Došlá platba ČEZ PRODEJ, S.R.O , /

Transkript

1 Název účtu: SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ Strana: 1/7 Rok/č. výpisu: 2017/7 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 50 Počet debetních položek: 53 Počáteční zůstatek: ,03 Konečný zůstatek: ,09 Celkové příjmy: ,18 Celkové výdaje: ,12 Přehled pohybů na účtu od do Došlá platba ČEZ PRODEJ, S.R.O , / DOC Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , / Vklad hotovosti , Odchozí platba elektronicky , / stravenky 5/ Nezpoplatněný převod , / Převádí se: ,63

2 Strana: 2/7 Převedeno: , Nezpoplatněný převod SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspě , / Tvorba FKSP 5/ Nezpoplatněný převod SPRAVA MESTSKYCH SPO , / Příspěvěk na stravenky 5/ Došlá platba JUNAK 6.STRED.STOPA , /0300 nájemné - Tyršova 648/18B Došlá platba GYMNÁZIUM A OA, MAR , / FA 184/17 VI/17 VIKTORIA TV Došlá platba DONAUCHEM S.R.O , / UHRADA 3 DOBROPISU Došlá platba TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ , / Došlá platba Šiška Adrian , / Došlá platba ZS A MS DOLNI ZANDOV , / fa 293/ Došlá platba PLAVECKÝ KLUB MARIÁN , / PKML Došlá platba HEKA SPOL. S R.O , / BAZEN VILLA CHRISTIANA 6/2017 VILLA CHRISTIANA 6/ Došlá platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIH, , / Došlá platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIH, , / Odchozí platba elektronicky , / Chevak zal. Vikt. 6/ Odchozí platba elektronicky , / Chevak zal. - ZS 6/ Odchozí platba elektronicky , / Chevak zal. - Bazén 6/ Odchozí platba elektronicky , / Chevak zal. - SH 6/ Došlá platba REPRE.ORG.ODB.ORG , / SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORT OVIŠŤ organizace Převádí se: ,43

3 Strana: 3/7 Převedeno: , Došlá platba REPRE.ORG.ODB.ORG , / SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORT OVIŠŤ organizace Došlá platba REPRE.ORG.ODB.ORG , / SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORT OVIŠŤ organizace Došlá platba REPRE.ORG.ODB.ORG , / SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORT OVIŠŤ organizace Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI VIKTOR BORSIK Došlá platba Andrea Kochová , / najem kadernictvi mestsky bazen Koc hova Došlá platba DRAHORAD MICHAL , / nájem Došlá platba DRAHORAD MICHAL , / nájem dluh za listopad Došlá platba HOTELOVA SKOLA MARIA , / Došlá platba Úřad práce K. Vary , / CHA VZ GPIDUP25X00RUADX1GPO RCK Došlá platba OLYMPIA HOTEL, S.R.O , / Došlá platba ATHLETIC CLUB MARIÁN , / TĚLOCVIČNA - LEDEN - BŘEZEN Došlá platba FC VIKTORIA , / Spotřeba energií - 1. pololetí Došlá platba Základní škola Vítěz , / Nezpoplatněný převod , / Došlá platba DUCHEK BORIVOJ , / Došlá platba ATHLETIC CLUB MARIÁN , / SPOTŘEBA ENERGIÍ - 1.POL Došlá platba AUTO ČERVENÝ S.R.O , / Odchozí platba elektronicky , / fa 265 Převádí se: ,43

4 Strana: 4/7 Převedeno: , Došlá platba ŠOLC JOSEF , / Vklad hotovosti , Došlá platba AXXOS hotel & spa ma , / SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVI ŠŤ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Došlá platba AXXOS hotel & spa ma , / SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVI ŠŤ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Došlá platba ALL SPORTS A.S , / Došlá platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ , / Došlá platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚŠOVI , / Došlá platba MORRIS CL S.R.O , / SPRAVA MEST. SPORTOV Vklad hotovosti , Odchozí platba elektronicky , / Fa Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa 256 Převádí se: ,43

5 Strana: 5/7 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky EC Engineering, s.r.o , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky SPORTAKCENT SPOL. S R.O , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / CHEVAK. zal. Baz 7/17 Převádí se: ,71

6 Strana: 6/7 Převedeno: , Došlá platba BAREŠ EINAR , / NAVR.ZÁLOHY Došlá platba VEOLIA ENERGIE MARIÁ , / Došlá platba FRANTISEK STRUNC , / Odchozí platba elektronicky , / Chevak zal. Vikt. 7/ Odchozí platba elektronicky , / ČEZ zál. baz 7/ Odchozí platba elektronicky , / ČEZ zál. Vik 7/ Odchozí platba elektronicky , / Chevak zal. - ZS 7/ Odchozí platba elektronicky , / Chevak zal. - SH 7/ Odchozí platba elektronicky , / Veolia zal. - SH 71/ Odchozí platba elektronicky , / Veolia zal. - ZS 7/ Odchozí platba elektronicky , / Veolia zal.- Bazén 7/ Odchozí platba elektronicky , / RWE zal. - Vikt - 7/ Odchozí platba elektronicky , / ČEZ zál. ZS 7/ Došlá platba VITEK FRANTISEK , / Došlá platba NOS Policie na území , / Došlá platba NOS Policie na území , / Odchozí platba elektronicky , / Převádí se: ,83

7 Strana: 7/7 Převedeno: , Za vedení účtu, výpisy a transakce , od do Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 192,00 Z toho: 45 x kredit 67,50 65 x debet - elektronicky 97,50 3 x zpracování hotovosti 27, Za vedení účtu, výpisy a transakce , Poplatky hrazené za účet od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 0, Za vedení účtu, výpisy a transakce , Poplatky hrazené za účet od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 117,00 Z toho: 39 x debet - elektronicky 117, Zúčtování kladných úroků ,12 Celková částka: 40,89 Daň z úroků: 7,77 Jistina: 33, Převod úroků SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspě , / Převod úroků SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspě , / Vklad hotovosti ,00 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese