Mikroregion Úslava ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 69976660 název Mikroregion Úslava ulice, č.p. Masarykovo nám. 143 obec Blovice PSČ, pošta 336 01 Kontaktní údaje telefon 724 326 695 fax e-mail info@mikro-uslava.cz WWW stránky www.mikro-uslava.cz Doplňující údaje organizace Seznam členů Mikroregionu a členové orgánů Název obce Adresa IČO Název obce Adresa IČO Obec Borovno Borovno 62 00574139 Obec Seč Seč 78 00257192 Město Blovice Masarykovo nám. 143, Blovice 00256455 Obec Střížovice Střížovice 66 00257273 Obec Drahkov Drahkov 12 00574171 Obec Únětice Únětice 6 00574333 Obec Chlum Chlum 71 00256641 Obec Vlčtejn Vlčtejn 34 00574058 Obec Chocenice Chocenice 67 00256676 Obec Zdemyslice Zdemyslice 36 00257451 Obec Jarov Jarov 165 44626738 Obec Žákava Žákava 76 48333310 Obec Letiny Letiny 20 00256820 Obec Ždírec Ždírec 34 00257478 Předseda představenstva MRÚ: Jiří Fejfar (Střížovice), místopředsedové: Jana Alexyová (Blovice) a Zdeněk Jindra (Zdemyslice) Dozorčí rada MRÚ: Předseda: Jiří Česal (Únětice), členové: Bohuslav Heřman (Chocenice) a Václav Kůst (Jarov) Manažerka: Lenka Šrámková Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 16.05.2012 20h14m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 5
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy Nedaňové příjmy 19 000,00 23 700,00 23 695,21 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 243 000,00 741 330,00 741 325,62 Příjmy celkem 262 000,00 765 030,00 765 020,83 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 700,00 695,21 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 700,00 695,21 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 1 000,00 700,00 695,21 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 18 000,00 23 000,00 23 000,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 18 000,00 23 000,00 23 000,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 18 000,00 23 000,00 23 000,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 19 000,00 23 700,00 23 695,21 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 19 000,00 23 700,00 23 695,21 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 243 000,00 245 580,00 245 580,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 50 000,00 50 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 243 000,00 295 580,00 295 580,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 243 000,00 295 580,00 295 580,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 195 750,00 195 745,62 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 250 000,00 250 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 445 750,00 445 745,62 42 Investiční přijaté transfery 445 750,00 445 745,62 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 243 000,00 741 330,00 741 325,62 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 262 000,00 765 030,00 765 020,83 Rozpočet na straně příjmů ve schváleném rozpočtu byl ve výši 262 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením došlo k navýšení neinvestičních přijatých transferů od kraje na financování oprav cykloznaček a značení nového úseku cyklostezky a investičního transferu kraje na nákup nového vybavení SDH. Dále byly rozpočtovány investiční transfery od obcí na spolufinancování pořízení vybavení SDH. Celkově byly příjmy naplněny na 100 %. Neinvestiční přijaté transfery od obcí - příspěvek na běžnou činnost 245.580,- Kč Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Dotace z PSOV na opravu cykloznaček 50.000,- Kč Investiční přijaté transfery od obcí - spoluúčast na dotaci Nákup vybavení pro zásahové jednotky SDH 195.750,- Kč Investiční přijaté transfery od krajů - Dotace PSOV Nákup vybavení pro zásahové jednotky SDH 250.000,- Kč 16.05.2012 20h14m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 5
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Běžné výdaje 262 000,00 259 200,00 258 100,52 Kapitálové výdaje 445 750,00 445 746,00 Výdaje celkem 262 000,00 704 950,00 703 846,52 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 104 500,00 103 000,00 102 981,00 501 Platy 104 500,00 103 000,00 102 981,00 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 12 000,00 11 765,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 7 000,00 12 000,00 11 765,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 26 000,00 25 800,00 25 745,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9 500,00 9 300,00 9 267,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 500,00 500,00 432,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 36 000,00 35 600,00 35 444,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 147 500,00 150 600,00 150 190,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 8 000,00 8 000,00 513 Nákup materiálu 11 000,00 8 000,00 8 000,00 5161 Služby pošt 800,00 800,00 746,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 10 500,00 10 342,02 5163 Služby peněžních ústavů 4 500,00 4 100,00 4 180,50 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6 000,00 6 000,00 6 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 500,00 800,00 750,00 5169 Nákup ostatních služeb 18 400,00 16 300,00 16 300,00 516 Nákup služeb 46 200,00 38 500,00 38 318,52 5171 Opravy a udržování 2 500,00 2 