ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 016 B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 B.III.1. Podíly - ovládaná osoba 024 B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 B.III.4. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 027 C. Oběžná aktiva 031 C.I. Zásoby 032 C.I.1. Materiál 033 C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 034 C.I.3. Výrobky 035 C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 C.I.5. Zboží 037 C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C.III. Krátkodobé pohledávky 048 C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 C.III.6. Stát - daňové pohledávky 054 C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 C.III.8. Dohadné účty aktivní 056 C.III.9. Jiné pohledávky 057 C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 C.IV.1. Peníze 059 C.IV.2. Účty v bankách 060 D.I. Časové rozlišení 063 D.I.1. Náklady příštích období 064 Běžné účetní období Minulé období Brutto Korekce Netto Netto +649 237-255 127 +394 110 +360 858 +498 439-255 127 +243 312 +197 331 +601-546 +55 +121 +601-546 +55 +121 +453 711-254 581 +199 130 +154 340 +79 565 +79 565 +36 330 +142 016-80 195 +61 821 +67 949 +206 695-163 475 +43 220 +41 103 +20 186-10 911 +9 275 +8 638 +3 869 +3 869 +320 +1 380 +1 380 +44 127 +44 127 +42 870 +15 799 +15 799 +8 267 +3 269 +3 269 +9 542 +5 198 +5 198 +5 200 +19 861 +19 861 +19 861 +150 798 +150 798 +163 031 +63 353 +63 353 +66 239 +9 841 +9 841 +11 801 +9 734 +9 734 +8 874 +28 126 +28 126 +27 233 +13 959 +13 959 +15 312 +1 674 +1 674 +3 000 +19 +19 +19 +84 106 +84 106 +95 447 +73 983 +73 983 +74 088 +7 464 +7 464 +5 351 +12 840 +2 344 +2 344 +2 853 +90 +90 +315 +3 339 +3 339 +1 345 +462 +462 +512 +2 877 +2 877 +833 +496 +19
A K T I V A D.I.3. Příjmy příštích období 066 Běžné účetní období Brutto Korekce Netto Minulé období Netto +477 PASIVA CELKEM 001 A. Vlastní kapitál 002 A.I. Základní kapitál 003 A.I.1. Základní kapitál 004 A.II. Kapitálové fondy 007 A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 009 A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 010 A.III. Fondy ze zisku 014 A.III.1. Rezervní fond 015 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 017 A.IV.1. A.V.1 Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 018 021 +394 110 +360 858 +218 653 +196 306 +2 012 +2 012 +2 003 +2 003 +9 +9 +7 120 +6 220 +7 120 +6 220 +103 363 +86 3 +103 363 +86 3 A.V.2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 021a B. Cizí zdroje 022 B.II. Dlouhodobé závazky 028 B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 029 B.II.9. Jiné závazky 037 B.II.10. Odložený daňový závazek 038 B.III. Krátkodobé závazky 039 B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 040 B.III.5. Závazky k zaměstnancům 044 B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 045 B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 046 B.III.10. Dohadné účty pasivní 049 B.III.11. Jiné závazky 050 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 051 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 052 B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 053 C.I. Časové rozlišení 055 C.I.1. Výdaje příštích období 056 C.I.2. Výnosy příštích období 057 +175 166 +164 213 +30 820 +4 829 +1 624 +1 679 +25 738 +868 +3 458 +2 282 +56 124 +61 030 +37 631 +43 241 +14 094 +11 736 +1 460 +1 361 +2 594 +3 786 +210 +775 +135 +131 +88 222 +98 354 +76 594 +87 066 +11 628 +11 288 +291 +339 +290 +339 +1
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 1.1.2013 31.12.2014 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY I. Tržby za prodej zboží 001 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 002 + Obchodní marže 003 II. Výkony 004 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 005 II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 006 II.3. Aktivace 007 B. Výkonová spotřeba 008 B.1. Spotřeba materiálu a energie 009 B.2. Služby 010 + Přidaná hodnota 011 C. Osobní náklady součet 012 C.1. Mzdové náklady 013 C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 015 C.4. Sociální náklady 016 D. Daně a poplatky 017 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 018 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 019 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 020 III.2. Tržby z prodeje materiálu 021 F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu 022 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 023 F.2. Prodaný materiál 024 IV. Ostatní provozní výnosy 026 H. Ostatní provozní náklady 027 * * Provozní výsledek hospodaření 030 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 