Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kralupy nad Vltavou Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Palackého náměstí 1 - obec Kralupy nad Vltavou 1 - PSČ,pošta 27801 Místo podnikání - ulice,čp Palackého náměstí 1 - obec Kralupy nad Vltavou 1 - PSČ,pošta 27801 I Č O 00236977 Právní forma Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti obec Všeobecná veřejná správa CZ-NACE Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích Okamžik sestavení 18.02.2014 13:40:32 Kontaktní údaje - Telefon +420 315 739 811 - Fax +420 315 723 479 - E-mail mesto@mestokralupy.cz - WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce (statutátor) Podpisový záznam statutárního orgánu Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu. * Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*
Lic: MUKV * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad sestavená k 31. prosinci 2013 I Č O Název účetní jednotky Období 00236977 Město Kralupy nad Vltavou 12/2013 položky účet B Ě Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 2 198 519 752,55 471 184 080,59 1 727 335 671,96 1 604 889 913,17 A. Stálá aktiva 1 921 797 181,39 459 462 813,08 1 462 334 368,31 1 366 805 131,13 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 17 408 598,83 8 184 905,21 9 223 693,62 9 619 424,59 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Software 013 4 118 745,08 2 498 691,96 1 620 053,12 1 576 831,09 3. Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 1 730 374,25 1 730 374,25 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7 109 565,10 3 955 839,00 3 153 726,10 3 774 179,10 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 4 449 914,40 0,00 4 449 914,40 4 268 414,40 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 786 425 814,94 451 277 907,87 1 335 147 907,07 1 240 346 615,62 1. Pozemky 031 166 335 173,95 0,00 166 335 173,95 165 741 671,89 2. Kulturní předměty 032 1 150 500,00 0,00 1 150 500,00 1 115 500,00 3. Stavby 021 1 528 298 451,06 399 518 039,37 1 128 780 411,69 987 955 833,71 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 40 037 112,01 20 127 149,61 19 909 962,40 11 450 635,21 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 31 632 718,89 31 632 718,89 0,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 18 810 881,03 0,00 18 810 881,03 72 934 674,81 9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 160 978,00 0,00 160 978,00 1 148 300,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 114 176 976,00 0,00 114 176 976,00 113 120 000,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2 116 000,00 0,00 2 116 000,00 2 116 000,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé půjčky 067 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 112 060 976,00 0,00 112 060 976,00 111 004 000,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 3 785 791,62 0,00 3 785 791,62 3 719 090,92 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 1 533 760,60 0,00 1 533 760,60 1 830 310,73 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 0,00 0,00 0,00
Lic: MUKV * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 položky účet B Ě Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 1 270 031,02 0,00 1 270 031,02 1 356 280,19 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 972 000,00 0,00 972 000,00 522 500,00 B. Oběžná aktiva 276 722 571,16 11 721 267,51 265 001 303,65 238 084 782,04 I. Zásoby 185 850,80 0,00 185 850,80 199 374,70 1. Pořízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Materiál na skladě 112 131 742,80 0,00 131 742,80 159 100,70 3. Materiál na cestě 119 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Nedokončená výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Pořízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zboží na skladě 132 54 108,00 0,00 54 108,00 40 274,00 9. Zboží na cestě 138 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Ostatní zásoby 139 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Krátkodobé pohledávky 83 260 349,33 11 721 267,51 71 539 081,82 31 214 542,07 1. Odběratelé 311 7 969 720,58 3 662 787,94 4 306 932,64 7 202 269,02 2. Směnky k inkasu 312 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 3 555 518,80 0,00 3 555 518,80 3 719 695,53 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 16 225 881,72 8 058 479,57 8 167 402,15 8 458 957,16 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 47 500,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Pohledávky titulu daní a obdobných dávek 318 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 988 704,00 0,00 988 704,00 936 513,75 11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Daň z příjmů 341 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Jiné přímé daně 342 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 0,00 15. Jiné daně a poplatky 344 0,00 0,00 0,00 0,00 16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 269 114,75 0,00 269 114,75 501 244,00 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0,00 0,00 0,00 0,00 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 0,00 0,00 0,00 0,00 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 0,00 0,00 0,00 0,00 20. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00 0,00 0,00 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 0,00 0,00 0,00 0,00 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 0,00 0,00 0,00 0,00 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 0,00 0,00 0,00 0,00 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 9 687 193,00 0,00 9 687 193,00 9 282 100,00 25. Náklady příštích období 381 41 691,20 0,00 41 691,20 71 652,72 26. Příjmy příštích období 385 68 502,36 0,00 68 502,36 54 905,49 27. Dohadné účty aktivní 388 44 437 438,66 0,00 44 437 438,66 939 254,40 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 16 584,26 0,00 16 584,26 450,00