500,00 2 450,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12 000,00 12 000,00 11 554,00 5175 Pohoštění 800,00 600,00 588,00 517 Ostatní nákupy 15 300,00 15 100,00 14 592,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 72 500,00 61 600,00 60 910,52 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 42 000,00 47 000,00 47 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 42 000,00 47 000,00 47 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 42 000,00 47 000,00 47 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 262 000,00 259 200,00 258 100,52 6122 Stroje, přístroje a zařízení 445 750,00 445 746,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 445 750,00 445 746,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 445 750,00 445 746,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 445 750,00 445 746,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 262 000,00 704 950,00 703 846,52 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 60 080,00 61 174,31 Běžné výdaje: Rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení výdajů o příspěvek 5 tis. Kč na pořízení stánků OS Aktivios, dále o navýšení výdajů z důvodu čerpání dotace na údržbu cykloznaček a značení nové trasy cyklostezky o 63 tis. Kč. Dalším rozpočtovým opatřením byly výdaje sníženy o částku 63 tis. Kč z důvodu posunutí realizace výdajů na údržby cykloznaček na následující rok. Kapitálové výdaje: Byly pořízeny soubory majetku v celkové výši 445.750,- Kč vybavení pro jednotky SDH, které byly spolufinancovány dotací z krajského úřadu ve výši 250.000,- Kč a investičními příspěvky od jednotlivých obcí v celkové výši 195.750,- Kč. Celkově byly výdaje rozpočtu čerpány na 99,84 %. 16.05.2012 20h14m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 5
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 60 080,00-60 083,31- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 1 091,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 60 080,00-61 174,31- Hlavní část přebytku hospodaření MRÚ tvoří odložení čerpání dotace z PSOV na obnovu cykloznaček do dalšího roku. IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 106 399,00 60 083,31 166 482,31 60 083,31- Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů 106 399,00 60 083,31 166 482,31 60 083,31- Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X Mikroregion vlastní jediný účet č. 733933369 / 0800 u České spořitelny a.s. V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Mikroregion Úslava nemá zřízeny žádné peněžní fondy. VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Drobný dlouhodobý hmotný majetek Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 96 242,00 445 750,00 445 750,00- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 503 504,00 503 504,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 96 242,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 96 242,00-96 242,00- V roce 2011 byl pořízen majetek vybavení SDH (soubory movitých věcí účet 022) za 445.750,- Kč a bezúplatně předán obcím do užívání. Dále byl v roce 2011 obcím bezúplatně předán do užívání ostatní majetek turistický mobiliář (účet 029) celkem v hodnotě 503.504,- Kč. VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 243 000,00 245 580,00 245 580,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 50 000,00 50 000,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 195 750,00 195 745,62 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 250 000,00 250 000,00 Neinvestiční transfery od obcí na běžný provoz mikroregionu byly ve výši 245.580,- Kč (30,- Kč na občana obce ročně). 16.05.2012 20h14m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 5
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo v období od 9.5.2012 do 15.5.2012, přezkoumání provedl člen Komory auditorů Ing. Josef Karel, číslo osvědčení 1410. Závěr přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření Mikroregionu Úslava za rok 2011 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření : viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Mikroregion Úslava nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, organizační složku ani jinou zřízenou právnickou osobu. XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Mikroregion Úslava neobdržel v roce 2011 žádný finanční dar a neposkytl žádné dary. Mikroregion Úslava poskytl neinvestiční transfer ve výši 37.000,- Kč Občanskému sdružení Aktivios (z toho 20.000,- Kč pro akce dětí a mládeže, 12.000,- Kč na běžnou činnost sdružení a 5.000,- Kč na pořízení stánků). Dále mikroregion uhradil roční členský příspěvek Občanskému sdružení Aktivios ve výši 10.000,- Kč. Mikroregion Úslava neeviduje k 31.12.2011 žádné závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti. Výkaz Fin 2-12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2011 viz. příloha č. 2 Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Václav Kůs Lenka Šrámková Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jiří Fejfar Závěrečný účet Mikroregionu Úslava za rok 2011 byl podle 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schválen valnou hromadou Mikroregionu Úslava dne 19.6.2012 16.05.2012 20h14m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 5