031 J. J. Prodané cenné papíry a podíly 032 X. Výnosové úroky 042 N. Nákladové úroky 043 XI. Ostatní finanční výnosy 044 O. Ostatní finanční náklady 045 * Finanční výsledek hospodaření 048 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 049 Q.1. splatná 050 +75 148 +68 749 +68 709 +64 177 +6 439 +4 572 +221 502 +206 115 +213 689 +1 347 +399 +7 511 +7 414 +6 257 +171 483 +158 025 +127 412 +119 250 +44 071 +38 775 +56 458 +52 662 +46 378 +44 140 +33 375 +31 806 +11 139 +10 572 +1 864 +1 762 +4 786 +2 412 +20 093 +21 011 +77 615 +72 709 +5 027 +4 426 +72 588 +68 283 +69 5 +64 7 +2 323 +1 985 +67 602 +62 942 +44 341 +35 391 +14 328 +7 874 +22 904 +20 398 +603 +561 +898 +657 +94 +3 738 +3 832 +5 864 +5 754 +507 +903 +1 549 +1 017 +2 106 +4 075 +931 +3 358
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Q.2. odložená 051 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 052 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 060 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 061 +1 175 +717 +24 453 +21 415
VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 1.1.2013 31.12.2014 VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW) P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období 001 +1 345 +2 550 Peněžní toky z hlavní výděle lečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 002 A.1. Úpravy o nepeněžní operace 003 A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) 004 A.1.2. Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv 005 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) 006 A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-) 008 A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z + A.1.) 010 A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 011 A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních 012 A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních 013 A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) 014 A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A*+ A.2.) 016 A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) 017 A.4. Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+) 018 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) 019 A.6. Mimořádný výsledek hospodaření 020 A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.+ A.7.) 022 +24 453 +21 415 +21 197 +22 206 +20 093 +21 011 +0-2 409-2 543 +3 513 +3 738 +45 650 +43 621 +6 634-883 +11 837-16 787-8 089 +20 080 +2 886-4 176 +52 284 +42 738-3 738-3 832 +94 +2 545 +0 +0 +51 316 +39 000 Peněžní toky z investiční ní činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 023 B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 024 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 025 B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) 026-69 295-25 386 +5 630 +4 626 +0-13 398-63 665-34 158 Peněžní toky z finančních ních činností C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty 027 +14 343-6 047
VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW) C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.) 035 F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***) 036 R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F) 037 +14 343-6 047 +1 994-1 205 +3 339 +1 345
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 1.1.2013 31.12.2014 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU A.1. Počáteční stav A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411) 001 A.4. Konečný zůstatek 004 C. Základní kapitál A. +/- B. se zohledněním ním účtu ú (-)252 C.1. Počáteční zůstatek A. +/- B. 009 C.6. Konečný zůstatek A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252 014 E. Rezervní fondy (účet 421) E.1. Počáteční stav 019 E.2. Zvýšení 020 E.4. Konečný zůstatek 022 G. Kapitálové fondy (účet 413) G.1. Počáteční zůstatek 027 G.4. Konečný zůstatek 030 H.1. Počáteční zůstatek H. Rozdíly z přecen p ecenění ní nezahrnuté do výsledku hospodaření (účty 414 + 418) 031 H.4. Konečný zůstatek 034 I.1. Počáteční zůstatek I. Zisk účetních ú období (účet 428 + zůstatek z na straně D účtu ú 431) 035 I.2. Zvýšení 036 I.3. Snížení 037 I.4. Konečný zůstatek 038 K.1 Počáteční zůstatek K. Zisk / ztráta za účetní ú období po zdanění ní 047 K.2 Zvýšení 048 K:3 Snížení 049 K.4 Konečný zůstatek 050 Vlastní kapitál celkem X.1 Počáteční zůstatek 051 X.2 Zvýšení 052 X:3 Snížení 053 X.4 Konečný zůstatek 054 +6 220 +5 370 +900 +850 +7 120 +6 220 +2 003 +2 003 +2 003 +2 003 +9 +9 +9 +9 +86 3 +70 995 +17 340 +16 778 +900 +850 +103 363 +86 3 +17 340 +16 778 +17 340 +16 778 +196 306 +178 966 +40 587 +34 968 +18 240 +17 628 +218 653 +196 306