Lic: MUKV * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 položky účet B Ě Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 III. Krátkodobý finanční majetek 193 276 371,03 0,00 193 276 371,03 206 670 865,27 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 0,00 0,00 84 210 000,00 3. Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 0,00 0,00 48 600 000,00 5. Jiné běžné účty 245 21 300 575,67 0,00 21 300 575,67 6 741 217,89 9. Běžný účet 241 36 678 335,64 0,00 36 678 335,64 5 403 014,78 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 130 402 735,26 0,00 130 402 735,26 56 462 312,63 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 4 894 169,59 0,00 4 894 169,59 5 252 765,10 15. Ceniny 263 0,00 0,00 0,00 1 000,00 16. Peníze na cestě 262 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Pokladna 261 554,87 0,00 554,87 554,87
Lic: MUKV * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 1 2 PASIVA CELKEM 1 727 335 671,96 1 604 889 913,17 C. Vlastní kapitál 1 539 751 377,65 1 530 944 439,80 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 176 026 288,96 1 221 576 012,70 1. Jmění účetní jednotky 401 1 512 591 690,04 1 511 512 986,90 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 132 932 552,54 118 650 675,12 4. Kurzové rozdíly 405 0,00 0,00 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-462 204 487,82-462 204 487,82 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 370 590,00 55 625 443,50 7. Opravy minulých období 408-7 664 055,80-2 008 605,00 II. Fondy účetní jednotky 111 708 420,46 110 866 115,14 6. Ostatní fondy 419 111 708 420,46 110 866 115,14 III. Výsledek hospodaření 252 016 668,23 198 502 311,96 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 53 514 356,27 54 050 865,58 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 0,00 0,00 3. Výsledek hospodaření minulých účetních období 432 198 502 311,96 144 451 446,38 D. Cizí zdroje 187 584 294,31 73 945 473,37 I. Rezervy 0,00 0,00 1. Rezervy 441 0,00 0,00 II. Dlouhodobé závazky 48 227 595,05 28 090 782,05 1. Dlouhodobé úvěry 451 20 000 000,00 0,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 0,00 0,00 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 0,00 0,00 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 0,00 0,00 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 0,00 0,00 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 0,00 0,00 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 0,00 0,00 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 28 227 595,05 28 090 782,05 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 0,00 0,00 III. Krátkodobé závazky 139 356 699,26 45 854 691,32 1. Krátkodobé úvěry 281 0,00 0,00 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 0,00 0,00 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 0,00 0,00 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 0,00 0,00 5. Dodavatelé 321 77 797 848,31 12 809 541,74 6. Směnky k úhradě 322 0,00 0,00 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 112 182,00 135 482,00 8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 690 000,00 0,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 0,00 0,00 10. Přijaté zálohy daní 327 0,00 0,00 13. Zaměstnanci 331 67 640,00 52 404,00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 0,00 0,00 15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 1 965 209,00 1 732 267,00 16. Daň z příjmů 341 0,00 0,00
Lic: MUKV * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 1 2 17. Jiné přímé daně 342 510 867,00 398 645,00 18. Daň z přidané hodnoty 343 503 221,00 320 722,31 19. Jiné daně a poplatky 344 0,00 0,00 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 165 191,14 0,00 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 0,00 0,00 22. Závazky k vybraným místním vládním instuticím 349 0,00 0,00 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 0,00 0,00 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 0,00 0,00 25. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00 27. Závazky z finančního zajištění 366 0,00 0,00 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 0,00 0,00 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 0,00 0,00 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 8 638 927,99 44 907,00 31. Výdaje příštích období 383 107 001,46 787 308,95 32. Výnosy příštích období 384 23 415 980,00 12 366 000,00 33. Dohadné účty pasivní 389 20 271 629,30 13 547 564,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 5 111 002,06 3 659 849,32 *** Konec sestavy za NS 00236977 *** Topologické omezení: IČO: 00236977 Pevné omezení dat: