Číslo účtu/kód banky: 12969319/000 Číslo výpisu: 006 Název účtu: Obec Beňov Měna účtu: CZK Pro platby v cizí měně Číslo účtu (IBAN): CZ0 000 0000 001 296 9319 Kód banky (BIC): GIBACZPX ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU Počáteční zůstatek: 5 070 234.52 Celkem přišlo +1 324 713.25 Celkem odešlo -762 743.46 Konečný zůstatek: 5 632 204.31 Minimální zůstatek 1 000.00 Disponibilní zůstatek 5 631 204.31 SBVP_4.42.001 CS4002017626 7606/3562/1/3 3 K_C 00000107024331 M EL CSTP2upSTB V300916.CIC.76.C.0.3.4169 40139029 PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK: 5 070 234.52 Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 4524472 06.09.2016 Domácí platba - S24/IB 4220422/0300 63612600-3 009.00 355 06.09.2016 Domácí platba - S24/IB 713-4762311/0710 636126-14 940.00 114 06.09.2016 Domácí platba - S24/IB 7720-4762311/0710 636126-706.00 114 06.09.2016 Domácí platba - S24/IB 10006-1432071/0100 63612600-5 216.00 355 06.09.2016 Domácí platba - S24/IB 20292000/0300 63612600-10 71.00 355 06.09.2016 Domácí platba - S24/IB 21012-792531/0710 920104232-42 09.00 761 06.09.2016 Domácí platba - S24/IB 22200222/000 63612600-1 00.00 55 06.09.2016 Domácí platba - S24/IB 1163656/0300 16-629.00 06.09.2016 Domácí platba - S24/IB 229326631/0300 16-15 297.00 06.09.2016 Domácí platba - S24/IB 775323/000 16-11 560.00 06.09.2016 Domácí platba - S24/IB 00609113/000 16-629.00 06.09.2016 Domácí platba - S24/IB 334265404/7950 16-629.00 06.09.2016 Domácí platba - S24/IB 167163231/0300 16-629.00 06.09.2016 Domácí platba - S24/IB 31463013/000 16-2 137.00 06.09.2016 Domácí platba - S24/IB 66206193/000 16-6 949.00 06.09.2016 Domácí platba - S24/IB 120673033/000 16-629.00 Strana č.: 1/5
Číslo účtu/kód banky: 12969319/000 Číslo výpisu: 006 06.09.2016 Domácí platba - S24/IB 1227434043/000 16-21 32.00 06.09.2016 Domácí platba - S24/IB 6-7339400267/0100 672016-454.00 06.09.2016 Domácí platba - S24/IB 10154319/000 20162596-1 917.00 06.09.2016 Domácí platba - S24/IB 24094509/0300 5116-1 15.00 06.09.2016 Domácí platba - S24/IB 77177226/2010 10299-7 143.36 06.09.2016 Domácí platba - S24/IB 6-7339400267/0100 62016-3 642.00 06.09.2016 Domácí platba - S24/IB 24603064/0300 2016367-4 731.00 06.09.2016 Domácí platba - S24/IB 702702322/000 16001913-1 256.00 Domácí platba - S24/IB 24603064/0300 2016371-4 40.00 Domácí platba - S24/IB 6-711950227/0100 201600367-21 650.00 Domácí platba - S24/IB 1790575/0300 1610114-16 335.00 Domácí platba - S24/IB 2600160912/2010 2246-900.00 Domácí platba - S24/IB 10154319/000 20162672-110.00 Úhrada 1660-4762311/0710 636126 +13 17.52 Úhrada 162-4762311/0710 636126 +107 964.90 Úhrada 1679-4762311/0710 636126 +176 270.7 Úhrada 633-4762311/0710 636126 +44 04.63 SBVP_4.42.001 CS4002017626 7607/3562/1/3 3 K_C 00000107024331 M EL CSTP2upSTB V300916.CIC.76.C.0.3.4169 40139029 Úhrada 2612-4762311/0710 636126 +56 350.65 Úhrada 4634-4762311/0710 636126 +1 699.60 09.09.2016 Trvalá platba 7770227/0100 701543600-1 210.00 ČEZ Prodej-záloha na plyn čp. 73 Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 4524472 Strana č.: 2/5
Číslo účtu/kód banky: 12969319/000 Číslo výpisu: 006 12.09.2016 Výběr hotovosti -160 000.00 p. pospíšilová - p. Pitner 12.09.2016 Úhrada 432905073/000 73 +2 064.00 VYHNAKOVA EVA Eva Marková, nájemné listopad 2015 13.09.2016 Úhrada 210090471/2010 451009427 +3 000.00 12.09.2016 Cagaš, Josef 12.09.2016 14.09.2016 Úhrada 6-7319720247/0100 13710 +250 000.00 13.09.2016 KOPEČNÝ ONDŘEJ POZEMEK BENOV-PRUSY 13.09.2016 15.09.2016 Trvalá platba 35-3600132/000 690410002-6 100.00 záloha na plyn záloha na plyn 15.09.2016 Trvalá platba 7770227/0100 4901062200-1 500.00 záloha na el. energii (byt ZŠ) záloha na el. energii (byt ZŠ) 19.09.2016 Úhrada 1000366402/3500 130015 +4 629.50 EKO KOM A.S. OBEC BENOV 19.09.2016 EKO KOM A.S. NA PANKRACI 165/ 17 140 21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC 