Formát a struktura souborů pro Waldviertler Sparkasse Bank AG

Transkript

1 Formát a struktura souborů pro Waldviertler Sparkasse Bank AG. Obecná pravidla a vysvětlivky WSPK používá standardní ABO formát v základní verzi. Upozorňujeme na pravidla zadávání nepovinných údajů a použití tzv. vodících nul ve standardním ABO formátu. Nepovinný údaj údaj, který není nutný pro identifikaci platby bankou, nebo není požadován ČNB. Není možné každý nepovinný údaj nahrazovat znakem 0. Tento znak není považován za tzv. vodící nulu (pokud za ním nenásleduje číslice), ale za regulérní číslo. Pokud bude uvedena jakákoliv číslice včetně 0, bude nepovinný údaj kontrolován!!! Upozornění - Pokud není nepovinný údaj uveden, je nahrazen mezerou. Např. jestliže použijete nuly v nepovinném údaji KS hlavičky skupiny je 0000 v místě KS vyhodnocen jako údaj, který požaduje klient a platební příkaz bude odmítnut z důvodu neexistence KS Toto pravidlo se týká i předčíslí není možné uvádět předčíslí Nuly v předčíslí nejsou považovány za tzv. vodící nuly, ale za standardní údaj během kontroly bude takový platební příkaz odmítnut, protože číslo účtu, resp. předčíslí nesplňuje podmínky ČNB pro tvorbu čísel účtu. Příklad nejčastějších chyb: odmítnuto z důvodu chybného předčíslí odmítnuto z důvodu chybné délky čísla účtu Příklad akceptovaných variant ve smyslu standardního ABO formátu: 9 9 číslo účtu má 2 číslice číslo účtu má 0 číslic, přičemž prvních osm zleva jsou vodící nuly předčíslí má dvě číslice, číslo má 0 číslic přičemž prvních osm zleva jsou vodící nuly předčíslí má šest číslic, přičemž první čtyři zleva jsou vodící nuly, číslo má 0 číslic přičemž prvních osm zleva jsou vodící nuly Je bezpodmínečně nutné dodržovat délky polí. Např. pokud bude číslo účtu delší než 0 číslic, přičemž nebude odděleno pomlčkou od předčíslí, bude platební příkaz odmítnut.

2 2. Struktura KPC formátu WSPK (pro platby v měně CZK) UHL = text označení uživatelského návěští 5 0 DDMMRR = datum kódu ve tvaru den,měsíc,rok alfanum.znaků zkráceného názvu organizace, doplněných případně mezerami zprava 3 0 MMMMMMMMMM = přidělené číslo komitenta s příp.vodícími nulami 3 UUU = počátek intervalu přidělených čísel účetních souborů 6 VVV = konec intervalu přidělených čísel účetních souborů 7 52 pevná část klíče (defaultní nastavení 2356 ) proměnná část klíče (defaultní nastavení 2356 ) ukončovací znaky CR a LF Obsah Rozsah míst HLAVIČKA ÚČETNÍHO SOUBORU = neměnný typ vstupní zprávy pro hlavičku souboru 5xx SSS = povolený druh dat ( = běžný rok, 5 = označuje data od klientů, xx = druh operace, kdy 0 jsou úhrady a 02 inkasa) = pořadové číslo souboru včetně vodících nul (v intervalu - 999) 3 PPB = vyplňte nulami 790 = identifikační kód WSPK 3 HLAVIČKA SKUPINY 2 = typ vstupní zprávy pro hlavičku skupiny CIUCTU = číslo účtu příkazce PREDC-CISLOUCTU CASTKA = celková částka Kč skupiny položek v haléřích DDMMRR = datum splatnosti KSYM = konstantní symbol (nepovinný údaj, je-li uveden ve zprávě POLOŽKA, v případě neuvedení je nahrazen mezerou ) 7 6

3 Obsah Rozsah míst POLOŽKA CIUCTU KCSPOL VSYM SYMBLK SSYM = číslo účtu příkazce (zpráv POLOŽKA může být několik) PREDC-CISLOUCTU = částka Kč, obratové položky v haléřích = variabilní symbol = konstantní symbol ve tvaru BBBBKSYM, kde a) BBBB je směrový kód banky účtu příjemce; b) KSYM je konstantní symbol. = specifický symbol - nepovinný údaj nahrazen mezerou AVPole = AV: text uvozující AV pole max 35 znaků - Nepovinný údaj nahrazen mezerou AVPole2- = odělovač AV polí je znak KONEC SKUPINY 3 = typ zprávy pro konec skupiny + = znak plus KONEC ÚČETNÍHO SOUBORU 5 = typ zprávy pro konec souboru + = znak plus UHL2800ComTech, spol. s r.o * UHL hlavička jméno klienta je zarovnáno mezerami zprava, délka polí je pevná Hlavička účetního souboru 50 příkaz k úhradě 502 příkaz k inkasu Hlavička skupiny 2 mezeračísloúčtu ČástkaCelkem DatumSplatnosti KonstantníSymbol pokud není KonstantníSymbol je nahrazen mezerou AV:peagasII Platební příkaz I plný platební příkaz, se všemi nepovinnými poli ČísloÚčtu Částka VariabilníSymbol KódBankyKonstantníSymbol SpecifickýSymbol AV:Pole Oděleno mezerami AV:pravnik Platební příkaz II není uveden SpecifickýSymbol ČísloÚčtu Částka VariabilníSymbol KódBankyKonstantníSymbol AV:Pole Nepovinný specifický symbol je nahrazen mezerou, mezi Konstantním symbolem a AV:polem jsou tedy dvě mezery Platební příkaz III není uveden SpecifickýSymbol a AV:Pole ČísloÚčtu Částka VariabilníSymbol KódBankyKonstantníSymbol CRLF Nepovinný specifický symbol je nahrazen mezerou a nepovinné AV:pole je nahrazeno mezerou. Mezi Konstantním symbolem a přechodem na novou stránku(crlf) jsou tedy dvě mezery

4 3. Struktura GPC formátu WSPK (pro elektronické výpisy) Výstupní soubor uje záznamy "Data - výpis v Kč", "Data - obratová položka" a "Data - datum odepsání", které mají pevnou délku 30 znaků. Mezi jednotlivými údaji v záznamu není žádný oddělovač. Do pevné délky jsou údaje doplňovány zleva příslušným počtem znaků nula. Struktura záznamu "Data - výpis v Kč" : Obsah - 3 "07" = označení typu záznamu "Data - výpis v Kč" - 9 přidělené č. účtu komitenta s vodícími nulami alfanumerických znaků zkráceného názvu organizace, doplněných případně mezerami zprava 0-5 datum starého zůstatku ve formátu DDMMRR 6-59 starý zůstatek v haléřích numerických znaků s vodícími nulami 60 znaménko starého zůstatku, znak "+" či "-" 6-7 nový zůstatek v haléřích numerických znaků s vodícími nulami 75 znaménko nového zůstatku, znak "+" či "-" obraty debet (MD) v haléřích numerických znaků s vodícími nulami 90 znaménko obratů debet (MD), znak "0" či "-" 9-0 obraty kredit (D) v haléřích numerických znaků s vodícími nulami 05 znaménko obratů kredit (D), znak "0" či "-" pořadové číslo výpisu 09- datum účtování ve formátu DDMMRR 5-28 (vyplněno znaky mezera z důvodu sjednocení délky záznamů) ukončovací znaky CR a LF Struktura záznamu "Data - obratová položka v Kč" : - 3 "075" = označení typu záznamu "Data - obratová položka" - 9 přidělené číslo účtu komitenta 6 numerických znaků s vodícími nulami číslo účtu 6 numerických znaků s vodícími nulami (případně v pořadí předčíslí + číslo účtu) 36 8 číslo dokladu 3 numerických znaků 9 60 částka v haléřích 2 numerických znaků s vodícími nulami 6 kód účtování vztažený k číslu účtu komitenta: = položka debet 2 = položka kredit = storno položky debet 5 = storno položky kredit 62 7 variabilní symbol 0 numerických znaků s vodícími nulami 72 8 konstantní symbol 0 numerických znaků s vodícími nulami ve tvaru BBBBKSYM, kde: BBBB = kód banky, KSYM = samotný konstantní symbol 82 9 specifický symbol 0 numerických znaků s vodícími nulami "000000" = valuta alfanumerických znaků zkráceného názvu klienta, doplněno případně mezerami zprava 8 "0" 9-22 "0203" = kód měny pro Kč datum splatnosti ve formátu DDMMRR ukončovací znaky CR a LF Struktura záznamu "AV Pole I" : - 3 "078" = označení typu záznamu "AV Pole I" 38 AV pole číslo AV pole číslo 2 Struktura záznamu "AV Pole II" : 3 "079" = označení typu záznamu "AV Pole II" 38 AV pole číslo AV pole číslo

5 . Struktura NPA formátu WSPK (pro cizoměnové platby) Vysvětlivky: D den M měsíc R rok C velké písmeno c malé písmeno N číslice Pole, ve kterých je uvedeno max., je proměnné délky. Ostatní pole jsou pevné délky. Jednotlivá pole jsou odděleny znakem. Obsah pole Formát pole Velikost pole (v bytech) Typ platby C S/E/W (Standard/Euro platba/převod WSPK) Datum DDMMRR 6 Kód měny CCC 3 Částka NNNNNNNNNNN,NN (je použita desetinná čárka) Číslo účtu příkazce N max. 35 Typ příkazce Tuzemec 0 Cizozemec Platební titul NNN 3 Účel platby informace pro příjemce ccn max. 0 Typ příjemce Tuzemec 0 Cizozemec Jméno příjemce ccn max. 35 Ulice příjemce ccn max. 35 PSČ příjemce NNN NN 6 Místo příjemce ccn max. 35 Země příjemce ccn max. 35 Kód země CC 2 Číslo účtu příjemce N max. 35 IBAN CCN max. 3 SWIFT adresa / BIC kód CCN max. Směrový kód banky / BLZ CCN max. 7 Jméno banky ccn max. 35 Ulice banky ccn max. 35 PSČ banky NNN NN 6 Místo banky ccn max. 35 Země banky ccn max. 35 Poplatky tuzemsko Příkazce 0 Příjemce Poplatky zahraničí Příkazce 0 Příjemce Způsob platby Rychle 0 Standard Kód smluvního partnera N Konstantní symbol (pro platby v tuzemsku) CCCC Údaje ující PSČ příjemce, PSČ banky, Kód smluvního partnera a Konstantní symbol (pro platby v tuzemsku) nejsou povinné.