ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 016 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 B.III.1. Podíly ovládaná osoba 024 C. Oběžná aktiva 031 C.I. Zásoby 032 C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 034 C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 C.II.7. Jiné pohledávky 046 C.II.8. Odložená daňová pohledávka 047 C.III. Krátkodobé pohledávky 048 C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 C.III.2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba 050 C.III.6. Stát daňové pohledávky 054 C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 C.III.8. Dohadné účty aktivní 056 C.III.9. Jiné pohledávky 057 C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 C.IV.1. Peníze 059 C.IV.2. Účty v bankách 060 D.I. Časové rozlišení 063 D.I.1. Náklady příštích období 064 D.I.3. Příjmy příštích období 066 Běžné účetní období Minulé období Brutto Korekce Netto Netto (Rok 2014) +906 879 80 730 +826 149 +670 577 +144 593 53 187 +91 406 +91 291 +21 804 19 120 +2 684 +769 +21 715 19 085 +2 630 +331 +89 35 +54 +70 +0 +0 +0 +368 +84 131 34 067 +50 064 +53 389 +1 881 +0 +1 881 +1 881 +46 849 5 478 +41 371 +42 307 +35 401 28 589 +6 812 +9 201 +38 658 +0 +38 658 +37 133 +38 658 +0 +38 658 +37 133 +750 471 27 543 +722 928 +571 360 +120 034 +0 +120 034 +241 302 +120 034 +0 +120 034 +241 302 +37 543 +0 +37 543 +38 065 +497 +0 +497 +910 +385 +0 +385 +558 +36 661 +0 +36 661 +35 732 +0 +0 +0 +865 +550 220 27 543 +522 677 +256 716 +292 529 +0 +292 529 +118 145 +7 964 +0 +7 964 +8 354 +2 542 +0 +2 542 +2 506 +72 942 +0 +72 942 +31 023 +88 427 +0 +88 427 +40 +85 816 27 543 +58 273 +96 648 +42 674 +0 +42 674 +35 277 +120 +0 +120 +77 +42 554 +0 +42 554 +35 200 +11 815 +0 +11 815 +7 926 +11 815 +0 +11 815 +7 914 +0 +0 +0 +12
P A S I V A PASIVA CELKEM 001 A. Vlastní kapitál 002 A.I. Základní kapitál 003 A.I.1. Základní kapitál 004 A.II. Kapitálové fondy 007 A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 010 A.III. Fondy ze zisku 014 A.III.1. Rezervní fond 015 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 017 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 018 A.V.1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/ ) 021 B. Cizí zdroje 022 B.II. Dlouhodobé závazky 028 B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 029 B.II.4. Závazky ke společníkům 032 B.II.9. Jiné závazky 037 B.II.10. Odložený daňový závazek 038 B.III. Krátkodobé závazky 039 B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 040 B.III.2. Závazky ovládaná nebo ovládající osoba 041 B.III.5. Závazky k zaměstnancům 044 B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 045 B.III.7. Stát daňové závazky a dotace 046 B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 047 B.III.10. Dohadné účty pasivní 049 B.III.11. Jiné závazky 050 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 051 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 052 B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 053 C.I. Časové rozlišení 055 C.I.1. Výdaje příštích období 056 Běžné účetní období Minulé období Netto Netto (Rok 2014) +826 149 +670 577 +167 020 +162 145 29 251 30 943 29 251 30 943 +189 487 +185 305 +189 487 +185 305 +658 983 +508 088 +26 729 +24 079 +9 987 +24 078 +15 422 +0 +0 +1 +1 320 +0 +550 781 +444 948 +275 017 +208 754 +40 437 +0 +14 432 +22 041 +2 530 +2 402 +1 383 +23 295 +209 782 +186 509 +7 120 +457 +80 +1 490 +81 473 +39 061 +2 799 +2 367 +78 674 +36 694 +146 +344 +146 +344
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY I. Tržby za prodej zboží 001 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 002 + Obchodní marže 003 II. Výkony 004 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 005 II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 006 B. Výkonová spotřeba 008 B.1. Spotřeba materiálu a energie 009 B.2. Služby 010 + Přidaná hodnota 011 C. Osobní náklady součet 012 C.1. Mzdové náklady 013 C.2. Odměny členům orgánů obchodní korporace 014 C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 015 C.4. Sociální náklady 016 D. Daně a poplatky 017 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 018 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 019 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 020 F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu 022 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 023 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 025 IV. Ostatní provozní výnosy 026 H. Ostatní provozní náklady 027 * * Provozní výsledek hospodaření 030 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 031 J. J. Prodané cenné papíry a podíly 032 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 033 VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 034 X. Výnosové úroky 042 N. Nákladové úroky 043 XI. Ostatní finanční výnosy 044 O. Ostatní finanční náklady 045 * Finanční výsledek hospodaření 048 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 049 +971 +4 775 +367 +403 +604 +4 372 +819 018 +740 401 +940 286 +512 688 121 268 +227 713 +682 747 +642 021 +171 981 +95 300 +510 766 +546 721 +136 875 +102 752 +110 176 +111 816 +68 996 +71 533 +13 900 +14 170 +24 622 +23 951 +2 658 +2 162 +190 +334 +9 962 +7 441 +867 +2 625 +867 +2 625 +689 +103 +689 +103 35 5 738 +839 +13 906 +11 827 +13 330 +5 772 8 003 +0 +2 168 +0 +968 +3 167 +13 160 +3 167 +13 160 +2 213 +2 563 +2 105 +2 732 +1 342 +1 282 +4 820 +4 243 203 +11 230 +2 385 956
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Q.1. splatná 050 Q.2. odložená 051 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 052 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/ ) 060 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 061 +200 130 +2 185 826 +5 569 +3 227
VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období 001 +35 277 +18 029 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 002 A.1. Úpravy o nepeněžní operace 003 +5 569 +3 227 +6 509 13 497 A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/ ) 004 +9 962 +7 441 A.1.2. Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv 005 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv ( /+) 006 A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku ( ) (s výjimkou investičních spol. a fondů) 007 +0 4 225 178 3 722 3 167 13 160 A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+) Vyúčtované výnosové úroky ( ) 008 108 +169 A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z + A.1.) 010 +12 078 10 270 A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 011 42 435 23 963 A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/ ), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních 012 269 338 67 044 A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/ ), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních 013 +105 635 +270 794 A.2.3. Změna stavu zásob (+/ ) 014 +121 268 227 713 A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A*+ A.2.) 016 30 357 34 233 A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků ( ) 017 A.4. Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+) 018 2 105 2 732 +2 213 +2 563 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období ( ) 019 200 21 A.7. Přijaté diviendy a podíly na zisku (+) 021 A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.+ A.7.) 022 +3 167 +13 160 27 282 21 263 Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 023 B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 024 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 025 B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) 026 10 561 6 410 +178 +3 722 +0 +20 000 10 383 +17 312 Peněžní toky z finančních činností
VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty 027 +45 062 +21 199 C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.) 035 F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***) 036 R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F) 037 +45 062 +21 199 +7 397 +17 248 +42 674 +35 277
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU A.1. Počáteční stav A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411) 001 A.4. Konečný zůstatek 004 C. Základní kapitál A. +/ B. se zohledněním účtu ( )252 C.1. Počáteční zůstatek A. +/ B. 009 C.6. Konečný zůstatek A. +/ B. se zohledněním účtu ( )252 014 E. Rezervní fondy (účet 421) E.1. Počáteční stav 019 E.4. Konečný zůstatek 022 H.1. Počáteční zůstatek H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření (účty 414 + 418) 031 H.2. Zvýšení 032 H.3. Snížení 033 H.4. Konečný zůstatek 034 I.1. Počáteční zůstatek I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431) 035 I.3. Snížení 037 I.4. Konečný zůstatek 038 K.2. Zvýšení K. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění 048 K.4. Konečný zůstatek 050 Vlastní kapitál celkem X.1. Počáteční zůstatek 051 X.2. Zvýšení 052 X.3. Snížení 053 X.4. Konečný zůstatek 054 30 943 24 124 +1 692 +0 +0 +6 819 29 251 30 943 +189 488 +185 305 +1 +0 +189 487 +185 305 +162 145 +164 781 +4 876 +4 183 +1 +6 819 +167 020 +162 145