20.09.2016 INKASO 37977449/000 0000000001-23 700.00 Obec Beňov 049 SBVP_4.42.001 CS4002017626 760/3562/2/3 3 K_C 00000107024331 M EL CSTP2upSTB V300916.CIC.76.C.0.3.4169 40139029 Jistina 20.09.2016 Domácí platba - S24/IB 107130/0300 1200704227-6 002.00 55 1000991735 20.09.2016 Domácí platba - S24/IB 10154319/000 201624-1 471.00 20.09.2016 Domácí platba - S24/IB 2201036316/2010 161002-3 311.00 20.09.2016 Domácí platba - S24/IB 255215126/0300 1651320355-2 65.00 20.09.2016 Domácí platba - S24/IB 2202200202/6000 441301405-71.00 379 20.09.2016 Domácí platba - S24/IB 12159973/0300 21625339-1 371.00 20.09.2016 Domácí platba - S24/IB 3020322/000 1653130119-1 99.00 20.09.2016 Domácí platba - S24/IB 120673033/000 2016011-14 100.00 Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 4524472 Strana č.: 3/5
Číslo účtu/kód banky: 12969319/000 Číslo výpisu: 006 20.09.2016 Domácí platba - S24/IB 13116369/000 2016075-5 040.00 Obec Horní Moštěnice 20.09.2016 Domácí platba - S24/IB 41514431/0100 11609055-7 944.00 20.09.2016 Domácí platba - S24/IB 717717/5500 611612139-625.00 20.09.2016 Domácí platba - S24/IB 10154319/000 20162750-1 042.00 20.09.2016 Domácí platba - S24/IB 2226222/000 22692063-2 15.00 355 21.09.2016 Úhrada 94-516701/0710 9 +300 000.00 Obec Beňov 55 21.09.2016 Domácí platba - S24/IB 1163656/0300 9-150 000.00 55 Úhrada 4634-4762311/0710 636126 +674.19 Úhrada 1660-4762311/0710 636126 +5 567.70 Úhrada 633-4762311/0710 636126 +2 9.26 Úhrada 641-4762311/0710 636126 +261 3.06 Úhrada 1679-4762311/0710 636126 +2 922.31 Úhrada 2612-4762311/0710 636126 +77 791.52 SBVP_4.42.001 CS4002017626 7609/3562/2/3 3 K_C 00000107024331 M EL CSTP2upSTB V300916.CIC.76.C.0.3.4169 40139029 Úhrada 1652-4762311/0710 636126 +6 641.45 26.09.2016 Trvalá platba 542321001/5500 7300636603-29 450.00 záloha na elektřinu 27.09.2016 Úhrada 99102102/000 416304753 +6 944.00 KOOPERATIVA 0233910 KOOPERATIVA VYPLATA POJISTNE UDALOSTI OBEC BENOV BENOV 3 KOOPERATIVA POJ. VIG BENOV 29.09.2016 Domácí platba - S24/IB 1163656/0300 9-640.00 55 Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 4524472 Strana č.: 4/5
Číslo účtu/kód banky: 12969319/000 Číslo výpisu: 006 29.09.2016 Domácí platba - S24/IB 26047955/0300 20160011-5 000.00 29.09.2016 Domácí platba - S24/IB 19-603920297/0100 2016301-19 350.00 29.09.2016 Domácí platba - S24/IB 7691-4762311/0710 430611116-30.00 55 29.09.2016 Domácí platba - S24/IB 1163656/0300 9-70 000.00 55 30.09.2016 Úhrada 717717/5500 130016 +620.00 29.09.2016 LAN servis s.r.o. 29.09.2016 LAN servis s.r.o. 30.09.2016 Úrok kredit +50.09 059 z 12969319 30.09.2016 INKASO 37977449/000 0000000004-150.00 Obec Beňov 09 Cena za vedení úvěrového účtu 30.09.2016 INKASO 37977449/000 0000000004-10.00 Obec Beňov 09 Cena za účetní položku 30.09.2016 INKASO 37977449/000 0000000003-123.10 Obec Beňov 059 Řádné úroky 20.09.2016 Ceny za služby Cena za účetní položku 1/5.00 CZK -5.00 30.09.2016 Ceny za služby Cena za úč. pol.- domácí platba S24 1/144.00 CZK -144.00 Cena za platbu z/do jiné banky 53/2.00 CZK -106.00 Cena za výběr hotovosti-služby na p 1/0.00 CZK -0.00 Za účetní položku BÚ 1/60.00 CZK -0.00 4/5.00 CZK Vedení účtu komunál 1/40.00 CZK (01.09.2016-30.09.2016) -40.00 KONEČNÝ ZŮSTATEK: 5 632 204.31 SBVP_4.42.001 CS4002017626 7610/3562/3/3 3 K_C 00000107024331 M EL CSTP2upSTB V300916.CIC.76.C.0.3.4169 40139029 SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU Typ Odepsáno z účtu (-) Připsáno na účet (+) Obraty za období výpisu -762 743.46 1 324 713.25 Obraty od začátku roku -6 04 25.0 7 627 759.64 Počet položek na výpise 63 21 Počet čekajících obratů 0 Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince 00 207 207 nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy. Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna. Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 4524472 Strana č.: 5/5