MEZITÍMNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za období 1. 1. 2016 13. 5. 2016) (dále také sledované období ) (neauditovaná, nekonsolidovaná) podle 119a zákona č. 256 / 2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Obsah 1. Základní údaje o Emitentovi a jeho cenných papírech... 3 2. Informace o podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Emitenta... 4 3. Informace o finanční situaci a výsledku hospodaření ovládaných osob Emitentem... 6 4. Prohlášení oprávněné osoby Emitenta... 6
1. Základní údaje o Emitentovi a jeho cenných papírech Obchodní firma: Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Sídlo: Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 IČO: 28921381 (dále také Fond nebo Emitent ) Internetová adresa: http://www.amista.cz/povinne-informace/apollonproperty Telefonní číslo: +420 226 251 010 Společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě, spisová značka oddíl B vložka 10139 Datum zápisu do obchodního rejstříku: 3. července 2009 Právní forma: akciová společnost s proměnným základním kapitálem Předmět podnikání: činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech Zapisovaný základní kapitál: 49.680.000 Kč Depozitář Fondu: Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1171. Obhospodařovatel Fondu:, IČO 27437558, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 106 26. Cenné papíry Zakladatelské akcie Druh: kusové zakladatelské akcie Forma: na jméno Podoba: listinné Počet kusů: 4 968 ks Investiční akcie Druh: kusové investiční akcie Forma: na jméno Podoba: zaknihované Počet kusů: 552 ks ISIN: CZ0008041654 Název emise: APOLLONPRO IFPZK
Investiční akcie Fondu byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ke dni 29. 6. 2015. 2. Informace o podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Emitenta Podnikatelská činnost Emitenta Investiční fond Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. v souladu se svojí investiční strategií investuje především do aktiv nemovité povahy, ať již mající formu věcí nemovitých, akcií, podílů resp. jiných forem účastí na nemovitostních a obchodních společnostech, movitých věcí a jejich souborů a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. Základním strategickým cílem Fondu je zajistit jeho dlouhodobý rozvoj a růst a zajistit jeho upevnění stabilní pozice na trhu. Portfolio Fondu je tvořeno převážně bytovými nájemními jednotkami v Olomouci a jeho okolí a ubytovacím komplexem Dukla Znojmo.
Výsledky hospodaření Emitenta ve sledovaném období Finanční údaje k 31. 3. 2016 resp. za období 1. 1. 2016 až 31. 3. 2016 Tis. Kč Aktiva celkem 397 823 z toho: Dlouhodobý hmotný majetek 348 209 Pohledávky za bankami 30 567 Účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 14 055 Pohledávky za nebankovními subjekty 13 163 Pasiva celkem 397 823 z toho: Závazky vůči nebankovním subjektům 141 866 Oceňovací rozdíly 92 482 Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta minulých let 56 097 Základní kapitál 49 680 Kapitálové fondy 20 945 Zisk nebo ztráta za účetní období 2 891 Vlastní kapitál 222 495 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 2 891 z toho: Náklady celkem 2 476 z toho úrokové náklady 862 Výnosy celkem 5 367 z toho tržby z pronájmu 5 169 NAV / akcii (Kč) 40 307,0727 Důležité události a transakce ve sledovaném období Ve sledovaném období nedošlo k událostem či transakcím, které by měly významný dopad na výsledek hospodaření či důchodovou situaci Fondu. Ostatní skutečnosti V období mezi 31. 3. 2016 a sestavením této mezitímní zprávy nenastaly žádné významné události, které by mohly zásadním způsobem ovlivnit majetkovou či důchodovou situaci Fondu, a které by si vyžádaly úpravu této zprávy.
3. Informace o finanční situaci a výsledku hospodaření ovládaných osob Emitentem Fond ve svém majetku eviduje následující podíly společností: 100% obchodní podíl na společnosti Blažíček J+M s.r.o., IČO 269 56 896. Hlavní činností společnosti je správa a pronájem movitého majetku v ubytovacím komplexu Dukla Znojmo. Společnost eviduje samostatné movité věci, jejichž zůstatková cena činí 595.000,- Kč. Výnosy společnosti dosahují ve sledovaném období výše 172.000,- Kč a náklady činí 33.000,- Kč. 100% obchodní podíl na společnosti Bytové družstvo PV6 "v likvidaci", IČO 286 57 055. Z důvodu nerealizace původního záměru došlo na základě rozhodnutí členské schůze družstva ze dne 28. 4. 2015 ke zrušení družstva a družstvo vstoupilo do likvidace s účinností ke dni 30. 4. 2015. 4. Prohlášení oprávněné osoby Emitenta Jako oprávněná osoba Emitenta, tímto prohlašuji, že při vynaložení odborné péče řádného hospodáře a nejlepšího vědomí podává vyhotovená mezitímní zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Fondu za sledované období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti výsledků hospodaření Fondu. V Praze dne 13. 5. 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. zastoupený, Ing. Petr Janoušek, pověřený zmocněnec