc) ˇ I 28687264 Název a sídlo ú etní jednotky TEREZINY LAZNE DUBI a.s. Lazenska ˇ 2 Dubí u Teplic 47 AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 3 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek ( sou et B.I.. až B.I.8.) 4 B. I.. Z izovací výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3. Software 7 4. Ocenitelná práva 8 5. Goodwill 9 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 2 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (sou et B.II.. až B.II.9.) 3 B. II.. Pozemky 4 2. Stavby 5 3. Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí 6 4. P stitelské celky trvalých porost 7 5. Dosp lá zví ata a jejich skupiny 8 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 9 7. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 2 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 2 9. Oce ovací rozdíl k nabytému majetku 22 B.III. Dlouhodobý finan ní majetek (sou et B.III.. až B.III.7.) 23 B.III.. Podíly - ovládaná osoba 24 2. Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem 25 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 4. Záp j ky a úv ry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 27 5. Jiný dlouhodobý finan ní majetek 28 6. Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek 29 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek 3 Brutto Korekce 2 Netto 3 Netto 4 7 328 2 94 57 388 57 7 58 532 2 94 45 592 46 48 639 639 4 89 89 4 55 55 57 893 2 3 45 592 46 476 7 226 7 226 7 224 46 94 9 57 36 587 34 678 4 573 2 794 779 4 298 276
IC: ˇ 28687264 AKTIVA a b c C. Ob žná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) 3 C. I. Zásoby (sou et C. I.. až C.I.6.) 32 C. I.. Materiál 33 2. Nedokon ená výroba a polotovary 34 3. Výrobky 35 4. Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny 36 5. Zboží 37 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C. II. Dlouhodobé pohledávky (sou et C.II.. až C.II.8.) 39 C. II.. Pohledávky z obchodních vztah 4 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 4 3. Pohledávky - podstatný vliv 42 4. Pohledávky za spole níky 43 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 6. Dohadné ú ty aktivní 45 7. Jiné pohledávky 46 8. Odložená da ová pohledávka 47 C.III. Krátkodobé pohledávky (sou et C.III.. až C.III.9.) 48 C.III.. Pohledávky z obchodních vztah 49 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 5 3. Pohledávky - podstatný vliv 5 4. Pohledávky za spole níky 52 5. Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 53 6. Stát - da ové pohledávky 54 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 8. Dohadné ú ty aktivní 56 9. Jiné pohledávky 57 C.IV. Krátkodobý finan ní majetek (sou et C.IV. až C.IV.4) 58 C.IV.. Peníze 59 2. Ú ty v bankách 6 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 6 4. Po izovaný krátkodobý finan ní majetek 62 D. I. asové rozlišení (D.I.. + D.I.3.) 63 D. I.. Náklady p íštích období 64 2. Komplexní náklady p íštích období 65 3. P íjmy p íštích období 66 Brutto B žné ú etní období Korekce 2 Netto 3 Minulé ú. období Netto 4 73 73 44 393 393 358 88 88 52 25 25 26 2 75 2 75 7 2 2 42 2 42 6 89 25 25 547 547 392 8 622 8 622 3 585 9 9 275 8 532 8 532 3 3 66 66 77 66 66 72 5
IC: ˇ 28687264 PASIVA Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období a b c PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.) 67 A. Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.. + A.V.2.) 68 A. I. Základní kapitál (A.I.. +A.I.2. +A.I.3.) 69 A. I.. Základní kapitál 7 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 7 3. Zm ny základního kapitálu 72 A. II. Kapitálové fondy (sou et A. I I. až A. I I.5) 73 A. II.. Ážio 74 2. Ostatní kapitálové fondy 75 3. Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk 76 4. Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách obchodních korporací 77 5. Rozdíly z p em n obchodních korporací 78 6. Rozdíly z ocen ní p i p em nách obchodních korporací 79 A. III. Fondy ze zisku (A.III.. + A.III.2.) 8 A. III.. Rezervní fond 8 2. Statutární a ostatní fondy 82 A. IV. Výsledek hospoda ení minulých let (A.IV.. + A.IV.2.) 83 A. IV.. Nerozd lený zisk minulých let 84 2. Neuhrazená ztráta minulých let 85 3. Jiný výsledek hospoda ení minulých let 86 A. V.. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období /+ -/ 87 A. V. 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/ 88 B. Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 89 B. I. Rezervy (sou et B.I.. až B.I.4.) 9 B. I.. Rezervy podle zvláštních právních p edpis 9 2. Rezerva na d chody a podobné závazky 92 3. Rezerva na da z p íjm 93 4. Ostatní rezervy 94 B. II. Dlouhodobé závazky (sou et B.II.. až B.II..) 95 B. II.. Závazky z obchodních vztah 96 2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 97 3. Závazky - podstatný vliv 98 4. Závazky ke spole ník m 99 5. Dlouhodobé p ijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Dlouhodobé sm nky k úhrad 2 8. Dohadné ú ty pasivní 3 9. Jiné závazky 4. Odložený da ový závazek 5 5 57 388 57 7 2 866-642 2 2 2 2 4 4 4 4-4 43-25 378 335-25 378-25 378 24 59 336 44 45 67 369 3 779 55 39 55 38 3 779 6
IC: ˇ 28687264 PASIVA Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období a b c B. III. Krátkodobé závazky (sou et B.III.. až B.III..) 6 B. III.. Závazky z obchodních vztah 7 2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 8 3. Závazky - podstatný vliv 9 4. Závazky ke spole ník m 5. Závazky k zam stnanc m 6. Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní 2 7. Stát - da ové závazky a dotace 3 8. Krátkodobé p ijaté zálohy 4 9. Vydané dluhopisy 5. Dohadné ú ty pasivní 6. Jiné závazky 7 B.IV. Bankovní úv ry a výpomoci (sou et B.IV.. až B.IV.3.) 8 B.IV.. Bankovní úv ry dlouhodobé 9 2. Krátkodobé bankovní úv ry 2 3. Krátkodobé finan ní výpomoci 2 C. I. asové rozlišení (C.I. + C.I.2.) 22 C. I.. Výdaje p íštích období 23 2. Výnosy p íštích období 24 5 6 3 366 2 6 4 437 2 824 689 629 383 344 3 2 249 4 85 7 442 539 3 33 377 974 377 54 92 Sestaveno dne: 6.6.25 Právní forma ú etní jednotky: AKCIOVA SPOLECNOST ˇ P edm t podnikání ú etní jednotky: Ostatní ˇ cinnosti související se zdravotní pecí ˇ j. Podpisový záznam:
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu ke dni 3.2.24 (v celych tisících Kc) ˇ I 28687264 Název a sídlo ú etní jednotky TEREZINY LAZNE DUBI a.s. Lazenska ˇ 2 Dubí u Teplic 47 TEXT a b c I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 + Obchodní marže (I. - A.) 3 II. Výkony (II.. až II.3.) 4 II.. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb 5 2. Zm na stavu zásob vlastní innosti 6 3. Aktivace 7 B. Výkonová spot eba (B.. + B.2.) 8 B.. Spot eba materiálu a energie 9 2. Služby + P idaná hodnota (I. - A. + II. -B.) C. Osobní náklady (sou et C.. až C.4.) 2 C.. Mzdové náklady 3 2. Odm ny len m orgán obchodní korporace 4 3. Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 5 4. Sociální náklady 6 D. Dan a poplatky 7 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 8 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (III.. + III.2.) 9 III.. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 2. Tržby z prodeje materiálu 2 F. Z statková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.. + F.2.) 22 F.. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 G. 2. Prodaný materiál 24 Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad p íštích období IV. Ostatní provozní výnosy 26 H. Ostatní provozní náklady 27 V. P evod provozních výnos 28 I. P evod provozních náklad 29 * Provozní výsledek hospoda ení (zohledn ní položek (+). až V.) 3 25 b žném Skute nost v ú etním období 9 454 457 72 899 72 899 26 62 2 2 4 499 46 736 3 596 5 3 272 73 43 2 299 92 3 45 27 385 minulém 2 84 452 352 57 84 57 84 27 96 2 852 5 64 29 62 764 8 777 2 89 97 8 2 497 23 3 442 2 22
IC: ˇ 28687264 TEXT Skute nost v ú etním období a VI. Tržby z prodeje cenných papír a podíl 3 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku (sou et VII.. až VII.3.) 33 VII.. Výnosy z podíl v ovládaných osobách a v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem b 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl 35 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finan ního majetku 37 K. Náklady z finan ního majetku 38 IX. Výnosy z p ecen ní cenných papír a derivát 39 L. Náklady z p ecen ní cenných papír a derivát 4 M. Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti 4 X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finan ní výnosy 44 O. Ostatní finan ní náklady 45 XII. P evod finan ních výnos 46 P. P evod finan ních náklad 47 * Finan ní výsledek hospoda ení (zohledn ní položek VI. až P.) 48 Q. Da z p íjm za b žnou innost (Q.. + Q.2.) 49 Q.. - splatná 5 ** 2. - odložená 5 Výsledek hospoda ení za b žnou innost (provozní výsledek hospoda ení + finan ní výsledek hospoda ení - Q.) XIII. Mimo ádné výnosy 53 R. Mimo ádné náklady 54 S. Da z p íjm z mimo ádné innosti (S. + S.2) 55 S.. - splatná 56 2. - odložená 57 * Mimo ádný výsledek hospoda ení (XIII. - R. - S.) 58 T. P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-) 59 *** Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) (výsledek hospoda ení za b žnou innost + mimo ádný výsledek hospoda ení - T) 6 **** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (provozní výsledek hospoda ení + finan ní výsledek hospoda ení + mimo ádné výnosy - R.) 6 c 34 52 b žném 24 492-25 2 625 2 625 24 5-24 59 27 34 minulém 2 672 222-549 473 37-37 336 336 Sestaveno dne: 6.6.25 Právní forma ú etní jednotky: AKCIOVA SPOLECNOST ˇ P edm t podnikání ú etní jednotky: Ostatní ˇ cinnosti související se zdravotní pecí ˇ j. Podpisový záznam: